FRP Holdings, Inc. (FRPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة FRP Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة FRP Holdings, Inc. نفسها كلاعب بارز في قطاعي العقارات والتعدين. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأراضي المتعددة الأسر والصناعية والتجارية وأراضي التعدين.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة FRP Holdings عن إجمالي إيرادات قدرها 31,243,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف قدره 158,000 دولار أمريكي أو 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما وصل صافي دخل الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 4,706,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,422,000 دولار أمريكي في عام 2023. بنسبة نمو 94.3%.
الأداء المالي
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $31,243,000 | $31,401,000 | -0.5% |
| صافي الدخل | $4,706,000 | $2,422,000 | 94.3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.25 | $0.13 | 92.3% |
أداء القطاع
حقق قطاع العائلات المتعددة إيرادات إيجار قدرها 24.214.000 دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 25.2٪ من 19.343.000 دولار أمريكي في عام 2023. وأظهر قطاع حقوق التعدين أيضًا نموًا، حيث بلغت إيراداته 9.393.000 دولار أمريكي، على الرغم من أن هذا كان انخفاضًا بنسبة 2.4٪ من 9.628.000 دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FRP Holdings نقد وما يعادله قدره 144.681.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 166.028.000 دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023. وحققت الشركة صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 21.404.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 20.721.000 دولار أمريكي في العام السابق.
الديون والتمويل
بلغ الدين المستحق على FRP Holdings في نهاية سبتمبر 2024 178.816.000 دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 178.631.000 دولار أمريكي في عام 2023. استخدمت الشركة استراتيجيات تمويل مختلفة، بما في ذلك قرض بقيمة 49.450.000 دولار أمريكي مضمون في يناير 2024 بمعدل فائدة ثابت قدره 5.59%.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت FRP Holdings عن زيادة بنسبة 39٪ في صافي الدخل التشغيلي التناسبي (NOI)، مدفوعًا بالأداء القوي في جميع القطاعات، لا سيما في العائلات المتعددة والتعدين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الشركة استثمارات كبيرة في المشاريع الجارية، حيث تقدر تخصيص 16 مليون دولار للممتلكات العقارية القائمة و213 مليون دولار إضافية للتطوير المستقبلي.
من يملك FRP Holdings, Inc. (FRPH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة FRP Holdings, Inc. (FRPH) حصة ملكية كبيرة تُنسب إلى مختلف أصحاب المصلحة. يشمل هيكل ملكية الشركة كلاً من حاملي الأسهم العادية والمفضلة، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين والمطلعين.
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح توزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20.00% | 3,806,094 |
| ملكية المطلعين | 7.90% | 1,505,000 |
| المصالح غير المسيطرة | 46.05% | 8,760,000 |
| التعويم العام | 26.05% | 4,918,000 |
التغييرات الرئيسية في الملكية
أدت المفاوضات الأخيرة إلى تغيير في هيكل الملكية، خاصة فيما يتعلق بمشروع شارع براينت، مما أدى إلى زيادة ملكية FRP إلى 72.10% في عام 2024 من 61.36% في السنوات السابقة.
مؤشرات الأداء المالي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره $4,706,000، مقارنة ب $2,422,000 بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة في الربحية.
حقوق المساهمين
وقد تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 $420,884,000، زيادة من $414,520,000 في بداية العام.
ملخص توزيع المساهمين
ويوضح الجدول التالي توزيع الأسهم ومكونات حقوق الملكية:
| مكون الأسهم | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $1,903 |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | $68,313 |
| الأرباح المحتجزة | $350,588 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $80 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $420,884 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة $178,816,000، مع عدم اقتراض أي ديون بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
تتمتع شركة FRP Holdings, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة. تبدو الصحة المالية للشركة قوية، مع زيادة صافي الدخل وقاعدة أسهم قوية، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وتعديلات الملكية الاستراتيجية في السنوات الأخيرة.
بيان مهمة FRP Holdings, Inc. (FRPH).
بيان مهمة الشركة
تلتزم شركة FRP Holdings, Inc. بإنشاء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال تطوير وإدارة أصول العقارات والبنية التحتية عالية الجودة. نحن نسعى جاهدين لتحقيق التميز التشغيلي من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات المبتكرة والممارسات المستدامة التي تعزز المجتمعات التي نخدمها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FRP Holdings عن صافي دخل منسوب إلى الشركة قدره 4,706,000 دولار أمريكي، أو 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 2,422,000 دولار أمريكي، أو 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94.3%. بلغ صافي الدخل التشغيلي التناسبي (NOI) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 29,036,000 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 22,687,000 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 28%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $4,706,000 | $2,422,000 | 94.3% |
| التناسبي أمة الإسلام | $29,036,000 | $22,687,000 | 28.0% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.25 | $0.13 | 92.3% |
| إجمالي الإيرادات | $31,243,000 | $31,401,000 | -0.5% |
| إجمالي الربح التشغيلي | $8,785,000 | $8,517,000 | 3.1% |
| حساب الفائدة | $2,482,000 | $3,251,000 | -23.7% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة FRP Holdings من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك القطاعات المتعددة الأسر والصناعية والتجارية وأراضي حقوق التعدين والتطوير. يساهم كل قطاع في المهمة الشاملة المتمثلة في توفير عمليات مستدامة ومربحة.
أداء القطاع
| شريحة | إيرادات الإيجار (2024) | إيرادات الإيجار (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متعدد الأسر | $16,592,000 | $16,454,000 | 0.8% |
| أراضي ملكية التعدين | $9,393,000 | $9,628,000 | -2.4% |
| الصناعية والتجارية | $2,484,000 | $2,251,000 | 10.3% |
| تطوير | $905,000 | $1,387,000 | -34.7% |
رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FRP Holdings نقد وما يعادله بقيمة 144,681,000 دولار أمريكي. لم يكن لدى الشركة أي ديون مقترضة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة البالغة 35 مليون دولار، مع توفر 34,452,000 دولار للاقتراض. وبلغ إجمالي الديون المستحقة في نهاية الفترة 178,816,000 دولار.
الأنشطة الاستثمارية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استثمرت FRP Holdings مبلغ 47.089.000 دولار أمريكي في العقارات والمشاريع المشتركة، مقارنة بـ 4.634.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بتوسيع قاعدة أصولها وتعزيز قيمة المساهمين.
التطورات الأخيرة
تواصل FRP Holdings التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال مشاريعها الجارية، بما في ذلك مشروع تشيلسي في مقاطعة هارفورد بولاية ميريلاند، والمتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2024، ومشروعين للمستودعات في فلوريدا من المتوقع أن يبدأ البناء في مارس 2025.
كيف تعمل شركة FRP Holdings, Inc. (FRPH).
شركة Overview
تعمل شركة FRP Holdings, Inc. (FRPH) بشكل أساسي في قطاع العقارات، مع التركيز على ملكية العقارات وتطويرها وإدارتها عبر مختلف القطاعات بما في ذلك حقوق الملكية المتعددة الأسر والصناعية والتجارية والتعدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الأصول الموحدة للشركة حوالي 726.9 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت FRP Holdings:
- إجمالي الإيرادات: 31,243,000 دولار
- صافي الدخل: 4,773,000 دولار
- ربحية السهم (الأساسية والمخففة): 0.25 دولار
- صافي الدخل التشغيلي التناسبي (NOI): 29,036,000 دولار أمريكي
توزيع الإيرادات
تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $21,850 | 0.4% |
| حقوق التعدين والإيجارات | $9,393 | -2.4% |
| إجمالي الإيرادات | $31,243 | -0.5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | التكلفة (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الاستهلاك / الاستنفاد / الاستهلاك | $7,629 | -9.3% |
| مصاريف التشغيل | $5,429 | -2.6% |
| الضرائب العقارية | $2,517 | -8.3% |
| العامة والإدارية | $6,883 | 11.9% |
| التكلفة الإجمالية للعمليات | $22,458 | -1.9% |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $21,404 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($46,974) |
| أنشطة التمويل | $12,696 |
| صافي التغير في النقد | ($12,874) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FRP Holdings ديون مستحقة بقيمة 178,816,000 دولار أمريكي. لم يكن لدى الشركة أي ديون مسحوبة بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 35 مليون دولار مع Wells Fargo، وظل مبلغ 34.452.000 دولار متاحًا للاقتراض.
المشاريع الاستثمارية
تعمل الشركة في العديد من المشاريع التطويرية، بما في ذلك:
- من المتوقع اكتمال مستودع الفئة "أ" بمساحة 258 ألف قدم مربع في أبردين بولاية ميريلاند في الربع الأخير من عام 2024.
- 344 قطعة أرض سكنية في مقاطعة هارفورد بولاية ميريلاند، بتمويل قدره 25.5 مليون دولار حتى الآن.
المشاريع المشتركة والشراكات
أنشأت شركة FRP Holdings مشاريع مشتركة لمختلف المشاريع التنموية، بما في ذلك:
- تم إعادة تمويل مشروعي Dock 79 وThe Maren بقروض بقيمة 92.070.000 دولار أمريكي و88.000.000 دولار أمريكي على التوالي.
كيف تجني شركة FRP Holdings, Inc. (FRPH) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة FRP Holdings, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك القطاعات المتعددة الأسر والصناعية والتجارية وأراضي حقوق التعدين والتطوير. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء المالي العام للشركة.
شريحة متعددة الأسر
يتضمن قطاع العائلات المتعددة المشاريع المشتركة التي تمتلك وتؤجر وتدير مشاريع الشقق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $16,592 | $16,454 | 0.8% |
| الربح التشغيلي قبل G&A | $4,427 | $3,190 | 38.8% |
| صافي الدخل التشغيلي | $5,682 | $5,633 | 0.9% |
القطاع الصناعي والتجاري
يشتمل هذا القطاع على العقارات المؤجرة للأغراض الصناعية والتجارية. مقاييس الأداء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $4,353 | $3,932 | 10.7% |
| الربح التشغيلي قبل G&A | $2,484 | $2,251 | 10.4% |
| صافي الدخل التشغيلي | $3,555 | $2,726 | 30.4% |
قطاع أراضي حقوق التعدين
يدر هذا القطاع إيرادات من عائدات التعدين والإيجارات. وتشمل نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حقوق التعدين وإيرادات الإيجار | $9,393 | $9,628 | -2.4% |
| الربح التشغيلي قبل G&A | $8,655 | $8,781 | -1.4% |
| صافي الدخل التشغيلي | $10,891 | $9,110 | 19.5% |
قطاع التطوير
يركز قطاع التطوير على عمليات الاستحواذ على الأراضي ومشاريع البناء. تم تلخيص أداء التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $905 | $1,387 | -34.7% |
| الربح التشغيلي قبل G&A | $102 | $445 | -77.1% | صافي الدخل التشغيلي | $102 | $445 | -77.1% |
صافي دخل الاستثمار
بالإضافة إلى إيرادات القطاع، تحقق FRP Holdings أيضًا صافي دخل الاستثمار. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | $8,795 | $8,207 | 7.2% |
الأداء المالي العام
أما بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن النتائج الموحدة هي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $31,243 | $31,401 | -0.5% |
| إجمالي الربح التشغيلي | $8,785 | $8,517 | 3.1% |
| صافي الدخل | $4,773 | $1,997 | 139.0% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة FRP Holdings, Inc. عن نقد وما يعادله بقيمة 144,681,000 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 259,815,000 دولار أمريكي، بإجمالي حقوق ملكية 467,103,000 دولار أمريكي.
FRP Holdings, Inc. (FRPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FRP Holdings, Inc. (FRPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FRP Holdings, Inc. (FRPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.