Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
Une brève histoire de Forge Global Holdings, Inc.
Forge Global Holdings, Inc. (NYSE: FRGE) s'est établi comme un marché de premier plan pour les titres privés. La société a rendu public une fusion avec une société d'acquisition à usage spécial (SPAC) en juillet 2022, lui permettant d'augmenter des capitaux importants et d'élargir ses opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Forge a signalé une perte nette de 51,9 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 65,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Cela reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 18,8 millions de dollars | 18,9 millions de dollars | Diminution de 1% |
| Revenus totaux | 60,7 millions de dollars | 50,8 millions de dollars | Augmentation de 20% |
| Partages moyens pondérés en circulation | 184,2 millions | 174,0 millions | Augmentation de 6,9% |
Sources de revenus
Forge génère des revenus principalement à partir des transactions de marché et des frais d'administration de garde. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché étaient 8,7 millions de dollars, une diminution de 25% à partir du trimestre précédent, influencé par un 21% diminution du volume des échanges et une légère baisse des taux de prise nets 2.6%.
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, Forge a géré un total de 2 281 976 comptes de garde, reflétant un 3% augmenter par rapport au trimestre précédent. Les actifs sous garde étaient 16,6 milliards de dollars, un 10% augmenter une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Comptes de garde totaux | 2,281,976 | 2,023,756 | Augmentation de 13% |
| Actifs sous garde | 16,6 milliards de dollars | 15,1 milliards de dollars | Augmentation de 10% |
Position du marché et perspectives futures
Forge s'est positionné stratégiquement sur le marché privé des valeurs mobilières, en se concentrant sur l'augmentation des volumes de transactions et en élargissant sa clientèle. Au 30 septembre 2024, la société avait un déficit accumulé de 331,3 millions de dollars, indiquant les défis financiers auxquels il a été confronté depuis la création, mais il continue de tirer parti de sa plate-forme pour stimuler la croissance future.
Dans l'attente, Forge prévoit d'améliorer ses offres de produits et d'étendre sa portée de marché, soutenue par ses équivalents en espèces et en espèces existants de 114,5 millions de dollars Depuis la même date, qui devrait maintenir les opérations pendant au moins les douze prochains mois.
Performance du stock
Après sa cotation publique, les actions de Forge ont connu une volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges et le sentiment des investisseurs dans les secteurs technologiques et financiers. Les conditions actuelles du marché joueront un rôle crucial dans la capacité de Forge à attirer de nouveaux investissements et à maintenir la confiance des actionnaires.
En résumé, Forge Global Holdings, Inc. continue de naviguer dans les complexités du marché privé des valeurs mobilières tout en recherchant l'efficacité opérationnelle et la croissance au milieu des défis financiers.
A qui possède Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) se caractérise par un groupe diversifié d'actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Bordereau | 10.5% | 19,317,780 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 15,107,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.1% | 13,000,000 |
| Dirigeants de l'entreprise | 5.4% | 9,900,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.8% | 29,000,000 |
| Investisseurs de détail | 53.0% | 96,000,000 |
Performance des stocks et informations sur le marché
Forge Global Holdings, Inc. a connu des fluctuations importantes des performances des actions. Fin septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 1,31 $, reflétant une baisse de 62% par rapport à son sommet de 3,43 $ plus tôt dans l'année. La capitalisation boursière de la société était d'environ 241 millions de dollars, avec un total de 184 320 636 actions en circulation.
Données financières récentes
La performance financière de Forge Global au 30 septembre 2024 indique une perte nette de 51,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 65,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a déclaré des revenus totaux de 60,7 millions de dollars pour les neuf mois, Une augmentation de 20% d'une année à l'autre.
Prix de rémunération et d'actions des cadres
Le conseil d'administration a décerné divers prix en actions aux dirigeants, qui jouent un rôle important dans la structure de propriété. Au 30 septembre 2024, la société avait environ 14,6 millions d'unités d'actions restreintes (RSU) en circulation, et la valeur intrinsèque totale des options exercée au cours des neuf mois était inférieure à 0,6 million de dollars.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Pour l'avenir, Forge Global vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques axées sur la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle. La société s'est engagée à investir dans le développement de produits et à étendre sa présence sur le marché, ce qui pourrait influencer la dynamique de la propriété future et la performance des actions.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Énoncé de mission
Overview de l'énoncé de mission
Forge Global Holdings, Inc. vise à autonomiser le marché privé en fournissant une plate-forme complète pour négocier des titres privés. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de la liquidité et de la transparence, permettant aux investisseurs d'accéder aux opportunités du marché privé.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Forge s'engage à améliorer continuellement sa plate-forme et ses services pour mieux répondre aux besoins de ses clients.
- Intégrité: La Société met l'accent sur les pratiques éthiques dans toutes les transactions et interactions.
- Focus client: Forge priorise la satisfaction du client et vise à fournir des services et un support exceptionnels.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Forge Global Holdings a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Valeur (en milliers USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | $60,740 |
| Perte nette | $(51,878) |
| Perte de fonctionnement | $(63,564) |
| Perte nette de base par action | $(0.28) |
| Perte nette diluée par action | $(0.28) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $115,557 |
| Déficit accumulé | $(331,328) |
Positionnement du marché
Forge fonctionne dans un paysage concurrentiel, fournissant des services qui incluent les revenus du marché et les frais d'administration de garde. La société a déclaré des revenus de marché de 28 912 000 $ et des frais d'administration de détention de 31 828 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Statistiques clés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les statistiques suivantes ont été notées:
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Revenus sur le marché | $8,713 |
| Frais d'administration de la garde | $10,503 |
| Revenus totaux | $19,216 |
| Dépenses en fonction des transactions | $(73) |
| Dépenses d'exploitation totales | $40,046 |
| Revenu d'intérêt | $1,307 |
| Actif total | $276,573 |
Objectifs stratégiques
Forge Global Holdings, Inc. se concentre sur l'élargissement de sa part de marché en améliorant sa plate-forme technologique et en augmentant l'engagement des clients grâce à des offres de services améliorées. La société vise à capitaliser sur la demande croissante de transactions sur le marché privé et à renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans ce secteur.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Forge a fait des progrès importants dans l'augmentation de ses comptes de garde totaux à 2 281 976, ce qui reflète une augmentation de 13% sur toute l'année. Les actifs de la société sous garde sont de 16 620 450 000 $, marquant une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.
Conclusion
Forge Global Holdings, Inc. continue de se positionner en tant que leader dans l'espace du marché privé en se concentrant sur l'innovation, l'intégrité et la satisfaction des clients, soutenus par de solides mesures financières et des initiatives stratégiques.
Comment Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) fonctionne
Modèle commercial
Forge Global Holdings, Inc. fonctionne comme un marché pour les titres privés, fournissant une plate-forme pour les services de négociation et de garde. L'entreprise génère des revenus grâce à deux cours d'eau principaux:
- Revenus sur le marché
- Frais d'administration de la garde
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Forge a rapporté des revenus totaux de 60,74 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 50,76 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant un Augmentation de 20%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 19,22 millions de dollars | 18,56 millions de dollars | 3.56% |
| Perte nette | (18,84) millions de dollars | (18,96 $) millions | 0.63% |
| Perte de fonctionnement | (20,90 $) millions | (21,51 $) millions | 2.82% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 115,56 millions de dollars | 156,43 millions de dollars | -26.24% |
Répartition des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient:
- Revenus sur le marché: 8,71 millions de dollars
- Frais d'administration de la garde: 10,50 millions de dollars
Les dépenses basées sur les transactions pour la même période étaient (0,07) millions de dollars, conduisant à des revenus totaux, moins de dépenses basées sur les transactions, de 19,14 millions de dollars.
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 123,95 millions de dollars, à partir de 117,55 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 28,75 millions de dollars | 27,65 millions de dollars |
| Technologie et communications | 3,19 millions de dollars | 3,76 millions de dollars |
| Services professionnels | 2,44 millions de dollars | 2,88 millions de dollars |
| Publicité et marketing | 1,02 million de dollars | 0,91 million de dollars |
| Général et administratif | 1,88 million de dollars | 1,87 million de dollars |
Métriques commerciales clés
Au 30 septembre 2024, les principales mesures commerciales comprenaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comptes de garde totaux | 2,281,976 | 2,023,756 |
| Actifs sous garde | 16,62 milliards de dollars | 15,15 milliards de dollars |
| Tarif net | 2.6% | 3.4% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Forge avait des équivalents en espèces et en espèces de 115,56 millions de dollars et un déficit accumulé de (331,33) millions de dollars. La société s'attend à ce que ses espèces existantes répondent aux besoins d'exploitation et de capital pendant au moins les douze prochains mois.
Capitaux propres
Le capital total des actionnaires au 30 septembre 2024 était 238,28 millions de dollars, comprenant:
| Composants de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $19 |
| Bétail du Trésor | $(625) |
| Capital payant supplémentaire | $565,529 |
| Déficit accumulé | $(331,328) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $933 |
Comment Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) fait de l'argent
Sources de revenus
Forge Global Holdings, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments clés:
- Revenus sur le marché
- Frais d'administration de la garde
Revenus sur le marché
Les revenus du marché proviennent des frais de transaction facturés pour l'exécution de placements privés sur la plate-forme Forge Markets. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché ont totalisé $8,713,000, par rapport à $7,283,000 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché étaient $28,912,000, une augmentation substantielle de $17,638,000 en 2023.
| Période | Revenus sur le marché |
|---|---|
| Q3 2023 | $7,283,000 |
| Q3 2024 | $8,713,000 |
| 9m 2023 | $17,638,000 |
| 9m 2024 | $28,912,000 |
Frais d'administration de la garde
Les frais d'administration de la garde sont générés à partir des services de maintenance des comptes, de gestion des actifs et d'administration de la trésorerie. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'administration de la garde étaient $10,503,000, légèrement en bas de $11,280,000 au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de garde ont totalisé $31,828,000, par rapport à $33,124,000 dans la même période en 2023.
| Période | Frais d'administration de la garde |
|---|---|
| Q3 2023 | $11,280,000 |
| Q3 2024 | $10,503,000 |
| 9m 2023 | $33,124,000 |
| 9m 2024 | $31,828,000 |
Mesures financières clés
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $19,216,000, une augmentation notable de $18,563,000 au troisième trime $60,740,000 depuis $50,762,000 l'année précédente.
| Période | Revenus totaux |
|---|---|
| Q3 2023 | $18,563,000 |
| Q3 2024 | $19,216,000 |
| 9m 2023 | $50,762,000 |
| 9m 2024 | $60,740,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $40,046,000, par rapport à $39,928,000 Pour la même période en 2023. L'augmentation des dépenses d'exploitation reflète des investissements en cours dans la technologie et le personnel à mesure que la société évolue les opérations.
Perte nette
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Forge a signalé une perte nette de $18,844,000, légèrement en bas de $18,957,000 au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était $51,878,000, par rapport à $65,318,000 dans la même période en 2023.
| Période | Perte nette |
|---|---|
| Q3 2023 | $18,957,000 |
| Q3 2024 | $18,844,000 |
| 9m 2023 | $65,318,000 |
| 9m 2024 | $51,878,000 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Forge a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $115,557,000, à partir de $145,784,000 au début de la période. Le déficit accumulé de la société se tenait à $331,328,000.
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $115,557,000 |
| Déficit accumulé | $331,328,000 |
Conclusion
Forge Global Holdings, Inc. opère principalement sur le marché privé, générant des revenus grâce aux transactions de marché et aux services de garde. L'entreprise continue de se concentrer sur la mise à l'échelle de ses opérations tout en gérant ses dépenses pour travailler à la rentabilité.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.