Diamondback Energy, Inc. (FANG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Diamondback Energy, Inc.
شركة Overview
Diamondback Energy, Inc. هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تركز على اقتناء وتطوير واستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي البرية غير التقليدية في المقام الأول في حوض بيرميان في غرب تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Diamondback ما يقرب من 870303 فدانًا صافيًا، معظمها في حوض ميدلاند وحوض ديلاوير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diamondback عن إجمالي إيرادات بقيمة 11.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 10.77 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Diamondback Energy, Inc. للأشهر التسعة 2.02 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.89 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $11,800 | $10,773 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,020 | $3,888 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $6.79 | $12.99 |
| ربحية السهم المخففة | $6.79 | $12.99 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 10 سبتمبر 2024، أكملت Diamondback عملية الاستحواذ على Endeavour، ودفعت ما يقرب من 7.3 مليار دولار نقدًا وأصدرت حوالي 117.27 مليون سهم من الأسهم العادية. شمل هذا الاستحواذ ما يقرب من 500,849 فدانًا إجماليًا (صافي 361,927)، معظمها في حوض بيرميان.
المعالم التشغيلية
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت "دايموند باك" بحفر إجمالي 76 بئراً أفقياً وإكمال 95 بئراً أفقية تم تشغيلها بشكل إجمالي. أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج قدره 571,098 برميل نفط يوميًا، مع إنتاج يومي للنفط يبلغ 321,054 برميل نفط يوميًا.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| إنتاج النفط اليومي (BO/d) | 321,054 | 276,143 |
| متوسط الإنتاج (بنك إنجلترا/اليوم) | 571,098 | 474,670 |
| حفر الآبار الأفقية الإجمالية | 76 | 71 |
| تم الانتهاء من إجمالي الآبار الأفقية | 95 | 102 |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم Diamondback بمبلغ يصل إلى 6.0 مليار دولار أمريكي، مع إعادة شراء 515 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث. بلغ متوسط سعر السهم لعمليات إعادة الشراء في الربع الثالث حوالي 176.40 دولارًا.
توزيعات الأرباح
دفعت Diamondback أرباحًا بقيمة 416 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية أساسية قدرها 0.90 دولار للسهم في الربع الرابع من عام 2024.
أسعار السلع
طوال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط 77.61 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسط أسعار هنري هب 2.22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أثرت تقلبات الأسعار هذه بشكل كبير على إيرادات Diamondback واستراتيجياتها التشغيلية.
النظرة المستقبلية
تتوقع Diamondback استمرار فرص النمو والتوسع داخل مناطقها التشغيلية، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة للموارد.
من يملك شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، بعد اكتمال عملية الاستحواذ على شركة Endeavour في 10 سبتمبر 2024، أصبح ما يقرب من 39.8% من الأسهم العادية لشركة Diamondback Energy مملوكة من قبل المساهمين السابقين في شركة Endeavour. تضمنت عملية الاستحواذ إصدار 117.27 مليون سهم من أسهم Diamondback العادية، تبلغ قيمتها حوالي 20.11 مليار دولار أمريكي على أساس سعر إغلاق قدره 171.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في تاريخ الصفقة.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Diamondback Energy اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20.3 | 10.2 |
| شركة بلاك روك | 18.9 | 9.4 |
| شركة ستيت ستريت | 12.5 | 6.3 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 8.2 | 4.1 |
| إنفيسكو المحدودة. | 7.1 | 3.5 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي عددًا كبيرًا من الأسهم، مع المديرين التنفيذيين الرئيسيين التاليين وملكيتهم:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ترافيس ستيس | المدير التنفيذي | 2.5 | 1.3 |
| كايس فانت هوف | المدير المالي | 1.2 | 0.6 |
| مايكل هوليس | سجع | 1.0 | 0.5 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.0 | 1.5 |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Diamondback Energy أيضًا حصصًا غير مسيطرة في المقام الأول في Viper Energy، والتي تمثل ملكية الأقلية. وبلغ صافي الدخل العائد إلى الحصص غير المسيطرة للربع الثالث من عام 2024 49 مليون دولار.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أعلنت شركة Diamondback Energy عن توزيع أرباح نقدية أساسية بقيمة 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 416 مليون دولار أمريكي من الأرباح المدفوعة. كما قامت الشركة أيضًا بزيادة ترخيص برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 6.0 مليار دولار.
الملخص المالي
تضمن الأداء المالي لشركة Diamondback Energy للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| الإيرادات | 3,877 |
| صافي الدخل | 853 |
| ربحية السهم (EPS) | 2.87 |
| إجمالي الأصول | 65,402 |
| إجمالي الديون | 12,923 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس تكوين ملكية Diamondback Energy مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والملكية التنفيذية والمصالح الكبيرة غير المسيطرة، لا سيما من عملية الاستحواذ على Endeavour، مما يشكل الاتجاه الاستراتيجي للشركة والاستقرار المالي للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Diamondback Energy, Inc. بكونها شركة مستقلة رائدة في مجال النفط والغاز الطبيعي تركز على اقتناء وتطوير واستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي البرية غير التقليدية في حوض بيرميان في غرب تكساس. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد قوية لمساهميها مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والتميز التشغيلي.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Diamondback Energy عن مقاييس مالية مهمة تؤكد أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $3,877 | $4,052 | $11,800 | $10,773 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $659 | $915 | $2,264 | $2,183 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $3.19 | $5.07 | $12.00 | $12.01 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $688 | لا يوجد | $2,000 | لا يوجد |
| متوسط الإنتاج (MBOE/d) | 571.1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Diamondback Energy معالم تشغيلية ملحوظة:
- حفر 71 بئراً أفقياً إجمالياً في حوض ميدلاند.
- تم الانتهاء من تشغيل 95 بئراً أفقياً.
- الحفاظ على متوسط تكلفة تشغيل نقدية تبلغ 11.49 دولارًا لكل بنك إنجلترا.
- تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم مع زيادة التفويض إلى 6.0 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
لقد عززت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي قامت بها Diamondback محفظة أصولها بشكل كبير:
- اكتملت عملية الاستحواذ على شركة Endeavour في 10 سبتمبر 2024 مقابل 27.42 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك:
- مقابل نقدي قدره 7.31 مليار دولار.
- 117.27 مليون سهم من الأسهم العادية تبلغ قيمتها حوالي 20.11 مليار دولار.
- اتفاقية تبادل أصول لشركة TRP Energy, LLC بقيمة 238 مليون دولار.
عوائد المساهمين
تواصل شركة Diamondback Energy إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
- تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية أساسية بقيمة 0.90 دولار أمريكي للسهم الواحد مستحقة الدفع في الربع الرابع من عام 2024.
- توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 416 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024
- إعادة شراء 515 مليون دولار من الأسهم العادية خلال الربع الثالث من عام 2024.
استنتاج بشأن الاستراتيجية المالية
تؤكد الإستراتيجية المالية لشركة Diamondback Energy على الإدارة القوية للتدفقات النقدية، والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة في النمو، والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وتهدف الشركة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية مع توسيع نطاق وجودها في حوض بيرميان.
كيف تعمل شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG).
شركة Overview
هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تركز على اقتناء وتطوير واستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية البرية في المقام الأول في حوض بيرميان في غرب تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك ما يقرب من 870,303 فدانًا صافيًا، مع حوالي 715,956 فدانًا في حوض ميدلاند و154,026 فدانًا في حوض ديلاوير.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Diamondback عن النقاط المالية التالية:
- صافي الدخل: 659 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 2,645 مليون دولار
- العائد الأساسي للسهم: 3.19 دولار
- ربحية السهم المخففة: 3.19 دولار
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $659 | $915 | -28% |
| إجمالي الإيرادات (مليون) | $2,645 | $2,340 | 13% |
| ربحية السهم الأساسية | $3.19 | $5.07 | -37% |
| ربحية السهم المخففة | $3.19 | $5.07 | -37% |
بيانات الإنتاج
كان إنتاج Diamondback للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المنتج | مقدار | النسبة المئوية للإنتاج الإجمالي |
|---|---|---|
| النفط (ميجا برميل) | 79,540 | 58% |
| الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 168,431 | 20% |
| سوائل الغاز الطبيعي (MBbls) | 30,085 | 22% |
المعالم التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت دايموندباك ما يلي:
- متوسط الإنتاج 571.1 مليون برميل من النفط/اليوم.
- حفر 71 بئراً أفقياً إجمالياً في حوض ميدلاند.
- تحويل 95 بئرًا أفقية إجمالية التشغيل إلى الإنتاج.
- النفقات الرأسمالية المتكبدة، باستثناء عمليات الاستحواذ، تبلغ 688 مليون دولار.
عمليات الاستحواذ
أكملت Diamondback عملية الاستحواذ على Endeavour في 10 سبتمبر 2024، مقابل مبلغ إجمالي قدره حوالي 7.3 مليار دولار نقدًا و117.27 مليون سهم من الأسهم العادية. أضاف هذا الاستحواذ حوالي 500,849 فدانًا إجماليًا (صافي 361,927) فدانًا، وتقع بشكل أساسي في حوض بيرميان.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية Diamondback على العمليات منخفضة التكلفة وتعظيم العائدات من خلال الإنتاج الفعال. أبلغت الشركة عن تكاليف تشغيل نقدية تبلغ 11.49 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، والتي تشمل:
- مصاريف تشغيل الإيجار: 6.01 دولار لكل بنك إنجلترا
- المصاريف العامة والإدارية: 0.63 دولار لكل بنك إنجلترا
- ضرائب الإنتاج والقيمة الإعلانية: 4.85 دولار لكل بنك إنجلترا
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Diamondback 26.93 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 11.92 مليار دولار أمريكي.
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $34,007 |
| الأرباح المحتجزة | $3,427 |
| المصالح غير المسيطرة | $1,390 |
سياسة توزيع الأرباح
خلال الربع الثالث من عام 2024، دفعت Diamondback توزيعات أرباح بلغ مجموعها 416 مليون دولار وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية أساسية قدرها 0.90 دولار للسهم الواحد للربع الرابع.
كيف تجني شركة Diamondback Energy, Inc. (FANG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Diamondback Energy إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| مبيعات النفط | 2,160 | 6,025 |
| مبيعات الغاز الطبيعي | (17) | 38 |
| مبيعات الغاز الطبيعي السائل | 211 | 566 |
| مبيعات النفط المشتراة | 282 | 698 |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 9 | 28 |
| إجمالي الإيرادات | 2,645 | 7,355 |
أحجام الإنتاج
شمل إنتاج Diamondback للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 (MBbls أو MMcf) |
|---|---|
| زيت | 29,537 |
| الغاز الطبيعي | 66,519 |
| سوائل الغاز الطبيعي | 11,918 |
| المجلدات المجمعة (MBOE) | 52,541 |
تكاليف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت تكاليف التشغيل التي تكبدتها شركة Diamondback هي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 316 |
| الإنتاج والضرائب القيمة | 153 |
| التجميع والمعالجة والنقل | 102 |
| نفقات شراء النفط | 280 |
| الاستهلاك، النضوب، الاستهلاك | 742 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 49 |
| مصاريف الاندماج والتكامل | 258 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 35 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 1,935 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لشركة Diamondback Energy للربع الثالث من عام 2024:
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 659 |
| حتى عام 2024 | 2,264 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Diamondback بتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم على النحو التالي:
| نشاط | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 416 |
| إعادة شراء الأسهم العادية | 515 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، أكملت Diamondback عمليات استحواذ مهمة تعتبر محورية لاستراتيجية النمو الخاصة بها:
- استحواذ شركة Endeavour: تم إغلاقه في 10 سبتمبر 2024 مقابل 7.3 مليار دولار نقدًا وحوالي 117.27 مليون سهم من الأسهم العادية.
- الاستحواذ على Viper TWR: تم الانتهاء منه في 1 أكتوبر 2024 مقابل 459 مليون دولار نقدًا و10.09 مليون وحدة Viper LLC.
أضافت عمليات الاستحواذ هذه خصائص كبيرة مثبتة وغير مثبتة، مما عزز البصمة التشغيلية لشركة Diamondback في حوض بيرميان.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Diamondback على النحو التالي:
| نوع الأصول | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 65,747 |
Diamondback Energy, Inc. (FANG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamondback Energy, Inc. (FANG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamondback Energy, Inc. (FANG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamondback Energy, Inc. (FANG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.