Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
Une brève histoire de Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) est spécialisée dans la fourniture d'un marché aux entreprises privées afin de faciliter la liquidité de leurs actionnaires. La plate-forme de Forge permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions dans des sociétés privées, améliorant l'accès au marché pour les parties prenantes dans le domaine du capital-investissement.
Fondation et développements initiaux
Forge Global a été initialement créé en tant que filiale de Sharsespost, Inc., qui a été fondée en 2009. La transition vers Forge Global s'est produite en 2021 lorsqu'elle a renommé et élargi ses offres destinées aux transactions de marché privé.
Acquisitions et croissance
En juin 2021, Forge Global a acquis le marché du capital-investissement, à l'égard. Cette décision stratégique visait à renforcer ses capacités dans les transactions sur le marché privé. La fusion a permis à Forge de développer sa base de clients et d'améliorer les fonctionnalités de la plate-forme.
Performance financière
Au troisième trimestre 2023, Forge Global a rapporté un chiffre 20 millions de dollars pour l'exercice. Malgré une croissance significative, la société a également signalé une perte nette de 8 millions de dollars.
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net / perte (en millions) | Prix de l'action (à partir de 2023) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $10 | -$3 | $4.50 |
| 2022 | $15 | -$5 | $6.00 |
| 2023 | $20 | -$8 | $4.00 |
Offre publique
Forge Global Holdings est devenu public via une fusion SPAC (Special Purpose Acquisition Company) avec Motive Capital Corp en décembre 2021. La transaction a été évaluée à approximativement 1,3 milliard de dollars, marquant une étape importante pour l'entreprise.
Position sur le marché
À la mi-2023, Forge Global s'était imposé comme un marché de premier plan dans le secteur du capital-investissement, traitant 1 milliard de dollars Dans les transactions chaque année.
Partenariats clés
Forge Global a développé des partenariats stratégiques avec diverses sociétés d'investissement et institutions financières pour améliorer ses capacités de plate-forme, notamment:
- Goldman Sachs
- JP Morgan
- Blackrock
Innovations et plans futurs
Forge continue d'innover en améliorant sa plate-forme de trading, ciblant les améliorations de l'expérience utilisateur et l'efficacité des transactions. Les fonctionnalités à venir incluent des outils d'analyse avancés et des classes d'actifs plus larges.
Développements récents
En 2023, Forge Global a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant l'accessibilité des données commerciales en temps réel, améliorant la transparence du marché et la confiance des investisseurs.
Cadre de conformité et réglementaire
Forge travaille activement à se conformer aux réglementations SEC pour maintenir la protection des investisseurs et assurer un environnement commercial transparent.
A qui possède Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Overview de structure de propriété
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) opère dans l'écosystème du marché privé, en se concentrant sur la fourniture de liquidités secondaires pour les titres privés. La structure de propriété de l'entreprise est une combinaison d'investisseurs institutionnels, de capital-investissement et d'initiés.
Importants actionnaires
Depuis les dernières données disponibles en octobre 2023, voici les principaux actionnaires de Forge Global Holdings, Inc.:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 10.5% | 5,500,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.2% | 4,800,000 |
| Initié | James A. Duffy (PDG) | 4.0% | 2,000,000 |
| Investisseur institutionnel | Goldman Sachs Asset Management | 7.8% | 4,200,000 |
| Initié | Rebecca P. Lee (CFO) | 3.5% | 1,750,000 |
| Capital-risqueur | ACCEL PARTENERS | 6.1% | 3,200,000 |
Performance de stock récent
En octobre 2023, Forge Global Holdings, Inc. se négocie à la Bourse de New York sous le symbole de ticker. Le cours de l'action est actuellement de 17,25 $, avec une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.
Plan d'actionnariat des employés
La société possède un plan d'actionnariat (ESOP) des employés qui représente environ 5.0% du total des actions en circulation, équivalant à grossièrement 2,500,000 actions distribuées entre les employés.
La propriété change avec le temps
Au Q2 de 2023, Forge Global Holdings, Inc. a vu un 15% Augmentation de la propriété institutionnelle, reflétant une tendance plus large de l'intérêt accru des principales sociétés d'investissement sur le marché privé des valeurs mobilières.
Tendances du marché influençant la propriété
Les facteurs stimulant les changements de propriété comprennent:
- Demande accrue d'investissements en capital-investissement
- Croissance du marché secondaire pour les titres privés
- Société d'investissement appétit pour des solutions financières innovantes
Analyse de propriété comparative
Pourcentages de propriété comparative pour les entreprises similaires dans le secteur du marché privé:
| Entreprise | Pourcentage de propriété par les institutions | Nombre d'institutions impliquées |
|---|---|---|
| Forge Global Holdings, Inc. | 37.5% | 15 |
| Equityzen | 42.2% | 12 |
| Partage | 30.8% | 10 |
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Énoncé de mission
Overview
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) vise à révolutionner le marché privé en facilitant un accès efficace aux actions des entreprises privées pour les investisseurs et en permettant aux entreprises de naviguer dans les complexités de la gestion des actions. Leur mission est de démocratiser l'accès aux opportunités d'investissement sur les marchés privés.
Valeurs fondamentales
- Transparence: Favoriser une communication claire et une confiance avec les parties prenantes.
- Innovation: Développer une technologie de pointe pour rationaliser les transactions de capital-investissement.
- Accessibilité: Fournir une plate-forme qui démocratise les opportunités d'investissement.
- Intégrité: Respectez les normes éthiques les plus élevées dans toutes les pratiques commerciales.
Performance financière
Au deuxième trimestre 2023, Forge Global Holdings a rapporté des revenus de 16,3 millions de dollars, illustrant une croissance d'une année à l'autre de 25%. La perte nette pour la même période était 6 millions de dollars, qui reflète des investissements en cours dans la technologie et l'expansion du marché.
Position sur le marché
Forge Global Holdings fonctionne dans un marché évalué à environ 7 billions de dollars dans les investissements du marché privé. L'entreprise se positionne comme un leader dans cet espace, répondant à la demande croissante de liquidité et de tarification transparente.
Segments de clientèle
- Les investisseurs recherchent d'autres opportunités d'actifs.
- Les entreprises privées à la recherche d'options de liquidité.
- Investisseurs institutionnels qui nécessitent des processus de transaction efficaces.
Développements récents
En juillet 2023, Forge Global a terminé un tour de financement qui a soulevé 40 millions de dollars Pour développer davantage ses capacités de plate-forme et améliorer l'expérience utilisateur. Ce tour a été dirigé par des sociétés de capital-risque éminentes et reflète une forte confiance du marché.
Mesures clés
| Métrique | Q2 2023 | Q1 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 16,3 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 25% |
| Perte nette | (6,0 millions de dollars) | (4,5 millions de dollars) | 33% |
| Investissements soulevés (2023) | 40 millions de dollars | - | - |
Objectifs stratégiques
- Améliorez l'infrastructure technologique pour prendre en charge des volumes de transactions plus élevés.
- Développez la gamme des classes d'actifs disponibles sur la plate-forme.
- Augmenter la pénétration du marché grâce à des initiatives de marketing ciblées.
Comment Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) fonctionne
Overview de Forge Global Holdings, Inc.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) est un marché privé de valeurs mobilières qui facilite l'achat et la vente d'actions dans des sociétés privées. La plate-forme offre des options de liquidité aux actionnaires et aux investisseurs des entreprises privées qui cherchent à accéder à des investissements en capital-investissement.
Modèle commercial
Forge opère principalement sur une base de commission, où elle facture des frais pour les transactions effectuées sur sa plate-forme.
- Modèle de revenus primaire: Frais de transaction
- Modèle de revenus secondaire: Analyse des données et informations sur le marché
Position sur le marché
En 2023, Forge se classe parmi les principales plateformes pour les transactions de marché privées, desservant un large éventail d'investisseurs institutionnels et individuels.
- Part de marché: Environ 25% du marché privé des valeurs mobilières
- Nombre d'utilisateurs: Plus de 40 000 utilisateurs enregistrés
Performance financière
Pour l'exercice se terminant en 2022, Forge a signalé une croissance financière importante.
| Métrique financière | Montant (en USD) |
|---|---|
| Revenu | 15 millions de dollars |
| Revenu net | 5 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 10 millions de dollars |
| Actif total | 35 millions de dollars |
| Passifs totaux | 10 millions de dollars |
Caractéristiques de la plate-forme
La plate-forme Forge est équipée de diverses fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur et l'efficacité des transactions.
- Prix en temps réel: Accès aux prix d'achat / vente en direct
- Analyse avancée: Outils pour évaluer les opportunités d'investissement
- Transactions sécurisées: L'accent mis sur la sécurité par le biais de transactions cryptées
Développements récents
En 2023, Forge a annoncé un partenariat avec les grandes sociétés de capital-risque pour étendre ses offres.
- Nouveaux partenariats: Collaborations avec plus de 15 sociétés de capital-risque
- Engagements d'investissement: Levé 50 millions de dollars en financement de série B
Paysage compétitif
Forge est en concurrence avec plusieurs autres plateformes dans les espaces de capital-investissement.
- Concurrents: Equityzen, Carta et SeedInvest
- Avantage concurrentiel: Base d'utilisateurs solides et plate-forme technologique robuste
Environnement réglementaire
Forge fonctionne selon des réglementations strictes, notamment le respect des directives de la Securities and Exchange Commission (SEC).
- Conformité: Enregistré en tant que courtier
- Licences: Détient des licences dans plusieurs États, y compris la Californie et New York
Perspectives futures
Les perspectives de Forge sont positives, les projections indiquant une croissance continue du segment du marché privé.
- Croissance des revenus prévue: Estimé à atteindre 25 millions de dollars d'ici 2024
- Taux de croissance des utilisateurs: Devrait augmenter de 30% en glissement annuel
Comment Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) fait de l'argent
Sources de revenus
Forge Global Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, en se concentrant principalement sur le trading des titres privés des sociétés, en fournissant des solutions de liquidité et en facilitant les transactions sur le marché privé.
Échanger des titres privés
Forge propose une plate-forme qui permet aux investisseurs institutionnels de négocier des actions de sociétés privées, générant ainsi des revenus grâce à des frais de transaction.
- Frais de transaction moyens: 1.5%
- Volume de trading total (2022): 1,5 milliard de dollars
- Revenus estimés des frais de négociation (2022): 22,5 millions de dollars
Solutions de liquidité
En plus du trading, Forge fournit des solutions de liquidité aux sociétés privées et à leurs actionnaires.
- Nombre d'événements de liquidité facilités (2022): 250
- Frais moyens par événement de liquidité: $50,000
- Total des revenus des solutions de liquidité (2022): 12,5 millions de dollars
Services de données et d'analyse
Forge propose des services de données et d'analyse aux clients, en les aidant à prendre des décisions d'investissement éclairées.
- Frais d'abonnement pour la plateforme d'analyse (annuelle): $10,000
- Nombre d'abonnés (2022): 500
- Revenus totaux des services de données (2022): 5 millions de dollars
Performance financière
Les mesures de performance financière de Forge Global Holdings, Inc. sont détaillées ci-dessous:
| Métrique | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 10 millions de dollars | 30 millions de dollars | 40 millions de dollars |
| Revenu net | - 5 millions de dollars | - 10 millions de dollars | - 15 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 12 millions de dollars | 28 millions de dollars | 45 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 35% | 50% | 55% |
Position et croissance du marché
Forge Global Holdings opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur la croissance et l'expansion des parts de marché.
- Part de marché dans le trading privé de titres (2022): 20%
- Taux de croissance du marché projeté (2023): 15%
- Nombre d'utilisateurs actifs sur la plate-forme (2022): 10,000
Investissement et financement
Forge a obtenu un financement important pour renforcer ses opérations et étendre ses services.
- Financement total recueilli (à partir de 2023): 120 millions de dollars
- Dernière ronde de financement (2022): 60 millions de dollars
- Évaluation post-financement (2022): 1 milliard de dollars
Avantages compétitifs
Forge exploite des avantages compétitifs spécifiques:
- Plateforme technologique robuste pour les transactions transparentes.
- Relations établies avec les investisseurs institutionnels.
- Cadre de conformité et réglementaire complet.
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