Diamondback Energy, Inc. (Fang): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Diamondback Energy, Inc. (FANG) Bundle

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TOTAL:

Diamondback Energy, Inc. (Fang)


Une brève histoire de Diamondback Energy, Inc.

Entreprise Overview

Diamondback Energy, Inc. est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel axée sur l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation de réserves d'huile et de gaz naturel onshore non conventionnelles principalement dans le bassin permien de l'ouest du Texas. Au 30 septembre 2024, Diamondback exploite environ 870 303 acres nets, principalement dans le bassin de Midland et le bassin du Delaware.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diamondback a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,8 milliards de dollars, une augmentation significative de 10,77 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Diamondback Energy, Inc. pour les neuf mois était de 2,02 milliards de dollars, par rapport à Diamondback Energy, Inc. pour les neuf mois était de 2,02 milliards de dollars, par rapport à la 3,89 milliards de dollars pour la même période l'année précédente.

Métrique 2024 (neuf mois) 2023 (neuf mois)
Revenus totaux (en millions) $11,800 $10,773
Revenu net (en millions) $2,020 $3,888
Bénéfice de base par action $6.79 $12.99
Bénéfice dilué par action $6.79 $12.99

Acquisitions récentes

Le 10 septembre 2024, Diamondback a achevé l'acquisition d'efforts, payant environ 7,3 milliards de dollars en espèces et émettant environ 117,27 millions d'actions ordinaires. Cette acquisition comprenait environ 500 849 acres bruts (361 927 nets), principalement dans le bassin du Permien.

Points saillants opérationnels

Au cours du troisième trimestre de 2024, Diamondback a foré un total de 76 puits horizontaux bruts et a achevé 95 puits horizontaux opérés. La société a déclaré une production moyenne de 571 098 BOE / J, avec une production de pétrole quotidienne de 321 054 bo / j.

Métrique opérationnelle Q3 2024 Q2 2024
Production quotidienne d'huile (BO / D) 321,054 276,143
Production moyenne (BOE / D) 571,098 474,670
Puits horizontaux bruts forés 76 71
Les puits horizontaux bruts terminés 95 102

Programme de performance des actions et de rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, le programme de rachat d'actions de Diamondback a été autorisé pour jusqu'à 6,0 milliards de dollars, avec 515 millions de dollars rachetés au cours du troisième trimestre. Le prix moyen par action pour les rachats au troisième trimestre était d'environ 176,40 $.

Dividendes

Diamondback a versé des dividendes de 416 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La société a déclaré un dividende en espèces de base de 0,90 $ par action pour le quatrième trimestre 2024.

Prix ​​des produits

Tout au long des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les prix de WTI étaient en moyenne de 77,61 $ le baril, tandis que les prix Henry Hub étaient en moyenne de 2,22 $ par MMBTU. Ces fluctuations de prix ont considérablement influencé les revenus et les stratégies opérationnelles de Diamondback.

Perspectives futures

Diamondback prévoit que la croissance continue et les opportunités d'expansion au sein de ses régions opérationnelles, tirées par des acquisitions stratégiques et une gestion efficace des ressources.



A qui possède Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Structure de propriété

En 2024, à la suite de l'acquisition d'efforts achevée le 10 septembre 2024, environ 39,8% des actions ordinaires de Diamondback Energy sont détenues par d'anciens détenteurs de capitaux propres. L'acquisition impliquait l'émission de 117,27 millions d'actions ordinaires Diamondback, évaluées à environ 20,11 milliards de dollars en fonction d'un prix de clôture de 171,49 $ par action à la date de la transaction.

Principaux actionnaires institutionnels

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels de Diamondback Energy à partir de 2024:

Nom de l'investisseur Actions possédées (millions) Pourcentage de propriété (%)
The Vanguard Group, Inc. 20.3 10.2
BlackRock, Inc. 18.9 9.4
State Street Corporation 12.5 6.3
Wellington Management Company, LLP 8.2 4.1
Invesco Ltd. 7.1 3.5

Propriété exécutive

Depuis 2024, l'équipe de direction détient un nombre important d'actions, les cadres clés suivants et leur propriété respective:

Nom exécutif Position Actions possédées (millions) Pourcentage de propriété (%)
Travis Stice PDG 2.5 1.3
Kaes van't hof Directeur financier 1.2 0.6
Michael Hollis ROUCOULER 1.0 0.5
Autres dirigeants Divers 3.0 1.5

Intérêts non contrôlants

Au 30 septembre 2024, Diamondback Energy détient également des intérêts non contrôlants principalement dans Viper Energy, qui représente la propriété minoritaire. Le résultat net attribuable aux intérêts non contrôlés pour le troisième trimestre de 2024 était de 49 millions de dollars.

Performance en stock et dividendes

Diamondback Energy a déclaré un dividende en espèces de base de 0,90 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, totalisant 416 millions de dollars de dividendes versés. La société a également augmenté son autorisation de programme de rachat d'actions à 6,0 milliards de dollars.

Résumé financier

La performance financière de Diamondback Energy pour le troisième trimestre de 2024 comprenait:

Métrique Troisième troisième 2024 (millions de dollars)
Revenus 3,877
Revenu net 853
Bénéfice par action (EPS) 2.87
Actif total 65,402
Dette totale 12,923

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La composition de la propriété de Diamondback Energy reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, de propriété exécutive et d'intérêts non contrôlants importants, en particulier de l'acquisition de l'effort, façonnant l'orientation stratégique et la stabilité financière de l'entreprise.



Énoncé de mission Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Énoncé de mission Overview

Diamondback Energy, Inc. s'est engagée à être une société indépendante de pétrole et de gaz naturel indépendant axée sur l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation de réserves non conventionnelles de pétrole et de gaz naturel dans le bassin du Permien dans l'ouest du Texas. La société vise à fournir de solides rendements à ses actionnaires tout en maintenant un engagement envers la gestion de l'environnement et l'excellence opérationnelle.

Performance financière et mesures clés

Au 30 septembre 2024, Diamondback Energy a signalé des mesures financières importantes qui soulignent ses performances opérationnelles:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Revenus totaux (en millions) $3,877 $4,052 $11,800 $10,773
Revenu net (en millions) $659 $915 $2,264 $2,183
Bénéfice de base par action $3.19 $5.07 $12.00 $12.01
Dépenses en capital (en millions) $688 N / A $2,000 N / A
Production moyenne (MBOE / D) 571.1 N / A N / A N / A

Points saillants opérationnels

Au troisième trimestre de 2024, Diamondback Energy a atteint des étapes opérationnelles notables:

  • Percé 71 puits horizontaux grossiers dans le bassin de Midland.
  • Terminé 95 puits horizontaux opérés bruts.
  • A maintenu un coût d'exploitation en espèces moyen de 11,49 $ par BOE.
  • Exécuté un programme de rachat d'actions avec une autorisation est passé à 6,0 milliards de dollars.

Acquisitions récentes

Les acquisitions stratégiques de Diamondback ont ​​considérablement amélioré son portefeuille d'actifs:

  • L'acquisition de l'effort terminée le 10 septembre 2024 pour 27,42 milliards de dollars, notamment:
    • Considération en espèces de 7,31 milliards de dollars.
    • 117,27 millions d'actions ordinaires d'une valeur d'environ 20,11 milliards de dollars.
  • TRP Energy, LLC Asset Exchange Contrat d'une valeur de 238 millions de dollars.

Retours d'actionnaires

Diamondback Energy continue de hiérarchiser les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions:

  • Déclaré un dividende en espèces de base de 0,90 $ par action payable au quatrième trimestre 2024.
  • Des dividendes versés totalisant 416 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
  • Racheté 515 millions de dollars d'actions ordinaires au cours du troisième trimestre 2024.

Conclusion sur la stratégie financière

La stratégie financière de Diamondback Energy met l'accent sur une gestion robuste des flux de trésorerie, des investissements en capital importants dans la croissance et un engagement à retourner le capital aux actionnaires. La société vise à optimiser son efficacité opérationnelle tout en élargissant son empreinte dans le bassin du Permien.



Comment fonctionne Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Entreprise Overview

Diamondback Energy, Inc. est une société indépendante du pétrole et du gaz naturel axée sur l'acquisition, le développement, l'exploration et l'exploitation de réserves non conventionnelles de pétrole et de gaz naturel onshore principalement dans le bassin du Permien dans l'ouest du Texas. Au 30 septembre 2024, la société détenait environ 870 303 acres nettes, avec environ 715 956 acres dans le bassin de Midland et 154 026 acres dans le bassin du Delaware.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Diamondback a déclaré les faits saillants financiers suivants:

  • Revenu net: 659 millions de dollars
  • Revenus totaux: 2 645 millions de dollars
  • Géré de base par action: 3,19 $
  • Bénéfice dilué par action: 3,19 $
Métrique financière Q3 2024 Q3 2023 Changement
Revenu net (millions) $659 $915 -28%
Revenus totaux (millions) $2,645 $2,340 13%
EPS de base $3.19 $5.07 -37%
EPS dilué $3.19 $5.07 -37%

Données de production

La production de Diamondback pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:

Type de produit Volume Pourcentage de la production totale
Huile (MBBLS) 79,540 58%
Gaz naturel (MMCF) 168,431 20%
Liquides au gaz naturel (MBBL) 30,085 22%

Points saillants opérationnels

Au troisième trimestre de 2024, Diamondback a obtenu:

  • Production moyenne de 571,1 MBOE / J.
  • Percé 71 puits horizontaux grossiers dans le bassin de Midland.
  • Tourné 95 puits horizontaux opérés bruts en production.
  • A engagé des dépenses en capital, à l'exclusion des acquisitions, de 688 millions de dollars.

Acquisitions

Diamondback a terminé l'acquisition d'Endeavour le 10 septembre 2024, pour une contrepartie totale d'environ 7,3 milliards de dollars en espèces et 117,27 millions d'actions ordinaires. Cette acquisition a ajouté environ 500 849 acres bruts (361 927 nets), principalement situés dans le bassin du Permien.

Position et stratégie du marché

La stratégie de Diamondback se concentre sur les opérations à faible coût et la maximisation des rendements grâce à une production efficace. La société a déclaré des coûts d'exploitation en espèces de 11,49 $ par BOE, qui comprend:

  • Dépenses d'exploitation de location: 6,01 $ par BOE
  • Frais généraux et administratifs: 0,63 $ par BOE
  • Taxes de production et ad valorem: 4,85 $ par BOE

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Diamondback se sont élevés à 26,93 milliards de dollars, avec une dette à long terme pour un montant de 11,92 milliards de dollars.

Métrique des capitaux propres Montant (millions)
Actions ordinaires $3
Capital payant supplémentaire $34,007
Des bénéfices non répartis $3,427
Intérêt non contrôlant $1,390

Politique de dividende

Au cours du troisième trimestre de 2024, Diamondback a versé des dividendes totalisant 416 millions de dollars et a déclaré un dividende en espèces de base de 0,90 $ par action pour le quatrième trimestre.



Comment Diamondback Energy, Inc. (Fang) fait de l'argent

Sources de revenus

Diamondback Energy génère des revenus principalement par la vente de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. La rupture des revenus du troisième trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Source de revenus Troisième troisième 2024 (millions de dollars) YTD 2024 (MILLIONS)
Vente de pétrole 2,160 6,025
Ventes de gaz naturel (17) 38
Ventes de liquide au gaz naturel 211 566
Ventes de pétrole acheté 282 698
Autres revenus d'exploitation 9 28
Revenus totaux 2,645 7,355

Volumes de production

La production de Diamondback pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenait:

Type de production Q3 2024 (MBBLS ou MMCF)
Huile 29,537
Gaz naturel 66,519
Liquides au gaz naturel 11,918
Volumes combinés (MBOE) 52,541

Coûts d'exploitation

Pour le troisième trimestre de 2024, les coûts d'exploitation encourus par Diamondback étaient:

Type de coût Troisième troisième 2024 (millions de dollars)
Dépenses d'exploitation de location 316
Taxes de production et de valorem ad valorem 153
Rassemblement, traitement et transport 102
EXPOSITION DES OLEX 280
Dépréciation, épuisement, amortissement 742
Frais généraux et administratifs 49
Frais de fusion et d'intégration 258
Autres dépenses d'exploitation 35
Coûts et dépenses totales 1,935

Revenu net

Le résultat net attribuable à Diamondback Energy pour le troisième trimestre de 2024 était:

Période Revenu net (millions de dollars)
Q3 2024 659
YTD 2024 2,264

Dividendes et rachats de partage

Au cours du troisième trimestre de 2024, Diamondback a versé des dividendes et rachait les actions comme suit:

Activité Montant (millions de dollars)
Dividendes versés 416
Des actions ordinaires rachetées 515

Acquisitions et stratégie de croissance

En 2024, Diamondback a achevé des acquisitions importantes qui sont essentielles à sa stratégie de croissance:

  • Acquisition d'effort: fermé le 10 septembre 2024, pour 7,3 milliards de dollars en espèces et environ 117,27 millions d'actions ordinaires.
  • Acquisition de Viper TWR: terminée le 1er octobre 2024, pour 459 millions de dollars en espèces et 10,09 millions d'unités Viper LLC.

Ces acquisitions ont ajouté des propriétés prouvées substantielles et non répandues, améliorant l'empreinte opérationnelle de Diamondback dans le bassin du Permien.

Position du marché et perspectives futures

Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Diamondback ont ​​été signalés à:

Type d'actif Total des actifs (millions de dollars)
Actif total 65,747

DCF model

Diamondback Energy, Inc. (FANG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Diamondback Energy, Inc. (FANG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamondback Energy, Inc. (FANG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Diamondback Energy, Inc. (FANG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.