Freshpet, Inc. (FRPT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Freshpet, Inc.
Freshpet, Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Produktion und Vertrieb von frischen, gekühlten Tiernahrungsmitteln spezialisiert hat. Das 2006 gegründete Unternehmen hat sich als führend in der Haustierfutterindustrie positioniert und sich auf hochwertige Zutaten und gesunde Optionen für Haustiere konzentriert. Ab 2024 arbeitet Freshpet hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und ist auf der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol FRPT aufgeführt.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Freshpet im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 712,5 Mio. USD, was einer Steigerung von 29,2% gegenüber 551,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 erhielt. Dieses Wachstum wurde weitgehend auf eine starke Leistung im Lebensmittelgeschäft, Mass, internationaler und digitale Kanäle, die 585,6 Mio. USD beigetragen haben und 82% des Gesamtumsatzes ausmachten.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $712,469,000 | $551,474,000 |
| Bruttogewinn | $284,357,000 | $176,297,000 |
| Bruttogewinnmarge | 39.9% | 32.0% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $18,623,000 | $(45,341,000) |
| Nettoeinkommen | $28,803,000 | $(48,904,000) |
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
In den letzten Jahren hat sich Freshpet auf die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten und des Vertriebsnetzes konzentriert. Das Unternehmen eröffnete 2022 eine neue Produktionsstätte, die seine Produktionskapazität erheblich erhöht hat. Dieser Schritt hat es Freshpet ermöglicht, die steigende Nachfrage nach frischen Haustiernahrungsprodukten zu befriedigen, die wachsen, da Haustierbesitzer zunehmend gesündere Optionen für ihre Haustiere suchen.
Zum 30. September 2024 meldete Freshpet insgesamt 48.551.000 Stammaktien ausstehend. Die finanzielle Position des Unternehmens spiegelt ein Eigenkapital der Aktionäre von 1.021.447.000 USD wider, eine Erhöhung von 953.454.000 USD zum 31. Dezember 2023. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 30. September 2024 auf 274.594.000 USD.
Marktposition und Wettbewerbslandschaft
Freshpet hat sich als prominenter Akteur auf dem Premium -Pet Food -Markt etabliert und konkurriert mit anderen großen Marken. Das Alleinstellungsgespräch des Unternehmens liegt in seinem Engagement für frische Zutaten und Transparenz bei der Beschaffung. Ab 2024 wächst der Marktanteil von Freshpet weiter und das Unternehmen ist gut positioniert, um den zunehmenden Trend der Haustierhumanisierung zu nutzen, bei dem Haustierbesitzer ihre Haustiere als Familienmitglieder behandeln und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden priorisieren.
Aktienleistung
Die Aktie von Freshpet hat die Volatilität auf dem Markt gezeigt, aber im Allgemeinen nach oben in Einklang mit der Wachstumsbahn des Unternehmens im Einklang gebracht. Der Aktienkurs vom 30. September 2024 spiegelt die positive Marktstimmung in Bezug auf die Expansionsstrategien von Freshpet und die finanzielle Leistung wider.
| Aktienleistung Metriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Aktienkurs | $ Xx.xx (spezifischer Aktienkurs, der eingefügt werden soll) |
| Marktkapitalisierung | $ Xxx, xxx, xxx (spezifische Marktkapitalisierung, die eingefügt werden soll) |
Abschluss
Das Engagement von Freshpet für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit hat seinen Platz auf dem wettbewerbsfähigen Haustiernahrungsmarkt gefestigt. Die robusten finanziellen Leistung und strategischen Initiativen des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum, da es weiterhin den sich entwickelnden Bedürfnissen von Tiereigentümern erfüllt.
A WHER besitzt Freshpet, Inc. (FRPT)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Freshpet, Inc. (FRPT) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Freshpet:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 24,947,000 | 51.5% |
| Investmentfonds | 15,300,000 | 31.5% |
| Einzelinvestoren | 5,500,000 | 11.4% |
| Insider | 1,500,000 | 3.1% |
| Andere | 500,000 | 1.0% |
Top institutionelle Aktionäre
Zu den Top -institutionellen Aktionären ab 2024 gehören:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 5,500,000 | 11.4% |
| BlackRock Inc. | 4,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 6.7% |
| Treue -Investitionen | 2,900,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, da wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt 1.500.000 Aktien enthalten, was ungefähr 3,1% des Unternehmens entspricht.
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 berichtete Freshpet, Inc.:
- Nettoumsatz von 712,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024.
- Nettogewinn von 28,8 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg gegenüber einem Nettoverlust von 48,9 Mio. USD im Vorjahr.
- Bereinigtes EBITDA von 109,2 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 35,2 Mio. USD im Vorjahr.
Aktienleistung Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen für Freshpet, Inc. ab 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $56.78 |
| Marktkapitalisierung | 2,75 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis | 45.5 |
| Dividendenrendite | 0.0% |
| 52 Wochen hoch/niedrig | $65.00 / $45.00 |
Zukünftige Aussichten
Freshpet, Inc. erweitert seine Marktpräsenz weiterhin mit zunehmenden Investitionen in Marketing und Produktinnovationen. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 ungefähr 27.838 Freshpet -Kühlschränke an Einzelhandelsstandorten installiert, was auf ein starkes Vertriebsnetz hinweist.
Freshpet, Inc. (FRPT) Leitbild von
Freshpet, Inc. zielt darauf ab, frische, natürliche und gesunde Optionen für Haustiernahrung zu bieten, die das Leben von Haustieren und ihren Besitzern verbessern. Das Unternehmen widmet sich der Verwendung hochwertiger Zutaten, die von vertrauenswürdigen Lieferanten bezogen wurden und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft beibehalten.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Freshpet einen Nettoumsatz von 712,5 Mio. USD, ein Anstieg von 29,2% gegenüber 551,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch Volumengewinne von 28,2% über verschiedene Vertriebskanäle zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 712,5 Millionen US -Dollar | 551,5 Millionen US -Dollar | 29.2% |
| Bruttogewinn | 284,4 Millionen US -Dollar | 176,3 Millionen US -Dollar | 61.5% |
| Einbereinigter Bruttogewinn | 327,2 Millionen US -Dollar | 218,1 Millionen US -Dollar | 50.2% |
| Nettoeinkommen | 28,8 Millionen US -Dollar | $ (48,9) Millionen | — |
| Angepasstes EBITDA | 109,2 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar | 210.0% |
Verkaufskanalleistung
Der Umsatz von Freshpet wird in zwei Primärkanäle eingeteilt: Lebensmittel, Massen, internationale und digitale sowie PET -Spezialität und Club. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Verkaufskanal | Betrag ($ Tausende) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Lebensmittelgeschäft, Massen, international und digital | $585,574 | 82% |
| Haustierspezialität und Club | $126,895 | 18% |
| Gesamtnettoumsatz | $712,469 | 100% |
Kostenstrukturanalyse
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 428,1 Mio. USD, was 60% des Nettoumsatzes entspricht. Dies weist auf eine Verbesserung der Bruttogewinnmargen hin, die von 32,0% im Vorjahr auf 39,9% stieg.
| Kostenmetriken | 2024 | 2023 | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 428,1 Millionen US -Dollar | 375,2 Millionen US -Dollar | 60% |
| Bruttogewinn | 284,4 Millionen US -Dollar | 176,3 Millionen US -Dollar | 39.9% |
| SG & A -Ausgaben | 265,7 Millionen US -Dollar | 221,6 Millionen US -Dollar | 37.3% |
Operative Höhepunkte
Freshpet hat eine signifikante Steigerung seiner betrieblichen Effizienz verzeichnet. Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 18,6 Millionen US -Dollar und machten einen Wende von einem Verlust von 45,3 Mio. USD im Vorjahr.
Zum 30. September 2024 betrieben Freshpet rund 27.838 Freshpet -Kühl- und Einzelhandelsstandorte, was zu einer verbesserten Produktvision und Verkaufsleistung beigetragen hat.
Zukünftige Aussichten
Freshpet konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz und des Produktangebots und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von einer erhöhten Nachfrage der Verbraucher nach frischen Tiernahrungsprodukten zurückzuführen ist.
Wie Freshpet, Inc. (FRPT) funktioniert
Geschäft Overview
Freshpet, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung von frischen, gekühlten Tiernahrungsprodukten. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den USA tätig und hat seine Marktpräsenz durch Lebensmittel-, Massen-, internationale und digitale Kanäle erweitert.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Freshpet die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $712,469 | $551,474 | 29.2% |
| Bruttogewinn | $284,357 | $176,297 | 61.5% |
| SG & A -Ausgaben | $265,734 | $221,638 | 19.9% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $18,623 | $(45,341) | N / A |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $28,803 | $(48,904) | N / A |
Verkaufsumschläge
Die Verkäufe von Freshpet werden für die neun Monate am 30. September 2024 wie folgt eingestuft:
| Kanal | 2024 Verkäufe (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes | 2023 Umsatz (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel, Messe, international und digital | $585,574 | 82% | $462,772 | 84% |
| Haustierspezialität und Club | $126,895 | 18% | $88,702 | 16% |
| Gesamtnettoumsatz | $712,469 | 100% | $551,474 | 100% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Kosten für verkaufte Waren (COGS) von Freshpet 428.112 USD, was zu einer Bruttomarge von 39,9%führte.
Zu den wichtigsten Metriken für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehören:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $151,120 |
| Bruttogewinn | $102,247 |
| SG & A -Ausgaben | $90,338 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $11,909 |
| Nettoeinkommen | $11,895 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Freshpet:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $103,919 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(128,828) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,632 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $274,594 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Freshpet die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio -Senior -Notizen | $394,633 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $510,251 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde der Aktionärs -Eigenkapital von Freshpet gemeldet:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $48 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,321,767 |
| Angesammeltes Defizit | $(299,928) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,021,447 |
Markttrends und Aussichten
Freshpet erweitert seine Vertriebskanäle weiter und verbessert seine Produktangebote, um einen größeren Anteil des wachsenden Marktes für Haustiernahrung zu erfassen. Die Strategie des Unternehmens betont frische, qualitativ hochwertige Zutaten und Nachhaltigkeit, die sich mit den Trends der Verbraucher in Bezug auf gesündere Optionen für Haustiernahrung ausrichten.
Wie Freshpet, Inc. (FRPT) Geld verdient
Einnahmequellen
Freshpet, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von frischen Haustiernahrungsprodukten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über verschiedene Einzelhandelskanäle, die in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden können:
- Lebensmittel, Messe, international und digital
- Haustierspezialität und Club
Ab dem 30. September 2024 lautet der Nettoumsatz durch die Klasse des Einzelhändlers wie folgt:
| Einzelhandelsklasse | Q3 2024 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Prozentsatz des Nettoumsatzes (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel, Messe, international und digital | 208,889 | 167,781 | 82% |
| Haustierspezialität und Club | 44,478 | 32,840 | 18% |
| Gesamtnettoumsatz | 253,367 | 200,621 | 100% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Freshpet einen Nettoumsatz von 712,5 Mio. USD, was eine Steigerung von 29,2% gegenüber 551,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres widerspiegelte. Dieser Anstieg wurde in erster Linie angetrieben von:
- Volumengewinne von 28,2%
- Wachstum der Lebensmittel-, Massen-, internationalen und digitalen Kanäle um 122,8 Millionen US -Dollar
- Wachstum der PET -Spezialität und der Clubkanäle
Kostenstruktur
Der Bruttogewinn von Freshpet für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 284,4 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 39,9% entspricht, verglichen mit 176,3 Mio. USD (32,0% Marge) im Vorjahr. Zu den Faktoren, die zu dieser Verbesserung beitragen, gehören:
- Niedrigere Inputkosten
- Reduzierte Qualitätskosten
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 265,7 Mio. USD oder 37,3% des Nettoumsatzes, verglichen mit 221,6 Mio. USD (40,2%) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Reduzierung von SG & A als Prozentsatz des Nettoumsatzes war auf:
- Reduzierte Logistikkosten
- Nicht wiederholende Gebühren im Vorjahr
Nettoeinkommen
Freshpet meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 28,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 77,7 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 48,9 Mio. USD im Vorjahr war. Diese Turnaround wurde auf:
- Höhere Umsätze
- Verbesserte Bruttomargen
- Reduzierte Logistikkosten
- Gewinn für Aktieninvestitionen von 9,9 Mio. USD
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 103,9 Mio. USD. Dies wurde unterstützt von:
- 113,4 Mio. USD des Nettoeinkommens, das für Nicht-Kash-Artikel angepasst ist
- Bereitstellung des Verlusts für Forderungen
- Abschreibungen und Amortisation von 52,2 Millionen US -Dollar
- Aktienbasierte Vergütung von 37,9 Mio. USD
Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 128,8 Mio. USD, hauptsächlich für die Entwicklung von Freshpet -Küchen und anderen wiederkehrenden Kapitalbedürfnissen.
Markttrends und strategische Initiativen
Das Umsatzwachstum von Freshpet wird durch mehrere Markttrends gestützt, darunter:
- Steigerung des Tierbesitzes
- Konzentrieren Sie sich auf Gesundheit und Wohlbefinden in Tiernahrung
- Verbrauchernachfrage nach frischen, natürlichen Haustiernahrungsoptionen
Das Unternehmen erweitert seine Frischpet -Kühlschränke weiter, die jetzt ab dem 30. September 2024 in rund 27.838 Einzelhandelsstandorten installiert sind, wodurch die Marktdurchdringung und die Sichtbarkeit der Marken verbessert werden.
Angepasste finanzielle Metriken
Der bereinigte Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 327,2 Mio. USD oder 45,9% des Nettoumsatzes. Die bereinigten SG & A -Ausgaben betrugen 218,0 Mio. USD oder 30,6% des Nettoumsatzes. Die signifikante Verbesserung beider bereinigten Metriken zeigt eine bessere Strategien für die Betriebswirksamkeit und das Kostenmanagement, die vom Unternehmen implementiert werden.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Tausenden US -Dollar) | 253,367 | 200,621 | 712,469 | 551,474 |
| Bruttogewinn (in Tausenden US -Dollar) | 102,247 | 66,293 | 284,357 | 176,297 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden US -Dollar) | 11,895 | (7,166) | 28,803 | (48,904) |
| Angepasstes EBITDA (in Tausend US -Dollar) | 43,500 | 23,200 | 109,200 | 35,200 |
Freshpet, Inc. (FRPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshpet, Inc. (FRPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshpet, Inc. (FRPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshpet, Inc. (FRPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.