Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
Uma breve história da Ethan Allen Interiors Inc.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) tem uma história rica que evoluiu significativamente ao longo dos anos. A empresa, fundada em 1932, é especializada em design, fabricação e varejo de móveis domésticos. A partir de 2024, Ethan Allen opera através de uma rede de 142 centros de design operados pela empresa, fornecendo uma ampla gama de produtos, incluindo móveis para casa e itens de decoração.
Desempenho financeiro Overview
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que terminou em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 154,3 milhões, uma queda de 5,8% em comparação com US $ 163,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O declínio foi atribuído a vendas de contratos mais baixas e produção reduzida devido à demanda mais lenta.
| Métrica financeira | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| Vendas líquidas por atacado | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Vendas líquidas de varejo | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| Lucro bruto | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| Resultado líquido | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| EPS diluído | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Análise do segmento
As operações de Ethan Allen são divididas em dois segmentos primários: atacado e varejo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento atacadista registrou vendas líquidas de US $ 86,1 milhões, enquanto o segmento de varejo alcançou vendas líquidas de US $ 132,8 milhões. A Companhia sofreu uma diminuição no lucro operacional por atacado devido a um declínio significativo nas vendas de contratos, particularmente em contratos governamentais.
| Segmento | Vendas líquidas (Q1 2025) | Receita operacional (Q1 2025) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Atacado | $86,056,000 | $11,855,000 | 13.8% |
| Varejo | $132,753,000 | $7,487,000 | 5.6% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas de Ethan Allen (SG&A) totalizaram US $ 76,1 milhões no trimestre, queda de 5,3% em relação a US $ 80,3 milhões no ano anterior. A redução nas despesas da SG&A foi uma resposta estratégica a volumes de vendas mais baixos, e a empresa se concentrou em melhorar a eficiência operacional.
Desafios recentes
Além do desempenho financeiro, a empresa enfrentou desafios operacionais devido a fatores externos, como o furacão Helene, que interrompeu as capacidades de distribuição e levou a custos adicionais. O impacto total desses eventos foi de aproximadamente US $ 335.000 no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total de Ethan Allen foi relatada em aproximadamente US $ 307,3 milhões, consistindo em dinheiro, investimentos de curto prazo e crédito disponível. Essa liquidez fornece à empresa os recursos necessários para navegar em desafios contínuos do mercado e investir em iniciativas de crescimento.
| Métrica de liquidez | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $59,234,000 |
| Investimentos de curto prazo | $76,730,000 |
| Investimentos de longo prazo | $50,426,000 |
| Linha de crédito disponível | $120,952,000 |
| Liquidez total disponível | $307,342,000 |
Um dono da Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) possui uma estrutura de propriedade diversificada. As ações da Companhia são detidas por vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,500,000 | 30% |
| Fundos mútuos | 1,000,000 | 20% |
| Acionistas individuais | 2,000,000 | 40% |
| Insiders da empresa | 500,000 | 10% |
Principais investidores institucionais
Os seguintes investidores institucionais são partes interessadas significativas na Ethan Allen Interiors Inc.:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 600,000 | 12% |
| BlackRock, Inc. | 450,000 | 9% |
| Wellington Management | 300,000 | 6% |
| State Street Corporation | 250,000 | 5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crítico na governança dos interiores de Ethan Allen. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Farooq Kathwari | Presidente e CEO | 300,000 |
| John T. McGowan | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Mary McDonald | Diretor | 50,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Ethan Allen Interiors Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 600 milhões |
| Preço das ações | $24.00 |
| Faixa de 52 semanas | $20.00 - $30.00 |
| Volume (média diária) | 150.000 ações |
Mudanças recentes na propriedade
Transações recentes indicam uma mudança na dinâmica de propriedade:
| Tipo de transação | Ações negociadas | Data |
|---|---|---|
| Compra institucional | 200,000 | Agosto de 2024 |
| Venda de informações privilegiadas | 50,000 | Julho de 2024 |
| Aquisição de fundos mútuos | 150,000 | Setembro de 2024 |
Conclusão
O cenário de propriedade da Ethan Allen Interiors Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com uma participação significativa. Essa estrutura de propriedade diversificada pode influenciar a direção estratégica e as decisões operacionais da empresa.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Declaração de missão
Empresa Overview
A Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) é um fabricante e varejista líder de móveis domésticos de alta qualidade. A empresa opera um modelo de negócios verticalmente integrado que abrange design, fabricação e varejo, fornecendo uma variedade abrangente de produtos aos consumidores. A partir de 2024, Ethan Allen continua se concentrando em oferecer experiências excepcionais de clientes por meio de projetos inovadores e práticas sustentáveis.
Declaração de missão
A missão de Ethan Allen é criar uma maneira melhor de viver, fornecendo os melhores móveis domésticos de qualidade que refletem o estilo pessoal de seus clientes. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e o fornecimento ético, fornecendo serviço e valor excepcionais a seus clientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 154,3 milhões | US $ 163,9 milhões | (5.8%) |
| Lucro bruto | US $ 93,9 milhões | US $ 100,1 milhões | (6.3%) |
| Receita operacional | US $ 17,6 milhões | US $ 18,4 milhões | (4.3%) |
| Resultado líquido | US $ 14,7 milhões | US $ 14,9 milhões | (1.5%) |
| EPS diluído | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Segmentos operacionais
Ethan Allen opera através de dois segmentos primários: atacado e varejo. A tabela a seguir resume seu desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Atacado | US $ 86,1 milhões | US $ 11,9 milhões | 13.8% |
| Varejo | US $ 132,8 milhões | US $ 7,5 milhões | 5.6% |
| Total | US $ 154,3 milhões | US $ 17,6 milhões | 11.4% |
Iniciativas de sustentabilidade
Ethan Allen é dedicado à sustentabilidade, com foco em práticas ecológicas em seus processos de fabricação. A empresa enfatiza o uso de materiais sustentáveis e fornecimento ético para minimizar seu impacto ambiental.
Experiência do cliente
O aumento da experiência do cliente continua sendo um aspecto central da missão de Ethan Allen. A empresa pretende fornecer um serviço personalizado por meio de sua rede de 142 centros de design operados pela empresa, garantindo que os clientes recebam soluções personalizadas para suas necessidades de móveis em casa.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen abriu novos locais e realocou os centros de design existentes para melhor atender sua base de clientes. A empresa continua a se adaptar às tendências do mercado e às preferências do consumidor, garantindo que ela permaneça competitiva na indústria de móveis para casa.
Liquidez e saúde financeira
A posição de liquidez de Ethan Allen em 30 de setembro de 2024 está resumida abaixo:
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $59,234 |
| Investimentos de curto prazo | $76,730 |
| Investimentos de longo prazo | $50,426 |
| Disponibilidade da linha de crédito | $120,952 |
| Liquidez total disponível | $307,342 |
Conclusão
A Ethan Allen Interiors Inc. continua a defender sua missão de fornecer móveis de alta qualidade, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e o excelente atendimento ao cliente. O desempenho financeiro da empresa reflete suas iniciativas estratégicas e adaptabilidade em um mercado competitivo.
Como funciona a Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Empresa Overview
A Ethan Allen Interiors Inc. opera como um designer e fabricante de móveis domésticos, fornecendo serviços de atacado e varejo. A empresa é verticalmente integrada, gerenciando todos os aspectos de suas operações, desde o design até a entrega, garantindo artesanato de alta qualidade e serviço personalizado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 154,3 milhões, uma redução de 5,8% em comparação com US $ 163,9 milhões no período do ano anterior. O declínio foi atribuído a vendas de contratos mais baixas e uma diminuição no volume da unidade entregue.
| Métricas financeiras | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas consolidadas | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| Vendas líquidas por atacado | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Vendas líquidas de varejo | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| Lucro bruto | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| Resultado líquido | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| EPS diluído | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Desempenho do segmento
Ethan Allen opera através de dois segmentos principais: atacado e varejo. O segmento atacadista viu que as vendas líquidas diminuíram 13,5%, enquanto o segmento de varejo sofreu um menor declínio de 0,6%.
| Desempenho do segmento | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas por atacado | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Vendas líquidas de varejo | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 60,5 milhões, resultando em uma margem bruta consolidada de 60,8%, abaixo de 61,1% no ano anterior.
| Custo de vendas e margens | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $60,468,000 | $63,751,000 | (5.7%) |
| Margem bruta | 60.8% | 61.1% | (30 bps) |
Despesas e receita operacional
Para o mesmo período, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) diminuíram 5,3%, para US $ 76,1 milhões, levando a uma receita operacional consolidada de US $ 17,6 milhões, queda de 4,3% em relação ao ano anterior.
| Despesas e receita operacional | Q1 2025 | Q1 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $76,072,000 | $80,298,000 | (5.3%) |
| Receita operacional | $17,565,000 | $18,351,000 | (4.3%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total disponível de Ethan Allen era de US $ 307,3 milhões, consistindo em caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto e longo prazo e valores disponíveis em sua linha de crédito.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $59,234,000 | $69,710,000 |
| Investimentos de curto prazo | $76,730,000 | $91,319,000 |
| Investimentos de longo prazo | $50,426,000 | $34,772,000 |
| Disponibilidade da linha de crédito | $120,952,000 | $120,952,000 |
| Liquidez total disponível | $307,342,000 | $316,753,000 |
Desafios operacionais
Durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, Ethan Allen enfrentou desafios operacionais, incluindo um declínio significativo nas ordens escritas por atacado em 4,8% e interrupções do furacão Helene, afetando as operações de distribuição.
Informações de funcionários e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen tinha um total de 142 centros de design operados pela empresa e relatou uma diminuição no número de funcionários em 8,5% ano a ano, refletindo os esforços contínuos para otimizar as operações.
| Métricas de funcionários | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de Centros de Design | 142 | 141 | 0.7% |
| Total Headcount | 3,359 | 3,671 | (8.5%) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Ethan Allen planeja se concentrar em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado internacional, particularmente em regiões como a China, onde as vendas internacionais representaram 1,7% do total de vendas líquidas por atacado no primeiro trimestre de 2025.
Como Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Ethan Allen Interiors Inc. opera através de dois segmentos de negócios primários: atacado e varejo. Esses segmentos estão estrategicamente alinhados para criar uma operação verticalmente integrada que abrange a fabricação, o design e as vendas de varejo.
Segmento por atacado
O segmento atacadista concentra -se no desenvolvimento e distribuição de produtos para varejistas independentes e os próprios centros de design de varejo da empresa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por atacado foram de US $ 86,1 milhões, uma queda de 13,5% em comparação com US $ 99,4 milhões no período do ano anterior. Esse declínio foi atribuído a vendas de contratos mais baixas e redução de vendas de intersegmentos aos centros de design operados pela empresa.
Segmento de varejo
O segmento de varejo vende móveis de casa diretamente aos consumidores por meio de uma rede de 142 centros de design operados pela empresa. As vendas líquidas de varejo para o mesmo período foram de US $ 132,8 milhões, uma pequena queda de 0,6%, de US $ 133,6 milhões no ano anterior. Essa estabilidade nas vendas no varejo foi suportada por um preço médio mais alto, apesar de uma queda nos volumes unitários.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Atacado | $86,056 | $11,855 | 13.8% |
| Varejo | $132,753 | $7,487 | 5.6% |
| Total | $154,337 | $17,565 | 11.4% |
Recutação de receita
A receita do segmento atacadista é derivada principalmente da venda de várias categorias de móveis, incluindo:
- Estofamento: US $ 45,995 milhões
- Bens de casos: US $ 25,931 milhões
- Acentos: US $ 15,053 milhões
As vendas no varejo são geradas a partir de uma gama de produtos diversificada, com as maiores contribuições provenientes de bens de estofamento e estofados, refletindo as preferências do consumidor por móveis domésticos elegantes e de alta qualidade.
Lucro bruto e margens
O lucro bruto consolidado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 93,9 milhões, com uma margem bruta de 60,8%, abaixo de 61,1% no ano anterior. A diminuição da margem foi atribuída ao aumento das taxas de importação e aos custos de financiamento mais altos, parcialmente compensados pelos menores custos de entrada de matéria -prima.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhares) | $93,869 | $100,141 |
| Margem bruta (%) | 60.8% | 61.1% |
| Renda operacional (em milhares) | $17,565 | $18,351 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, general e administrativa (SG&A) totalizaram US $ 76,1 milhões, uma queda de 5,3% de US $ 80,3 milhões no ano anterior. Essa redução ocorreu principalmente devido a despesas de venda mais baixas resultantes da diminuição do volume de vendas e foco nas eficiências operacionais.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o período foi de US $ 14,7 milhões, em comparação com US $ 14,9 milhões no ano anterior, representando um declínio de 1,5%. O lucro líquido ajustado foi de US $ 14,9 milhões, queda de 7,2% ano a ano. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 0,57, uma queda de US $ 0,58 no ano anterior.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $14,719 | $14,939 |
| Lucro líquido ajustado (em milhares) | $14,892 | $16,054 |
| EPS diluído | $0.57 | $0.58 |
Condições de mercado
O mercado de móveis para casa está atualmente enfrentando desafios devido a taxas de juros elevadas, um mercado imobiliário lento e pressões inflacionárias em andamento. Esses fatores contribuíram para um declínio em ordens escritas nos segmentos de atacado e varejo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as ordens escritas por atacado caíram 4,8% em relação ao ano anterior, enquanto as ordens escritas no varejo diminuíram 6,8%.
Iniciativas de eficiência operacional
Ethan Allen continua se concentrando no aumento da eficiência operacional por meio de gerenciamento de custos e integração de tecnologia. A empresa reduziu sua força de trabalho em aproximadamente 8,5% no ano passado, com o objetivo de otimizar as operações e se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Ethan Allen registrou liquidez total disponível de US $ 307,3 milhões, que inclui equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 59,2 milhões, investimentos de curto prazo de US $ 76,7 milhões e investimentos de longo prazo de US $ 50,4 milhões. Essa posição robusta de liquidez apóia a capacidade da Companhia de financiar operações e iniciativas de crescimento.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.