Freshpet, Inc. (FRPT) Bundle
Une brève histoire de Freshpet, Inc.
Freshpet, Inc. est une entreprise cotée en bourse spécialisée dans la production et la distribution de nourriture fraîche et réfrigérée pour animaux de compagnie. Fondée en 2006, la société s'est positionnée comme un leader dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, en se concentrant sur les ingrédients de haute qualité et les options saines pour les animaux de compagnie. En 2024, Freshpet opère principalement aux États-Unis et est répertorié sur le Nasdaq sous le symbole de ticker.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Freshpet a signalé une croissance significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a réalisé des ventes nettes de 712,5 millions de dollars, une augmentation de 29,2% par rapport à 551,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été largement tirée par une forte performance dans l'épicerie, la messe, l'international,. et les canaux numériques, qui ont contribué 585,6 millions de dollars, représentant 82% du total des ventes.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $712,469,000 | $551,474,000 |
| Bénéfice brut | $284,357,000 | $176,297,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 39.9% | 32.0% |
| Revenus des opérations | $18,623,000 | $(45,341,000) |
| Revenu net | $28,803,000 | $(48,904,000) |
Développements récents et initiatives stratégiques
Ces dernières années, Freshpet s'est concentré sur l'élargissement de ses capacités de production et de son réseau de distribution. La société a ouvert une nouvelle usine de fabrication en 2022, qui a considérablement augmenté sa capacité de production. Cette décision a permis à Freshpet de répondre à la demande croissante de produits de produits alimentaires frais pour animaux de compagnie, qui se sont développés alors que les propriétaires d'animaux de plus recherchent de plus en plus des options plus saines pour leurs animaux de compagnie.
Au 30 septembre 2024, Freshpet a déclaré un total de 48 551 000 actions ordinaires en circulation. La situation financière de la société reflète un capital total des actionnaires de 1 021 447 000 $, soit une augmentation de 953 454 000 $ au 31 décembre 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société sont passés à 274 594 000 $ à la fin de 2023.
Position du marché et paysage concurrentiel
Freshpet s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché des aliments pour animaux de compagnie haut, en concurrence avec d'autres grandes marques. La proposition de vente unique de l'entreprise réside dans son engagement envers les ingrédients frais et la transparence dans l'approvisionnement. Depuis 2024, la part de marché de Freshpet continue de croître, et l'entreprise est bien placée pour capitaliser sur la tendance croissante de l'humanisation des animaux de compagnie, où les propriétaires d'animaux traitent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille et priorisent leur santé et leur bien-être.
Performance du stock
Les actions de Freshpet ont montré une volatilité sur le marché, mais ont généralement tendance à s'aligner sur la trajectoire de croissance de l'entreprise. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 reflète le sentiment positif du marché entourant les stratégies d'expansion de Freshpet et les performances financières.
| Métriques de performance des stocks | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Cours des actions | $ Xx.xx (prix de l'action spécifique à insérer) |
| Capitalisation boursière | $ Xxx, xxx, xxx (capitalisation boursière spécifique à insérer) |
Conclusion
L'engagement de Freshpet envers la qualité, l'innovation et la satisfaction des clients a cimenté sa place sur le marché compétitif des aliments pour animaux de compagnie. La solide performance financière et les initiatives stratégiques de l'entreprise la positionnent bien pour une croissance future alors qu'elle continue de répondre aux besoins en évolution des propriétaires d'animaux.
A qui possède Freshpet, Inc. (FRPT)
Structure de propriété
En 2024, Freshpet, Inc. (FRPT) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Freshpet:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 24,947,000 | 51.5% |
| Fonds communs de placement | 15,300,000 | 31.5% |
| Investisseurs individuels | 5,500,000 | 11.4% |
| Initiés | 1,500,000 | 3.1% |
| Autre | 500,000 | 1.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 comprennent:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 5,500,000 | 11.4% |
| BlackRock Inc. | 4,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 6.7% |
| Investissements de fidélité | 2,900,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné de 1 500 000 actions, représentant environ 3,1% de la société.
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Freshpet, Inc. a rapporté:
- Ventes nettes de 712,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Un bénéfice net de 28,8 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à une perte nette de 48,9 millions de dollars l'année précédente.
- Le BAIIA ajusté de 109,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 35,2 millions de dollars l'année précédente.
Métriques de performance des stocks
Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés pour Freshpet, Inc. à partir de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $56.78 |
| Capitalisation boursière | 2,75 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 45.5 |
| Rendement des dividendes | 0.0% |
| 52 semaines de haut / bas | $65.00 / $45.00 |
Perspectives futures
Freshpet, Inc. continue d'étendre sa présence sur le marché avec des investissements accrus dans le marketing et l'innovation de produits. La société a installé environ 27 838 réfrigérateurs fraîches dans des magasins au détail au 30 septembre 2024, indiquant un solide réseau de distribution.
Énoncé de mission de Freshpet, Inc. (FRPT)
Freshpet, Inc. vise à offrir des options de nourriture pour animaux de compagnie fraîches, naturelles et saines qui améliorent la vie des animaux de compagnie et de leurs propriétaires. La société se consacre à l'utilisation d'ingrédients de haute qualité provenant de fournisseurs de confiance tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Freshpet a déclaré des ventes nettes de 712,5 millions de dollars, une augmentation de 29,2% contre 551,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été principalement tirée par des gains en volume de 28,2% sur divers canaux de vente.
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 712,5 millions de dollars | 551,5 millions de dollars | 29.2% |
| Bénéfice brut | 284,4 millions de dollars | 176,3 millions de dollars | 61.5% |
| Bénéfice brut ajusté | 327,2 millions de dollars | 218,1 millions de dollars | 50.2% |
| Revenu net | 28,8 millions de dollars | (48,9) millions de dollars | — |
| EBITDA ajusté | 109,2 millions de dollars | 35,2 millions de dollars | 210.0% |
Performances du canal de vente
Les ventes de Freshpet sont classées en deux canaux principaux: l'épicerie, la masse, l'international et le numérique et la spécialité et le club pour animaux de compagnie. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était la suivante:
| Canal de vente | Montant (milliers de dollars) | Pourcentage de ventes nettes |
|---|---|---|
| Épicerie, masse, internationale et numérique | $585,574 | 82% |
| Spécialité et club pour animaux de compagnie | $126,895 | 18% |
| Ventes nettes totales | $712,469 | 100% |
Analyse de la structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 428,1 millions de dollars, ce qui représente 60% des ventes nettes. Cela indique une amélioration des marges bénéficiaires brutes, qui sont passées à 39,9% contre 32,0% l'année précédente.
| Métriques des coûts | 2024 | 2023 | Pourcentage de ventes nettes |
|---|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 428,1 millions de dollars | 375,2 millions de dollars | 60% |
| Bénéfice brut | 284,4 millions de dollars | 176,3 millions de dollars | 39.9% |
| Dépenses SG et A | 265,7 millions de dollars | 221,6 millions de dollars | 37.3% |
Points saillants opérationnels
Freshpet a connu une augmentation significative de son efficacité opérationnelle. Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 18,6 millions de dollars, marquant un revirement d'une perte de 45,3 millions de dollars l'année précédente.
Au 30 septembre 2024, Freshpet a opéré environ 27 838 réfrigérateurs de frais de vente au détail, contribuant à une amélioration de la visibilité des produits et des performances des ventes.
Perspectives futures
Freshpet continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché et de ses offres de produits tout en maintenant un engagement envers la durabilité et la qualité. L'entreprise prévoit une croissance plus approfondie par une demande accrue des consommateurs de produits frais pour animaux de compagnie.
Comment fonctionne Freshpet, Inc. (FRPT)
Entreprise Overview
Freshpet, Inc. se concentre sur la fourniture de produits fraîches et réfrigérés pour animaux de compagnie. La société opère principalement aux États-Unis et a élargi sa présence sur le marché par le biais de canaux d'épicerie, de masse, internationaux et numériques.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Freshpet a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $712,469 | $551,474 | 29.2% |
| Bénéfice brut | $284,357 | $176,297 | 61.5% |
| Dépenses SG et A | $265,734 | $221,638 | 19.9% |
| Revenus des opérations | $18,623 | $(45,341) | N / A |
| Revenu net (perte) | $28,803 | $(48,904) | N / A |
Ventilation des ventes
Les ventes de Freshpet sont classées comme suit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Canal | 2024 ventes (en milliers) | % des ventes totales | 2023 ventes (en milliers) | % des ventes totales |
|---|---|---|---|---|
| Épicerie, masse, internationale et numérique | $585,574 | 82% | $462,772 | 84% |
| Spécialité et club pour animaux de compagnie | $126,895 | 18% | $88,702 | 16% |
| Ventes nettes totales | $712,469 | 100% | $551,474 | 100% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises de Freshpet vendu (COGS) était de 428 112 $, ce qui a entraîné une marge brute de 39,9%.
Les mesures clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $151,120 |
| Bénéfice brut | $102,247 |
| Dépenses SG et A | $90,338 |
| Revenus des opérations | $11,909 |
| Revenu net | $11,895 |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Freshpet a rapporté:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $103,919 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(128,828) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $2,632 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $274,594 |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, Freshpet avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Notes de senior convertibles | $394,633 |
| Passifs totaux | $510,251 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Freshpet ont été signalés comme suit:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $48 |
| Capital payant supplémentaire | $1,321,767 |
| Déficit accumulé | $(299,928) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,021,447 |
Tendances et perspectives du marché
Freshpet continue d'élargir ses canaux de distribution et d'améliorer ses offres de produits, visant à saisir une part plus importante du marché croissant des aliments pour animaux de compagnie. La stratégie de l'entreprise met l'accent sur les ingrédients frais et de haute qualité et la durabilité, s'alignant sur les tendances des consommateurs vers des options de nourriture pour animaux de compagnie plus saines.
Comment Freshpet, Inc. (FRPT) fait de l'argent
Sources de revenus
Freshpet, Inc. génère ses revenus principalement grâce à la vente de produits de nourriture pour animaux de compagnie frais. La société vend ses produits via divers canaux de vente au détail, qui peuvent être classés en deux segments principaux:
- Épicerie, masse, internationale et numérique
- Spécialité et club pour animaux de compagnie
Au 30 septembre 2024, la rupture de ventes nettes par classe du détaillant est la suivante:
| Cours de vente au détail | T1 2024 Ventes (en milliers de dollars) | T1 2023 Ventes (en milliers de dollars) | Pourcentage de ventes nettes (T3 2024) |
|---|---|---|---|
| Épicerie, masse, internationale et numérique | 208,889 | 167,781 | 82% |
| Spécialité et club pour animaux de compagnie | 44,478 | 32,840 | 18% |
| Ventes nettes totales | 253,367 | 200,621 | 100% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Freshpet a déclaré des ventes nettes de 712,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 29,2% par rapport à 551,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette augmentation a été principalement motivée par:
- Gains de volume de 28,2%
- Croissance des canaux d'épicerie, de masse, internationale et numérique de 122,8 millions de dollars
- Croissance des canaux spécialisés et des clubs pour animaux de compagnie
Structure des coûts
Le bénéfice brut de Freshpet pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 284,4 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 39,9%, contre 176,3 millions de dollars (marge de 32,0%) l'année précédente. Les facteurs contribuant à cette amélioration comprennent:
- Réduire les coûts d'entrée
- Réduction des coûts de qualité
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 265,7 millions de dollars, ou 37,3% des ventes nettes, contre 221,6 millions de dollars (40,2%) au cours de la même période de l'année précédente. La réduction de SG&A en pourcentage des ventes nettes était due à:
- Réduction des coûts logistiques
- Des frais non récurrents l'année précédente
Revenu net
Freshpet a déclaré un bénéfice net de 28,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 77,7 millions de dollars, contre une perte nette de 48,9 millions de dollars l'année précédente. Ce revirement a été attribué à:
- Ventes plus élevées
- Amélioration des marges brutes
- Réduction des coûts logistiques
- Gain sur l'investissement en capitaux propres de 9,9 millions de dollars
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 103,9 millions de dollars. Cela a été soutenu par:
- 113,4 millions de dollars de bénéfice net ajusté pour les articles non monétaires
- Provision pour la perte sur les comptes débiteurs
- Dépréciation et amortissement de 52,2 millions de dollars
- Compensation basée sur des actions de 37,9 millions de dollars
Les dépenses en capital ont totalisé 128,8 millions de dollars, principalement pour le développement de cuisines de frais et d'autres besoins en capital récurrent.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
La croissance des revenus de Freshpet est renforcée par plusieurs tendances du marché, notamment:
- Augmentation de la possession d'animaux
- Concentrez-vous sur la santé et le bien-être dans les aliments pour animaux de compagnie
- Demande des consommateurs d'options de nourriture pour animaux de compagnie frais et naturels
La société continue d'étendre ses réfrigérateurs de frais, désormais installés dans environ 27 838 emplacements de vente au détail au 30 septembre 2024, améliorant sa pénétration du marché et sa visibilité sur la marque.
Métriques financières ajustées
Le bénéfice brut ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 327,2 millions de dollars, ou 45,9% des ventes nettes. Les dépenses ajustées SG & A étaient de 218,0 millions de dollars, soit 30,6% des ventes nettes. L'amélioration significative des deux mesures ajustées indique une meilleure efficacité opérationnelle et des stratégies de gestion des coûts mises en œuvre par l'entreprise.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers de dollars) | 253,367 | 200,621 | 712,469 | 551,474 |
| Bénéfice brut (en milliers de dollars) | 102,247 | 66,293 | 284,357 | 176,297 |
| Revenu net (en milliers de dollars) | 11,895 | (7,166) | 28,803 | (48,904) |
| EBITDA ajusté (en milliers de dollars) | 43,500 | 23,200 | 109,200 | 35,200 |
Freshpet, Inc. (FRPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshpet, Inc. (FRPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshpet, Inc. (FRPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshpet, Inc. (FRPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.