Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ethan Allen Interiors Inc.
تتمتع شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) بتاريخ غني تطور بشكل ملحوظ على مر السنين. تأسست الشركة عام 1932، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع المفروشات المنزلية بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل إيثان ألين من خلال شبكة مكونة من 142 مركز تصميم تديره الشركة، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأثاث المنزلي ومواد الديكور.
الأداء المالي Overview
خلال الربع الأول من العام المالي 2025، والذي انتهى في 30 سبتمبر 2024، أعلن إيثان ألين عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 154.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.8% مقارنة بـ 163.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات العقود وانخفاض الإنتاج بسبب تباطؤ الطلب.
| المقياس المالي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| صافي مبيعات الجملة | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| صافي مبيعات التجزئة | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| إجمالي الربح | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| صافي الدخل | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات إيثان ألين إلى قسمين رئيسيين: البيع بالجملة والتجزئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع البيع بالجملة صافي مبيعات بقيمة 86.1 مليون دولار أمريكي، بينما حقق قطاع البيع بالتجزئة صافي مبيعات قدره 132.8 مليون دولار أمريكي. وشهدت الشركة انخفاضاً في الدخل التشغيلي بالجملة بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات العقود، وخاصة العقود الحكومية.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الأول 2025) | الدخل التشغيلي (الربع الأول 2025) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| بالجملة | $86,056,000 | $11,855,000 | 13.8% |
| بيع بالتجزئة | $132,753,000 | $7,487,000 | 5.6% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لإيثان ألين 76.1 مليون دولار خلال هذا الربع، بانخفاض 5.3% من 80.3 مليون دولار في العام السابق. كان الانخفاض في نفقات SG&A بمثابة استجابة استراتيجية لانخفاض حجم المبيعات، وركزت الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية.
التحديات الأخيرة
وبالإضافة إلى الأداء المالي، واجهت الشركة تحديات تشغيلية بسبب عوامل خارجية مثل إعصار هيلين، الذي عطل قدرات التوزيع وأدى إلى تكاليف إضافية. بلغ التأثير الإجمالي لهذه الأحداث حوالي 335000 دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي سيولة إيثان ألين بحوالي 307.3 مليون دولار أمريكي، تتكون من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل والائتمان المتاح. توفر هذه السيولة للشركة الموارد اللازمة للتغلب على تحديات السوق المستمرة والاستثمار في مبادرات النمو.
| مقياس السيولة | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $59,234,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $76,730,000 |
| الاستثمارات طويلة الأجل | $50,426,000 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | $120,952,000 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $307,342,000 |
من يملك شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) بهيكل ملكية متنوع. يتم الاحتفاظ بأسهم الشركة من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 1,500,000 | 30% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 1,000,000 | 20% |
| المساهمين الأفراد | 2,000,000 | 40% |
| المطلعين على الشركة | 500,000 | 10% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يعد المستثمرون المؤسسيون التاليون من أصحاب المصلحة الرئيسيين في شركة Ethan Allen Interiors Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 600,000 | 12% |
| شركة بلاك روك | 450,000 | 9% |
| إدارة ويلينغتون | 300,000 | 6% |
| شركة ستيت ستريت | 250,000 | 5% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Ethan Allen Interiors. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| فاروق الكثوري | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 300,000 |
| جون تي ماكجوان | المدير المالي | 100,000 |
| ماري ماكدونالد | مخرج | 50,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ethan Allen Interiors Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
| سعر السهم | $24.00 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $20.00 - $30.00 |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 150.000 سهم |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير المعاملات الأخيرة إلى تحول في ديناميكيات الملكية:
| نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|
| الشراء المؤسسي | 200,000 | أغسطس 2024 |
| بيع من الداخل | 50,000 | يوليو 2024 |
| الاستحواذ على الصناديق المشتركة | 150,000 | سبتمبر 2024 |
خاتمة
يعكس مشهد ملكية شركة Ethan Allen Interiors Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة من الداخل. يمكن لهيكل الملكية المتنوع هذا أن يؤثر على التوجه الاستراتيجي للشركة وقراراتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD).
شركة Overview
شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) هي شركة رائدة في تصنيع وتجارة التجزئة للمفروشات المنزلية عالية الجودة. تدير الشركة نموذج أعمال متكامل رأسياً يشمل التصميم والتصنيع والبيع بالتجزئة، مما يوفر مجموعة شاملة من المنتجات للمستهلكين. اعتبارًا من عام 2024، يواصل إيثان ألين التركيز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال التصميمات المبتكرة والممارسات المستدامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة إيثان ألين في خلق طريقة أفضل للعيش من خلال توفير أرقى أنواع المفروشات المنزلية التي تعكس النمط الشخصي لعملائها. تلتزم الشركة بالاستدامة والمصادر الأخلاقية مع تقديم خدمة وقيمة استثنائية لعملائها.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ إيثان ألين عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 154.3 مليون دولار | 163.9 مليون دولار | (5.8%) |
| إجمالي الربح | 93.9 مليون دولار | 100.1 مليون دولار | (6.3%) |
| الدخل التشغيلي | 17.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار | (4.3%) |
| صافي الدخل | 14.7 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | (1.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
القطاعات التشغيلية
يعمل إيثان ألين من خلال قطاعين رئيسيين: البيع بالجملة والتجزئة. ويلخص الجدول التالي أداءهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| بالجملة | 86.1 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | 13.8% |
| بيع بالتجزئة | 132.8 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 5.6% |
| المجموع | 154.3 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | 11.4% |
مبادرات الاستدامة
تلتزم إيثان ألين بالاستدامة، مع التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها. تؤكد الشركة على استخدام المواد المستدامة والمصادر الأخلاقية لتقليل تأثيرها البيئي.
تجربة العملاء
يظل تعزيز تجربة العملاء جانبًا أساسيًا من مهمة إيثان ألين. وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة مخصصة من خلال شبكتها المكونة من 142 مركز تصميم تديره الشركة، مما يضمن حصول العملاء على حلول مخصصة لاحتياجاتهم من التأثيث المنزلي.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، افتتحت شركة Ethan Allen مواقع جديدة ونقلت مراكز التصميم الحالية لتقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائها. وتستمر الشركة في التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين، مما يضمن قدرتها التنافسية في صناعة المفروشات المنزلية.
السيولة والصحة المالية
فيما يلي ملخص لمركز السيولة لدى إيثان ألين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $59,234 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $76,730 |
| الاستثمارات طويلة الأجل | $50,426 |
| توافر التسهيلات الائتمانية | $120,952 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $307,342 |
خاتمة
تواصل شركة Ethan Allen Interiors Inc. التمسك بمهمتها المتمثلة في توفير أثاث منزلي عالي الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة وخدمة العملاء الممتازة. يعكس الأداء المالي للشركة مبادراتها الإستراتيجية وقدرتها على التكيف في السوق التنافسية.
كيف تعمل شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD).
شركة Overview
تعمل شركة Ethan Allen Interiors Inc. كمصمم رائد ومصنع للمفروشات المنزلية، حيث تقدم خدمات البيع بالجملة والتجزئة. تعتبر الشركة متكاملة رأسيًا، حيث تدير جميع جوانب عملياتها بدءًا من التصميم وحتى التسليم، مما يضمن براعة عالية الجودة وخدمة مخصصة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن إيثان ألين عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 154.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.8٪ مقارنة بـ 163.9 مليون دولار أمريكي في فترة العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات العقود وانخفاض حجم الوحدات المسلمة.
| المقاييس المالية | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات الموحدة | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| صافي مبيعات الجملة | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| صافي مبيعات التجزئة | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| إجمالي الربح | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| صافي الدخل | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
أداء القطاع
يعمل إيثان ألين من خلال قطاعين رئيسيين: تجارة الجملة والتجزئة. وشهد قطاع الجملة انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 13.5%، في حين شهد قطاع البيع بالتجزئة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6%.
| أداء القطاع | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مبيعات الجملة | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| صافي مبيعات التجزئة | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 60.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي موحد بنسبة 60.8%، بانخفاض من 61.1% في العام السابق.
| تكلفة المبيعات والهوامش | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $60,468,000 | $63,751,000 | (5.7%) |
| الهامش الإجمالي | 60.8% | 61.1% | (30 نقطة أساس) |
المصاريف وإيرادات التشغيل
خلال نفس الفترة، انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 5.3% لتصل إلى 76.1 مليون دولار، مما أدى إلى دخل تشغيلي موحد قدره 17.6 مليون دولار، بانخفاض 4.3% عن العام السابق.
| المصاريف وإيرادات التشغيل | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $76,072,000 | $80,298,000 | (5.3%) |
| الدخل التشغيلي | $17,565,000 | $18,351,000 | (4.3%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السيولة المتاحة لدى إيثان ألين 307.3 مليون دولار أمريكي، وتتألف من النقد وما يعادله، والاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، والمبالغ المتاحة في إطار التسهيلات الائتمانية الخاصة به.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $59,234,000 | $69,710,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $76,730,000 | $91,319,000 |
| الاستثمارات طويلة الأجل | $50,426,000 | $34,772,000 |
| توافر التسهيلات الائتمانية | $120,952,000 | $120,952,000 |
| إجمالي السيولة المتاحة | $307,342,000 | $316,753,000 |
التحديات التشغيلية
خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، واجه إيثان ألين تحديات تشغيلية بما في ذلك الانخفاض الكبير في الطلبات المكتوبة بالجملة بنسبة 4.8% والاضطرابات الناجمة عن إعصار هيلين، مما أثر على عمليات التوزيع.
معلومات الموظفين والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيثان ألين إجمالي 142 مركز تصميم تديره الشركة وأبلغ عن انخفاض في عدد الموظفين بنسبة 8.5% على أساس سنوي، مما يعكس الجهود المستمرة لتبسيط العمليات.
| مقاييس الموظف | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مراكز التصميم الشاملة | 142 | 141 | 0.7% |
| إجمالي عدد الموظفين | 3,359 | 3,671 | (8.5%) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط إيثان ألين للتركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع حضورها في السوق الدولية، لا سيما في مناطق مثل الصين، حيث مثلت المبيعات الدولية 1.7% من إجمالي صافي مبيعات الجملة في الربع الأول من عام 2025.
كيف تجني شركة Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) الأموال
قطاعات الأعمال Overview
تعمل شركة Ethan Allen Interiors Inc. من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال: تجارة الجملة والتجزئة. تتماشى هذه القطاعات بشكل استراتيجي لإنشاء عملية متكاملة رأسياً تشمل التصنيع والتصميم ومبيعات التجزئة.
قطاع الجملة
يركز قطاع البيع بالجملة على تطوير المنتجات وتوزيعها على كل من تجار التجزئة المستقلين ومراكز تصميم البيع بالتجزئة التابعة للشركة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات الجملة 86.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.5٪ مقارنة بـ 99.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات العقود وانخفاض المبيعات بين القطاعات لمراكز التصميم التي تديرها الشركة.
قطاع البيع بالتجزئة
يبيع قطاع البيع بالتجزئة المفروشات المنزلية مباشرة للمستهلكين من خلال شبكة مكونة من 142 مركز تصميم تديره الشركة. وبلغ صافي مبيعات التجزئة لنفس الفترة 132.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 0.6% من 133.6 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا الاستقرار في مبيعات التجزئة مدعومًا بارتفاع متوسط سعر التذكرة على الرغم من انخفاض أحجام الوحدات.
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| بالجملة | $86,056 | $11,855 | 13.8% |
| بيع بالتجزئة | $132,753 | $7,487 | 5.6% |
| المجموع | $154,337 | $17,565 | 11.4% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات قطاع الجملة بشكل أساسي من بيع فئات الأثاث المختلفة، بما في ذلك:
- التنجيد: 45.995 مليون دولار
- بضائع القضية: 25.931 مليون دولار
- اللهجات: 15.053 مليون دولار
يتم إنشاء مبيعات التجزئة من مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث تأتي أكبر المساهمات من مواد التنجيد والسلع، مما يعكس تفضيلات المستهلكين للمفروشات المنزلية الأنيقة عالية الجودة.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح الموحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 93.9 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 60.8%، بانخفاض عن 61.1% في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الهامش إلى ارتفاع معدلات الاستيراد وارتفاع تكاليف التمويل، والذي قابله جزئيًا انخفاض تكاليف مدخلات المواد الخام.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $93,869 | $100,141 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 60.8% | 61.1% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $17,565 | $18,351 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 76.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.3% من 80.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف البيع الناتجة عن انخفاض حجم المبيعات والتركيز على الكفاءة التشغيلية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للفترة 14.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5%. بلغ صافي الدخل المعدل 14.9 مليون دولار، بانخفاض 7.2٪ على أساس سنوي. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 0.57 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 0.58 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $14,719 | $14,939 |
| صافي الدخل المعدل (بالآلاف) | $14,892 | $16,054 |
| ربحية السهم المخففة | $0.57 | $0.58 |
ظروف السوق
يواجه سوق المفروشات المنزلية حاليًا تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وبطء سوق الإسكان، والضغوط التضخمية المستمرة. وقد ساهمت هذه العوامل في انخفاض الطلبيات المكتوبة في قطاعي الجملة والتجزئة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الطلبات المكتوبة بالجملة بنسبة 4.8% على أساس سنوي، بينما انخفضت الطلبات المكتوبة للأفراد بنسبة 6.8%.
مبادرات الكفاءة التشغيلية
يواصل إيثان ألين التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة التكاليف والتكامل التكنولوجي. وخفضت الشركة قوتها العاملة بنحو 8.5% خلال العام الماضي، بهدف تبسيط العمليات والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ إيثان ألين عن إجمالي سيولة متاحة بقيمة 307.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وما يعادله بقيمة 59.2 مليون دولار أمريكي، واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 76.7 مليون دولار أمريكي، واستثمارات طويلة الأجل بقيمة 50.4 مليون دولار أمريكي. ويدعم وضع السيولة القوي هذا قدرة الشركة على تمويل العمليات ومبادرات النمو.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.