Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Bundle
Uma breve história da Forge Global Holdings, Inc.
A Forge Global Holdings, Inc. (NYSE: FRGE) se estabeleceu como um mercado líder em valores mobiliários privados. A empresa tornou -se público uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em julho de 2022, permitindo que ele aumente o capital significativo e expandisse suas operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Forge relatou uma perda líquida de US $ 51,9 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 65,3 milhões pelo mesmo período do ano anterior. Isso reflete uma melhoria na eficiência operacional e no gerenciamento de custos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 18,8 milhões | US $ 18,9 milhões | Diminuir de 1% |
| Receita total | US $ 60,7 milhões | US $ 50,8 milhões | Aumento de 20% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 184,2 milhões | 174,0 milhões | Aumento de 6,9% |
Fontes de receita
A Forge gera receita principalmente a partir de transações do mercado e taxas de administração de custódia. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do mercado foram US $ 8,7 milhões, uma diminuição de 25% do trimestre anterior, influenciado por um 21% diminuição no volume de negociação e um ligeiro declínio nas taxas líquidas para levar 2.6%.
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Forge conseguiu um total de 2.281.976 Contas de custódia, refletindo a 3% Aumento do trimestre anterior. Os ativos sob custódia foram US $ 16,6 bilhões, a 10% Aumentar ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Contas totais de custódia | 2,281,976 | 2,023,756 | Aumento de 13% |
| Ativos sob custódia | US $ 16,6 bilhões | US $ 15,1 bilhões | Aumento de 10% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Forge se posicionou estrategicamente no mercado de valores mobiliários privados, com foco no aumento dos volumes de transações e expandindo sua base de clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um déficit acumulado de US $ 331,3 milhões, indicando os desafios financeiros que enfrentou desde o início, mas continua a alavancar sua plataforma para impulsionar o crescimento futuro.
Olhando para o futuro, a Forge planeja aprimorar suas ofertas de produtos e expandir seu alcance no mercado, apoiado por seus equivalentes em dinheiro e caixa existentes de US $ 114,5 milhões A partir da mesma data, que deve sustentar operações pelo menos nos próximos doze meses.
Desempenho de ações
Após sua listagem pública, as ações da Forge sofreram volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e sentimentos de investidores nos setores de tecnologia e financeiro. As condições atuais do mercado desempenharão um papel crucial na capacidade da Forge de atrair novos investimentos e manter a confiança dos acionistas.
Em resumo, a Forge Global Holdings, Inc. continua a navegar pelas complexidades do mercado de valores mobiliários privados, enquanto se esforça para a eficiência operacional e o crescimento em meio a desafios financeiros.
Um dono da Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) é caracterizada por um grupo diversificado de acionistas, incluindo investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Dbag | 10.5% | 19,317,780 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 15,107,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.1% | 13,000,000 |
| Executivos da empresa | 5.4% | 9,900,000 |
| Outros investidores institucionais | 15.8% | 29,000,000 |
| Investidores de varejo | 53.0% | 96,000,000 |
Desempenho de ações e insights de mercado
A Forge Global Holdings, Inc. experimentou flutuações significativas no desempenho das ações. No final de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 1,31, refletindo um declínio de 62% em relação à sua alta de US $ 3,43 no início do ano. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de US $ 241 milhões, com um total de 184.320.636 ações em circulação.
Dados financeiros recentes
O desempenho financeiro da Forge Global em 30 de setembro de 2024 indica uma perda líquida de US $ 51,9 milhões nos nove meses terminados, em comparação com US $ 65,3 milhões no mesmo período em 2023. A Companhia relatou receitas totais de US $ 60,7 milhões nos nove meses, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
Compensação de executivos e prêmios de equidade
O Conselho de Administração concedeu vários prêmios de ações aos executivos, que desempenham um papel significativo na estrutura de propriedade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía aproximadamente 14,6 milhões de unidades de ações restritas (RSUs) em circulação, e o valor intrínseco total das opções exercidas durante os nove meses foi inferior a US $ 0,6 milhão.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Olhando para o futuro, a Forge Global visa melhorar o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas focadas no crescimento da receita e na eficiência operacional. A empresa se comprometeu a investir no desenvolvimento de produtos e expandir sua presença no mercado, o que pode influenciar a dinâmica de propriedade futura e o desempenho das ações.
FORGE GLOBAL HOLDINGS, Inc. (FRGE) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Forge Global Holdings, Inc. visa capacitar o mercado privado, fornecendo uma plataforma abrangente para negociar valores mobiliários privados. A empresa se concentra em melhorar a liquidez e a transparência, permitindo que os investidores acessem oportunidades de mercado privado.
Valores centrais
- Inovação: A Forge está comprometida em melhorar continuamente sua plataforma e serviços para atender melhor às necessidades de seus clientes.
- Integridade: A empresa enfatiza práticas éticas em todas as transações e interações.
- Foco no cliente: Forge Prioriza a satisfação do cliente e visa fornecer serviços e suporte excepcionais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Forge Global Holdings relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Valor (em milhares de dólares) |
|---|---|
| Receita total | $60,740 |
| Perda líquida | $(51,878) |
| Perda operacional | $(63,564) |
| Perda líquida básica por ação | $(0.28) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.28) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $115,557 |
| Déficit acumulado | $(331,328) |
Posicionamento de mercado
A Forge opera dentro de um cenário competitivo, fornecendo serviços que incluem receitas do mercado e taxas de administração de custódia. A Companhia relatou receitas de mercado de US $ 28.912.000 e taxas de administração de custódia de US $ 31.828.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estatísticas -chave
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram observadas as seguintes estatísticas:
| Estatística | Valor |
|---|---|
| Receita do mercado | $8,713 |
| Taxas de administração de custódia | $10,503 |
| Receita total | $19,216 |
| Despesas baseadas em transações | $(73) |
| Despesas operacionais totais | $40,046 |
| Receita de juros | $1,307 |
| Total de ativos | $276,573 |
Objetivos estratégicos
A Forge Global Holdings, Inc. está focada em expandir sua participação de mercado, aprimorando sua plataforma de tecnologia e aumentando o envolvimento do cliente por meio de ofertas de serviços aprimoradas. A empresa pretende capitalizar a crescente demanda por transações de mercado privado e fortalecer sua posição como um participante importante nesse setor.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Forge fez avanços significativos para aumentar suas contas totais de custódia para 2.281.976, o que reflete um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Os ativos da empresa sob custódia estão em US $ 16.620.450.000, marcando um aumento de 10% em comparação com o ano anterior.
Conclusão
A Forge Global Holdings, Inc. continua a se posicionar como líder no espaço do mercado privado, concentrando -se na inovação, integridade e satisfação do cliente, apoiada por fortes métricas financeiras e iniciativas estratégicas.
Como funciona a Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)
Modelo de negócios
A Forge Global Holdings, Inc. opera como um mercado para valores mobiliários privados, fornecendo uma plataforma para serviços de negociação e custódia. A empresa gera receita através de dois fluxos primários:
- Receita do mercado
- Taxas de administração de custódia
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Forge relatou receitas totais de US $ 60,74 milhões durante os nove meses terminou, em comparação com US $ 50,76 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um Aumento de 20%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 19,22 milhões | US $ 18,56 milhões | 3.56% |
| Perda líquida | $ (18,84) milhões | $ (18,96) milhões | 0.63% |
| Perda operacional | $ (20,90) milhões | $ (21,51) milhões | 2.82% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 115,56 milhões | US $ 156,43 milhões | -26.24% |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as fontes de receita foram:
- Receitas de Marketplace: US $ 8,71 milhões
- Taxas de administração de custódia: US $ 10,50 milhões
As despesas baseadas em transações para o mesmo período foram $ (0,07) milhão, levando a receitas totais, menos despesas baseadas em transações, de US $ 19,14 milhões.
Estrutura de custos
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 123,95 milhões, de cima de US $ 117,55 milhões Em 2023. Os principais componentes incluídos:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | US $ 28,75 milhões | US $ 27,65 milhões |
| Tecnologia e comunicação | US $ 3,19 milhões | US $ 3,76 milhões |
| Serviços profissionais | US $ 2,44 milhões | US $ 2,88 milhões |
| Publicidade e marketing | US $ 1,02 milhão | US $ 0,91 milhão |
| Geral e Administrativo | US $ 1,88 milhão | US $ 1,87 milhão |
Principais métricas de negócios
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas de negócios incluíram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contas totais de custódia | 2,281,976 | 2,023,756 |
| Ativos sob custódia | US $ 16,62 bilhões | US $ 15,15 bilhões |
| Taxa de tomada líquida | 2.6% | 3.4% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Forge tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 115,56 milhões e um déficit acumulado de $ (331,33) milhões. A empresa espera que seu dinheiro existente atenda às necessidades operacionais e de capital pelos próximos doze meses.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 foi US $ 238,28 milhões, compreendendo:
| Componentes de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $19 |
| Estoque de tesouraria | $(625) |
| Capital adicional pago | $565,529 |
| Déficit acumulado | $(331,328) |
| Acumulou outra renda abrangente | $933 |
Como Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Forge Global Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos -chave:
- Receita do mercado
- Taxas de administração de custódia
Receita do mercado
A receita do mercado é derivada de taxas de transação cobradas por executar colocações privadas na plataforma FORGE MARCETS. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do mercado totalizaram $8,713,000, comparado com $7,283,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do mercado foram $28,912,000, um aumento substancial de $17,638,000 em 2023.
| Período | Receita do mercado |
|---|---|
| Q3 2023 | $7,283,000 |
| Q3 2024 | $8,713,000 |
| 9m 2023 | $17,638,000 |
| 9m 2024 | $28,912,000 |
Taxas de administração de custódia
As taxas de administração de custódia são geradas a partir de serviços de manutenção de contas, gerenciamento de ativos e administração de dinheiro. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração de custódia foram $10,503,000, um pouco abaixo de $11,280,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de custódia totalizaram $31,828,000, comparado com $33,124,000 no mesmo período em 2023.
| Período | Taxas de administração de custódia |
|---|---|
| Q3 2023 | $11,280,000 |
| Q3 2024 | $10,503,000 |
| 9m 2023 | $33,124,000 |
| 9m 2024 | $31,828,000 |
Principais métricas financeiras
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram $19,216,000, um aumento notável de $18,563,000 No terceiro trimestre de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais subiram para $60,740,000 de $50,762,000 no ano anterior.
| Período | Receita total |
|---|---|
| Q3 2023 | $18,563,000 |
| Q3 2024 | $19,216,000 |
| 9m 2023 | $50,762,000 |
| 9m 2024 | $60,740,000 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $40,046,000, comparado com $39,928,000 Pelo mesmo período em 2023. O aumento das despesas operacionais reflete investimentos em andamento em tecnologia e pessoal, pois a empresa escala operações.
Perda líquida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Forge relatou uma perda líquida de $18,844,000, um pouco abaixo de $18,957,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $51,878,000, comparado com $65,318,000 no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida |
|---|---|
| Q3 2023 | $18,957,000 |
| Q3 2024 | $18,844,000 |
| 9m 2023 | $65,318,000 |
| 9m 2024 | $51,878,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, forge relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $115,557,000, de baixo de $145,784,000 no início do período. O déficit acumulado da empresa ficou em $331,328,000.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $115,557,000 |
| Déficit acumulado | $331,328,000 |
Conclusão
A Forge Global Holdings, Inc. opera principalmente no mercado privado, gerando receita por meio de transações e serviços de custódia do mercado. A empresa continua a se concentrar em dimensionar suas operações, gerenciando suas despesas para trabalhar em direção à lucratividade.
Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Forge Global Holdings, Inc. (FRGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.