Freshpet, Inc. (FRPT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Freshpet, Inc.
Freshpet, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في إنتاج وتوزيع أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة والمبردة. تأسست الشركة في عام 2006، وقد وضعت نفسها كشركة رائدة في صناعة أغذية الحيوانات الأليفة، مع التركيز على المكونات عالية الجودة والخيارات الصحية للحيوانات الأليفة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Freshpet بشكل أساسي في الولايات المتحدة وهي مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر FRPT.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Freshpet عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي مبيعات قدره 712.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29.2% من 551.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالأداء القوي في قطاعات البقالة، وماس، والعالمية، والقنوات الرقمية، والتي ساهمت بمبلغ 585.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 82% من إجمالي المبيعات.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $712,469,000 | $551,474,000 |
| إجمالي الربح | $284,357,000 | $176,297,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 39.9% | 32.0% |
| الدخل من العمليات | $18,623,000 | $(45,341,000) |
| صافي الدخل | $28,803,000 | $(48,904,000) |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في السنوات الأخيرة، ركزت Freshpet على توسيع قدراتها الإنتاجية وشبكة التوزيع. وافتتحت الشركة منشأة تصنيع جديدة في عام 2022، مما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وقد سمحت هذه الخطوة لشركة Freshpet بتلبية الطلب المتزايد على منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة، والتي كانت تنمو مع بحث أصحاب الحيوانات الأليفة بشكل متزايد عن خيارات صحية لحيواناتهم الأليفة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Freshpet عن إجمالي 48,551,000 سهمًا عاديًا قائمًا. يعكس المركز المالي للشركة إجمالي حقوق المساهمين قدره 1,021,447,000 دولار أمريكي، بزيادة من 953,454,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 274,594,000 دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 296,871,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
موقف السوق والمشهد التنافسي
لقد أثبتت Freshpet نفسها كلاعب بارز في سوق أغذية الحيوانات الأليفة المتميزة، حيث تتنافس مع العلامات التجارية الكبرى الأخرى. يكمن عرض البيع الفريد للشركة في التزامها بالمكونات الطازجة والشفافية في تحديد المصادر. اعتبارًا من عام 2024، تستمر حصة Freshpet في السوق في النمو، وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الاتجاه المتزايد لإضفاء الطابع الإنساني على الحيوانات الأليفة، حيث يعامل أصحاب الحيوانات الأليفة حيواناتهم الأليفة كأفراد من العائلة ويعطون الأولوية لصحتهم وعافيتهم.
أداء المخزون
أظهر سهم Freshpet تقلبًا في السوق ولكنه اتجه بشكل عام نحو الأعلى بما يتماشى مع مسار نمو الشركة. يعكس سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 معنويات السوق الإيجابية المحيطة باستراتيجيات التوسع والأداء المالي لشركة Freshpet.
| مقاييس أداء الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| سعر السهم | $XX.XX (سيتم إدراج سعر السهم المحدد) |
| القيمة السوقية | XXX، XXX، XXX دولارًا أمريكيًا (سيتم إدراج القيمة السوقية المحددة) |
خاتمة
لقد عزز التزام Freshpet بالجودة والابتكار ورضا العملاء مكانتها في سوق أغذية الحيوانات الأليفة التنافسية. إن الأداء المالي القوي والمبادرات الإستراتيجية للشركة يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي حيث تواصل تلبية الاحتياجات المتطورة لأصحاب الحيوانات الأليفة.
من يملك شركة Freshpet, Inc. (FRPT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Freshpet, Inc. (FRPT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Freshpet:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 24,947,000 | 51.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15,300,000 | 31.5% |
| المستثمرون الأفراد | 5,500,000 | 11.4% |
| المطلعين | 1,500,000 | 3.1% |
| آخر | 500,000 | 1.0% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يشمل كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 5,500,000 | 11.4% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 6.7% |
| استثمارات الإخلاص | 2,900,000 | 6.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.2% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 1,500,000 سهم، وهو ما يمثل حوالي 3.1٪ من الشركة.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Freshpet, Inc.:
- صافي المبيعات 712.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- بلغ صافي الدخل 28.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بخسارة صافية قدرها 48.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 109.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 35.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مقاييس أداء الأسهم
يلخص الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية لشركة Freshpet, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $56.78 |
| القيمة السوقية | 2.75 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 45.5 |
| عائد الأرباح | 0.0% |
| ارتفاع/انخفاض لمدة 52 أسبوع | $65.00 / $45.00 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Freshpet, Inc. توسيع تواجدها في السوق من خلال زيادة الاستثمارات في التسويق وابتكار المنتجات. قامت الشركة بتركيب ما يقرب من 27,838 ثلاجة Freshpet في مواقع البيع بالتجزئة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى وجود شبكة توزيع قوية.
بيان مهمة Freshpet, Inc. (FRPT).
تهدف شركة Freshpet, Inc. إلى توفير خيارات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة والطبيعية والصحية التي تعزز حياة الحيوانات الأليفة وأصحابها. تلتزم الشركة باستخدام مكونات عالية الجودة يتم الحصول عليها من موردين موثوقين مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Freshpet عن صافي مبيعات بقيمة 712.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29.2٪ مقارنة بـ 551.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بمكاسب الحجم بنسبة 28.2٪ عبر قنوات المبيعات المختلفة.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 712.5 مليون دولار | 551.5 مليون دولار | 29.2% |
| إجمالي الربح | 284.4 مليون دولار | 176.3 مليون دولار | 61.5% |
| إجمالي الربح المعدل | 327.2 مليون دولار | 218.1 مليون دولار | 50.2% |
| صافي الدخل | 28.8 مليون دولار | (48.9) مليون دولار | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 109.2 مليون دولار | 35.2 مليون دولار | 210.0% |
أداء قناة المبيعات
يتم تصنيف مبيعات Freshpet إلى قناتين رئيسيتين: البقالة، والجماهير، والدولية والرقمية، وتخصصات الحيوانات الأليفة والنادي. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| قناة المبيعات | المبلغ (بالآلاف) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| بقالة، كتلة، دولية ورقمية | $585,574 | 82% |
| تخصص ونادي الحيوانات الأليفة | $126,895 | 18% |
| إجمالي صافي المبيعات | $712,469 | 100% |
تحليل هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 428.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 60% من صافي المبيعات. ويشير هذا إلى تحسن في هامش الربح الإجمالي، الذي ارتفع إلى 39.9% من 32.0% في العام السابق.
| مقاييس التكلفة | 2024 | 2023 | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 428.1 مليون دولار | 375.2 مليون دولار | 60% |
| إجمالي الربح | 284.4 مليون دولار | 176.3 مليون دولار | 39.9% |
| نفقات SG&A | 265.7 مليون دولار | 221.6 مليون دولار | 37.3% |
المعالم التشغيلية
شهدت Freshpet زيادة كبيرة في كفاءتها التشغيلية. بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.6 مليون دولار أمريكي، مما يمثل تحولًا من خسارة قدرها 45.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Freshpet بتشغيل ما يقرب من 27,838 ثلاجة Freshpet عبر مواقع البيع بالتجزئة، مما ساهم في تحسين رؤية المنتج وأداء المبيعات.
النظرة المستقبلية
تواصل Freshpet التركيز على توسيع تواجدها في السوق وعروض المنتجات مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والجودة. وتتوقع الشركة المزيد من النمو مدفوعًا بزيادة طلب المستهلكين على منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة.
كيف تعمل شركة Freshpet, Inc. (FRPT).
عمل Overview
تركز شركة Freshpet, Inc. على توفير منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة والمبردة. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وقد قامت بتوسيع تواجدها في السوق من خلال قنوات البقالة والقنوات الجماعية والدولية والرقمية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Freshpet عن النتائج المالية التالية:
| متري | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $712,469 | $551,474 | 29.2% |
| إجمالي الربح | $284,357 | $176,297 | 61.5% |
| نفقات SG&A | $265,734 | $221,638 | 19.9% |
| الدخل من العمليات | $18,623 | $(45,341) | لا يوجد |
| صافي الدخل (الخسارة) | $28,803 | $(48,904) | لا يوجد |
انهيار المبيعات
تم تصنيف مبيعات Freshpet على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| قناة | مبيعات 2024 (بالآلاف) | % من إجمالي المبيعات | مبيعات 2023 (بالآلاف) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| البقالة والكتلة والعالمية والرقمية | $585,574 | 82% | $462,772 | 84% |
| تخصص ونادي الحيوانات الأليفة | $126,895 | 18% | $88,702 | 16% |
| إجمالي صافي المبيعات | $712,469 | 100% | $551,474 | 100% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Freshpet 428,112 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 39.9%.
تشمل المقاييس الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $151,120 |
| إجمالي الربح | $102,247 |
| نفقات SG&A | $90,338 |
| الدخل من العمليات | $11,909 |
| صافي الدخل | $11,895 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Freshpet:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $103,919 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(128,828) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $2,632 |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $274,594 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Freshpet التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $394,633 |
| إجمالي الالتزامات | $510,251 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في Freshpet على النحو التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $48 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,321,767 |
| العجز المتراكم | $(299,928) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,021,447 |
اتجاهات السوق والتوقعات
تواصل Freshpet توسيع قنوات التوزيع الخاصة بها وتعزيز عروض منتجاتها، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من سوق أغذية الحيوانات الأليفة المتنامي. تؤكد استراتيجية الشركة على المكونات الطازجة وعالية الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين نحو خيارات أغذية الحيوانات الأليفة الصحية.
كيف تجني شركة Freshpet, Inc. (FRPT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Freshpet, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة. تبيع الشركة منتجاتها من خلال قنوات البيع بالتجزئة المختلفة، والتي يمكن تصنيفها إلى قسمين رئيسيين:
- البقالة والكتلة والعالمية والرقمية
- تخصص ونادي الحيوانات الأليفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب فئة بائع التجزئة كما يلي:
| فئة البيع بالتجزئة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | النسبة من صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| البقالة والكتلة والعالمية والرقمية | 208,889 | 167,781 | 82% |
| تخصص ونادي الحيوانات الأليفة | 44,478 | 32,840 | 18% |
| إجمالي صافي المبيعات | 253,367 | 200,621 | 100% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Freshpet عن صافي مبيعات بلغت 712.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 29.2٪ من 551.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بما يلي:
- مكاسب حجمية بلغت 28.2%
- النمو في قنوات البقالة والجماهير والدولية والرقمية بمبلغ 122.8 مليون دولار
- النمو في قنوات تخصص الحيوانات الأليفة والنادي
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي أرباح Freshpet للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 284.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 39.9%، مقارنة بـ 176.3 مليون دولار أمريكي (هامش 32.0%) في العام السابق. ومن العوامل التي تساهم في هذا التحسن ما يلي:
- انخفاض تكاليف المدخلات
- انخفاض تكاليف الجودة
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 265.7 مليون دولار أمريكي، أو 37.3% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 221.6 مليون دولار (40.2%) في نفس الفترة من العام السابق. يرجع الانخفاض في SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى:
- انخفاض التكاليف اللوجستية
- رسوم غير متكررة في العام السابق
صافي الدخل
سجلت Freshpet دخلاً صافياً قدره 28.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 77.7 مليون دولار أمريكي من خسارة صافية قدرها 48.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا التحول إلى:
- مبيعات أعلى
- تحسين الهوامش الإجمالية
- انخفاض التكاليف اللوجستية
- ربح من الاستثمار في الأسهم بقيمة 9.9 مليون دولار
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 103.9 مليون دولار أمريكي. وقد تم دعم ذلك من خلال:
- 113.4 مليون دولار من صافي الدخل المعدل للبنود غير النقدية
- مخصص خسارة الذمم المدينة
- الاستهلاك والإطفاء 52.2 مليون دولار
- التعويض على أساس الأسهم بقيمة 37.9 مليون دولار
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 128.8 مليون دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول لتطوير مطابخ Freshpet وغيرها من الاحتياجات الرأسمالية المتكررة.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
يتم تعزيز نمو إيرادات Freshpet من خلال العديد من اتجاهات السوق، بما في ذلك:
- زيادة ملكية الحيوانات الأليفة
- التركيز على الصحة والعافية في أغذية الحيوانات الأليفة
- طلب المستهلكين على خيارات أغذية الحيوانات الأليفة الطازجة والطبيعية
تواصل الشركة توسيع ثلاجات Freshpet الخاصة بها، والتي تم تركيبها الآن في حوالي 27838 موقعًا للبيع بالتجزئة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعزز اختراق السوق ورؤية علامتها التجارية.
المقاييس المالية المعدلة
بلغ إجمالي الربح المعدل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 327.2 مليون دولار، أو 45.9% من صافي المبيعات. بلغت نفقات SG&A المعدلة 218.0 مليون دولار، أو 30.6% من صافي المبيعات. ويشير التحسن الكبير في كلا المقياسين المعدلين إلى تحسين الكفاءة التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف التي تنفذها الشركة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بآلاف الدولارات) | 253,367 | 200,621 | 712,469 | 551,474 |
| إجمالي الربح (بآلاف الدولارات) | 102,247 | 66,293 | 284,357 | 176,297 |
| صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | 11,895 | (7,166) | 28,803 | (48,904) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بآلاف الدولارات) | 43,500 | 23,200 | 109,200 | 35,200 |
Freshpet, Inc. (FRPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshpet, Inc. (FRPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshpet, Inc. (FRPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshpet, Inc. (FRPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.