Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
Una breve historia de Forge Global Holdings, Inc.
Forge Global Holdings, Inc. (NYSE: FRGE) se ha establecido como un mercado líder para valores privados. La compañía se hizo pública a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en julio de 2022, lo que le permitió recaudar capital significativo y expandir sus operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Forge informó una pérdida neta de $ 51.9 millones Durante los nueve meses terminaron, en comparación con una pérdida neta de $ 65.3 millones para el mismo período del año anterior. Esto refleja una mejora en la eficiencia operativa y la gestión de costos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 18.8 millones | $ 18.9 millones | Disminución del 1% |
| Ingresos totales | $ 60.7 millones | $ 50.8 millones | Aumento del 20% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 184.2 millones | 174.0 millones | Aumento del 6,9% |
Fuentes de ingresos
Forge genera ingresos principalmente de las transacciones del mercado y las tarifas de administración de custodia. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del mercado fueron $ 8.7 millones, una disminución de 25% del trimestre anterior, influenciado por un 21% disminución en el volumen de negociación y una ligera disminución en las tasas de toma neto a 2.6%.
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, Forge logró un total de 2,281,976 cuentas de custodia, reflejando un 3% Aumento del trimestre anterior. Los activos bajo custodia ascendieron a $ 16.6 mil millones, a 10% Aumente año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cuentas de custodia totales | 2,281,976 | 2,023,756 | Aumento del 13% |
| Activos bajo custodia | $ 16.6 mil millones | $ 15.1 mil millones | Aumento del 10% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Forge se ha posicionado estratégicamente en el mercado de valores privados, centrándose en aumentar los volúmenes de transacciones y expandir su base de clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un déficit acumulado de $ 331.3 millones, indicando los desafíos financieros que ha enfrentado desde el inicio, pero continúa aprovechando su plataforma para impulsar el crecimiento futuro.
Mirando hacia el futuro, Forge planea mejorar sus ofertas de productos y expandir su alcance del mercado, respaldado por su efectivo y equivalentes de efectivo existentes de $ 114.5 millones A la misma fecha, que se espera que mantenga operaciones durante al menos los próximos doce meses.
Rendimiento de stock
Después de su lista pública, las acciones de Forge han experimentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y sentimiento de inversores en los sectores tecnológicos y financieros. Las condiciones actuales del mercado desempeñarán un papel crucial en la capacidad de Forge para atraer nuevas inversiones y mantener la confianza de los accionistas.
En resumen, Forge Global Holdings, Inc. continúa navegando por las complejidades del mercado de valores privados mientras se esfuerza por la eficiencia y el crecimiento operativos en medio de desafíos financieros.
A Who posee Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) se caracteriza por un grupo diverso de accionistas, incluidos inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Saco | 10.5% | 19,317,780 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 15,107,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.1% | 13,000,000 |
| Ejecutivos de la empresa | 5.4% | 9,900,000 |
| Otros inversores institucionales | 15.8% | 29,000,000 |
| Inversores minoristas | 53.0% | 96,000,000 |
Rendimiento de acciones e ideas del mercado
Forge Global Holdings, Inc. ha experimentado fluctuaciones significativas en el rendimiento de las acciones. A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 1.31, lo que refleja una disminución del 62% desde su máximo de $ 3.43 a principios de año. La capitalización de mercado de la compañía fue de alrededor de $ 241 millones, con un total de 184,320,636 acciones en circulación.
Datos financieros recientes
El desempeño financiero de Forge Global al 30 de septiembre de 2024 indica una pérdida neta de $ 51.9 millones por los nueve meses finalizados, en comparación con $ 65.3 millones para el mismo período en 2023. La compañía informó ingresos totales de $ 60.7 millones por los nueve meses, Un aumento del 20% año tras año.
Premios de compensación y equidad ejecutiva
La Junta Directiva ha otorgado varios premios de capital a los ejecutivos, que juegan un papel importante en la estructura de propiedad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 14.6 millones de unidades de acciones restringidas (RSU) en circulación, y el valor intrínseco total de las opciones ejercidas durante los nueve meses fue inferior a $ 0.6 millones.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Mirando hacia el futuro, Forge Global tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través de iniciativas estratégicas centradas en el crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa. La compañía se ha comprometido a invertir en el desarrollo de productos y expandir su presencia en el mercado, lo que puede influir en la dinámica de propiedad futura y el rendimiento de las acciones.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Forge Global Holdings, Inc. tiene como objetivo capacitar al mercado privado al proporcionar una plataforma integral para el comercio de valores privados. La compañía se enfoca en mejorar la liquidez y la transparencia, lo que permite a los inversores acceder a oportunidades de mercado privado.
Valores centrales
- Innovación: Forge se compromete a mejorar continuamente su plataforma y servicios para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.
- Integridad: La Compañía enfatiza las prácticas éticas en todas las transacciones e interacciones.
- Enfoque del cliente: Forge prioriza la satisfacción del cliente y tiene como objetivo ofrecer un servicio y soporte excepcionales.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Forge Global Holdings informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | Valor (en miles de USD) |
|---|---|
| Ingresos totales | $60,740 |
| Pérdida neta | $(51,878) |
| Pérdida operativa | $(63,564) |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.28) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.28) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $115,557 |
| Déficit acumulado | $(331,328) |
Posicionamiento del mercado
Forge opera dentro de un panorama competitivo, proporcionando servicios que incluyen ingresos del mercado y tarifas de administración de custodia. La compañía reportó ingresos del mercado de $ 28,912,000 y tarifas de administración de custodia de $ 31,828,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estadística clave
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se observaron las siguientes estadísticas:
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Ingresos del mercado | $8,713 |
| Tarifas de administración de custodia | $10,503 |
| Ingresos totales | $19,216 |
| Gastos basados en transacciones | $(73) |
| Gastos operativos totales | $40,046 |
| Ingresos por intereses | $1,307 |
| Activos totales | $276,573 |
Objetivos estratégicos
Forge Global Holdings, Inc. se centra en expandir su participación en el mercado al mejorar su plataforma tecnológica y aumentar la participación del cliente a través de mejoras de servicios. La compañía tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de transacciones de mercado privado y fortalecer su posición como jugador clave en este sector.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Forge ha logrado avances significativos para aumentar sus cuentas de custodia total a 2,281,976, lo que refleja un aumento de 13% año tras año. Los activos de la compañía bajo custodia se encuentran en $ 16,620,450,000, marcando un aumento del 10% en comparación con el año anterior.
Conclusión
Forge Global Holdings, Inc. continúa posicionándose como líder en el espacio del mercado privado al enfocarse en la innovación, la integridad y la satisfacción del cliente, respaldada por fuertes métricas financieras e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Modelo de negocio
Forge Global Holdings, Inc. opera como un mercado para valores privados, proporcionando una plataforma para servicios comerciales y de custodia. La compañía genera ingresos a través de dos corrientes principales:
- Ingresos del mercado
- Tarifas de administración de custodia
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Forge reportó ingresos totales de $ 60.74 millones durante los nueve meses terminados, en comparación con $ 50.76 millones para el mismo período en 2023, representando un Aumento del 20%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 19.22 millones | $ 18.56 millones | 3.56% |
| Pérdida neta | $ (18.84) millones | $ (18.96) millones | 0.63% |
| Pérdida operativa | $ (20.90) millones | $ (21.51) millones | 2.82% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 115.56 millones | $ 156.43 millones | -26.24% |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron:
- Ingresos del mercado: $ 8.71 millones
- Tarifas de administración de custodia: $ 10.50 millones
Los gastos basados en transacciones para el mismo período fueron $ (0.07) millones, lo que lleva a ingresos totales, menos gastos basados en transacciones, de $ 19.14 millones.
Estructura de costos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 123.95 millones, arriba de $ 117.55 millones en 2023. Los componentes clave incluyen:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $ 28.75 millones | $ 27.65 millones |
| Tecnología y comunicaciones | $ 3.19 millones | $ 3.76 millones |
| Servicios profesionales | $ 2.44 millones | $ 2.88 millones |
| Publicidad y marketing | $ 1.02 millones | $ 0.91 millones |
| General y administrativo | $ 1.88 millones | $ 1.87 millones |
Métricas comerciales clave
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas comerciales clave incluían:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cuentas de custodia totales | 2,281,976 | 2,023,756 |
| Activos bajo custodia | $ 16.62 mil millones | $ 15.15 mil millones |
| Tasa de toma neta | 2.6% | 3.4% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Forge tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 115.56 millones y un déficit acumulado de $ (331.33) millones. La compañía espera que su efectivo existente satisfaga las necesidades operativas y de capital durante al menos los próximos doce meses.
Capital accionista
El patrimonio total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 fue $ 238.28 millones, compuesto:
| Componentes de la equidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $19 |
| Stock del tesoro | $(625) |
| Capital pagado adicional | $565,529 |
| Déficit acumulado | $(331,328) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $933 |
Cómo Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) gana dinero
Flujos de ingresos
Forge Global Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos clave:
- Ingresos del mercado
- Tarifas de administración de custodia
Ingresos del mercado
Los ingresos del mercado se derivan de las tarifas de transacción cobradas por ejecutar ubicaciones privadas en la plataforma Forge Markets. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del mercado totalizaron $8,713,000, en comparación con $7,283,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del mercado fueron $28,912,000, un aumento sustancial de $17,638,000 en 2023.
| Período | Ingresos del mercado |
|---|---|
| P3 2023 | $7,283,000 |
| P3 2024 | $8,713,000 |
| 9m 2023 | $17,638,000 |
| 9m 2024 | $28,912,000 |
Tarifas de administración de custodia
Las tarifas de administración de custodia se generan a partir de servicios de mantenimiento de la cuenta, gestión de activos y administración de efectivo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de administración de custodia fueron $10,503,000, ligeramente abajo de $11,280,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de custodia totalizaron $31,828,000, en comparación con $33,124,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Tarifas de administración de custodia |
|---|---|
| P3 2023 | $11,280,000 |
| P3 2024 | $10,503,000 |
| 9m 2023 | $33,124,000 |
| 9m 2024 | $31,828,000 |
Métricas financieras clave
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $19,216,000, un aumento notable de $18,563,000 En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $60,740,000 de $50,762,000 en el año anterior.
| Período | Ingresos totales |
|---|---|
| P3 2023 | $18,563,000 |
| P3 2024 | $19,216,000 |
| 9m 2023 | $50,762,000 |
| 9m 2024 | $60,740,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $40,046,000, en comparación con $39,928,000 para el mismo período en 2023. El aumento de los gastos operativos refleja inversiones continuas en tecnología y personal a medida que la empresa escala las operaciones.
Pérdida neta
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Forge informó una pérdida neta de $18,844,000, ligeramente abajo de $18,957,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $51,878,000, en comparación con $65,318,000 en el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta |
|---|---|
| P3 2023 | $18,957,000 |
| P3 2024 | $18,844,000 |
| 9m 2023 | $65,318,000 |
| 9m 2024 | $51,878,000 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Forge reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $115,557,000, abajo de $145,784,000 al comienzo del período. El déficit acumulado de la compañía se mantuvo en $331,328,000.
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $115,557,000 |
| Déficit acumulado | $331,328,000 |
Conclusión
Forge Global Holdings, Inc. opera principalmente en el mercado privado, generando ingresos a través de transacciones del mercado y servicios de custodia. La compañía continúa enfocándose en ampliar sus operaciones mientras gestiona sus gastos para trabajar hacia la rentabilidad.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.