Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle
Une brève histoire de Fresh Del Monte Produce Inc.
Entreprise Overview
Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) est un producteur mondial et marketing de premier plan de produits frais et à valeur ajoutée, y compris des fruits, des légumes et des aliments préparés. L'entreprise opère à travers plusieurs segments, avec un fort accent sur les bananes, les produits fraîches et d'autres services auxiliaires.
Performance financière en 2024
Au 27 septembre 2024, Fresh del Monte a déclaré des ventes nettes de 3,27 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, une baisse de 3,31 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse des ventes a été motivée par une baisse des volumes de vente et des pressions concurrentielles dans marchés clés.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 267,0 millions de dollars | 3 312,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 197,2 millions de dollars | 145,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 121,2 millions de dollars | 104,9 millions de dollars |
| Revenu net | 121,2 millions de dollars | 104,9 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 50,8 millions de dollars | 77,9 millions de dollars |
| Actif total | 2 007,6 millions de dollars | 1 912,7 millions de dollars |
Performance du segment
Les opérations de Fresh del Monte sont divisées en trois segments principaux: les produits frais et à valeur ajoutée, les bananes et autres produits et services. Pour les neuf premiers mois de 2024, le segment frais et à valeur ajoutée a généré 1,99 milliard de dollars de ventes nettes, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre en raison d'une forte demande du marché pour les ananas et les melons.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) |
|---|---|---|
| Produits frais et à valeur ajoutée | 1 994,6 millions de dollars | 1 895,0 millions de dollars |
| Bananes | 1 119,1 millions de dollars | 1 258,6 millions de dollars |
| Autres produits et services | 153,3 millions de dollars | 158,5 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
En 2024, la société a été confrontée à plusieurs défis, notamment des pressions inflationnistes affectant les coûts de production. La marge brute pour les neuf premiers mois de 2024 a été signalée à 9,9%, soit une augmentation de 7,7% l'année précédente, entraînée par une meilleure efficacité et des stratégies de tarification. Cependant, le bénéfice brut du segment des bananes a diminué à 72,8 millions de dollars, contre 125,7 millions de dollars l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 27 septembre 2024, Fresh del Monte avait une capacité d'emprunt inutilisée de 511,7 millions de dollars en vertu de ses facilités de crédit. La société a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 187,2 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, montrant une capacité de production de flux de trésorerie stable.
| Métrique de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 187,2 millions de dollars | 180,1 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (172,1 millions de dollars) | (191,2 millions de dollars) |
| Mettre fin aux espèces et équivalents en espèces | 50,8 millions de dollars | 77,9 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
La Société a mis en œuvre diverses initiatives stratégiques pour optimiser les opérations et améliorer la rentabilité, y compris les opérations de vente et de consolidation d'actifs au sein de sa filiale d'emballage Mann. Le programme d'optimisation de 2020 a généré environ 156,4 millions de dollars en espèces à partir de la vente d'actifs non essentiels.
Développements récents
Fresh del Monte surveille activement les facteurs macroéconomiques qui pourraient avoir un impact sur ses opérations et se sont adaptés aux changements dans le paysage économique mondial, y compris l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La société a déclaré des dividendes de 35,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 26,4 millions de dollars l'année précédente.
| Paiements de dividendes | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total des dividendes versés | 35,9 millions de dollars | 26,4 millions de dollars |
| Dividende par action | $0.75 | $0.55 |
A Who possède Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Structure de propriété
En 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) a une structure de propriété diversifiée, composée principalement d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
- Del Monte Foods, Inc. - Environ 66,5% de propriété.
- Autres investisseurs institutionnels - y compris divers fonds communs de placement et fonds de pension.
- Actionnaires individuels - Une portion plus petite, généralement en dessous de 1% chacune.
Ventilation des actionnaires
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Del Monte Foods, Inc. | 66.5% |
| Investisseurs institutionnels | 25.3% |
| Investisseurs individuels | 8.2% |
Performance financière récente
Fresh del Monte Produce Inc. a déclaré les résultats financiers suivants pour le troisième trimestre de 2024:
- Ventes nettes: 1 019,5 million de dollars
- Bénéfice brut: 93,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 53,9 millions de dollars
- Revenu net: 41,9 millions de dollars
Capitalisation boursière
En septembre 2024, la capitalisation boursière de Fresh Del Monte Produce Inc. est d'environ 1,2 milliard de dollars, reflétant sa position sur le marché et le sentiment des investisseurs.
Politique de dividende
Fresh del Monte Produce Inc. a déclaré un dividende trimestriel de 0,25 $ par action au troisième trimestre de 2024, contre 0,20 $ par action au même trimestre de 2023. Cela reflète l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.
Tendances récentes du cours de l'action
Fin septembre 2024, le cours de l'action de Fresh Del Monte Produce Inc. est d'environ 25,00 $, ce qui montre une augmentation régulière par rapport aux trimestres précédents.
Détails de la propriété institutionnelle
| Institution | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 5.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 4.6% |
Développements récents
Fresh del Monte Produce Inc. s'est concentré sur l'élargissement de ses offres de produits frais et à valeur ajoutée, qui représentait environ 61% des ventes nettes au cours des neuf premiers mois de 2024. La société investit également dans des initiatives d'automatisation et de technologie pour améliorer l'opération efficacité.
Résumé financier
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 019,5 million de dollars | 1 003,1 million de dollars |
| Bénéfice brut | 93,8 millions de dollars | 74,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 53,9 millions de dollars | 25,4 millions de dollars |
| Revenu net | 41,9 millions de dollars | 8,8 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Fresh Del Monte Produce Inc. reste un acteur important dans l'industrie des produits avec une base de propriété solide et une solide performance financière en 2024.
Énoncé de mission Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) s'engage à fournir des produits frais et à valeur ajoutée de haute qualité, tout en confirmant la durabilité et les pratiques éthiques tout au long de ses opérations. La mission de l'entreprise met l'accent sur un dévouement à la qualité, à la satisfaction des clients et à l'intendance environnementale, visant à offrir une valeur exceptionnelle aux consommateurs et aux parties prenantes.
Financier Overview
Au 27 septembre 2024, les produits Fresh del Monte ont rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 premiers mois 2024 | 9 premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $1,019.5 | $1,003.1 | $3,267.0 | $3,312.1 |
| Bénéfice brut (en millions) | $93.8 | $74.4 | $289.2 | $288.2 |
| Marge brute (%) | 9.2% | 7.4% | 8.9% | 8.7% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $53.9 | $25.4 | $166.0 | $171.9 |
| Revenu net (en millions) | $41.9 | $8.8 | $121.2 | $104.9 |
Segmentation du marché
Fresh del Monte produit une variété de produits classés comme suit:
| Segment de produit | Ventes nettes (en millions) TC 2024 | Bénéfice brut (en millions) troisième trimestre 2024 | Marge brute (%) Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Produits frais et à valeur ajoutée | $623.7 | $63.3 | 10.1% |
| Banane | $345.3 | $21.3 | 6.2% |
| Autres produits et services | $50.5 | $9.2 | 18.2% |
Distribution géographique des ventes
Les ventes nettes de la société par la région de la société pour le troisième trimestre 2024 sont les suivantes:
| Région | Ventes nettes (en millions) TC 2024 | Ventes nettes (en millions) TC 2023 |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $614.6 | $615.7 |
| Europe | $192.8 | $181.8 |
| Asie | $95.3 | $101.2 |
| Moyen-Orient | $96.5 | $87.4 |
| Autre | $20.3 | $17.0 |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les stratégies opérationnelles de Fresh del Monte comprenaient:
- Focus continue sur la durabilité et les pratiques d'approvisionnement éthique.
- Investissement dans la technologie et l'automatisation pour améliorer l'efficacité de la production.
- Examen stratégique des opérations pour rationaliser les coûts et augmenter la rentabilité.
Au 27 septembre 2024, le poste de liquidité de la société est resté solide avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 50,8 millions de dollars et le fonds de roulement de 609,4 millions de dollars.
Comment fonctionne Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Entreprise Overview
Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) fonctionne principalement dans le secteur des produits de la production et de la valeur ajoutée. L'entreprise est engagée dans la culture, la production, la distribution et la commercialisation de fruits et légumes frais, avec un accent significatif sur les bananes, les ananas et les produits frais.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Fresh del Monte a déclaré des ventes nettes de 1 019,5 million de dollars, une augmentation de 1 003,1 million de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était 93,8 millions de dollars, par rapport à 74,4 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une marge brute de 9.2% en 2024, à partir de 7.4% en 2023.
Répartition des ventes nettes
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) |
|---|---|---|
| Produits frais et à valeur ajoutée | $623.7 | $574.0 |
| Banane | $345.3 | $384.7 |
| Autres produits et services | $50.5 | $44.4 |
| Total | $1,019.5 | $1,003.1 |
Bénéfice brut par segment
| Segment | T3 2024 Profit brut (en millions) | T1 2023 Profit brut (en millions) |
|---|---|---|
| Produits frais et à valeur ajoutée | $63.3 | $36.2 |
| Banane | $21.3 | $31.9 |
| Autres produits et services | $9.2 | $6.3 |
| Total | $93.8 | $74.4 |
Idées opérationnelles
La stratégie opérationnelle de l'entreprise comprend la mise à profit de sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour optimiser les coûts de production et améliorer la disponibilité des produits. Fresh del Monte a été confronté à des défis tels que les impacts liés aux conditions météorologiques sur l'offre, en particulier dans le segment des bananes, qui a connu une diminution des ventes nettes 1 119,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024 de 1 258,6 millions de dollars l'année précédente.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice brut était 289,2 millions de dollars, un peu de haut de 288,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice d'exploitation des neuf premiers mois a été signalé à 166,0 millions de dollars, à partir de 171,9 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net de Fresh del Monte fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 187,2 millions de dollars, par rapport à 180,1 millions de dollars l'année précédente. Le poste de liquidité est étayé par 50,8 millions de dollars Au 27 septembre 2024.
Politique de dividende
La société a déclaré des dividendes totalisant 35,9 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant un dividende en espèces de $0.25 par action pour les trois trimestres.
Conditions et défis du marché
Fresh del Monte opère dans un environnement de marché concurrentiel, confronté à la pression des taux de change fluctuants et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La marge brute globale pour les neuf premiers mois de 2024 était 8.9%, par rapport à 8.7% en 2023, indiquant de légères améliorations de l'efficacité.
Perspectives futures
La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits frais et à valeur ajoutée tout en gérant les défis liés à la dynamique du climat et du marché. Fresh del Monte vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs pour stimuler la croissance au cours des périodes à venir.
Comment Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) fait de l'argent
Sources de revenus
Fresh del Monte Produce Inc. (FDP) génère des revenus principalement à travers trois segments:
- Produits frais et à valeur ajoutée
- Bananes
- Autres produits et services
Produits frais et à valeur ajoutée
Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes dans le segment de produits frais et à valeur ajoutée étaient 1 994,6 millions de dollars, par rapport à 1 895,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été attribuée à des volumes de vente plus élevés d'ananas et de melon, ainsi que des prix de vente accrus de l'avocat et des fruits non tropicaux en raison d'une forte demande du marché.
Segment des bananes
Les ventes nettes du segment des bananes au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient 1 119,1 millions de dollars, à partir de 1 258,6 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une baisse des volumes de vente en Amérique du Nord et en Asie, influencés par les pressions concurrentielles du marché et l'offre réduite des Philippines en raison de conditions météorologiques défavorables.
Autres produits et services
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes d'autres produits et services ont totalisé 153,3 millions de dollars, une légère diminution de 158,5 millions de dollars en 2023. Ce segment comprend le secteur de la volaille et des viandes, qui a connu une augmentation des ventes tirées par des prix de vente par unité plus élevés.
Performance financière Overview
La performance financière consolidée de Fresh Del Monte Produce Inc. est résumé dans le tableau suivant:
| Période | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,019.5 | $93.8 | 9.2% |
| Q3 2023 | $1,003.1 | $74.4 | 7.4% |
| 9m 2024 | $3,267.0 | $289.2 | 8.9% |
| 9m 2023 | $3,312.1 | $288.2 | 8.7% |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les neuf premiers mois de 2024 était 2 977,8 millions de dollars, par rapport à 3 023,9 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction est attribuée à la baisse des volumes de ventes de bananes et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans d'autres segments.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 166,0 millions de dollars, une diminution de 171,9 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une baisse des gains sur l'élimination des biens et de l'équipement, malgré des marges bénéficiaires brutes plus élevées dans d'autres segments.
Revenu net
Le résultat net attribuable à Fresh del Monte Produce Inc. pour les neuf premiers mois de 2024 était 121,2 millions de dollars, une augmentation de 104,9 millions de dollars en 2023. Cela reflète un revenu net par action ordinaire de $2.54 pour la période, par rapport à $1.98 l'année précédente.
Distribution géographique des ventes
La distribution géographique des ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 est affichée dans le tableau suivant:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $1,950.3 |
| Europe | $627.9 |
| Asie | $315.3 |
| Moyen-Orient | $289.4 |
| Autre | $84.1 |
Conclusion de financier Overview
Fresh del Monte Produce Inc. continue de faire face aux défis du marché tout en tirant parti des opportunités de croissance dans ses segments de produits frais et à valeur ajoutée, malgré les fluctuations de son segment de banane.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.