FirstEnergy Corp. (FE) Bundle
Uma breve história da FirstEnergy Corp.
A FirstEnergy Corp. é uma empresa de energia diversificada com sede em Akron, Ohio, operando através de várias subsidiárias que fornecem eletricidade aos clientes nas regiões do Centro-Oeste e do Atlântico Médio dos Estados Unidos. A empresa foi formada em 1997 através da fusão da Ohio Edison Company e da Centerior Energy Corporation. Ao longo dos anos, a FirstEnergy expandiu suas operações por meio de aquisições estratégicas, tornando-se uma das maiores concessionárias elétricas de propriedade de investidores nos EUA
Marcos -chave
- 1997: Formação da FirstEnergy Corp. através da fusão de Ohio Edison e Centerior Energy.
- 2000: Aquisição da GPU, Inc., expandindo a área de serviço da FirstEnergy para a Pensilvânia e Nova Jersey.
- 2011: Aquisição da Allegheny Energy, aumentando ainda mais sua presença na região.
- 2020: lançamento de uma iniciativa estratégica para fazer a transição para fontes de energia mais limpas, incluindo investimentos em energia renovável.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a FirstEnergy registrou um lucro líquido de US $ 831 milhões, em comparação com US $ 984 milhões no mesmo período em 2023. As receitas da empresa aumentaram para US $ 10,296 bilhões em 2024, ante US $ 9,724 bilhões em 2023, marcando um crescimento de 6%.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $831 | $984 | -15.5% |
| Receita total (em milhões) | $10,296 | $9,724 | 5.9% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.25 | $1.66 | -24.8% |
Operacional Overview
A FirstEnergy opera através de vários segmentos, incluindo distribuição, transmissão integrada e independente. O segmento de distribuição é o maior, contribuindo significativamente para a receita geral. Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento de distribuição gerou US $ 5,232 bilhões em receita, um pouco abaixo de US $ 5,239 bilhões em 2023.
| Receita por segmento (em milhões) | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição | $5,232 | $5,239 | -0.1% |
| Integrado | $3,725 | $3,250 | 14.6% |
| Transmissão independente | $1,381 | $1,275 | 8.3% |
Investimentos e despesas de capital
A FirstEnergy continuou a investir fortemente em projetos de infraestrutura e capital, com dinheiro usado para atividades de investimento no valor de US $ 2,961 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 2,473 bilhões em 2023.
| Investimentos de capital (em milhões) | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de distribuição | $758 | $662 | 14.5% |
| Segmento integrado | $1,045 | $824 | 27.0% |
| Segmento de transmissão independente | $875 | $747 | 17.1% |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da FirstEnergy era de US $ 23.744 bilhões, em comparação com US $ 24,254 bilhões no final de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa levantou US $ 1,2 bilhão por meio de notas novas, enquanto renomeia US $ 1,710 bilhão em dívida de longo prazo.
| Métricas de dívida (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Valor da dívida de longo prazo | $23,744 | $24,254 |
| Valor justo da dívida de longo prazo | $23,113 | $23,003 |
As estratégias operacionais e o desempenho financeiro da FirstEnergy indicam uma empresa comprometida em navegar no cenário de energia em evolução, gerenciando sua dívida herdada e investindo em crescimento futuro.
Um dono da FirstEnergy Corp. (Fe)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da FirstEnergy Corp. é caracterizada por investidores institucionais e de varejo, além de interesses significativos não controladores.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Notas |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.4% | 451,000,000 | Inclui fundos importantes, como o Vanguard Group e o BlackRock. |
| Investidores de varejo | 21.6% | 125,000,000 | Inclui acionistas individuais e grupos de investimento menores. |
| Brookfield Asset Management | 49,9% (em FET) | N / D | Adquiriu juros adicionais no FET através de uma transação de US $ 3,5 bilhões em março de 2024. |
| FirstEnergy Corp. | 50,1% (em FET) | N / D | Atenção de propriedade retida após a transação de Brookfield. |
Transações recentes que afetam a propriedade
Em 25 de março de 2024, a FirstEnergy concluiu a venda de uma participação de 30% em sua subsidiária, FirstEnergy Transmission (FET), para o gerenciamento de ativos de Brookfield, aumentando a participação de Brookfield na FET de 19,9% para 49,9%. Essa transação totalizou US $ 3,5 bilhões, que incluiu a emissão de notas promissórias e pagamentos em dinheiro.
Financeiro Overview
Os ativos totais da FirstEnergy em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 50,756 bilhões, com passivos totais de US $ 37,064 bilhões. O patrimônio dos acionistas ordinários da empresa era de US $ 12,427 bilhões, com juros que não controlam no valor de US $ 1,265 bilhão.
Política de dividendos e devoluções de acionistas
A FirstEnergy vem retornando ativamente o valor aos seus acionistas. Em março de 2024, o conselho declarou um aumento de dividendos para US $ 0,425 por ação, refletindo um aumento de 6% em comparação com o ano anterior.
Resumo da estrutura dos acionistas
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a estrutura dos acionistas da FirstEnergy é a seguinte:
| Categoria | Detalhe |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 576,317,004 |
| Capitalização de mercado | US $ 12,3 bilhões (aprox.) |
| Preço atual das ações | $ 21,33 (aprox.) |
| Dividendo de ações ordinárias (2024) | US $ 0,425 por ação |
Conclusão
A propriedade da FirstEnergy Corp. está concentrada entre os investidores institucionais e de varejo, com influência significativa do gerenciamento de ativos da Brookfield após a recente aquisição de um interesse substancial no FET. A empresa continua a se concentrar nos retornos dos acionistas por meio de dividendos e iniciativas de crescimento estratégico.
FirstEnergy Corp. (FE) Declaração de missão
Missão corporativa
Missão corporativa
A missão da FirstEnergy Corp. é fornecer energia confiável e serviço excepcional a seus clientes, garantindo um futuro de energia sustentável e limpa. A empresa se concentra em melhorar a qualidade de vida nas comunidades que serve através do investimento em infraestrutura, tecnologia e envolvimento dos funcionários.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a FirstEnergy relatou os ganhos atribuíveis à empresa de operações contínuas de US $ 419 milhões ou US $ 0,73 por ação, comparado com US $ 421 milhões ou US $ 0,74 por ação no mesmo período de 2023.
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas da FirstEnergy totalizaram US $ 10,296 bilhões, marcando a Aumento de 6% de US $ 9,724 bilhões no mesmo período de 2023.
Objetivos de envolvimento e sustentabilidade do cliente
O compromisso da FirstEnergy com o envolvimento do cliente inclui o foco em práticas sustentáveis e a redução de emissões de gases de efeito estufa. A empresa pretende alcançar a neutralidade de carbono por 2050.
Serviços de distribuição
Os serviços de distribuição da classe de clientes nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Classe do cliente | 2024 MWH entregas | 2023 MWH entregas | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| residencial | 15,415 | 14,954 | 3.1% |
| Comercial | 10,680 | 10,471 | 2.0% |
| Industrial | 13,630 | 13,345 | 2.1% |
| Distribuição elétrica total | 39,725 | 38,770 | 2.5% |
Investimentos e despesas de capital
O dinheiro usado para investir atividades nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 2,961 bilhões, um aumento de US $ 488 milhões comparado ao mesmo período em 2023.
Gerenciamento de dívidas e atividades de financiamento
FirstEnergy criado US $ 1,2 bilhão Através de notas não garantidas em 2024, com atividades de financiamento total geradoras US $ 1,4 bilhão.
Política de dividendos
Em março de 2024, o conselho da FirstEnergy declarou um dividendo de ações ordinárias trimestrais de US $ 0,425 por ação, refletindo um aproximado Aumento de 6% a partir do ano anterior.
Estratégia climática
A estratégia climática da FirstEnergy inclui o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa do escopo 1 e aprimorar a confiabilidade e a segurança de seu sistema elétrico.
Liquidez e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total da FirstEnergy era aproximadamente US $ 5,9 bilhões, com dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 290 milhões.
Conformidade regulatória e governança
A FirstEnergy continua a aprimorar suas práticas de governança e conformidade, garantindo o alinhamento com os requisitos regulatórios e as expectativas das partes interessadas.
Como funciona a FirstEnergy Corp. (Fe)
Empresa Overview
A FirstEnergy Corp. (FE) opera como uma empresa de energia diversificada, envolvida principalmente na geração, transmissão e distribuição de eletricidade. A empresa atende a mais de 6 milhões de clientes nas regiões do Centro-Oeste e do Atlântico dos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a FirstEnergy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $10,296 | $9,724 | $572 (6%) |
| Despesas operacionais | $(8,534) | $(8,026) | $(508) (6%) |
| Imposto de renda | $(294) | $(193) | $(101) (52%) |
| Ganhos de operações contínuas | $717 | $948 | $(231) (24%) |
| Ganhos por ação (básico) | $1.25 | $1.66 | $(0.41) |
Fluxos de caixa
As declarações de fluxo de caixa da FirstEnergy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletem atividades significativas:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $1,847 | $429 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | $(2,961) | $(2,473) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $1,400 | $1,982 |
Desempenho do segmento
O FirstEnergy opera através de três segmentos primários: distribuição, integrada e transmissão independente. Abaixo está um resumo das receitas do segmento e das despesas operacionais:
| Segmento | Receitas (2024 em milhões) | Despesas operacionais (2024 em milhões) |
|---|---|---|
| Distribuição | $5,232 | $4,497 |
| Integrado | $3,725 | $3,105 |
| Transmissão independente | $1,381 | $743 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura total de dívidas e ações da FirstEnergy é a seguinte:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos de curto prazo | $75 |
| Dívida de longo prazo | $21,603 |
| Patrimônio total | $13,692 |
Política de dividendos
Em março de 2024, a FirstEnergy anunciou um dividendo trimestral de ações ordinárias de US $ 0,425 por ação, refletindo um aumento de 6% em comparação com 2023. Os pagamentos de dividendos estão sujeitos a declaração pelo Conselho de Administração e dependem das condições dos negócios e do crescimento dos ganhos.
Investimentos de capital
Os investimentos de capital da FirstEnergy nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 2.736 milhões, em comparação com US $ 2.266 milhões no mesmo período em 2023, indicando foco em infraestrutura e melhorias operacionais:
| Segmento | Investimentos de capital (2024 em milhões) | Investimentos de capital (2023 em milhões) |
|---|---|---|
| Distribuição | $758 | $662 |
| Integrado | $1,045 | $824 |
| Transmissão independente | $875 | $747 |
| Corporativo/outro | $58 | $33 |
Ambiente Regulatório
A FirstEnergy opera sob estrita supervisão regulatória, impactando suas estratégias operacionais e financeiras. A empresa está ativamente envolvida em procedimentos regulatórios para otimizar as taxas e melhorar a prestação de serviços.
Estratégia climática
A FirstEnergy está comprometida em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A estratégia climática da empresa inclui investimentos em energia renovável e modernização da grade elétrica para apoiar uma transição para fontes de energia mais limpas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a FirstEnergy levantou US $ 7 bilhões em capital de ações e emitiu US $ 1,5 bilhão em notas conversíveis para aprimorar seu balanço patrimonial e sustentar seu plano de investimento, que se concentra em melhorias na infraestrutura e na eficiência operacional.
Como FirstEnergy Corp. (Fe) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A FirstEnergy Corp. gera receita principalmente por meio de três segmentos: distribuição, integrada e transmissão independente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 10.296 milhões, um aumento de 6% de US $ 9.724 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Serviços de distribuição | $5,232 | $5,239 | $(7) |
| Serviços integrados | $3,725 | $3,250 | $475 |
| Transmissão independente | $1,381 | $1,275 | $106 |
| Outras receitas | $104 | $110 | $(6) |
| Receita total | $10,296 | $9,724 | $572 |
Segmento de distribuição
O segmento de distribuição ganha principalmente dinheiro com os serviços de geração e distribuição de varejo. As receitas deste segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram em US $ 5.232 milhões, um pouco abaixo de US $ 5.239 milhões em 2023.
Segmento integrado
As receitas do segmento integrado aumentaram significativamente para US $ 3.725 milhões em 2024, ante US $ 3.250 milhões em 2023. Esse aumento pode ser atribuído ao maior uso e demanda do cliente, principalmente devido a condições climáticas favoráveis.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 8.534 milhões, em comparação com US $ 8.026 milhões em 2023, marcando um aumento de US $ 508 milhões. Os principais componentes dessas despesas incluíram:
| Tipo de despesa operacional | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Combustível | $372 | $439 | $(67) |
| Poder comprado | $2,999 | $3,173 | $(174) |
| Outras despesas operacionais | $3,275 | $2,698 | $577 |
| Provisão para depreciação | $1,178 | $1,088 | $90 |
| Impostos gerais | $915 | $881 | $34 |
| Despesas operacionais totais | $8,534 | $8,026 | $508 |
Resultado líquido
O lucro líquido da FirstEnergy Corp. nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 831 milhões, um declínio de US $ 984 milhões em 2023. Essa diminuição é atribuída a despesas operacionais mais altas e uma penalidade civil relacionada às investigações da SEC.
Ganhos por ação
Os ganhos atribuíveis à FirstEnergy Corp. de operações contínuas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 717 milhões, traduzindo -se em ganhos por ação de US $ 1,25 em comparação com US $ 948 milhões ou US $ 1,66 por ação em 2023.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro da FirstEnergy fornecido das atividades operacionais foi de US $ 1,8 bilhão nos primeiros nove meses de 2024, um aumento substancial de US $ 429 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é principalmente devido aos pagamentos mais baixos nas compras de energia de geração e na maior coleta de receita de transmissão líquida.
Investimentos de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, o dinheiro usado para investimentos em capital foi de US $ 2.961 milhões, um aumento de US $ 488 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. Isso reflete o compromisso da FirstEnergy em aprimorar sua infraestrutura e serviços.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Aumento (diminuição) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $1,847 | $429 | $1,418 |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | $(2,961) | $(2,473) | $(488) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $1,400 | $1,982 | $(582) |
Gerenciamento de dívida
As atividades de financiamento da FirstEnergy incluíram novas questões, totalizando US $ 1.200 milhões em 2024, enquanto resgates e pagamentos totalizaram US $ 1.710 milhões, refletindo o foco da empresa no gerenciamento de sua dívida de maneira eficaz.
FirstEnergy Corp. (FE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FirstEnergy Corp. (FE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FirstEnergy Corp. (FE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FirstEnergy Corp. (FE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.