FirstEnergy Corp. (FE) Bundle
Una breve historia de FirstEnergy Corp.
FirstEnergy Corp. es una compañía de energía diversificada con sede en Akron, Ohio, que opera a través de varias subsidiarias que proporcionan electricidad a los clientes en las regiones del Medio Oeste y Medio Atlántico de los Estados Unidos. La compañía se formó en 1997 a través de la fusión de Ohio Edison Company y Centior Energy Corporation. Con los años, FirstEnergy ha ampliado sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas, convirtiéndose en una de las mayores servicios eléctricos propiedad de inversores en los EE. UU.
Hitos clave
- 1997: Formación de FirstEnergy Corp. a través de la fusión de Ohio Edison y la energía central.
- 2000: Adquisición de GPU, Inc., expandiendo el área de servicio de FirstEnergy a Pensilvania y Nueva Jersey.
- 2011: Adquisición de Allegheny Energy, mejorando aún más su huella en la región.
- 2020: lanzamiento de una iniciativa estratégica para la transición a fuentes de energía más limpias, incluidas las inversiones en energía renovable.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, FirstEnergy informó un ingreso neto de $ 831 millones, en comparación con $ 984 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos de la compañía aumentaron a $ 10.296 mil millones en 2024 de $ 9.724 mil millones en 2023, marcando un crecimiento del 6%.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $831 | $984 | -15.5% |
| Ingresos totales (en millones) | $10,296 | $9,724 | 5.9% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.25 | $1.66 | -24.8% |
Operacional Overview
FirstEnergy opera a través de varios segmentos, incluida la distribución, la transmisión integrada y independiente. El segmento de distribución es el más grande, contribuyendo significativamente a los ingresos generales. En los primeros nueve meses de 2024, el segmento de distribución generó $ 5.232 mil millones en ingresos, ligeramente por debajo de $ 5.239 mil millones en 2023.
| Ingresos por segmento (en millones) | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribución | $5,232 | $5,239 | -0.1% |
| Integrado | $3,725 | $3,250 | 14.6% |
| Transmisión independiente | $1,381 | $1,275 | 8.3% |
Inversiones y gastos de capital
FirstEnergy ha continuado invertiendo mucho en infraestructura y proyectos de capital, con efectivo utilizado para actividades de inversión que ascienden a $ 2.961 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 2.473 mil millones en 2023.
| Inversiones de capital (en millones) | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de distribución | $758 | $662 | 14.5% |
| Segmento integrado | $1,045 | $824 | 27.0% |
| Segmento de transmisión independiente | $875 | $747 | 17.1% |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de FirstEnergy se situó en $ 23.744 mil millones, en comparación con $ 24.254 mil millones a fines de 2023. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía recaudó $ 1.2 mil millones a través de nuevas notas no garantizadas mientras pagaba $ 1.710 mil millones en en deuda a largo plazo.
| Métricas de deuda (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Valor con deuda a largo plazo | $23,744 | $24,254 |
| Valor razonable de la deuda a largo plazo | $23,113 | $23,003 |
Las estrategias operativas y el desempeño financiero de FirstEnergy indican una empresa comprometida a navegar por el panorama energético en evolución mientras gestiona su deuda heredada e invierte en un crecimiento futuro.
A Who posee FirstEnergy Corp. (FE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de FirstEnergy Corp. se caracteriza por inversores institucionales y minoristas, así como intereses significativos no controladores.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 78.4% | 451,000,000 | Incluye fondos importantes como Vanguard Group y BlackRock. |
| Inversores minoristas | 21.6% | 125,000,000 | Incluye accionistas individuales y grupos de inversión más pequeños. |
| Brookfield Asset Management | 49.9% (en FET) | N / A | Adquirió interés adicional en FET a través de una transacción de $ 3.5 mil millones en marzo de 2024. |
| FirstEnergy Corp. | 50.1% (en FET) | N / A | Interés de propiedad retenido después de la transacción de Brookfield. |
Transacciones recientes que afectan la propiedad
El 25 de marzo de 2024, FirstEnergy completó la venta de una participación de capital del 30% en su subsidiaria, FirstEnergy Transmission (FET), a Brookfield Asset Management, aumentando la participación de Brookfield en FET del 19.9% al 49.9%. Esta transacción totalizó $ 3.5 mil millones, lo que incluyó la emisión de notas de promisería y pagos en efectivo.
Financiero Overview
Los activos totales de FirstEnergy al 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 50.756 mil millones, con pasivos totales de $ 37.064 mil millones. El capital de los accionistas comunes de la Compañía se situó en $ 12.427 mil millones, con intereses no controlados por valor de $ 1.265 mil millones.
Política de dividendos y devoluciones de accionistas
FirstEnergy ha estado devolviendo activamente a sus accionistas. En marzo de 2024, la junta declaró un aumento de dividendos a $ 0.425 por acción, lo que refleja un aumento del 6% en comparación con el año anterior.
Resumen de la estructura de los accionistas
A partir de los últimos informes financieros, la estructura de los accionistas de FirstEnergy es la siguiente:
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 576,317,004 |
| Capitalización de mercado | $ 12.3 mil millones (aprox.) |
| Precio actual de la acción | $ 21.33 (aprox.) |
| Dividendo de acciones comunes (2024) | $ 0.425 por acción |
Conclusión
La propiedad de FirstEnergy Corp. se concentra entre los inversores institucionales y minoristas, con una influencia significativa de Brookfield Asset Management después de su reciente adquisición de un interés sustancial en FET. La Compañía continúa centrándose en los rendimientos de los accionistas a través de dividendos e iniciativas de crecimiento estratégico.
Declaración de misión de FirstEnergy Corp. (FE)
Misión corporativa
Misión corporativa
La misión de FirstEnergy Corp. es ofrecer energía confiable y un servicio excepcional a sus clientes al tiempo que garantiza un futuro de energía sostenible y limpia. La compañía se enfoca en mejorar la calidad de vida en las comunidades a las que sirve a través de la inversión en infraestructura, tecnología y participación de los empleados.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, FirstEnergy reportó ganancias atribuibles a la compañía de operaciones continuas de $ 419 millones o $ 0.73 por acción, en comparación con $ 421 millones o $ 0.74 por acción en el mismo período de 2023.
Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de FirstEnergy totalizaron $ 10.296 mil millones, marcando un Aumento del 6% de $ 9.724 mil millones en el mismo período de 2023.
Objetivos de compromiso y sostenibilidad del cliente
El compromiso de FirstEnergy con la participación del cliente incluye un enfoque en prácticas sostenibles y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La compañía tiene como objetivo lograr la neutralidad de carbono por 2050.
Servicios de distribución
Los servicios de distribución por clase de clientes para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Clase de clientes | Entrevistas 2024 MWH | 2023 entregas MWH | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Residencial | 15,415 | 14,954 | 3.1% |
| Comercial | 10,680 | 10,471 | 2.0% |
| Industrial | 13,630 | 13,345 | 2.1% |
| Distribución eléctrica total | 39,725 | 38,770 | 2.5% |
Inversión y gastos de capital
El efectivo utilizado para las actividades de inversión en los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 2.961 mil millones, un aumento de $ 488 millones en comparación con el mismo período en 2023.
Actividades de gestión de la deuda y financiamiento
FirstEnergy recaudada $ 1.2 mil millones a través de notas no garantizadas en 2024, con actividades de financiamiento total que generan $ 1.4 mil millones.
Política de dividendos
En marzo de 2024, la junta de FirstEnergy declaró un dividendo de acciones común trimestrales de $ 0.425 por acción, reflejando una aproximación Aumento del 6% del año anterior.
Estrategia climática
La estrategia climática de FirstEnergy incluye un compromiso para reducir el alcance 1 las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la confiabilidad y seguridad de su sistema eléctrico.
Liquidez y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez total de FirstEnergy era aproximadamente $ 5.9 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 290 millones.
Cumplimiento regulatorio y gobernanza
FirstEnergy continúa mejorando sus prácticas de gobierno y cumplimiento, asegurando la alineación con los requisitos reglamentarios y las expectativas de las partes interesadas.
Cómo funciona FirstEnergy Corp. (FE)
Compañía Overview
FirstEnergy Corp. (FE) opera como una compañía de energía diversificada, principalmente involucrada en la generación, transmisión y distribución de electricidad. La compañía sirve a más de 6 millones de clientes en las regiones del Medio Oeste y Medio del Atlántico de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, FirstEnergy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $10,296 | $9,724 | $572 (6%) |
| Gastos operativos | $(8,534) | $(8,026) | $(508) (6%) |
| Impuestos sobre la renta | $(294) | $(193) | $(101) (52%) |
| Ganancias de operaciones continuas | $717 | $948 | $(231) (24%) |
| Ganancias por acción (básica) | $1.25 | $1.66 | $(0.41) |
Flujos de efectivo
Los estados de flujo de efectivo de FirstEnergy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 reflejan una actividad significativa:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $1,847 | $429 |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | $(2,961) | $(2,473) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $1,400 | $1,982 |
Rendimiento de segmento
FirstEnergy opera a través de tres segmentos primarios: distribución, integrada y transmisión independiente. A continuación se muestra un resumen de los ingresos del segmento y los gastos operativos:
| Segmento | Ingresos (2024 en millones) | Gastos operativos (2024 en millones) |
|---|---|---|
| Distribución | $5,232 | $4,497 |
| Integrado | $3,725 | $3,105 |
| Transmisión independiente | $1,381 | $743 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total y la estructura de capital de FirstEnergy es la siguiente:
| Tipo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamos a corto plazo | $75 |
| Deuda a largo plazo | $21,603 |
| Equidad total | $13,692 |
Política de dividendos
En marzo de 2024, FirstEnergy anunció un dividendo de acciones ordinarias trimestrales de $ 0.425 por acción, lo que refleja un aumento del 6% en comparación con 2023. Los pagos de dividendos están sujetos a la declaración por parte de la Junta Directiva y dependen de las condiciones comerciales y el crecimiento de las ganancias.
Inversiones de capital
Las inversiones de capital de FirstEnergy durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 2,736 millones, en comparación con $ 2,266 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un enfoque en la infraestructura y las mejoras operativas:
| Segmento | Inversiones de capital (2024 en millones) | Inversiones de capital (2023 en millones) |
|---|---|---|
| Distribución | $758 | $662 |
| Integrado | $1,045 | $824 |
| Transmisión independiente | $875 | $747 |
| Corporativo/otro | $58 | $33 |
Entorno regulatorio
FirstEnergy opera bajo una supervisión regulatoria estricta, impactando sus estrategias operativas y financieras. La compañía se dedica activamente a los procedimientos regulatorios para optimizar las tarifas y mejorar la prestación de servicios.
Estrategia climática
FirstEnergy se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono para 2050. La estrategia climática de la compañía incluye inversiones en energía renovable y modernización de la red eléctrica para apoyar una transición a fuentes de energía más limpias.
Desarrollos recientes
En 2024, FirstEnergy recaudó $ 7 mil millones en capital y emitió $ 1.5 mil millones en notas convertibles para mejorar su balance y mantener su plan de inversión, que se centra en las mejoras de la infraestructura y la eficiencia operativa.
Cómo FirstEnergy Corp. (FE) gana dinero
Flujos de ingresos
FirstEnergy Corp. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: distribución, integración y transmisión independiente. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 10,296 millones, un aumento del 6% de $ 9,724 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Servicios de distribución | $5,232 | $5,239 | $(7) |
| Servicios integrados | $3,725 | $3,250 | $475 |
| Transmisión independiente | $1,381 | $1,275 | $106 |
| Otros ingresos | $104 | $110 | $(6) |
| Ingresos totales | $10,296 | $9,724 | $572 |
Segmento de distribución
El segmento de distribución gana principalmente dinero de los servicios de generación y distribución minorista. Los ingresos de este segmento durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, se situaron en $ 5,232 millones, ligeramente por debajo de $ 5,239 millones en 2023.
Segmento integrado
Los ingresos del segmento integrado aumentaron significativamente a $ 3,725 millones en 2024 de $ 3,250 millones en 2023. Este aumento puede atribuirse a un mayor uso y demanda del cliente, particularmente debido a las condiciones climáticas favorables.
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 8,534 millones, en comparación con $ 8,026 millones en 2023, marcando un aumento de $ 508 millones. Los componentes principales de estos gastos incluyeron:
| Tipo de gasto operativo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Combustible | $372 | $439 | $(67) |
| Energía comprada | $2,999 | $3,173 | $(174) |
| Otros gastos operativos | $3,275 | $2,698 | $577 |
| Provisión de depreciación | $1,178 | $1,088 | $90 |
| Impuestos generales | $915 | $881 | $34 |
| Gastos operativos totales | $8,534 | $8,026 | $508 |
Lngresos netos
El ingreso neto de FirstEnergy Corp. durante los primeros nueve meses de 2024 se informó en $ 831 millones, una disminución de $ 984 millones en 2023. Esta disminución se atribuye a mayores gastos operativos y una sanción civil relacionada con las investigaciones de la SEG.
Ganancias por acción
Las ganancias atribuibles a FirstEnergy Corp. de operaciones continuas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 717 millones, traduciendo en ganancias por acción de $ 1.25 en comparación con $ 948 millones o $ 1.66 por acción en 2023.
Análisis de flujo de caja
El efectivo de FirstEnergy proporcionado por actividades operativas fue de $ 1.8 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento sustancial de $ 429 millones en el mismo período de 2023. Este aumento se debe principalmente a pagos más bajos en compras de energía de generación y una mayor recaudación de ingresos de transmisión netos.
Inversiones de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, el efectivo utilizado para las inversiones de capital fue de $ 2,961 millones, un aumento de $ 488 millones en comparación con el mismo período en 2023. Esto refleja el compromiso de FirstEnergy de mejorar su infraestructura y servicios.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Aumentar (disminuir) |
|---|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $1,847 | $429 | $1,418 |
| Efectivo utilizado para actividades de inversión | $(2,961) | $(2,473) | $(488) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $1,400 | $1,982 | $(582) |
Gestión de la deuda
Las actividades financieras de FirstEnergy incluyeron nuevos problemas por un total de $ 1,200 millones en 2024, mientras que los reembolsos y los pagos ascendieron a $ 1,710 millones, lo que refleja el enfoque de la compañía en administrar su deuda de manera efectiva.
FirstEnergy Corp. (FE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- FirstEnergy Corp. (FE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FirstEnergy Corp. (FE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FirstEnergy Corp. (FE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.