Diamondback Energy, Inc. (FANG) Bundle
Una breve historia de Diamondback Energy, Inc.
Compañía Overview
Diamondback Energy, Inc. es una compañía independiente de petróleo y gas natural centrado en la adquisición, desarrollo, exploración y explotación de reservas de petróleo y gas natural no convencional principalmente en la cuenca Pérmica del oeste de Texas. Al 30 de septiembre de 2024, Diamondback opera aproximadamente 870,303 acres netos, predominantemente en la cuenca de Midland y la cuenca de Delaware.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diamondback reportó ingresos totales de $ 11.8 mil millones, un aumento significativo de $ 10.77 mil millones en el mismo período de 2023. Ingresos netos atribuibles a Diamondback Energy, Inc. por los nueve meses fue de $ 2.02 mil millones, en comparación con $ 3.89 mil millones por el mismo período en el año anterior.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $11,800 | $10,773 |
| Ingresos netos (en millones) | $2,020 | $3,888 |
| Ganancias básicas por acción | $6.79 | $12.99 |
| Ganancias diluidas por acción | $6.79 | $12.99 |
Adquisiciones recientes
El 10 de septiembre de 2024, Diamondback completó la adquisición de esfuerzos, pagando aproximadamente $ 7.3 mil millones en efectivo y emitiendo aproximadamente 117.27 millones de acciones comunes. Esta adquisición incluyó aproximadamente 500,849 acres brutos (361,927 netos), principalmente en la cuenca del Pérmico.
Destacados operativos
Durante el tercer cuarto de 2024, Diamondback perforó un total de 76 pozos horizontales brutos y completó 95 pozos horizontales operados brutos. La compañía informó una producción promedio de 571,098 BOE/D, con una producción diaria de aceite de 321,054 Bo/d.
| Métrica operacional | P3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Producción diaria de aceite (BO/D) | 321,054 | 276,143 |
| Producción promedio (BOE/D) | 571,098 | 474,670 |
| Pozos horizontales brutos perforados | 76 | 71 |
| Pozos horizontales brutos completados | 95 | 102 |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el programa de recompra de acciones de Diamondback estaba autorizado por hasta $ 6.0 mil millones, con $ 515 millones recompensados durante el tercer trimestre. El precio promedio por acción para las recompras en el tercer trimestre fue de aproximadamente $ 176.40.
Dividendos
Diamondback pagó dividendos de $ 416 millones en el tercer trimestre de 2024. La compañía declaró un dividendo de efectivo base de $ 0.90 por acción para el cuarto trimestre de 2024.
Precios de productos básicos
A lo largo de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los precios de WTI promediaron $ 77.61 por barril, mientras que Henry Hub, los precios del Hub promediaron $ 2.22 por MMBTU. Estas fluctuaciones de precios influyeron significativamente en los ingresos y las estrategias operativas de Diamondback.
Perspectiva futura
Diamondback anticipa oportunidades continuas de crecimiento y expansión dentro de sus regiones operativas, impulsadas por adquisiciones estratégicas y una gestión efectiva de recursos.
A Who posee Diamondback Energy, Inc. (Fang)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, después de la adquisición de Endeavour completada el 10 de septiembre de 2024, aproximadamente el 39.8% de las acciones ordinarias de Diamondback Energy están en manos de los propietarios de capital de esfuerzo. La adquisición implicó la emisión de 117.27 millones de acciones comunes de Diamondback, valoradas en aproximadamente $ 20.11 mil millones en función de un precio de cierre de $ 171.49 por acción en la fecha de transacción.
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales de Diamondback Energy a partir de 2024:
| Nombre del inversor | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 20.3 | 10.2 |
| Blackrock, Inc. | 18.9 | 9.4 |
| State Street Corporation | 12.5 | 6.3 |
| Wellington Management Company, LLP | 8.2 | 4.1 |
| Invesco Ltd. | 7.1 | 3.5 |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, el equipo ejecutivo posee un número significativo de acciones, con los siguientes ejecutivos clave y su respectiva propiedad:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Pateador de Travis | CEO | 2.5 | 1.3 |
| Kaes Van't Hof | director de Finanzas | 1.2 | 0.6 |
| Michael Hollis | ARRULLO | 1.0 | 0.5 |
| Otros ejecutivos | Varios | 3.0 | 1.5 |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondback Energy también posee intereses no controladores principalmente en la energía Viper, lo que representa la propiedad minoritaria. El ingreso neto atribuible a los intereses no controladores para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 49 millones.
Rendimiento de las acciones y dividendos
Diamondback Energy declaró un dividendo de efectivo base de $ 0.90 por acción para el tercer trimestre de 2024, por un total de $ 416 millones en dividendos pagados. La compañía también aumentó su autorización del programa de recompra de acciones a $ 6.0 mil millones.
Resumen financiero
El rendimiento financiero de Diamondback Energy para el tercer trimestre de 2024 incluyó:
| Métrico | Q3 2024 ($ millones) |
|---|---|
| Ingresos | 3,877 |
| Lngresos netos | 853 |
| Ganancias por acción (EPS) | 2.87 |
| Activos totales | 65,402 |
| Deuda total | 12,923 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La composición de la propiedad de Diamondback Energy refleja una combinación de inversores institucionales, propiedad ejecutiva e intereses significativos no controladores, particularmente de la adquisición de esfuerzos, configurando la dirección estratégica y la estabilidad financiera de la compañía en el futuro.
Diamondback Energy, Inc. (Fang) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Diamondback Energy, Inc. se compromete a ser una compañía líder independiente de petróleo y gas natural centrado en la adquisición, desarrollo, exploración y explotación de reservas de petróleo y gas natural no convencionales en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas. La Compañía tiene como objetivo entregar fuertes rendimientos a sus accionistas mientras mantiene un compromiso con la administración ambiental y la excelencia operativa.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Diamondback Energy informó métricas financieras significativas que subrayan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $3,877 | $4,052 | $11,800 | $10,773 |
| Ingresos netos (en millones) | $659 | $915 | $2,264 | $2,183 |
| Ganancias básicas por acción | $3.19 | $5.07 | $12.00 | $12.01 |
| Gastos de capital (en millones) | $688 | N / A | $2,000 | N / A |
| Producción promedio (MBOE/D) | 571.1 | N / A | N / A | N / A |
Destacados operativos
En el tercer cuarto de 2024, Diamondback Energy logró hitos operativos notables:
- Perforado 71 pozos horizontales brutos en la cuenca de Midland.
- Completado 95 pozos horizontales operados brutos.
- Mantuvo un costo operativo promedio de efectivo de $ 11.49 por BOE.
- Ejecutó un programa de recompra de acciones con una autorización aumentada a $ 6.0 mil millones.
Adquisiciones recientes
Las adquisiciones estratégicas de Diamondback han mejorado significativamente su cartera de activos:
- Adquisición de Endeavour completada el 10 de septiembre de 2024, por $ 27.42 mil millones, que incluye:
- Consideración en efectivo de $ 7.31 mil millones.
- 117.27 millones de acciones comunes valoradas en aproximadamente $ 20.11 mil millones.
- Acuerdo de intercambio de activos TRP Energy, LLC valorado en $ 238 millones.
Rendimiento de los accionistas
Diamondback Energy continúa priorizando los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones:
- Declaró un dividendo de efectivo base de $ 0.90 por acción pagadera en el cuarto trimestre de 2024.
- Dividendos pagados por un total de $ 416 millones en el tercer trimestre 2024.
- Recuperó $ 515 millones de acciones comunes durante el tercer trimestre de 2024.
Conclusión sobre estrategia financiera
La estrategia financiera de Diamondback Energy enfatiza la sólida gestión del flujo de efectivo, las importantes inversiones de capital en crecimiento y un compromiso de devolver capital a los accionistas. La compañía tiene como objetivo optimizar su eficiencia operativa mientras se expande su huella en la cuenca del Pérmico.
Cómo funciona Diamondback Energy, Inc. (Fang)
Compañía Overview
Diamondback Energy, Inc. es una compañía independiente de petróleo y gas natural centrado en la adquisición, desarrollo, exploración y explotación de reservas de petróleo y gas natural no convencionales principalmente en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 870,303 acres netos, con alrededor de 715,956 acres en la cuenca de Midland y 154,026 acres en la cuenca de Delaware.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Diamondback informó los siguientes destacados financieros:
- Ingresos netos: $ 659 millones
- Ingresos totales: $ 2,645 millones
- Ganancias básicas por acción: $ 3.19
- Ganancias diluidas por acción: $ 3.19
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $659 | $915 | -28% |
| Ingresos totales (millones) | $2,645 | $2,340 | 13% |
| EPS básico | $3.19 | $5.07 | -37% |
| EPS diluido | $3.19 | $5.07 | -37% |
Datos de producción
La producción de Diamondback para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Tipo de producto | Volumen | Porcentaje de producción total |
|---|---|---|
| Aceite (MBBLS) | 79,540 | 58% |
| Gas natural (MMCF) | 168,431 | 20% |
| Líquidos de gas natural (MBBLS) | 30,085 | 22% |
Destacados operativos
En el tercer cuarto de 2024, Diamondback logró:
- Producción promedio de 571.1 MBOE/D.
- Perforado 71 pozos horizontales brutos en la cuenca de Midland.
- Cumplir 95 pozos horizontales operados brutos a la producción.
- Los gastos de capital incurridos, excluyendo adquisiciones, de $ 688 millones.
Adquisiciones
Diamondback completó la adquisición de esfuerzos el 10 de septiembre de 2024, para una consideración total de aproximadamente $ 7.3 mil millones en efectivo y 117.27 millones de acciones comunes. Esta adquisición agregó aproximadamente 500,849 acres brutos (361,927 netos), ubicados principalmente en la cuenca del Pérmico.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Diamondback se centra en las operaciones de bajo costo y la maximización de los rendimientos a través de una producción eficiente. La compañía reportó costos operativos en efectivo de $ 11.49 por BOE, que incluye:
- Arrendamiento de gastos operativos: $ 6.01 por boe
- Gastos generales y administrativos: $ 0.63 por boe
- Producción e impuestos ad valorem: $ 4.85 por boe
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Diamondback se situaron en $ 26.93 mil millones, con una deuda a largo plazo por valor de $ 11.92 mil millones.
| Métrico de renta variable | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Stock común | $3 |
| Capital pagado adicional | $34,007 |
| Ganancias retenidas | $3,427 |
| Interés no controlador | $1,390 |
Política de dividendos
Durante el tercer trimestre de 2024, Diamondback pagó dividendos por un total de $ 416 millones y declaró un dividendo de efectivo base de $ 0.90 por acción para el cuarto trimestre.
Cómo Diamondback Energy, Inc. (Fang) gana dinero
Flujos de ingresos
Diamondback Energy genera ingresos principalmente a través de la venta de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural. El desglose de los ingresos para el tercer trimestre y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | YTD 2024 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas de petróleo | 2,160 | 6,025 |
| Ventas de gas natural | (17) | 38 |
| Ventas de líquidos de gas natural | 211 | 566 |
| Ventas de aceite comprado | 282 | 698 |
| Otros ingresos operativos | 9 | 28 |
| Ingresos totales | 2,645 | 7,355 |
Volúmenes de producción
La producción de Diamondback para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024, incluyó:
| Tipo de producción | Q3 2024 (MBBLS o MMCF) |
|---|---|
| Aceite | 29,537 |
| Gas natural | 66,519 |
| Líquidos de gas natural | 11,918 |
| Volúmenes combinados (Mboe) | 52,541 |
Costos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los costos operativos incurridos por Diamondback fueron:
| Tipo de costo | Q3 2024 ($ millones) |
|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | 316 |
| Producción y impuestos ad valorem | 153 |
| Recopilación, procesamiento y transporte | 102 |
| Gasto de aceite comprado | 280 |
| Depreciación, agotamiento, amortización | 742 |
| Gastos generales y administrativos | 49 |
| Gastos de fusión e integración | 258 |
| Otros gastos operativos | 35 |
| Costos y gastos totales | 1,935 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Diamondback Energy para el tercer trimestre de 2024 fue:
| Período | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 659 |
| YTD 2024 | 2,264 |
Dividendos y recompras de compartir
Durante el tercer trimestre de 2024, Diamondback pagó dividendos y recompra acciones de la siguiente manera:
| Actividad | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Dividendos pagados | 416 |
| Activado de acciones comunes | 515 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, Diamondback completó adquisiciones significativas que son fundamentales para su estrategia de crecimiento:
- Adquisición de esfuerzos: cerrado el 10 de septiembre de 2024, por $ 7.3 mil millones en efectivo y aproximadamente 117.27 millones de acciones ordinarias.
- Adquisición de Viper TWR: completado el 1 de octubre de 2024, por $ 459 millones en efectivo y 10.09 millones de unidades LLC Viper.
Estas adquisiciones agregaron propiedades probadas y no probadas sustanciales, mejorando la huella operativa de Diamondback en la cuenca Pérmica.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Diamondback se informaron en:
| Tipo de activo | Activos totales ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | 65,747 |
Diamondback Energy, Inc. (FANG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamondback Energy, Inc. (FANG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamondback Energy, Inc. (FANG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamondback Energy, Inc. (FANG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.