Diamondback Energy, Inc. (FANG) Bundle
Uma breve história da Diamondback Energy, Inc.
Empresa Overview
A Diamondback Energy, Inc. é uma empresa independente de petróleo e gás natural focada na aquisição, desenvolvimento, exploração e exploração de reservas não convencionais de petróleo e gás natural principalmente na bacia do Permiano do oeste do Texas. Em 30 de setembro de 2024, a Diamondback opera aproximadamente 870.303 acres líquidos, predominantemente na Bacia de Midland e na bacia de Delaware.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Diamondback registrou receitas totais de US $ 11,8 bilhões, um aumento significativo de US $ 10,77 bilhões no mesmo período de 2023. Recurso líquido atribuível à Diamondback Energy, Inc. durante os nove meses foi de US $ 2,02 bilhões, em comparação com US $ 3,89 bilhões para o mesmo período do ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $11,800 | $10,773 |
| Lucro líquido (em milhões) | $2,020 | $3,888 |
| Ganhos básicos por ação | $6.79 | $12.99 |
| Ganhos diluídos por ação | $6.79 | $12.99 |
Aquisições recentes
Em 10 de setembro de 2024, a Diamondback concluiu a aquisição da Endeavor, pagando aproximadamente US $ 7,3 bilhões em dinheiro e emitindo cerca de 117,27 milhões de ações ordinárias. Essa aquisição incluiu aproximadamente 500.849 acres brutos (361.927 líquidos), principalmente na bacia do Permiano.
Destaques operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, Diamondback perfurou um total de 76 poços horizontais brutos e completou 95 poços horizontais operados brutos. A empresa relatou uma produção média de 571.098 BOE/D, com uma produção diária de petróleo de 321.054 BO/D.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Produção diária de petróleo (BO/D) | 321,054 | 276,143 |
| Produção média (BOE/D) | 571,098 | 474,670 |
| Poços horizontais brutos perfurados | 76 | 71 |
| Poços horizontais brutos concluídos | 95 | 102 |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o programa de recompra de ações da Diamondback foi autorizado por até US $ 6,0 bilhões, com US $ 515 milhões recomprados durante o terceiro trimestre. O preço médio por ação das recompras no terceiro trimestre foi de aproximadamente US $ 176,40.
Dividendos
Diamondback pagou dividendos de US $ 416 milhões no terceiro trimestre de 2024. A Companhia declarou um dividendo em dinheiro básico de US $ 0,90 por ação no quarto trimestre 2024.
Preços de commodities
Ao longo dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços da WTI tiveram uma média de US $ 77,61 por barril, enquanto os preços do Henry Hub tiveram uma média de US $ 2,22 por MMBTU. Essas flutuações de preços influenciaram significativamente as estratégias operacionais e as estratégias operacionais da Diamondback.
Perspectivas futuras
A Diamondback antecipa as oportunidades contínuas de crescimento e expansão em suas regiões operacionais, impulsionadas por aquisições estratégicas e gerenciamento eficaz de recursos.
Um dono da Diamondback Energy, Inc. (Fang)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, após a aquisição da Endeavor concluída em 10 de setembro de 2024, aproximadamente 39,8% das ações ordinárias da Diamondback Energy são mantidas por ex -detentores de ações da Endeavor. A aquisição envolveu a emissão de 117,27 milhões de ações ordinárias da Diamondback, avaliada em aproximadamente US $ 20,11 bilhões com base em um preço de fechamento de US $ 171,49 por ação na data da transação.
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da Diamondback Energy a partir de 2024:
| Nome do investidor | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 20.3 | 10.2 |
| BlackRock, Inc. | 18.9 | 9.4 |
| State Street Corporation | 12.5 | 6.3 |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2 | 4.1 |
| Invesco Ltd. | 7.1 | 3.5 |
Propriedade executiva
A partir de 2024, a equipe executiva detém um número significativo de ações, com os seguintes executivos -chave e sua respectiva propriedade:
| Nome executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Travis Stice | CEO | 2.5 | 1.3 |
| Kaes van't Hof | Diretor Financeiro | 1.2 | 0.6 |
| Michael Hollis | COO | 1.0 | 0.5 |
| Outros executivos | Vários | 3.0 | 1.5 |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondback Energy também possui interesses não controladores principalmente na energia Viper, que representa a propriedade minoritária. O lucro líquido atribuível a interesses não controladores para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 49 milhões.
Desempenho de ações e dividendos
A Diamondback Energy declarou um dividendo em dinheiro básico de US $ 0,90 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 416 milhões em dividendos pagos. A empresa também aumentou sua autorização do programa de recompra de ações para US $ 6,0 bilhões.
Resumo financeiro
O desempenho financeiro da Diamondback Energy para o terceiro trimestre de 2024 incluiu:
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita | 3,877 |
| Resultado líquido | 853 |
| Ganhos por ação (EPS) | 2.87 |
| Total de ativos | 65,402 |
| Dívida total | 12,923 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A composição de propriedade da Diamondback Energy reflete uma mistura de investidores institucionais, propriedade executiva e interesses significativos não controladores, particularmente da aquisição da Endeavor, moldando a direção estratégica e a estabilidade financeira da empresa.
Diamondback Energy, Inc. (FANG) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Diamondback Energy, Inc. está comprometida em ser uma empresa líder independente de petróleo e gás natural, focada na aquisição, desenvolvimento, exploração e exploração de reservas não convencionais, de petróleo e gás natural em terra na bacia do Permiano no oeste do Texas. A empresa pretende oferecer fortes retornos a seus acionistas, mantendo um compromisso com a administração ambiental e a excelência operacional.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Diamondback Energy relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $3,877 | $4,052 | $11,800 | $10,773 |
| Lucro líquido (em milhões) | $659 | $915 | $2,264 | $2,183 |
| Ganhos básicos por ação | $3.19 | $5.07 | $12.00 | $12.01 |
| Despesas de capital (em milhões) | $688 | N / D | $2,000 | N / D |
| Produção média (MBOE/D) | 571.1 | N / D | N / D | N / D |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Diamondback Energy alcançou marcos operacionais notáveis:
- Perfurou 71 poços horizontais brutos na bacia de Midland.
- Concluído 95 poços horizontais operados brutos.
- Manteve um custo operacional médio de caixa de US $ 11,49 por Boe.
- Executou um programa de recompra de ações com uma autorização aumentou para US $ 6,0 bilhões.
Aquisições recentes
As aquisições estratégicas da Diamondback aprimoraram significativamente seu portfólio de ativos:
- A aquisição da Endeavor concluída em 10 de setembro de 2024, por US $ 27,42 bilhões, incluindo:
- Consideração em dinheiro de US $ 7,31 bilhões.
- 117,27 milhões de ações ordinárias avaliadas em aproximadamente US $ 20,11 bilhões.
- Contrato de troca de ativos TRP Energy, LLC, avaliado em US $ 238 milhões.
Retornos dos acionistas
A Diamondback Energy continua a priorizar os retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações:
- Declarou um dividendo de caixa básico de US $ 0,90 por ação a pagar no quarto trimestre 2024.
- Dividendos pagos totalizando US $ 416 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Recomprou US $ 515 milhões em ações ordinárias durante o terceiro trimestre de 2024.
Conclusão sobre estratégia financeira
A estratégia financeira da Diamondback Energy enfatiza o gerenciamento robusto de fluxo de caixa, investimentos significativos de capital em crescimento e um compromisso com o retorno do capital aos acionistas. A empresa pretende otimizar sua eficiência operacional e expandir sua presença na bacia do Permiano.
Como funciona a Diamondback Energy, Inc. (FANG)
Empresa Overview
A Diamondback Energy, Inc. é uma empresa independente de petróleo e gás natural focada na aquisição, desenvolvimento, exploração e exploração de reservas não convencionais de petróleo e gás natural em terra principalmente na bacia do Permiano no oeste do Texas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou aproximadamente 870.303 acres líquidos, com cerca de 715.956 acres na bacia de Midland e 154.026 acres na bacia de Delaware.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Diamondback relatou os seguintes destaques financeiros:
- Lucro líquido: US $ 659 milhões
- Receitas totais: US $ 2.645 milhões
- Ganhos básicos por ação: US $ 3,19
- Lucro diluído por ação: US $ 3,19
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $659 | $915 | -28% |
| Receita total (milhões) | $2,645 | $2,340 | 13% |
| EPS básico | $3.19 | $5.07 | -37% |
| EPS diluído | $3.19 | $5.07 | -37% |
Dados de produção
A produção de Diamondback nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Tipo de produto | Volume | Porcentagem de produção total |
|---|---|---|
| Óleo (MBBLS) | 79,540 | 58% |
| Gás natural (MMCF) | 168,431 | 20% |
| Líquidos de gás natural (MBBLS) | 30,085 | 22% |
Destaques operacionais
No terceiro trimestre de 2024, Diamondback alcançou:
- Produção média de 571,1 mBoe/d.
- Perfurou 71 poços horizontais brutos na bacia de Midland.
- Girou 95 poços horizontais operados brutos na produção.
- Despesas de capital incorridas, excluindo aquisições, de US $ 688 milhões.
Aquisições
Diamondback concluiu a aquisição do Endeavor em 10 de setembro de 2024, para uma consideração total de aproximadamente US $ 7,3 bilhões em dinheiro e 117,27 milhões de ações ordinárias. Esta aquisição adicionou aproximadamente 500.849 acres brutos (361.927 líquidos), localizados principalmente na bacia do Permiano.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Diamondback se concentra nas operações de baixo custo e maximizando os retornos por meio de produção eficiente. A empresa relatou custos operacionais de caixa de US $ 11,49 por Boe, que inclui:
- Despesas operacionais de arrendamento: US $ 6,01 por Boe
- Despesas gerais e administrativas: US $ 0,63 por Boe
- Impostos de produção e valorem: US $ 4,85 por Boe
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da Diamondback era de US $ 26,93 bilhões, com dívida de longo prazo no valor de US $ 11,92 bilhões.
| Métrica de patrimônio | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3 |
| Capital adicional pago | $34,007 |
| Lucros acumulados | $3,427 |
| Interesse não controlador | $1,390 |
Política de dividendos
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Diamondback pagou dividendos, totalizando US $ 416 milhões e declarou um dividendo em dinheiro básico de US $ 0,90 por ação no quarto trimestre.
Como Diamondback Energy, Inc. (Fang) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Diamondback Energy gera receita principalmente através da venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural. O colapso das receitas no terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | YTD 2024 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de petróleo | 2,160 | 6,025 |
| Vendas de gás natural | (17) | 38 |
| Vendas de líquidos de gás natural | 211 | 566 |
| Vendas de óleo comprado | 282 | 698 |
| Outra receita operacional | 9 | 28 |
| Receita total | 2,645 | 7,355 |
Volumes de produção
A produção de Diamondback para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Tipo de produção | Q3 2024 (MBBLS ou MMCF) |
|---|---|
| Óleo | 29,537 |
| Gás natural | 66,519 |
| Líquidos de gás natural | 11,918 |
| Volumes combinados (MBOE) | 52,541 |
Custos operacionais
No terceiro trimestre de 2024, os custos operacionais incorridos pelo Diamondback foram:
| Tipo de custo | Q3 2024 (US $ milhões) |
|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | 316 |
| Impostos de produção e valorem | 153 |
| Coleta, processamento e transporte | 102 |
| Despesas de óleo comprado | 280 |
| Depreciação, depleção, amortização | 742 |
| Despesas gerais e administrativas | 49 |
| Despesas de fusão e integração | 258 |
| Outras despesas operacionais | 35 |
| Custos e despesas totais | 1,935 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Diamondback Energy para o terceiro trimestre de 2024 foi:
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 659 |
| YTD 2024 | 2,264 |
Dividendos e compartilham recompras
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Diamondback pagou dividendos e as ações recompradas da seguinte maneira:
| Atividade | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dividendos pagos | 416 |
| Ações ordinárias recompradas | 515 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Diamondback concluiu aquisições significativas que são fundamentais à sua estratégia de crescimento:
- Aquisição do Endeavor: Fechado em 10 de setembro de 2024, por US $ 7,3 bilhões em dinheiro e aproximadamente 117,27 milhões de ações ordinárias.
- Aquisição da Viper TWR: Concluída em 1º de outubro de 2024, por US $ 459 milhões em dinheiro e 10,09 milhões de unidades Viper LLC.
Essas aquisições adicionaram propriedades substanciais comprovadas e não comprovadas, aprimorando a pegada operacional da Diamondback na bacia do Permiano.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos do Diamondback foi relatado em:
| Tipo de ativo | Total de ativos (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | 65,747 |
Diamondback Energy, Inc. (FANG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamondback Energy, Inc. (FANG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamondback Energy, Inc. (FANG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamondback Energy, Inc. (FANG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.