FirstEnergy Corp. (FE) Bundle
تاريخ موجز لشركة FirstEnergy Corp.
FirstEnergy Corp. هي شركة طاقة متنوعة يقع مقرها الرئيسي في أكرون، أوهايو، وتعمل من خلال العديد من الشركات التابعة التي توفر الكهرباء للعملاء في مناطق الغرب الأوسط ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 1997 من خلال اندماج شركة أوهايو إديسون وشركة سنتريور للطاقة. على مر السنين، قامت FirstEnergy بتوسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، لتصبح واحدة من أكبر مرافق الكهرباء المملوكة للمستثمرين في الولايات المتحدة.
المعالم الرئيسية
- 1997: تأسيس شركة FirstEnergy Corp. من خلال اندماج شركتي أوهايو إديسون وسنتريور إنيرجي.
- 2000: الاستحواذ على شركة GPU, Inc.، مما أدى إلى توسيع منطقة خدمة FirstEnergy لتشمل بنسلفانيا ونيوجيرسي.
- 2011: الاستحواذ على شركة Allegheny Energy، مما يعزز من تواجدها في المنطقة.
- 2020: إطلاق مبادرة استراتيجية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FirstEnergy عن صافي دخل قدره 831 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 984 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 10.296 مليار دولار أمريكي في عام 2024 من 9.724 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بما يمثل نموًا بنسبة 6٪.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $831 | $984 | -15.5% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $10,296 | $9,724 | 5.9% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.25 | $1.66 | -24.8% |
التشغيلية Overview
تعمل FirstEnergy من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك التوزيع والنقل المتكامل والنقل المستقل. يعد قطاع التوزيع هو الأكبر، حيث يساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع التوزيع إيرادات بقيمة 5.232 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 5.239 مليار دولار في عام 2023.
| الإيرادات حسب القطاع (بالملايين) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| توزيع | $5,232 | $5,239 | -0.1% |
| مدمج | $3,725 | $3,250 | 14.6% |
| انتقال مستقل | $1,381 | $1,275 | 8.3% |
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
وواصلت شركة FirstEnergy الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية، حيث بلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 2.961 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 2.473 مليار دولار في عام 2023.
| الاستثمارات الرأسمالية (بالملايين) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطاع التوزيع | $758 | $662 | 14.5% |
| شريحة متكاملة | $1,045 | $824 | 27.0% |
| قطاع النقل المستقل | $875 | $747 | 17.1% |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة FirstEnergy 23.744 مليار دولار، مقارنة بـ 24.254 مليار دولار في نهاية عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جمعت الشركة 1.2 مليار دولار من خلال سندات جديدة غير مضمونة بينما قامت بسداد 1.710 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. الديون طويلة الأجل.
| مقاييس الدين (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل | $23,744 | $24,254 |
| القيمة العادلة للديون طويلة الأجل | $23,113 | $23,003 |
تشير الاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي لشركة FirstEnergy إلى شركة ملتزمة بالتنقل في مشهد الطاقة المتطور مع إدارة ديونها القديمة والاستثمار في النمو المستقبلي.
من يملك شركة FirstEnergy Corp. (FE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة FirstEnergy Corp. بوجود مستثمرين من المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى حصص كبيرة غير مسيطرة.
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.4% | 451,000,000 | تشمل الصناديق الكبرى مثل Vanguard Group وBlackRock. |
| مستثمرو التجزئة | 21.6% | 125,000,000 | يشمل المساهمين الأفراد ومجموعات الاستثمار الأصغر. |
| بروكفيلد لإدارة الأصول | 49.9% (في فيت) | لا يوجد | حصلت على حصة إضافية في FET من خلال صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار في مارس 2024. |
| شركة الطاقة الأولى | 50.1% (في فيت) | لا يوجد | حصة الملكية المحتجزة بعد صفقة Brookfield. |
المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 25 مارس 2024، أكملت شركة FirstEnergy بيع حصة 30% من أسهم شركتها التابعة، FirstEnergy Transmission (FET)، إلى Brookfield Asset Management، مما أدى إلى زيادة حصة Brookfield في FET من 19.9% إلى 49.9%. وبلغ إجمالي هذه الصفقة 3.5 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت إصدار السندات الإذنية والمدفوعات النقدية.
مالي Overview
تم الإبلاغ عن إجمالي أصول FirstEnergy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 50.756 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 37.064 مليار دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين العاديين للشركة 12.427 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت حقوق الملكية غير المسيطرة 1.265 مليار دولار أمريكي.
سياسة توزيع الأرباح وعوائد المساهمين
تعمل شركة FirstEnergy على إعادة القيمة إلى مساهميها بشكل نشط. في مارس 2024، أعلن مجلس الإدارة عن زيادة الأرباح إلى 0.425 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بالعام السابق.
ملخص هيكل المساهمين
وفقًا لأحدث التقارير المالية، فإن هيكل المساهمين في FirstEnergy هو كما يلي:
| فئة | التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 576,317,004 |
| القيمة السوقية | 12.3 مليار دولار (تقريبًا) |
| سعر السهم الحالي | 21.33 دولارًا (تقريبًا) |
| أرباح الأسهم العادية (2024) | 0.425 دولار للسهم الواحد |
خاتمة
تتركز ملكية شركة FirstEnergy Corp. بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع تأثير كبير من Brookfield Asset Management بعد استحواذها مؤخرًا على حصة كبيرة في FET. تواصل الشركة التركيز على عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح ومبادرات النمو الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة FirstEnergy Corp. (FE).
مهمة الشركة
مهمة الشركة
تتمثل مهمة شركة FirstEnergy Corp. في توفير طاقة موثوقة وخدمة استثنائية لعملائها مع ضمان مستقبل طاقة مستدام ونظيف. تركز الشركة على تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا وإشراك الموظفين.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة FirstEnergy عن أرباح تعزى إلى الشركة من العمليات المستمرة لشركة 419 مليون دولار أو 0.73 دولار للسهم الواحد، مقارنة ب 421 مليون دولار أو 0.74 دولار للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات FirstEnergy 10.296 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 6% من 9.724 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أهداف إشراك العملاء والاستدامة
يتضمن التزام FirstEnergy بمشاركة العملاء التركيز على الممارسات المستدامة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وتهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال 2050.
خدمات التوزيع
تتلخص خدمات التوزيع حسب فئة العملاء للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| فئة العملاء | تسليمات 2024 ميجاوات/ساعة | تسليمات 2023 ميجاوات/ساعة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| سكني | 15,415 | 14,954 | 3.1% |
| تجاري | 10,680 | 10,471 | 2.0% |
| صناعي | 13,630 | 13,345 | 2.1% |
| إجمالي توزيع الكهرباء | 39,725 | 38,770 | 2.5% |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 2.961 مليار دولار، زيادة 488 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
إدارة الديون وأنشطة التمويل
رفعت الطاقة الأولى 1.2 مليار دولار من خلال سندات غير مضمونة في عام 2024، مع توليد إجمالي أنشطة التمويل 1.4 مليار دولار.
سياسة توزيع الأرباح
في مارس 2024، أعلن مجلس إدارة شركة FirstEnergy عن توزيع أرباح أسهم عادية ربع سنوية بقيمة 0.425 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعكس تقريبيا زيادة 6% من العام السابق.
استراتيجية المناخ
تتضمن استراتيجية FirstEnergy للمناخ التزامًا بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق 1 وتعزيز موثوقية وأمان نظامها الكهربائي.
السيولة والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي سيولة FirstEnergy تقريبًا 5.9 مليار دولار، بمبلغ نقدي وما في حكمه قدره 290 مليون دولار.
الامتثال التنظيمي والحوكمة
تواصل FirstEnergy تعزيز ممارسات الحوكمة والامتثال لديها، مما يضمن التوافق مع المتطلبات التنظيمية وتوقعات أصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة FirstEnergy Corp. (FE).
شركة Overview
تعمل شركة FirstEnergy Corp. (FE) كشركة طاقة متنوعة، وتشارك بشكل أساسي في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. تخدم الشركة أكثر من 6 ملايين عميل عبر مناطق الغرب الأوسط ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت FirstEnergy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $10,296 | $9,724 | $572 (6%) |
| مصاريف التشغيل | $(8,534) | $(8,026) | $(508) (6%) |
| ضرائب الدخل | $(294) | $(193) | $(101) (52%) |
| الأرباح من العمليات المستمرة | $717 | $948 | $(231) (24%) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.25 | $1.66 | $(0.41) |
التدفقات النقدية
تعكس بيانات التدفق النقدي لشركة FirstEnergy للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نشاطًا هامًا:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,847 | $429 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,961) | $(2,473) |
| النقد من أنشطة التمويل | $1,400 | $1,982 |
أداء القطاع
تعمل FirstEnergy من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: التوزيع، والنقل المتكامل، والنقل المستقل. وفيما يلي ملخص لإيرادات القطاع ومصروفات التشغيل:
| شريحة | الإيرادات (2024 بالملايين) | مصاريف التشغيل (2024 بالملايين) |
|---|---|---|
| توزيع | $5,232 | $4,497 |
| مدمج | $3,725 | $3,105 |
| انتقال مستقل | $1,381 | $743 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح إجمالي هيكل الديون وحقوق الملكية لشركة FirstEnergy كما يلي:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض قصيرة الأجل | $75 |
| الديون طويلة الأجل | $21,603 |
| إجمالي حقوق الملكية | $13,692 |
سياسة توزيع الأرباح
في مارس 2024، أعلنت FirstEnergy عن توزيع أرباح ربع سنوية للأسهم العادية بقيمة 0.425 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2023. وتخضع مدفوعات الأرباح لإعلان مجلس الإدارة وتعتمد على ظروف العمل ونمو الأرباح.
الاستثمارات الرأسمالية
بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركة FirstEnergy للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2,736 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,266 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على البنية التحتية والتحسينات التشغيلية:
| شريحة | الاستثمارات الرأسمالية (2024 بالملايين) | الاستثمارات الرأسمالية (2023 بالملايين) |
|---|---|---|
| توزيع | $758 | $662 |
| مدمج | $1,045 | $824 |
| انتقال مستقل | $875 | $747 |
| الشركات / أخرى | $58 | $33 |
البيئة التنظيمية
تعمل FirstEnergy تحت إشراف تنظيمي صارم، مما يؤثر على استراتيجياتها التشغيلية والمالية. وتشارك الشركة بنشاط في الإجراءات التنظيمية لتحسين الأسعار وتحسين تقديم الخدمات.
استراتيجية المناخ
تلتزم FirstEnergy بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتتضمن استراتيجية الشركة المتعلقة بالمناخ استثمارات في الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة الكهربائية لدعم التحول إلى مصادر طاقة أنظف.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، جمعت FirstEnergy 7 مليارات دولار من رأس مال الأسهم وأصدرت 1.5 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل لتعزيز ميزانيتها العمومية والحفاظ على خطتها الاستثمارية، التي تركز على تحسين البنية التحتية والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة FirstEnergy Corp. (FE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة FirstEnergy Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: التوزيع، والنقل المتكامل، والنقل المستقل. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 10,296 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6% من 9,724 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | زيادة (نقصان) |
|---|---|---|---|
| خدمات التوزيع | $5,232 | $5,239 | $(7) |
| خدمات متكاملة | $3,725 | $3,250 | $475 |
| انتقال مستقل | $1,381 | $1,275 | $106 |
| إيرادات أخرى | $104 | $110 | $(6) |
| إجمالي الإيرادات | $10,296 | $9,724 | $572 |
قطاع التوزيع
يكسب قطاع التوزيع الأموال في المقام الأول من خدمات توليد وتوزيع التجزئة. بلغت الإيرادات من هذا القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5,232 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 5,239 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
شريحة متكاملة
ارتفعت إيرادات القطاع المتكامل بشكل ملحوظ إلى 3,725 مليون دولار في عام 2024 من 3,250 مليون دولار في عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة استخدام العملاء والطلب، لا سيما بسبب الظروف الجوية المواتية.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 8,534 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 8,026 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 508 ملايين دولار أمريكي. وشملت العناصر الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
| نوع مصاريف التشغيل | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | زيادة (نقصان) |
|---|---|---|---|
| وقود | $372 | $439 | $(67) |
| الطاقة المشتراة | $2,999 | $3,173 | $(174) |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $3,275 | $2,698 | $577 |
| مخصصات الاستهلاك | $1,178 | $1,088 | $90 |
| الضرائب العامة | $915 | $881 | $34 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $8,534 | $8,026 | $508 |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل شركة FirstEnergy Corp للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمبلغ 831 مليون دولار، بانخفاض من 984 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع نفقات التشغيل والعقوبة المدنية المتعلقة بتحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ربحية السهم
بلغت الأرباح المنسوبة إلى شركة FirstEnergy Corp. من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 717 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم البالغة 1.25 دولار أمريكي مقارنة بـ 948 مليون دولار أمريكي أو 1.66 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغت الأموال النقدية المقدمة من FirstEnergy من الأنشطة التشغيلية 1.8 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهي زيادة كبيرة من 429 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى انخفاض المدفوعات على مشتريات طاقة التوليد وارتفاع صافي تحصيل إيرادات النقل.
الاستثمارات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المستخدم للاستثمارات الرأسمالية 2,961 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 488 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا التزام شركة FirstEnergy بتعزيز بنيتها التحتية وخدماتها.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | زيادة (نقصان) |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $1,847 | $429 | $1,418 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,961) | $(2,473) | $(488) |
| النقد من أنشطة التمويل | $1,400 | $1,982 | $(582) |
إدارة الديون
وتضمنت الأنشطة التمويلية لشركة FirstEnergy إصدارات جديدة بلغ مجموعها 1,200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، في حين بلغت عمليات الاسترداد والسداد 1,710 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تركيز الشركة على إدارة ديونها بشكل فعال.
FirstEnergy Corp. (FE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FirstEnergy Corp. (FE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FirstEnergy Corp. (FE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FirstEnergy Corp. (FE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.