Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fresh Del Monte Produce Inc.
شركة Overview
تعد شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج وتسويق المنتجات الطازجة ذات القيمة المضافة، بما في ذلك الفواكه والخضروات والأطعمة الجاهزة. تعمل الشركة من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز القوي على الموز والمنتجات الطازجة وغيرها من الخدمات الإضافية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت فريش ديل مونتي عن صافي مبيعات بقيمة 3.27 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 3.31 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان انخفاض المبيعات مدفوعًا بانخفاض أحجام المبيعات والضغوط التنافسية في الأسواق الرئيسية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,267.0 مليون دولار | 3,312.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 197.2 مليون دولار | 145.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 121.2 مليون دولار | 104.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 121.2 مليون دولار | 104.9 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | 50.8 مليون دولار | 77.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2,007.6 مليون دولار | 1,912.7 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Fresh Del Monte إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة، والموز، والمنتجات والخدمات الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع المنتجات الطازجة والقيمة المضافة صافي مبيعات بقيمة 1.99 مليار دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي بسبب الطلب القوي في السوق على الأناناس والبطيخ.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة | 1,994.6 مليون دولار | 1,895.0 مليون دولار |
| الموز | 1,119.1 مليون دولار | 1,258.6 مليون دولار |
| المنتجات والخدمات الأخرى | 153.3 مليون دولار | 158.5 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، واجهت الشركة العديد من التحديات، بما في ذلك الضغوط التضخمية التي أثرت على تكاليف الإنتاج. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 9.9٪، بزيادة من 7.7٪ في العام السابق، مدفوعًا بتحسن الكفاءة واستراتيجيات التسعير. ومع ذلك، انخفض إجمالي الربح لقطاع الموز إلى 72.8 مليون دولار من 125.7 مليون دولار في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Fresh Del Monte قدرة اقتراض غير مستخدمة تبلغ 511.7 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. أعلنت الشركة عن صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 187.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يظهر قدرة مستقرة على توليد التدفق النقدي.
| مقياس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 187.2 مليون دولار | 180.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (172.1 مليون دولار) | (191.2 مليون دولار) |
| إنهاء النقد والنقد المعادل | 50.8 مليون دولار | 77.9 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
نفذت الشركة العديد من المبادرات الإستراتيجية لتحسين العمليات وتعزيز الربحية، بما في ذلك مبيعات الأصول وتوحيد العمليات داخل شركة Mann Packing التابعة لها. حقق برنامج التحسين لعام 2020 حوالي 156.4 مليون دولار أمريكي من العائدات النقدية من بيع الأصول غير الأساسية.
التطورات الأخيرة
تقوم Fresh Del Monte بمراقبة عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤثر على عملياتها بشكل نشط، وقد تكيفت مع التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك التضخم واضطرابات سلسلة التوريد. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 35.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة من 26.4 مليون دولار في العام السابق.
| مدفوعات الأرباح | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 35.9 مليون دولار | 26.4 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.75 | $0.55 |
من يملك شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) بهيكل ملكية متنوع، يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
- شركة ديل مونتي للأغذية - ملكية حوالي 66.5%.
- المستثمرين المؤسسيين الآخرين - بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد المختلفة.
- المساهمين الأفراد - جزء أصغر، عادة أقل من 1% لكل منهما.
انهيار المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة ديل مونتي للأغذية | 66.5% |
| المستثمرون المؤسسيون | 25.3% |
| المستثمرون الأفراد | 8.2% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Fresh Del Monte Produce Inc. عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
- صافي المبيعات: 1,019.5 مليون دولار
- إجمالي الربح: 93.8 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 53.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 41.9 مليون دولار
القيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Fresh Del Monte Produce Inc. حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في السوق ومعنويات المستثمرين.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Fresh Del Monte Produce Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اتجاهات أسعار الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Fresh Del Monte Produce Inc. حوالي 25.00 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على زيادة مطردة مقارنة بالأرباع السابقة.
تفاصيل الملكية المؤسسية
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% |
| شركة بلاك روك | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 4.6% |
التطورات الأخيرة
تركز شركة Fresh Del Monte Produce Inc. على توسيع عروض منتجاتها الطازجة ذات القيمة المضافة، والتي تمثل حوالي 61% من صافي المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتستثمر الشركة أيضًا في مبادرات الأتمتة والتكنولوجيا لتعزيز العمليات التشغيلية كفاءة.
الملخص المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,019.5 مليون دولار | 1,003.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 93.8 مليون دولار | 74.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 53.9 مليون دولار | 25.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 41.9 مليون دولار | 8.8 مليون دولار |
بشكل عام، تظل شركة Fresh Del Monte Produce Inc. لاعبًا مهمًا في صناعة المنتجات بقاعدة ملكية قوية وأداء مالي قوي اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
تلتزم شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) بتوفير منتجات طازجة ذات قيمة مضافة عالية الجودة، مع الحفاظ على الاستدامة والممارسات الأخلاقية في جميع عملياتها. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بالجودة ورضا العملاء والإشراف البيئي، بهدف تقديم قيمة استثنائية للمستهلكين وأصحاب المصلحة على حد سواء.
مالي Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fresh Del Monte Produce عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $1,019.5 | $1,003.1 | $3,267.0 | $3,312.1 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $93.8 | $74.4 | $289.2 | $288.2 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 9.2% | 7.4% | 8.9% | 8.7% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $53.9 | $25.4 | $166.0 | $171.9 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $41.9 | $8.8 | $121.2 | $104.9 |
تجزئة السوق
تنتج شركة Fresh Del Monte مجموعة متنوعة من المنتجات المصنفة على النحو التالي:
| شريحة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) الربع الثالث 2024 | إجمالي الربح (بالملايين) الربع الثالث من عام 2024 | هامش الربح الإجمالي (%) الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|---|
| المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة | $623.7 | $63.3 | 10.1% |
| موز | $345.3 | $21.3 | 6.2% |
| المنتجات والخدمات الأخرى | $50.5 | $9.2 | 18.2% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي مبيعات الشركة حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) الربع الثالث 2024 | صافي المبيعات (بالملايين) الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $614.6 | $615.7 |
| أوروبا | $192.8 | $181.8 |
| آسيا | $95.3 | $101.2 |
| الشرق الأوسط | $96.5 | $87.4 |
| آخر | $20.3 | $17.0 |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تضمنت الاستراتيجيات التشغيلية لشركة Fresh Del Monte ما يلي:
- التركيز المستمر على الاستدامة وممارسات التوريد الأخلاقية.
- الاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- المراجعة الإستراتيجية للعمليات لتبسيط التكاليف وزيادة الربحية.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، ظل وضع السيولة للشركة قويًا حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 50.8 مليون دولار أمريكي ورأس المال العامل 609.4 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).
شركة Overview
تعمل شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) بشكل أساسي في قطاع المنتجات الطازجة ومنتجات القيمة المضافة. تعمل الشركة في مجال زراعة وإنتاج وتوزيع وتسويق الفواكه والخضروات الطازجة، مع التركيز بشكل كبير على الموز والأناناس والمنتجات الطازجة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Fresh Del Monte عن صافي مبيعات بلغت 1,019.5 مليون دولار، زيادة من 1,003.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 93.8 مليون دولار، مقارنة ب 74.4 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس هامش إجمالي قدره 9.2% في عام 2024، ارتفاعًا من 7.4% في عام 2023.
توزيع صافي المبيعات
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|
| المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة | $623.7 | $574.0 |
| موز | $345.3 | $384.7 |
| المنتجات والخدمات الأخرى | $50.5 | $44.4 |
| المجموع | $1,019.5 | $1,003.1 |
إجمالي الربح حسب القطاع
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة | $63.3 | $36.2 |
| موز | $21.3 | $31.9 |
| المنتجات والخدمات الأخرى | $9.2 | $6.3 |
| المجموع | $93.8 | $74.4 |
رؤى تشغيلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية للشركة الاستفادة من سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها لتحسين تكاليف الإنتاج وتعزيز توافر المنتج. واجهت شركة Fresh Del Monte تحديات مثل التأثيرات المرتبطة بالطقس على العرض، لا سيما في قطاع الموز، الذي شهد انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 1,119.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من 1,258.6 مليون دولار العام السابق.
هيكل التكلفة والربحية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 289.2 مليون دولار، أعلى قليلا من 288.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى 166.0 مليون دولار، أسفل من 171.9 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Fresh Del Monte للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 187.2 مليون دولار، مقارنة ب 180.1 مليون دولار في العام السابق. يتم دعم مركز السيولة بالنقد وما في حكمه بقيمة 50.8 مليون دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
سياسة توزيع الأرباح
وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 35.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس توزيع أرباح نقدية قدرها $0.25 للسهم الواحد لمدة ثلاثة أرباع.
ظروف السوق والتحديات
تعمل Fresh Del Monte في بيئة سوق تنافسية، وتواجه ضغوطًا ناجمة عن تقلب أسعار الصرف واضطرابات سلسلة التوريد. كان هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو 8.9%، مقارنة ب 8.7% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن طفيف في الكفاءة.
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها الجديدة ذات القيمة المضافة مع إدارة التحديات المتعلقة بالمناخ وديناميكيات السوق. تهدف Fresh Del Monte إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة لدفع النمو في الفترات القادمة.
كيف تجني شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات:
- منتجات طازجة وذات قيمة مضافة
- الموز
- المنتجات والخدمات الأخرى
المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات في قطاع المنتجات الطازجة وذات القيمة المضافة 1,994.6 مليون دولار، مقارنة ب 1,895.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع أحجام مبيعات الأناناس والبطيخ، إلى جانب ارتفاع أسعار بيع الأفوكادو والفواكه غير الاستوائية بسبب الطلب القوي في السوق.
شريحة الموز
بلغ صافي المبيعات لقطاع الموز في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,119.1 مليون دولار، أسفل من 1,258.6 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات في أمريكا الشمالية وآسيا، متأثراً بضغوط السوق التنافسية وانخفاض العرض من الفلبين بسبب الظروف الجوية السيئة.
المنتجات والخدمات الأخرى
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات من المنتجات والخدمات الأخرى 153.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 158.5 مليون دولار في عام 2023. يشمل هذا القطاع أعمال الدواجن واللحوم، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في المبيعات مدفوعة بارتفاع أسعار بيع الوحدة.
الأداء المالي Overview
يتلخص الأداء المالي الموحد لشركة Fresh Del Monte Produce Inc. في الجدول التالي:
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,019.5 | $93.8 | 9.2% |
| الربع الثالث 2023 | $1,003.1 | $74.4 | 7.4% |
| 9 أشهر 2024 | $3,267.0 | $289.2 | 8.9% |
| 9 أشهر 2023 | $3,312.1 | $288.2 | 8.7% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,977.8 مليون دولار، مقارنة ب 3,023.9 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم مبيعات الموز وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاعات الأخرى.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 166.0 مليون دولار، انخفاضا من 171.9 مليون دولار في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المكاسب من بيع الممتلكات والمعدات، على الرغم من ارتفاع إجمالي هوامش الربح في القطاعات الأخرى.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد لشركة Fresh Del Monte Produce Inc. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 121.2 مليون دولار، زيادة من 104.9 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس صافي الدخل لكل سهم عادي قدره $2.54 للفترة، مقارنة ب $1.98 في العام السابق.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
ويبين الجدول التالي التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,950.3 |
| أوروبا | $627.9 |
| آسيا | $315.3 |
| الشرق الأوسط | $289.4 |
| آخر | $84.1 |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Fresh Del Monte Produce Inc. مواجهة تحديات السوق مع الاستفادة من فرص النمو في قطاعات منتجاتها الطازجة وذات القيمة المضافة، على الرغم من التقلبات في قطاع الموز.
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.