Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Forge Global Holdings, Inc.
أنشأت شركة Forge Global Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FRGE) نفسها كسوق رائدة للأوراق المالية الخاصة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في يوليو 2022، مما سمح لها بجمع رأس مال كبير وتوسيع عملياتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة فورج عن خسارة صافية قدرها 51.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 65.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وهذا يعكس تحسنا في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 18.8 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | انخفاض 1% |
| إجمالي الإيرادات | 60.7 مليون دولار | 50.8 مليون دولار | زيادة 20% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 184.2 مليون | 174.0 مليون | زيادة بنسبة 6.9% |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Forge إيراداتها بشكل أساسي من معاملات السوق ورسوم إدارة الحراسة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات السوق 8.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 25% عن الربع السابق متأثراً بـ أ 21% انخفاض في حجم التداول وانخفاض طفيف في صافي معدلات الاستحواذ 2.6%.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت Forge من إدارة إجمالي 2,281,976 حساب عهدة، يعكس أ 3% زيادة عن الربع السابق. بلغت الأصول تحت الحراسة 16.6 مليار دولار، أ 10% زيادة على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حسابات الحضانة | 2,281,976 | 2,023,756 | زيادة 13% |
| الأصول تحت الحراسة | 16.6 مليار دولار | 15.1 مليار دولار | زيادة 10% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وقد وضعت شركة Forge نفسها في موقع استراتيجي في سوق الأوراق المالية الخاصة، مع التركيز على زيادة حجم المعاملات وتوسيع قاعدة عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 331.3 مليون دولارمما يشير إلى التحديات المالية التي واجهتها منذ إنشائها، لكنها تواصل الاستفادة من منصتها لدفع النمو المستقبلي.
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط شركة Forge لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، بدعم من النقد الحالي وما يعادله من النقد 114.5 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ، والذي من المتوقع أن يستمر في العمليات لمدة الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
أداء المخزون
بعد إدراجها العام، شهد سهم Forge تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين في قطاعي التكنولوجيا والمالية. ستلعب ظروف السوق الحالية دوراً حاسماً في قدرة Forge على جذب استثمارات جديدة والحفاظ على ثقة المساهمين.
باختصار، تواصل شركة Forge Global Holdings, Inc. التعامل مع تعقيدات سوق الأوراق المالية الخاصة بينما تسعى جاهدة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والنمو وسط التحديات المالية.
من يملك شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) بمجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دي بي ايه جي | 10.5% | 19,317,780 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 15,107,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.1% | 13,000,000 |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 5.4% | 9,900,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.8% | 29,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 53.0% | 96,000,000 |
أداء الأسهم ورؤى السوق
شهدت شركة Forge Global Holdings, Inc. تقلبات كبيرة في أداء الأسهم. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 1.31 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 62٪ عن أعلى مستوى له عند 3.43 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 241 مليون دولار، بإجمالي 184,320,636 سهمًا قائمًا.
البيانات المالية الأخيرة
يشير الأداء المالي لشركة Forge Global حتى 30 سبتمبر 2024 إلى خسارة صافية قدرها 51.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 65.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 60.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة. بزيادة 20% على أساس سنوي.
التعويضات التنفيذية وجوائز الأسهم
قام مجلس الإدارة بمنح العديد من جوائز الأسهم للمديرين التنفيذيين، والتي تلعب دورًا مهمًا في هيكل الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 14.6 مليون وحدة أسهم مقيدة (رسوس) قائمة، وكان إجمالي القيمة الجوهرية للخيارات التي تم ممارستها خلال الأشهر التسعة أقل من 0.6 مليون دولار.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Forge Global إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تركز على نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية. وقد التزمت الشركة بالاستثمار في تطوير المنتجات وتوسيع تواجدها في السوق، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية المستقبلية وأداء الأسهم.
بيان مهمة شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Forge Global Holdings, Inc. إلى تمكين السوق الخاص من خلال توفير منصة شاملة لتداول الأوراق المالية الخاصة. وتركز الشركة على تعزيز السيولة والشفافية، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص السوق الخاصة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تلتزم Forge بالتحسين المستمر لمنصتها وخدماتها لتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل.
- نزاهة: تؤكد الشركة على الممارسات الأخلاقية في جميع المعاملات والتفاعلات.
- التركيز على العملاء: تعطي Forge الأولوية لرضا العملاء وتهدف إلى تقديم خدمة ودعم استثنائيين.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forge Global Holdings عن الأرقام المالية التالية:
| متري | القيمة (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $60,740 |
| صافي الخسارة | $(51,878) |
| خسارة التشغيل | $(63,564) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.28) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.28) |
| النقد والنقد المعادل | $115,557 |
| العجز المتراكم | $(331,328) |
تحديد المواقع في السوق
تعمل شركة Forge ضمن بيئة تنافسية، حيث تقدم الخدمات التي تشمل إيرادات السوق ورسوم إدارة الحراسة. أعلنت الشركة عن إيرادات سوقية بقيمة 28,912,000 دولار أمريكي ورسوم إدارة الحراسة بقيمة 31,828,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الإحصائيات الرئيسية
للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تم ملاحظة الإحصائيات التالية:
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| إيرادات السوق | $8,713 |
| رسوم إدارة الحضانة | $10,503 |
| إجمالي الإيرادات | $19,216 |
| النفقات القائمة على المعاملات | $(73) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $40,046 |
| دخل الفوائد | $1,307 |
| إجمالي الأصول | $276,573 |
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Forge Global Holdings, Inc. على توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز منصتها التكنولوجية وزيادة مشاركة العملاء من خلال عروض الخدمات المحسنة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على معاملات السوق الخاصة وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في هذا القطاع.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خطت شركة Forge خطوات كبيرة في زيادة إجمالي حسابات الحضانة الخاصة بها إلى 2,281,976، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي. وتبلغ أصول الشركة تحت الحفظ 16,620,450,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق.
خاتمة
تواصل شركة Forge Global Holdings, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في مجال السوق الخاص من خلال التركيز على الابتكار والنزاهة ورضا العملاء، مدعومة بمقاييس مالية قوية ومبادرات استراتيجية.
كيف تعمل شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Forge Global Holdings, Inc. كسوق للأوراق المالية الخاصة، وتوفر منصة للتداول وخدمات الحفظ. تحقق الشركة إيراداتها من خلال مصدرين رئيسيين:
- إيرادات السوق
- رسوم إدارة الحضانة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Forge عن إجمالي إيرادات قدرها 60.74 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بـ 50.76 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، يمثل أ زيادة 20%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 19.22 مليون دولار | 18.56 مليون دولار | 3.56% |
| صافي الخسارة | (18.84) مليون دولار | (18.96) مليون دولار | 0.63% |
| خسارة التشغيل | (20.90) مليون دولار | (21.51) مليون دولار | 2.82% |
| النقد والنقد المعادل | 115.56 مليون دولار | 156.43 مليون دولار | -26.24% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات هي:
- إيرادات السوق: 8.71 مليون دولار
- رسوم إدارة الحضانة: 10.50 مليون دولار
وكانت النفقات على أساس المعاملات لنفس الفترة (0.07) مليون دولار، مما يؤدي إلى إجمالي الإيرادات، ناقص النفقات القائمة على المعاملات، من 19.14 مليون دولار.
هيكل التكلفة
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 123.95 مليون دولار، من 117.55 مليون دولار في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 28.75 مليون دولار | 27.65 مليون دولار |
| التكنولوجيا والاتصالات | 3.19 مليون دولار | 3.76 مليون دولار |
| الخدمات المهنية | 2.44 مليون دولار | 2.88 مليون دولار |
| الإعلان والتسويق | 1.02 مليون دولار | 0.91 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 1.88 مليون دولار | 1.87 مليون دولار |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس الأعمال الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حسابات الحضانة | 2,281,976 | 2,023,756 |
| الأصول تحت الحراسة | 16.62 مليار دولار | 15.15 مليار دولار |
| صافي معدل الاستلام | 2.6% | 3.4% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Forge نقدًا وما يعادله من 115.56 مليون دولار والعجز المتراكم (331.33) مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تلبي أموالها النقدية الحالية احتياجات التشغيل ورأس المال على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 238.28 مليون دولار، تضم:
| مكونات الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $19 |
| أسهم الخزينة | $(625) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $565,529 |
| العجز المتراكم | $(331,328) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $933 |
كيف تجني شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Forge Global Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين:
- إيرادات السوق
- رسوم إدارة الحضانة
إيرادات السوق
تأتي إيرادات السوق من رسوم المعاملات المفروضة على تنفيذ عمليات الاكتتاب الخاص على منصة Forge Markets. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات السوق $8,713,000، مقارنة ب $7,283,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات السوق $28,912,000، زيادة كبيرة من $17,638,000 في عام 2023.
| فترة | إيرادات السوق |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $7,283,000 |
| الربع الثالث 2024 | $8,713,000 |
| 9 أشهر 2023 | $17,638,000 |
| 9 أشهر 2024 | $28,912,000 |
رسوم إدارة الحضانة
يتم إنشاء رسوم إدارة الحضانة من صيانة الحساب وإدارة الأصول وخدمات إدارة النقد. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت رسوم إدارة الحضانة $10,503,000، بانخفاض طفيف عن $11,280,000 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الحفظ $31,828,000، مقارنة ب $33,124,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | رسوم إدارة الحضانة |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $11,280,000 |
| الربع الثالث 2024 | $10,503,000 |
| 9 أشهر 2023 | $33,124,000 |
| 9 أشهر 2024 | $31,828,000 |
المقاييس المالية الرئيسية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $19,216,000، زيادة ملحوظة من $18,563,000 في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى $60,740,000 من $50,762,000 في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $18,563,000 |
| الربع الثالث 2024 | $19,216,000 |
| 9 أشهر 2023 | $50,762,000 |
| 9 أشهر 2024 | $60,740,000 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $40,046,000، مقارنة ب $39,928,000 لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة في مصروفات التشغيل الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والموظفين مع قيام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها.
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة فورج خسارة صافية قدرها $18,844,000، بانخفاض طفيف عن $18,957,000 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $51,878,000، مقارنة ب $65,318,000 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة |
|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $18,957,000 |
| الربع الثالث 2024 | $18,844,000 |
| 9 أشهر 2023 | $65,318,000 |
| 9 أشهر 2024 | $51,878,000 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Forge عن النقد والنقد المعادل بقيمة $115,557,000، أسفل من $145,784,000 في بداية الفترة. وبلغ العجز المتراكم للشركة $331,328,000.
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $115,557,000 |
| العجز المتراكم | $331,328,000 |
خاتمة
تعمل شركة Forge Global Holdings, Inc. بشكل أساسي في السوق الخاصة، حيث تحقق إيرادات من خلال معاملات السوق وخدمات الحفظ. تواصل الشركة التركيز على توسيع نطاق عملياتها مع إدارة نفقاتها للعمل على تحقيق الربحية.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.