Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Bundle
Uma breve história da Fresh Del Monte Produce Inc.
Empresa Overview
A Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) é um produtor global e profissional global de produtos frescos e agregados, incluindo frutas, vegetais e alimentos preparados. A empresa opera através de vários segmentos, com um forte foco em bananas, produtos de corte fresco e outros serviços auxiliares.
Desempenho financeiro em 2024
Em 27 de setembro de 2024, o Fresh Del Monte registrou vendas líquidas de US $ 3,27 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, uma queda de US $ 3,31 bilhões durante o mesmo período em 2023. O declínio nas vendas foi impulsionado por volumes de vendas mais baixos e pressões competitivas em Mercados -chave.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.267,0 milhões | US $ 3.312,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 197,2 milhões | US $ 145,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 121,2 milhões | US $ 104,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 121,2 milhões | US $ 104,9 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 50,8 milhões | US $ 77,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 2.007,6 milhões | US $ 1.912,7 milhões |
Desempenho do segmento
As operações da Fresh Del Monte são divididas em três segmentos primários: produtos frescos e agregados, bananas e outros produtos e serviços. Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento fresco e de valor agregado gerou US $ 1,99 bilhão em vendas líquidas, refletindo um aumento ano a ano devido à forte demanda de mercado por abacaxi e melões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Produtos frescos e agregados | US $ 1.994,6 milhões | US $ 1.895,0 milhões |
| Bananas | US $ 1.119,1 milhões | US $ 1.258,6 milhões |
| Outros produtos e serviços | US $ 153,3 milhões | US $ 158,5 milhões |
Destaques operacionais
Em 2024, a empresa enfrentou vários desafios, incluindo pressões inflacionárias que afetam os custos de produção. A margem bruta para os primeiros nove meses de 2024 foi relatada em 9,9%, um aumento de 7,7% no ano anterior, impulsionado por eficiências e estratégias de preços aprimoradas. No entanto, o lucro bruto para o segmento de banana diminuiu para US $ 72,8 milhões, de US $ 125,7 milhões no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 27 de setembro de 2024, a Fresh Del Monte tinha uma capacidade de empréstimo não utilizada de US $ 511,7 milhões em suas linhas de crédito. A empresa relatou um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 187,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, mostrando uma capacidade estável de geração de fluxo de caixa.
| Métrica de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 187,2 milhões | US $ 180,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 172,1 milhões) | (US $ 191,2 milhões) |
| Terminando em dinheiro e equivalentes de dinheiro | US $ 50,8 milhões | US $ 77,9 milhões |
Iniciativas estratégicas
A Companhia implementou várias iniciativas estratégicas para otimizar as operações e aumentar a lucratividade, incluindo vendas de ativos e operações de consolidação em sua subsidiária de embalagem de Mann. O programa de otimização de 2020 gerou aproximadamente US $ 156,4 milhões em receitas em dinheiro com a venda de ativos não essenciais.
Desenvolvimentos recentes
O Fresh Del Monte está monitorando ativamente fatores macroeconômicos que podem afetar suas operações e se adaptaram a mudanças no cenário econômico global, incluindo interrupções na inflação e na cadeia de suprimentos. A empresa declarou dividendos de US $ 35,9 milhões durante os primeiros nove meses de 2024, um aumento de US $ 26,4 milhões no ano anterior.
| Pagamentos de dividendos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos totais pagos | US $ 35,9 milhões | US $ 26,4 milhões |
| Dividendo por ação | $0.75 | $0.55 |
A Who é dono do Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta principalmente por investidores institucionais e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
- Del Monte Foods, Inc. - Aproximadamente 66,5% de propriedade.
- Outros investidores institucionais - incluindo vários fundos mútuos e fundos de pensão.
- Acionistas individuais - Uma porção menor, normalmente abaixo de 1% cada.
Aparecimento dos acionistas
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Del Monte Foods, Inc. | 66.5% |
| Investidores institucionais | 25.3% |
| Investidores individuais | 8.2% |
Desempenho financeiro recente
O Fresh Del Monte Produce Inc. relatou os seguintes resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024:
- Vendas líquidas: US $ 1.019,5 milhões
- Lucro bruto: US $ 93,8 milhões
- Receita operacional: US $ 53,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 41,9 milhões
Capitalização de mercado
Em setembro de 2024, a capitalização de mercado da Fresh Del Monte Produce Inc. é de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, refletindo sua posição no sentimento de mercado e investidores.
Política de dividendos
A Fresh Del Monte Produce Inc. declarou um dividendo trimestral de US $ 0,25 por ação no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 0,20 por ação no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Tendências recentes de preços de ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Fresh Del Monte Produce Inc. é de aproximadamente US $ 25,00, mostrando um aumento constante em comparação aos trimestres anteriores.
Detalhes da propriedade institucional
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.2% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 5.0% |
| Outros investidores institucionais | 4.6% |
Desenvolvimentos recentes
A Fresh Del Monte Produce Inc. tem se concentrado em expandir suas ofertas de produtos frescos e agregados, que representaram aproximadamente 61% das vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024. A empresa também está investindo em iniciativas de automação e tecnologia para aprimorar a operação operacional eficiência.
Resumo financeiro
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.019,5 milhões | US $ 1.003,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 93,8 milhões | US $ 74,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 53,9 milhões | US $ 25,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 41,9 milhões | US $ 8,8 milhões |
No geral, a Fresh Del Monte Produce Inc. continua sendo um participante significativo na indústria de produtos, com uma forte base de propriedade e um sólido desempenho financeiro a partir de 2024.
Declaração de missão Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)
A Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) está comprometida em fornecer produtos frescos e agregados de alta qualidade, enquanto sustenta a sustentabilidade e as práticas éticas ao longo de suas operações. A missão da empresa enfatiza uma dedicação à qualidade, satisfação do cliente e administração ambiental, com o objetivo de oferecer valor excepcional aos consumidores e partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, o Fresh Del Monte Produce relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $1,019.5 | $1,003.1 | $3,267.0 | $3,312.1 |
| Lucro bruto (em milhões) | $93.8 | $74.4 | $289.2 | $288.2 |
| Margem bruta (%) | 9.2% | 7.4% | 8.9% | 8.7% |
| Renda operacional (em milhões) | $53.9 | $25.4 | $166.0 | $171.9 |
| Lucro líquido (em milhões) | $41.9 | $8.8 | $121.2 | $104.9 |
Segmentação de mercado
O Fresh Del Monte produz uma variedade de produtos categorizados da seguinte forma:
| Segmento de produto | Vendas líquidas (em milhões) Q3 2024 | Lucro bruto (em milhões) Q3 2024 | Margem bruta (%) Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Produtos frescos e agregados | $623.7 | $63.3 | 10.1% |
| Banana | $345.3 | $21.3 | 6.2% |
| Outros produtos e serviços | $50.5 | $9.2 | 18.2% |
Distribuição geográfica das vendas
As vendas líquidas da empresa pela região geográfica para o terceiro trimestre de 2024 são as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) Q3 2024 | Vendas líquidas (em milhões) Q3 2023 |
|---|---|---|
| América do Norte | $614.6 | $615.7 |
| Europa | $192.8 | $181.8 |
| Ásia | $95.3 | $101.2 |
| Médio Oriente | $96.5 | $87.4 |
| Outro | $20.3 | $17.0 |
Destaques operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, as estratégias operacionais de Fresh Del Monte incluíram:
- Foco contínuo nas práticas de sustentabilidade e fornecimento éticas.
- Investimento em tecnologia e automação para aumentar a eficiência da produção.
- Revisão estratégica das operações para otimizar os custos e aumentar a lucratividade.
Em 27 de setembro de 2024, a posição de liquidez da empresa permaneceu forte, com dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 50,8 milhões e capital de giro de US $ 609,4 milhões.
Como funciona o Fresh Del Monte Produce Inc.
Empresa Overview
O Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) opera principalmente no setor de produtos frescos e produtos de valor agregado. A empresa está envolvida no cultivo, produção, distribuição e marketing de frutas e vegetais frescos, com um foco significativo em bananas, abacaxi e produtos de corte fresco.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o Fresh Del Monte registrou vendas líquidas de US $ 1.019,5 milhões, um aumento de US $ 1.003,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi US $ 93,8 milhões, comparado com US $ 74,4 milhões no ano anterior, refletindo uma margem bruta de 9.2% em 2024, subindo de 7.4% em 2023.
REAÇÃO DE VENDAS LÍQUIDAS
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos frescos e agregados | $623.7 | $574.0 |
| Banana | $345.3 | $384.7 |
| Outros produtos e serviços | $50.5 | $44.4 |
| Total | $1,019.5 | $1,003.1 |
Lucro bruto por segmento
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (em milhões) | Q3 2023 Lucro bruto (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos frescos e agregados | $63.3 | $36.2 |
| Banana | $21.3 | $31.9 |
| Outros produtos e serviços | $9.2 | $6.3 |
| Total | $93.8 | $74.4 |
Insights operacionais
A estratégia operacional da empresa inclui alavancar sua cadeia de suprimentos global para otimizar os custos de produção e aumentar a disponibilidade do produto. Fresh Del Monte enfrentou desafios como impactos relacionados ao clima no fornecimento, particularmente no segmento de banana, que sofreu uma diminuição nas vendas líquidas para US $ 1.119,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024 de US $ 1.258,6 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto foi US $ 289,2 milhões, ligeiramente de US $ 288,2 milhões no mesmo período de 2023. A receita operacional nos primeiros nove meses foi relatada em US $ 166,0 milhões, de baixo de US $ 171,9 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro líquido de Fresh Del Monte fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 187,2 milhões, comparado com US $ 180,1 milhões no ano anterior. A posição de liquidez é suportada por dinheiro e equivalentes de caixa no valor de US $ 50,8 milhões em 27 de setembro de 2024.
Política de dividendos
A empresa declarou dividendos totalizando US $ 35,9 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024, refletindo um dividendo em dinheiro de $0.25 por ação por três quartos.
Condições e desafios de mercado
O Fresh Del Monte opera em um ambiente de mercado competitivo, enfrentando pressões de taxas de câmbio flutuantes e interrupções da cadeia de suprimentos. A margem bruta geral nos primeiros nove meses de 2024 foi 8.9%, comparado com 8.7% em 2023, indicando pequenas melhorias na eficiência.
Perspectivas futuras
A empresa continua se concentrando em expandir suas ofertas de produtos frescos e agregados, gerenciando desafios relacionados à dinâmica climática e de mercado. O Fresh Del Monte pretende melhorar a eficiência operacional e se adaptar às mudanças de preferências do consumidor para impulsionar o crescimento nos próximos períodos.
Como Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) gera receita principalmente por meio de três segmentos:
- Produtos frescos e agregados
- Bananas
- Outros produtos e serviços
Produtos frescos e agregados
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas no segmento de produtos frescos e de valor agregado foram US $ 1.994,6 milhões, comparado com US $ 1.895,0 milhões No mesmo período de 2023. O aumento foi atribuído a volumes de vendas mais altos de abacaxi e melão, além do aumento dos preços de venda de abacate e frutas não tropicais devido à forte demanda do mercado.
Segmento de banana
Vendas líquidas para o segmento de banana nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 1.119,1 milhões, de baixo de US $ 1.258,6 milhões no ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a volumes de vendas mais baixos na América do Norte e na Ásia, influenciados pelas pressões competitivas do mercado e reduziu a oferta das Filipinas devido a condições climáticas adversas.
Outros produtos e serviços
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas de outros produtos e serviços totalizaram US $ 153,3 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 158,5 milhões Em 2023. Este segmento inclui o negócio de aves e carnes, que viu um aumento nas vendas impulsionado pela maior por unidade de venda de preços.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro consolidado da Fresh Del Monte Produce Inc. está resumido na tabela a seguir:
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,019.5 | $93.8 | 9.2% |
| Q3 2023 | $1,003.1 | $74.4 | 7.4% |
| 9m 2024 | $3,267.0 | $289.2 | 8.9% |
| 9m 2023 | $3,312.1 | $288.2 | 8.7% |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 2.977,8 milhões, comparado com US $ 3.023,9 milhões no ano anterior. Essa redução é atribuída a menores volumes de vendas de banana e eficiências operacionais aprimoradas em outros segmentos.
Receita operacional
O lucro operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 166,0 milhões, uma diminuição de US $ 171,9 milhões no ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a ganhos mais baixos no descarte de propriedade e equipamento, apesar das maiores margens de lucro bruto em outros segmentos.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível à Fresh Del Monte Produce Inc. nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 121,2 milhões, um aumento de US $ 104,9 milhões em 2023. Isso reflete um lucro líquido por parcela ordinária de $2.54 para o período, em comparação com $1.98 no ano anterior.
Distribuição geográfica das vendas
A distribuição geográfica das vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 é exibida na tabela a seguir:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $1,950.3 |
| Europa | $627.9 |
| Ásia | $315.3 |
| Médio Oriente | $289.4 |
| Outro | $84.1 |
Conclusão de Financeiro Overview
A Fresh Del Monte Produce Inc. continua a navegar nos desafios do mercado, alavancando as oportunidades de crescimento em seus segmentos de produtos frescos e agregados, apesar das flutuações em seu segmento de banana.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.