Forge Global Holdings, Inc. (FRGE): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL:

معلومات شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE).


نبذة تاريخية عن شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)

شركة Overview

تتخصص شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) في توفير سوق للشركات الخاصة لتسهيل السيولة لمساهميها. تتيح منصة Forge للمستثمرين شراء وبيع الأسهم في الشركات الخاصة، مما يعزز وصول أصحاب المصلحة إلى الأسواق في مجال الأسهم الخاصة.

التأسيس والتطورات الأولية

تأسست Forge Global في البداية كشركة فرعية لشركة SharesPost, Inc.، التي تأسست في عام 2009. وحدث الانتقال إلى Forge Global في عام 2021 عندما أعادت تسمية علامتها التجارية ووسعت عروضها التي تستهدف معاملات السوق الخاصة.

عمليات الاستحواذ والنمو

في يونيو 2021، استحوذت شركة Forge Global على سوق الأسهم الخاصة، Equidate. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قدراتها في معاملات السوق الخاصة. سمح الاندماج لشركة Forge بتوسيع قاعدة عملائها وتحسين وظائف النظام الأساسي.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Forge Global عن إيرادات تبلغ تقريبًا 20 مليون دولار للسنة المالية. وعلى الرغم من النمو الكبير، سجلت الشركة أيضًا خسارة صافية قدرها 8 ملايين دولار.

سنة الإيرادات (بالملايين) صافي الدخل/الخسارة (بالملايين) سعر السهم (اعتبارًا من 2023)
2021 $10 -$3 $4.50
2022 $15 -$5 $6.00
2023 $20 -$8 $4.00

الطرح العام

تم طرح Forge Global Holdings للاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC (شركة استحواذ ذات غرض خاص) مع Motive Capital Corp في ديسمبر 2021. وقدرت قيمة الصفقة بحوالي 1.3 مليار دولار، مما يمثل معلما هاما للشركة.

موقف السوق

بحلول منتصف عام 2023، كانت Forge Global قد أثبتت نفسها كسوق رائد في قطاع الأسهم الخاصة، حيث قامت بالمعالجة 1 مليار دولار في المعاملات سنويا.

الشراكات الرئيسية

قامت شركة Forge Global بتطوير شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية لتعزيز قدرات منصتها، بما في ذلك:

  • جولدمان ساكس
  • جي بي مورغان
  • بلاك روك

الابتكارات والخطط المستقبلية

تواصل Forge الابتكار من خلال تعزيز منصة التداول الخاصة بها، واستهداف تحسينات في تجربة المستخدم وكفاءة المعاملات. تتضمن الميزات القادمة أدوات تحليلية متقدمة وفئات أصول أوسع.

التطورات الأخيرة

في عام 2023، أطلقت Forge Global ميزة جديدة تسمح بالوصول إلى بيانات التداول في الوقت الفعلي، وتحسين شفافية السوق وثقة المستثمرين.

الامتثال والإطار التنظيمي

تعمل Forge بنشاط على الالتزام بلوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) للحفاظ على حماية المستثمر وضمان بيئة تجارية شفافة.



من يملك شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)

Overview هيكل الملكية

تعمل شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) ضمن النظام البيئي للسوق الخاص، مع التركيز على توفير السيولة الثانوية للأوراق المالية الخاصة. هيكل ملكية الشركة عبارة عن مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأسهم الخاصة والمطلعين.

كبار المساهمين

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023، إليك المساهمين البارزين في شركة Forge Global Holdings, Inc.:

نوع المساهم اسم المساهم نسبة الملكية عدد الأسهم المملوكة
المستثمر المؤسسي استثمارات الإخلاص 10.5% 5,500,000
المستثمر المؤسسي شركة بلاك روك 9.2% 4,800,000
من الداخل جيمس أ. دافي (الرئيس التنفيذي) 4.0% 2,000,000
المستثمر المؤسسي جولدمان ساكس لإدارة الأصول 7.8% 4,200,000
من الداخل ريبيكا بي لي (المدير المالي) 3.5% 1,750,000
الرأسمالي المغامر شركاء أكسل 6.1% 3,200,000

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Forge Global Holdings, Inc. في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FRGE. يبلغ سعر السهم حاليًا 17.25 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي.

خطة ملكية أسهم الموظف

لدى الشركة خطة ملكية أسهم الموظفين (ESOP) والتي تمثل حوالي 5.0% من إجمالي الأسهم القائمة، أي ما يعادل تقريبًا 2,500,000 توزيع الاسهم بين الموظفين .

تتغير الملكية مع مرور الوقت

في الربع الثاني من عام 2023، شهدت شركة Forge Global Holdings, Inc 15% الزيادة في الملكية المؤسسية، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً لزيادة الاهتمام من جانب شركات الاستثمار الكبرى في سوق الأوراق المالية الخاصة.

اتجاهات السوق المؤثرة على الملكية

تشمل العوامل الدافعة للتغيرات في الملكية ما يلي:

  • زيادة الطلب على استثمارات الأسهم الخاصة
  • نمو السوق الثانوية للأوراق المالية الخاصة
  • شهية الشركات الاستثمارية للحلول المالية المبتكرة

تحليل الملكية المقارن

نسب الملكية المقارنة للشركات المماثلة في قطاع السوق الخاص:

شركة نسبة الملكية حسب المؤسسات عدد المؤسسات المعنية
فورج العالمية القابضة، وشركة 37.5% 15
EquityZen 42.2% 12
مشاركة 30.8% 10


بيان مهمة شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE).

Overview

تهدف شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) إلى إحداث ثورة في السوق الخاصة من خلال تسهيل الوصول الفعال إلى أسهم الشركات الخاصة للمستثمرين وتمكين الشركات من التغلب على تعقيدات إدارة الأسهم. وتتمثل مهمتهم في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فرص الاستثمار داخل الأسواق الخاصة.

القيم الأساسية

  • الشفافية: تعزيز التواصل الواضح والثقة مع أصحاب المصلحة.
  • ابتكار: تطوير التكنولوجيا المتطورة لتبسيط معاملات الأسهم الخاصة.
  • إمكانية الوصول: توفير منصة تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على فرص الاستثمار.
  • نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Forge Global Holdings عن إيرادات قدرها 16.3 مليون دولار، مما يوضح نموًا سنويًا قدره 25%. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 6 ملايين دولار، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتوسع في السوق.

موقف السوق

تعمل Forge Global Holdings في سوق تبلغ قيمته تقريبًا 7 تريليون دولار في استثمارات السوق الخاصة. وتضع الشركة نفسها كشركة رائدة في هذا المجال، حيث تلبي الطلب المتزايد على السيولة والتسعير الشفاف.

شرائح العملاء

  • يبحث المستثمرون عن فرص الأصول البديلة.
  • الشركات الخاصة تبحث عن خيارات السيولة.
  • المستثمرون المؤسسيون الذين يحتاجون إلى عمليات معاملات فعالة.

التطورات الأخيرة

في يوليو 2023، أكملت Forge Global جولة التمويل التي تم جمعها 40 مليون دولار لمواصلة تطوير قدرات النظام الأساسي وتعزيز تجربة المستخدم. وقادت هذه الجولة شركات بارزة في مجال رأس المال الاستثماري، وتعكس ثقة السوق القوية.

المقاييس الرئيسية

متري الربع الثاني 2023 الربع الأول 2023 النمو على أساس سنوي
ربح 16.3 مليون دولار 13.0 مليون دولار 25%
صافي الخسارة (6.0 مليون دولار) (4.5 مليون دولار) 33%
زيادة الاستثمارات (2023) 40 مليون دولار - -

الأهداف الاستراتيجية

  • تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لدعم حجم المعاملات الأكبر.
  • قم بتوسيع نطاق فئات الأصول المتاحة على المنصة.
  • زيادة اختراق السوق من خلال المبادرات التسويقية المستهدفة.


كيف تعمل شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE).

Overview شركة فورج جلوبال هولدنجز

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) هو سوق خاص للأوراق المالية يسهل شراء وبيع الأسهم في الشركات المملوكة للقطاع الخاص. توفر المنصة خيارات السيولة لمساهمي الشركات الخاصة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى استثمارات الأسهم الخاصة.

نموذج الأعمال

تعمل Forge في المقام الأول على أساس العمولة، حيث تفرض رسومًا على المعاملات التي تتم على منصتها.

  • نموذج الإيرادات الأولية: رسوم المعاملات
  • نموذج الإيرادات الثانوية: تحليلات البيانات ورؤى السوق

موقف السوق

اعتبارًا من عام 2023، تُصنف Forge من بين أفضل المنصات لمعاملات السوق الخاصة، حيث تخدم مجموعة واسعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

  • الحصة السوقية: حوالي 25% من سوق الأوراق المالية الخاصة
  • عدد المستخدمين: أكثر من 40.000 مستخدم مسجل

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 2022، سجلت شركة Forge نموًا ماليًا كبيرًا.

المقياس المالي المبلغ (بالدولار الأمريكي)
ربح 15 مليون دولار
صافي الدخل 5 ملايين دولار
مصاريف التشغيل 10 ملايين دولار
إجمالي الأصول 35 مليون دولار
إجمالي الالتزامات 10 ملايين دولار

مميزات المنصة

تم تجهيز منصة Forge بالعديد من الميزات التي تعزز تجربة المستخدم وكفاءة المعاملات.

  • التسعير في الوقت الحقيقي: الوصول إلى أسعار الشراء / البيع الحية
  • التحليلات المتقدمة: أدوات تقييم الفرص الاستثمارية
  • المعاملات الآمنة: التركيز على الأمان من خلال المعاملات المشفرة

التطورات الأخيرة

وفي عام 2023، أعلنت شركة Forge عن شراكة مع شركات رأس المال الاستثماري الكبرى لتوسيع عروضها.

  • شراكات جديدة: التعاون مع أكثر من 15 شركة لرأس المال الاستثماري
  • التزامات الاستثمار: تم جمع 50 مليون دولار من تمويل السلسلة B

المناظر الطبيعية التنافسية

تتنافس Forge مع العديد من المنصات الأخرى في مجال الأسهم الخاصة.

  • المنافسون: إكويتي زين، كارتا، وسيد إنفست
  • الميزة التنافسية: قاعدة مستخدمين قوية ومنصة تقنية قوية

البيئة التنظيمية

تعمل شركة Forge بموجب لوائح صارمة، بما في ذلك الامتثال لإرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

  • امتثال: مسجل كوسيط تاجر
  • التراخيص: يحمل تراخيص في ولايات متعددة، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك

النظرة المستقبلية

إن النظرة المستقبلية لشركة Forge إيجابية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار النمو في قطاع السوق الخاص.

  • نمو الإيرادات المتوقع: ومن المتوقع أن يصل إلى 25 مليون دولار بحلول عام 2024
  • معدل نمو المستخدم: ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 30% على أساس سنوي


كيف تجني شركة Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Forge Global Holdings, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، مع التركيز في المقام الأول على تداول الأوراق المالية للشركات الخاصة، وتوفير حلول السيولة، وتسهيل المعاملات في السوق الخاصة.

تداول الأوراق المالية الخاصة

تقدم Forge منصة تمكن المستثمرين المؤسسيين من تداول أسهم الشركات الخاصة، وبالتالي توليد الإيرادات من خلال رسوم المعاملات.

  • متوسط ​​رسوم المعاملة: 1.5%
  • إجمالي حجم التداول (2022): 1.5 مليار دولار
  • الإيرادات المقدرة من رسوم التداول (2022): 22.5 مليون دولار

حلول السيولة

بالإضافة إلى التداول، توفر فورج حلول السيولة للشركات الخاصة والمساهمين فيها.

  • عدد أحداث السيولة التي تم تسهيلها (2022): 250
  • متوسط ​​الرسوم لكل حدث سيولة: $50,000
  • إجمالي الإيرادات من حلول السيولة (2022): 12.5 مليون دولار

خدمات البيانات والتحليلات

تقدم Forge خدمات البيانات والتحليلات للعملاء، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

  • رسوم الاشتراك في منصة التحليلات (سنوية): $10,000
  • عدد المشتركين (2022): 500
  • إجمالي الإيرادات من خدمات البيانات (2022): 5 ملايين دولار

الأداء المالي

فيما يلي تفاصيل مقاييس الأداء المالي لشركة Forge Global Holdings, Inc.:

متري 2020 2021 2022
إجمالي الإيرادات 10 ملايين دولار 30 مليون دولار 40 مليون دولار
صافي الدخل - 5 ملايين دولار - 10 ملايين دولار - 15 مليون دولار
مصاريف التشغيل 12 مليون دولار 28 مليون دولار 45 مليون دولار
هامش الربح الإجمالي 35% 50% 55%

موقف السوق والنمو

تعمل شركة Forge Global Holdings ضمن بيئة تنافسية، مع التركيز على النمو وتوسيع حصتها في السوق.

  • الحصة السوقية في تداول الأوراق المالية الخاصة (2022): 20%
  • معدل نمو السوق المتوقع (2023): 15%
  • عدد المستخدمين النشطين على المنصة (2022): 10,000

الاستثمار والتمويل

حصلت شركة Forge على تمويل كبير لتعزيز عملياتها وتوسيع خدماتها.

  • إجمالي التمويل الذي تم جمعه (اعتبارًا من عام 2023): 120 مليون دولار
  • أحدث جولة تمويلية (2022): 60 مليون دولار
  • التقييم بعد التمويل (2022): 1 مليار دولار

المزايا التنافسية

تستفيد Forge من المزايا التنافسية المحددة:

  • منصة تقنية قوية للمعاملات السلسة.
  • إقامة علاقات مع المستثمرين المؤسسيين.
  • الامتثال الشامل والإطار التنظيمي.

DCF model

Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support