Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
Una breve historia de Ethan Allen Interiors Inc.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) tiene una rica historia que ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. La compañía, fundada en 1932, se especializa en el diseño, fabricación y venta minorista de muebles para el hogar. A partir de 2024, Ethan Allen opera a través de una red de 142 centros de diseño operados por la compañía, que proporciona una amplia gama de productos que incluyen muebles para el hogar y artículos de decoración.
Desempeño financiero Overview
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen informó ventas netas consolidadas de $ 154.3 millones, una disminución del 5.8% en comparación con $ 163.9 millones en el mismo trimestre del año anterior. La disminución se atribuyó a las ventas de contratos más bajas y una producción reducida debido a la demanda más lenta.
| Métrica financiera | Q1 2025 | Q1 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| Ventas netas al por mayor | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Ventas netas minoristas | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| Beneficio bruto | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| Lngresos netos | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| EPS diluido | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Análisis de segmento
Las operaciones de Ethan Allen se dividen en dos segmentos principales: mayorista y minorista. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento mayorista reportó ventas netas de $ 86.1 millones, mientras que el segmento minorista logró ventas netas de $ 132.8 millones. La compañía experimentó una disminución en los ingresos operativos mayoristas debido a una disminución significativa en las ventas de contratos, particularmente en los contratos gubernamentales.
| Segmento | Ventas netas (Q1 2025) | Ingresos operativos (Q1 2025) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Al por mayor | $86,056,000 | $11,855,000 | 13.8% |
| Minorista | $132,753,000 | $7,487,000 | 5.6% |
Gastos operativos
Los gastos de venta de Ethan Allen, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 76.1 millones para el trimestre, un 5,3% menos de $ 80.3 millones en el año anterior. La reducción en los gastos de SG&A fue una respuesta estratégica a los volúmenes de ventas más bajos, y la compañía se centró en mejorar la eficiencia operativa.
Desafíos recientes
Además del desempeño financiero, la compañía enfrentó desafíos operativos debido a factores externos como el huracán Helene, que interrumpió las capacidades de distribución y condujo a costos adicionales. El impacto total de estos eventos fue de aproximadamente $ 335,000 en el primer trimestre del año fiscal 2025.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez total de Ethan Allen se informó en aproximadamente $ 307.3 millones, que consiste en efectivo, inversiones a corto plazo y crédito disponible. Esta liquidez proporciona a la compañía los recursos necesarios para navegar en los desafíos del mercado en curso e invertir en iniciativas de crecimiento.
| Liquidez métrica | Cantidad (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $59,234,000 |
| Inversiones a corto plazo | $76,730,000 |
| Inversiones a largo plazo | $50,426,000 |
| Facilidad de crédito disponible | $120,952,000 |
| Liquidez total disponible | $307,342,000 |
A Who posee Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) tiene una estructura de propiedad diversa. Las acciones de la Compañía son mantenidas por varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 1,500,000 | 30% |
| Fondos mutuos | 1,000,000 | 20% |
| Accionistas individuales | 2,000,000 | 40% |
| Insiders de la empresa | 500,000 | 10% |
Los principales inversores institucionales
Los siguientes inversores institucionales son partes interesadas significativas en Ethan Allen Interiors Inc.:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 600,000 | 12% |
| Blackrock, Inc. | 450,000 | 9% |
| Gestión de Wellington | 300,000 | 6% |
| State Street Corporation | 250,000 | 5% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en la gobernanza de los interiores de Ethan Allen. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Farooq Kathwari | Presidente y CEO | 300,000 |
| John T. McGowan | director de Finanzas | 100,000 |
| Mary McDonald | Director | 50,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen Interiors Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 600 millones |
| Precio de las acciones | $24.00 |
| Rango de 52 semanas | $20.00 - $30.00 |
| Volumen (promedio diario) | 150,000 acciones |
Cambios recientes en la propiedad
Transacciones recientes indican un cambio en la dinámica de la propiedad:
| Tipo de transacción | Acciones negociadas | Fecha |
|---|---|---|
| Compra institucional | 200,000 | Agosto de 2024 |
| Venta interna | 50,000 | Julio de 2024 |
| Adquisición de fondos mutuos | 150,000 | Septiembre de 2024 |
Conclusión
El panorama de propiedad de Ethan Allen Interiors Inc. refleja una combinación de inversores institucionales e individuales, con una participación interna significativa. Esta diversa estructura de propiedad puede influir en la dirección estratégica y las decisiones operativas de la Compañía.
Declaración de misión de Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Compañía Overview
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) es un fabricante líder y minorista de muebles para el hogar de alta calidad. La compañía opera un modelo de negocio integrado verticalmente que abarca el diseño, la fabricación y la venta minorista, proporcionando una gama integral de productos a los consumidores. A partir de 2024, Ethan Allen continúa enfocándose en ofrecer experiencias excepcionales de los clientes a través de diseños innovadores y prácticas sostenibles.
Declaración de misión
La misión de Ethan Allen es crear una mejor manera de vivir proporcionando los muebles para el hogar de la mejor calidad que reflejan el estilo personal de sus clientes. La compañía está comprometida con la sostenibilidad y el abastecimiento ético al tiempo que ofrece un servicio y valor excepcionales a sus clientes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 154.3 millones | $ 163.9 millones | (5.8%) |
| Beneficio bruto | $ 93.9 millones | $ 100.1 millones | (6.3%) |
| Ingreso operativo | $ 17.6 millones | $ 18.4 millones | (4.3%) |
| Lngresos netos | $ 14.7 millones | $ 14.9 millones | (1.5%) |
| EPS diluido | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Segmentos operativos
Ethan Allen opera a través de dos segmentos principales: mayorista y minorista. La siguiente tabla resume su desempeño durante los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Ingreso operativo | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Al por mayor | $ 86.1 millones | $ 11.9 millones | 13.8% |
| Minorista | $ 132.8 millones | $ 7.5 millones | 5.6% |
| Total | $ 154.3 millones | $ 17.6 millones | 11.4% |
Iniciativas de sostenibilidad
Ethan Allen se dedica a la sostenibilidad, centrándose en prácticas ecológicas en sus procesos de fabricación. La compañía enfatiza el uso de materiales sostenibles y abastecimiento ético para minimizar su impacto ambiental.
Experiencia del cliente
Mejorar la experiencia del cliente sigue siendo un aspecto central de la misión de Ethan Allen. La Compañía tiene como objetivo proporcionar un servicio personalizado a través de su red de 142 centros de diseño operados por la compañía, asegurando que los clientes reciban soluciones personalizadas para sus necesidades de suministro de viviendas.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen ha abierto nuevas ubicaciones y ha reubicado los centros de diseño existentes para servir mejor a su base de clientes. La compañía continúa adaptándose a las tendencias del mercado y las preferencias del consumidor, asegurando que siga siendo competitivo en la industria de muebles para el hogar.
Liquidez y salud financiera
La posición de liquidez de Ethan Allen al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Fuente de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $59,234 |
| Inversiones a corto plazo | $76,730 |
| Inversiones a largo plazo | $50,426 |
| Disponibilidad de facilidades de crédito | $120,952 |
| Liquidez total disponible | $307,342 |
Conclusión
Ethan Allen Interiors Inc. continúa manteniendo su misión de proporcionar muebles para el hogar de alta calidad mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y el excelente servicio al cliente. El desempeño financiero de la compañía refleja sus iniciativas estratégicas y adaptabilidad en un mercado competitivo.
Cómo funciona Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Compañía Overview
Ethan Allen Interiors Inc. opera como un diseñador líder y fabricante de muebles para el hogar, que brinda servicios mayoristas y minoristas. La compañía está integrada verticalmente, gestionando todos los aspectos de sus operaciones desde el diseño hasta la entrega, asegurando la artesanía de alta calidad y el servicio personalizado.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen informó ventas netas consolidadas de $ 154.3 millones, una disminución del 5.8% en comparación con $ 163.9 millones en el período del año anterior. La disminución se atribuyó a las ventas de contratos más bajas y una disminución en el volumen de la unidad entregada.
| Métricas financieras | Q1 2025 | Q1 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $154,337,000 | $163,892,000 | (5.8%) |
| Ventas netas al por mayor | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Ventas netas minoristas | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
| Beneficio bruto | $93,869,000 | $100,141,000 | (6.3%) |
| Lngresos netos | $14,719,000 | $14,939,000 | (1.5%) |
| EPS diluido | $0.57 | $0.58 | (1.7%) |
Rendimiento de segmento
Ethan Allen opera a través de dos segmentos principales: mayorista y minorista. El segmento mayorista vio disminuir las ventas netas en un 13,5%, mientras que el segmento minorista experimentó una disminución menor del 0,6%.
| Rendimiento de segmento | Q1 2025 | Q1 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas al por mayor | $86,056,000 | $99,430,000 | (13.5%) |
| Ventas netas minoristas | $132,753,000 | $133,601,000 | (0.6%) |
Costo de ventas y margen bruto
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 60.5 millones, lo que resultó en un margen bruto consolidado de 60.8%, por debajo del 61.1% en el año anterior.
| Costo de ventas y márgenes | Q1 2025 | Q1 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $60,468,000 | $63,751,000 | (5.7%) |
| Margen bruto | 60.8% | 61.1% | (30 bps) |
Gastos e ingresos operativos
Para el mismo período, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) disminuyeron en un 5.3% a $ 76.1 millones, lo que llevó a un ingreso operativo consolidado de $ 17.6 millones, un 4,3% menos que el año anterior.
| Gastos e ingresos operativos | Q1 2025 | Q1 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $76,072,000 | $80,298,000 | (5.3%) |
| Ingreso operativo | $17,565,000 | $18,351,000 | (4.3%) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el total de liquidez disponible de Ethan Allen era de $ 307.3 millones, que consiste en efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a corto y largo plazo, y montos disponibles bajo su línea de crédito.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $59,234,000 | $69,710,000 |
| Inversiones a corto plazo | $76,730,000 | $91,319,000 |
| Inversiones a largo plazo | $50,426,000 | $34,772,000 |
| Disponibilidad de facilidades de crédito | $120,952,000 | $120,952,000 |
| Liquidez total disponible | $307,342,000 | $316,753,000 |
Desafíos operativos
Durante el primer trimestre del año fiscal 2025, Ethan Allen enfrentó desafíos operativos, incluida una disminución significativa en los pedidos por escrito mayorista en un 4,8% y las interrupciones del huracán Helene, afectando las operaciones de distribución.
Información de empleados y accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen tenía un total de 142 centros de diseño operados por la compañía e informó una disminución en el recuento en un 8,5% año tras año, lo que refleja los esfuerzos continuos para racionalizar las operaciones.
| Métricas de empleados | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Centros de diseño totales | 142 | 141 | 0.7% |
| Personal de cabeza total | 3,359 | 3,671 | (8.5%) |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Ethan Allen planea enfocarse en mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado internacional, particularmente en regiones como China, donde las ventas internacionales representaron el 1.7% de las ventas netas total mayoristas en el primer trimestre de 2025.
Cómo Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Ethan Allen Interiors Inc. opera a través de dos segmentos comerciales principales: al por mayor y al por menor. Estos segmentos están estratégicamente alineados para crear una operación integrada verticalmente que abarca las ventas de fabricación, diseño y venta minorista.
Segmento al por mayor
El segmento mayorista se centra en el desarrollo y distribución de productos tanto a minoristas independientes como a los propios centros de diseño minoristas de la compañía. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas mayoristas fueron de $ 86.1 millones, una disminución del 13.5% en comparación con $ 99.4 millones en el período del año anterior. Esta disminución se atribuyó a las ventas de contratos más bajas y las ventas de intersegmentos reducidas a los centros de diseño operados por la compañía.
Segmento minorista
El segmento minorista vende muebles para el hogar directamente a los consumidores a través de una red de 142 centros de diseño operados por la compañía. Las ventas netas minoristas para el mismo período fueron de $ 132.8 millones, una ligera disminución del 0.6% de $ 133.6 millones en el año anterior. Esta estabilidad en las ventas minoristas fue respaldada por un precio promedio más alto de boletos a pesar de una caída en los volúmenes de la unidad.
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Al por mayor | $86,056 | $11,855 | 13.8% |
| Minorista | $132,753 | $7,487 | 5.6% |
| Total | $154,337 | $17,565 | 11.4% |
Desglose de ingresos
Los ingresos del segmento mayorista se derivan principalmente de la venta de varias categorías de muebles, que incluyen:
- Tapicería: $ 45.995 millones
- Bienes de casos: $ 25.931 millones
- Acentos: $ 15.053 millones
Las ventas minoristas se generan a partir de una amplia gama de productos, con las mayores contribuciones provenientes de la tapicería y los bienes de casos, lo que refleja las preferencias del consumidor para muebles para el hogar elegantes y de alta calidad.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta consolidada para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 93.9 millones, con un margen bruto de 60.8%, por debajo del 61.1% en el año anterior. La disminución en el margen se atribuyó a mayores tasas de importación y mayores costos de financiación, parcialmente compensados por menores costos de entrada de materias primas.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias brutas (en miles) | $93,869 | $100,141 |
| Margen bruto (%) | 60.8% | 61.1% |
| Ingresos operativos (en miles) | $17,565 | $18,351 |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 76.1 millones, una disminución del 5.3% de $ 80.3 millones en el año anterior. Esta reducción se debió principalmente a los mayores gastos de venta resultantes de una disminución del volumen de ventas y un enfoque en la eficiencia operativa.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el período fue de $ 14.7 millones, en comparación con $ 14.9 millones en el año anterior, lo que representa una disminución del 1.5%. El ingreso neto ajustado fue de $ 14.9 millones, un 7,2% un año tras año. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 0.57, una disminución de $ 0.58 en el año anterior.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $14,719 | $14,939 |
| Ingresos netos ajustados (en miles) | $14,892 | $16,054 |
| EPS diluido | $0.57 | $0.58 |
Condiciones de mercado
El mercado de muebles para el hogar está experimentando desafíos debido a tasas de interés elevadas, un mercado inmobiliario lento y presiones inflacionarias continuas. Estos factores han contribuido a una disminución en los pedidos escritos en segmentos mayoristas y minoristas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los pedidos escritos al por mayor cayeron un 4,8% año tras año, mientras que los pedidos minoristas por escrito disminuyeron en un 6,8%.
Iniciativas de eficiencia operativa
Ethan Allen continúa enfocándose en mejorar la eficiencia operativa a través de la gestión de costos y la integración de la tecnología. La compañía redujo su fuerza laboral en aproximadamente un 8,5% durante el año pasado, con el objetivo de optimizar las operaciones y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ethan Allen reportó una liquidez total disponible de $ 307.3 millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 59.2 millones, inversiones a corto plazo de $ 76.7 millones e inversiones a largo plazo de $ 50.4 millones. Esta posición de liquidez robusta respalda la capacidad de la compañía para financiar operaciones e iniciativas de crecimiento.
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.