Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle
Una breve historia de Fresh Del Monte Produce Inc.
Compañía Overview
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) es un productor global líder y comercializador de productos frescos y de valor agregado, incluidas frutas, verduras y alimentos preparados. La compañía opera a través de múltiples segmentos, con un fuerte enfoque en plátanos, productos recién cortados y otros servicios auxiliares.
Desempeño financiero en 2024
Al 27 de septiembre de 2024, Fresh Del Monte reportó ventas netas de $ 3.27 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, una disminución de $ 3.31 mil millones durante el mismo período en 2023. La disminución de las ventas fue impulsada por volúmenes de ventas más bajos y presiones competitivas en mercados clave.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,267.0 millones | $ 3,312.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 197.2 millones | $ 145.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 121.2 millones | $ 104.9 millones |
| Lngresos netos | $ 121.2 millones | $ 104.9 millones |
| Efectivo y equivalentes | $ 50.8 millones | $ 77.9 millones |
| Activos totales | $ 2,007.6 millones | $ 1,912.7 millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Fresh Del Monte se dividen en tres segmentos principales: productos frescos y de valor agregado, plátanos y otros productos y servicios. Durante los primeros nueve meses de 2024, el segmento fresco y de valor agregado generó $ 1.99 mil millones en ventas netas, lo que refleja un aumento año tras año debido a la fuerte demanda del mercado de piñas y melones.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) |
|---|---|---|
| Productos frescos y de valor agregado | $ 1,994.6 millones | $ 1,895.0 millones |
| Plátanos | $ 1,119.1 millones | $ 1,258.6 millones |
| Otros productos y servicios | $ 153.3 millones | $ 158.5 millones |
Destacados operativos
En 2024, la compañía enfrentó varios desafíos, incluidas las presiones inflacionarias que afectan los costos de producción. El margen bruto durante los primeros nueve meses de 2024 se informó en 9.9%, un aumento del 7,7% en el año anterior, impulsado por una mayor eficiencia y estrategias de precios. Sin embargo, la ganancia bruta para el segmento de plátano disminuyó a $ 72.8 millones de $ 125.7 millones en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 27 de septiembre de 2024, Fresh Del Monte tenía una capacidad de endeudamiento no utilizada de $ 511.7 millones bajo sus instalaciones de crédito. La compañía informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 187.2 millones durante los primeros nueve meses de 2024, que muestra una capacidad de generación de flujo de efectivo estable.
| Liquidez métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 187.2 millones | $ 180.1 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 172.1 millones) | ($ 191.2 millones) |
| Finalizar el efectivo y los equivalentes de efectivo | $ 50.8 millones | $ 77.9 millones |
Iniciativas estratégicas
La Compañía ha implementado varias iniciativas estratégicas para optimizar las operaciones y mejorar la rentabilidad, incluidas las ventas de activos y las operaciones de consolidación dentro de su subsidiaria de embalaje de Mann. El programa de optimización 2020 ha generado aproximadamente $ 156.4 millones en ingresos en efectivo a partir de la venta de activos no básicos.
Desarrollos recientes
Fresh Del Monte está monitoreando activamente los factores macroeconómicos que podrían afectar sus operaciones y se ha adaptado a los cambios en el panorama económico global, incluidas las interrupciones de la inflación y la cadena de suministro. La compañía declaró dividendos de $ 35.9 millones durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento de $ 26.4 millones en el año anterior.
| Pagos de dividendos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos totales pagados | $ 35.9 millones | $ 26.4 millones |
| Dividendo por acción | $0.75 | $0.55 |
A que posee Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) tiene una estructura de propiedad diversa, que consiste principalmente en inversores institucionales y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- Del Monte Foods, Inc. - Aproximadamente 66.5% de propiedad.
- Otros inversores institucionales - incluyendo varios fondos mutuos y fondos de pensiones.
- Accionistas individuales - Una porción más pequeña, típicamente inferior al 1% cada una.
Desglose de los accionistas
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Del Monte Foods, Inc. | 66.5% |
| Inversores institucionales | 25.3% |
| Inversores individuales | 8.2% |
Desempeño financiero reciente
Fresh Del Monte Produce Inc. informó los siguientes resultados financieros para el tercer trimestre de 2024:
- Ventas netas: $ 1,019.5 millones
- Beneficio bruto: $ 93.8 millones
- Ingresos operativos: $ 53.9 millones
- Lngresos netos: $ 41.9 millones
Capitalización de mercado
A partir de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Fresh Del Monte Produce Inc. es de aproximadamente $ 1.2 mil millones, lo que refleja su posición en el mercado y el sentimiento de los inversores.
Política de dividendos
Fresh Del Monte Produce Inc. declaró un dividendo trimestral de $ 0.25 por acción en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.20 por acción en el mismo trimestre de 2023. Esto refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a los accionistas.
Tendencias recientes del precio de las acciones
A fines de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Fresh Del Monte Produce Inc. es de aproximadamente $ 25.00, lo que muestra un aumento constante en comparación con los trimestres anteriores.
Detalles de propiedad institucional
| Institución | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.2% |
| Blackrock, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 5.0% |
| Otros inversores institucionales | 4.6% |
Desarrollos recientes
Fresh Del Monte Produce Inc. se ha centrado en expandir sus ofertas de productos frescos y de valor agregado, lo que representa aproximadamente el 61% de las ventas netas en los primeros nueve meses de 2024. La compañía también está invirtiendo en iniciativas de automatización y tecnología para mejorar eficiencia.
Resumen financiero
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,019.5 millones | $ 1,003.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 93.8 millones | $ 74.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 53.9 millones | $ 25.4 millones |
| Lngresos netos | $ 41.9 millones | $ 8.8 millones |
En general, Fresh Del Monte Produce Inc. sigue siendo un jugador significativo en la industria de productos con una sólida base de propiedad y un sólido desempeño financiero a partir de 2024.
Declaración de misión de Fresh Del Monte Product Inc. (FDP)
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) se compromete a proporcionar productos frescos y de valor agregado de alta calidad, al tiempo que mantiene la sostenibilidad y las prácticas éticas a lo largo de sus operaciones. La misión de la compañía enfatiza una dedicación a la calidad, la satisfacción del cliente y la administración ambiental, con el objetivo de ofrecer un valor excepcional a los consumidores y las partes interesadas por igual.
Financiero Overview
Al 27 de septiembre de 2024, Fresh Del Monte Product informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,019.5 | $1,003.1 | $3,267.0 | $3,312.1 |
| Ganancia bruta (en millones) | $93.8 | $74.4 | $289.2 | $288.2 |
| Margen bruto (%) | 9.2% | 7.4% | 8.9% | 8.7% |
| Ingresos operativos (en millones) | $53.9 | $25.4 | $166.0 | $171.9 |
| Ingresos netos (en millones) | $41.9 | $8.8 | $121.2 | $104.9 |
Segmentación de mercado
Fresh Del Monte produce una variedad de productos clasificados de la siguiente manera:
| Segmento de productos | Ventas netas (en millones) T3 2024 | Beneficio bruto (en millones) P3 2024 | Margen bruto (%) Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Productos frescos y de valor agregado | $623.7 | $63.3 | 10.1% |
| Banana | $345.3 | $21.3 | 6.2% |
| Otros productos y servicios | $50.5 | $9.2 | 18.2% |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas netas de la compañía por región geográfica para el tercer trimestre de 2024 son las siguientes:
| Región | Ventas netas (en millones) T3 2024 | Ventas netas (en millones) T3 2023 |
|---|---|---|
| América del norte | $614.6 | $615.7 |
| Europa | $192.8 | $181.8 |
| Asia | $95.3 | $101.2 |
| Oriente Medio | $96.5 | $87.4 |
| Otro | $20.3 | $17.0 |
Destacados operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, las estrategias operativas de Fresh Del Monte incluyeron:
- Confoque continuo en la sostenibilidad y las prácticas de abastecimiento ético.
- Inversión en tecnología y automatización para mejorar la eficiencia de producción.
- Revisión estratégica de las operaciones para optimizar los costos y aumentar la rentabilidad.
Al 27 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de la compañía se mantuvo fuerte con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 50.8 millones y un capital de trabajo de $ 609.4 millones.
Cómo funciona Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Compañía Overview
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) funciona principalmente en el sector de productos frescos y productos de valor agregado. La compañía se dedica al cultivo, producción, distribución y comercialización de frutas y verduras frescas, con un enfoque significativo en plátanos, piñas y productos recién cortados.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Fresh Del Monte reportó ventas netas de $ 1,019.5 millones, un aumento de $ 1,003.1 millones en el mismo trimestre de 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $ 93.8 millones, en comparación con $ 74.4 millones en el año anterior, reflejando un margen grave de 9.2% en 2024, arriba de 7.4% en 2023.
Desglose de ventas netas
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) |
|---|---|---|
| Productos frescos y de valor agregado | $623.7 | $574.0 |
| Banana | $345.3 | $384.7 |
| Otros productos y servicios | $50.5 | $44.4 |
| Total | $1,019.5 | $1,003.1 |
Ganancia bruta por segmento
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto (en millones) | Q3 2023 Beneficio bruto (en millones) |
|---|---|---|
| Productos frescos y de valor agregado | $63.3 | $36.2 |
| Banana | $21.3 | $31.9 |
| Otros productos y servicios | $9.2 | $6.3 |
| Total | $93.8 | $74.4 |
Ideas operativas
La estrategia operativa de la compañía incluye aprovechar su cadena de suministro global para optimizar los costos de producción y mejorar la disponibilidad del producto. Fresh Del Monte ha enfrentado desafíos como los impactos relacionados con el clima en el suministro, particularmente en el segmento de banano, que ha visto una disminución en las ventas netas para $ 1,119.1 millones Durante los primeros nueve meses de 2024 de $ 1,258.6 millones el año anterior.
Estructura de costos y rentabilidad
Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta fue $ 289.2 millones, ligeramente arriba de $ 288.2 millones En el mismo período de 2023. Se informó el ingreso operativo durante los primeros nueve meses en $ 166.0 millones, abajo de $ 171.9 millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto de Fresh Del Monte proporcionado por actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 187.2 millones, en comparación con $ 180.1 millones en el año anterior. La posición de liquidez está respaldada por efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 50.8 millones A partir del 27 de septiembre de 2024.
Política de dividendos
La compañía declaró dividendos por total $ 35.9 millones durante los primeros nueve meses de 2024, reflejando un dividendo en efectivo de $0.25 por acción para tres cuartos.
Condiciones y desafíos del mercado
Fresh Del Monte opera en un entorno de mercado competitivo, enfrentando presiones de los tipos de cambio fluctuantes y las interrupciones de la cadena de suministro. El margen bruto general para los primeros nueve meses de 2024 fue 8.9%, en comparación con 8.7% en 2023, lo que indica ligeras mejoras en la eficiencia.
Perspectiva futura
La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos frescos y de valor agregado al tiempo que gestiona los desafíos relacionados con el clima y la dinámica del mercado. Fresh Del Monte tiene como objetivo mejorar las eficiencias operativas y adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor para impulsar el crecimiento en los próximos períodos.
Cómo Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) gana dinero
Flujos de ingresos
Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) genera ingresos principalmente a través de tres segmentos:
- Productos frescos y de valor agregado
- Plátanos
- Otros productos y servicios
Productos frescos y de valor agregado
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas en el segmento de productos frescos y de valor agregado fueron $ 1,994.6 millones, en comparación con $ 1,895.0 millones En el mismo período de 2023. El aumento se atribuyó a mayores volúmenes de ventas de piña y melón, junto con el aumento de los precios de venta de aguacate y fruta no tropical debido a la fuerte demanda del mercado.
Segmento de plátano
Las ventas netas para el segmento de plátano en los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 1,119.1 millones, abajo de $ 1,258.6 millones en el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a los volúmenes de ventas más bajos en América del Norte y Asia, influenciado por las presiones competitivas del mercado y la reducción del suministro de Filipinas debido a las condiciones climáticas adversas.
Otros productos y servicios
En los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas de otros productos y servicios totalizaron $ 153.3 millones, una ligera disminución de $ 158.5 millones en 2023. Este segmento incluye el negocio de aves de corral y carnes, que vio un aumento en las ventas impulsadas por precios de venta más altos por unidad de venta.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero consolidado para Fresh Del Monte Produce Inc. se resume en la siguiente tabla:
| Período | Ventas netas (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,019.5 | $93.8 | 9.2% |
| P3 2023 | $1,003.1 | $74.4 | 7.4% |
| 9m 2024 | $3,267.0 | $289.2 | 8.9% |
| 9m 2023 | $3,312.1 | $288.2 | 8.7% |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 2,977.8 millones, en comparación con $ 3,023.9 millones en el año anterior. Esta reducción se atribuye a volúmenes de ventas de plátano más bajos y una mejor eficiencia operativa en otros segmentos.
Ingreso operativo
El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 166.0 millones, una disminución de $ 171.9 millones en el año anterior. Esta disminución se debió principalmente a mayores ganancias en la eliminación de propiedades y equipos, a pesar de los márgenes de beneficio bruto más altos en otros segmentos.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Fresh Del Monte Produce Inc. durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 121.2 millones, un aumento de $ 104.9 millones en 2023. Esto refleja un ingreso neto por participación ordinaria de $2.54 para el período, en comparación con $1.98 en el año anterior.
Distribución geográfica de las ventas
La distribución geográfica de las ventas netas para los primeros nueve meses de 2024 se muestra en la siguiente tabla:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $1,950.3 |
| Europa | $627.9 |
| Asia | $315.3 |
| Oriente Medio | $289.4 |
| Otro | $84.1 |
Conclusión de financiero Overview
Fresh Del Monte Produce Inc. continúa navegando por los desafíos del mercado al tiempo que aprovecha las oportunidades de crecimiento en sus segmentos de productos frescos y de valor agregado, a pesar de las fluctuaciones en su segmento de plátano.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.