Freshpet, Inc. (FRPT) Bundle
Uma breve história do Freshpet, Inc.
A Freshpet, Inc. é uma empresa de capital aberto especializado na produção e distribuição de alimentos de estimação refrigerados e frescos. Fundada em 2006, a empresa se posicionou como líder na indústria de alimentos para animais de estimação, com foco em ingredientes de alta qualidade e opções saudáveis para animais de estimação. A partir de 2024, o Freshpet opera principalmente nos Estados Unidos e está listado no NASDAQ sob o símbolo de ticker FRPT.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Freshpet relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou vendas líquidas de US $ 712,5 milhões, um aumento de 29,2% em relação a US $ 551,5 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um forte desempenho na mercearia, massa, internacional, e canais digitais, que contribuíram com US $ 585,6 milhões, representando 82% do total de vendas.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $712,469,000 | $551,474,000 |
| Lucro bruto | $284,357,000 | $176,297,000 |
| Margem de lucro bruto | 39.9% | 32.0% |
| Receita das operações | $18,623,000 | $(45,341,000) |
| Resultado líquido | $28,803,000 | $(48,904,000) |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Nos últimos anos, o Freshpet se concentrou em expandir suas capacidades de produção e rede de distribuição. A empresa abriu uma nova instalação de fabricação em 2022, que aumentou significativamente sua capacidade de produção. Esse movimento permitiu que o Freshpet atenda à crescente demanda por produtos de alimentos para animais de estimação frescos, que têm crescido à medida que os donos de animais buscam cada vez mais opções mais saudáveis para seus animais de estimação.
Em 30 de setembro de 2024, o Freshpet registrou um total de 48.551.000 ações ordinárias em circulação. A posição financeira da Companhia reflete um patrimônio líquido total de US $ 1.021.447.000, um aumento de US $ 953.454.000 em 31 de dezembro de 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa totalizaram US $ 274.594.000 em 30 de setembro de 2024, comparados a US $ 296.871.000 no final.
Posição de mercado e paisagem competitiva
O Freshpet se estabeleceu como um participante de destaque no mercado de alimentos para animais de estimação premium, competindo com outras marcas importantes. A proposta de venda única da empresa está em seu compromisso com ingredientes frescos e transparência no fornecimento. A partir de 2024, a participação de mercado da Freshpet continua a crescer, e a empresa está bem posicionada para capitalizar a tendência crescente da humanização por animais de estimação, onde os proprietários de animais tratam seus animais de estimação como membros da família e priorizam sua saúde e bem-estar.
Desempenho de ações
As ações da Freshpet mostraram volatilidade no mercado, mas geralmente tendem a alinhamento com a trajetória de crescimento da empresa. O preço das ações em 30 de setembro de 2024 reflete o sentimento positivo do mercado em torno das estratégias de expansão e desempenho financeiro do Freshpet.
| Métricas de desempenho de ações | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Preço das ações | $ Xx.xx (preço específico das ações a ser inserido) |
| Capitalização de mercado | $ Xxx, xxx, xxx (limite de mercado específico a ser inserido) |
Conclusão
O compromisso do Freshpet com qualidade, inovação e satisfação do cliente consolidou seu lugar no mercado competitivo de alimentos para animais de estimação. O robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da empresa o posicionam bem para o crescimento futuro, pois continua a atender às necessidades em evolução dos donos de animais.
A Who é o dono do Freshpet, Inc. (FRPT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Freshpet, Inc. (FRPT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas do Freshpet:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 24,947,000 | 51.5% |
| Fundos mútuos | 15,300,000 | 31.5% |
| Investidores individuais | 5,500,000 | 11.4% |
| Insiders | 1,500,000 | 3.1% |
| Outro | 500,000 | 1.0% |
Os principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 5,500,000 | 11.4% |
| BlackRock Inc. | 4,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 6.7% |
| Fidelity Investments | 2,900,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de 1.500.000 ações, representando aproximadamente 3,1% da empresa.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Freshpet, Inc. relatou:
- Vendas líquidas de US $ 712,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Lucro líquido de US $ 28,8 milhões, um aumento significativo em comparação com uma perda líquida de US $ 48,9 milhões no ano anterior.
- O EBITDA ajustado de US $ 109,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 35,2 milhões no ano anterior.
Métricas de desempenho de ações
A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque da Freshpet, Inc. a partir de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $56.78 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,75 bilhões |
| Razão P/E. | 45.5 |
| Rendimento de dividendos | 0.0% |
| 52 semanas alto/baixo | $65.00 / $45.00 |
Perspectivas futuras
A Freshpet, Inc. continua a expandir sua presença no mercado com aumento de investimentos em marketing e inovação de produtos. A empresa instalou aproximadamente 27.838 frigoríficos do Freshpet em locais de varejo em 30 de setembro de 2024, indicando uma forte rede de distribuição.
Declaração de missão Freshpet, Inc. (FRPT)
A Freshpet, Inc. tem como objetivo fornecer opções de alimentos para animais de estimação frescos, naturais e saudáveis que aprimoram a vida dos animais de estimação e de seus proprietários. A empresa se dedica a usar ingredientes de alta qualidade provenientes de fornecedores confiáveis, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Freshpet reportou vendas líquidas de US $ 712,5 milhões, um aumento de 29,2% em comparação com US $ 551,5 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por ganhos de volume de 28,2% em vários canais de vendas.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 712,5 milhões | US $ 551,5 milhões | 29.2% |
| Lucro bruto | US $ 284,4 milhões | US $ 176,3 milhões | 61.5% |
| Lucro bruto ajustado | US $ 327,2 milhões | US $ 218,1 milhões | 50.2% |
| Resultado líquido | US $ 28,8 milhões | $ (48,9) milhões | — |
| Ebitda ajustada | US $ 109,2 milhões | US $ 35,2 milhões | 210.0% |
Desempenho do canal de vendas
As vendas do Freshpet são categorizadas em dois canais principais: supermercado, massa, internacional e digital e especialidade e clube. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Canal de vendas | Valor (US $ milhares) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Supermercado, massa, internacional e digital | $585,574 | 82% |
| Especialidade e clube de animais de estimação | $126,895 | 18% |
| Vendas líquidas totais | $712,469 | 100% |
Análise da estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (COGs) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 428,1 milhões, representando 60% das vendas líquidas. Isso indica uma melhora nas margens de lucro bruto, que aumentaram para 39,9%, de 32,0% no ano anterior.
| Métricas de custo | 2024 | 2023 | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 428,1 milhões | US $ 375,2 milhões | 60% |
| Lucro bruto | US $ 284,4 milhões | US $ 176,3 milhões | 39.9% |
| Despesas da SG&A | US $ 265,7 milhões | US $ 221,6 milhões | 37.3% |
Destaques operacionais
O Freshpet registrou um aumento significativo em sua eficiência operacional. A receita das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 18,6 milhões, marcando uma reviravolta de uma perda de US $ 45,3 milhões no ano anterior.
Em 30 de setembro de 2024, o Freshpet operava aproximadamente 27.838 frigoríficos do Freshpet em locais de varejo, contribuindo para maior visibilidade do produto e desempenho de vendas.
Perspectivas futuras
O Freshpet continua se concentrando em expandir sua presença no mercado e ofertas de produtos, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade. A empresa antecipa um crescimento adicional impulsionado pelo aumento da demanda do consumidor por produtos alimentícios frescos.
Como funciona o Freshpet, Inc. (FRPT)
Negócios Overview
A Freshpet, Inc. concentra -se em fornecer produtos de alimentos para animais de estimação frescos e refrigerados. A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e expandiu sua presença no mercado por meio de canais de supermercado, massa, internacional e digital.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Freshpet relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $712,469 | $551,474 | 29.2% |
| Lucro bruto | $284,357 | $176,297 | 61.5% |
| Despesas da SG&A | $265,734 | $221,638 | 19.9% |
| Receita das operações | $18,623 | $(45,341) | N / D |
| Lucro líquido (perda) | $28,803 | $(48,904) | N / D |
Quebra de vendas
As vendas do Freshpet são categorizadas da seguinte forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Canal | 2024 vendas (em milhares) | % do total de vendas | 2023 vendas (em milhares) | % do total de vendas |
|---|---|---|---|---|
| Supermercado, massa, internacional e digital | $585,574 | 82% | $462,772 | 84% |
| Especialidade e clube de animais de estimação | $126,895 | 18% | $88,702 | 16% |
| Vendas líquidas totais | $712,469 | 100% | $551,474 | 100% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de mercadorias da Freshpet foi vendido (CAGS) foi de US $ 428.112, resultando em uma margem bruta de 39,9%.
As principais métricas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $151,120 |
| Lucro bruto | $102,247 |
| Despesas da SG&A | $90,338 |
| Receita das operações | $11,909 |
| Resultado líquido | $11,895 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Freshpet relatou:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $103,919 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(128,828) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $2,632 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $274,594 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o Freshpet tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas seniores conversíveis | $394,633 |
| Passivos totais | $510,251 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Freshpet foi relatado como:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $48 |
| Capital adicional pago | $1,321,767 |
| Déficit acumulado | $(299,928) |
| Equidade total dos acionistas | $1,021,447 |
Tendências e perspectivas de mercado
O Freshpet continua a expandir seus canais de distribuição e aprimorar suas ofertas de produtos, com o objetivo de capturar uma parcela maior do crescente mercado de alimentos para animais de estimação. A estratégia da empresa enfatiza ingredientes frescos e de alta qualidade e sustentabilidade, alinhando-se às tendências do consumidor em relação às opções mais saudáveis de alimentos para animais de estimação.
Como Freshpet, Inc. (FRPT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Freshpet, Inc. gera sua receita principalmente através da venda de produtos alimentares frescos. A empresa vende seus produtos através de vários canais de varejo, que podem ser categorizados em dois segmentos principais:
- Supermercado, massa, internacional e digital
- Especialidade e clube de animais de estimação
Em 30 de setembro de 2024, a quebra líquida de vendas da classe de varejista é a seguinte:
| Classe de varejo | Q3 2024 VENDAS (em US $ milhares) | Q3 2023 Vendas (em US $ milhares) | Porcentagem de vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Supermercado, massa, internacional e digital | 208,889 | 167,781 | 82% |
| Especialidade e clube de animais de estimação | 44,478 | 32,840 | 18% |
| Vendas líquidas totais | 253,367 | 200,621 | 100% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Freshpet reportou vendas líquidas de US $ 712,5 milhões, refletindo um aumento de 29,2% em relação a US $ 551,5 milhões no mesmo período do ano anterior. Este aumento foi impulsionado principalmente por:
- Ganhos de volume de 28,2%
- Crescimento nos canais de supermercado, massa, internacional e digital em US $ 122,8 milhões
- Crescimento na especialidade de animais de estimação e canais de clube
Estrutura de custos
O lucro bruto do Freshpet nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 284,4 milhões, representando uma margem bruta de 39,9%, em comparação com US $ 176,3 milhões (margem de 32,0%) no ano anterior. Os fatores que contribuem para esta melhoria incluem:
- Custos de entrada mais baixos
- Custos de qualidade reduzidos
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 265,7 milhões, ou 37,3% das vendas líquidas, em comparação com US $ 221,6 milhões (40,2%) no mesmo período do ano anterior. A redução em SG&A como uma porcentagem de vendas líquidas foi devida a:
- Custos de logística reduzidos
- Cobranças não recorrentes no ano anterior
Resultado líquido
O Freshpet reportou um lucro líquido de US $ 28,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 77,7 milhões em um prejuízo líquido de US $ 48,9 milhões no ano anterior. Esta reviravolta foi atribuída a:
- Vendas mais altas
- Margens brutas aprimoradas
- Custos de logística reduzidos
- Ganho em investimento em ações de US $ 9,9 milhões
Fluxo de caixa e despesas de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 103,9 milhões. Isso foi apoiado por:
- US $ 113,4 milhões em lucro líquido ajustado para itens não monetários
- Provisão de perda em contas a receber
- Depreciação e amortização de US $ 52,2 milhões
- Compensação baseada em ações de US $ 37,9 milhões
As despesas de capital totalizaram US $ 128,8 milhões, principalmente para o desenvolvimento de cozinhas Freshpet e outras necessidades de capital recorrentes.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O crescimento da receita do Freshpet é reforçado por várias tendências de mercado, incluindo:
- Aumentando a posse de animais
- Concentre -se na saúde e bem -estar em alimentos para animais de estimação
- Demanda do consumidor por opções de comida de estimação frescas e naturais
A empresa continua a expandir seus frigoríficos do Freshpet, agora instalados em aproximadamente 27.838 locais de varejo em 30 de setembro de 2024, aumentando sua penetração no mercado e visibilidade da marca.
Métricas financeiras ajustadas
O lucro bruto ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 327,2 milhões, ou 45,9% das vendas líquidas. As despesas de SG&A ajustadas foram de US $ 218,0 milhões, ou 30,6% das vendas líquidas. A melhoria significativa em ambas as métricas ajustadas indica uma melhor eficiência operacional e estratégias de gerenciamento de custos implementadas pela empresa.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em US $ milhares) | 253,367 | 200,621 | 712,469 | 551,474 |
| Lucro bruto (em US $ milhares) | 102,247 | 66,293 | 284,357 | 176,297 |
| Lucro líquido (em US $ milhares) | 11,895 | (7,166) | 28,803 | (48,904) |
| Ebitda ajustada (em US $ milhares) | 43,500 | 23,200 | 109,200 | 35,200 |
Freshpet, Inc. (FRPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshpet, Inc. (FRPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshpet, Inc. (FRPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshpet, Inc. (FRPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.