Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Bundle
تاريخ موجز لشركة FTAI Aviation Ltd.
شركة Overview
تعمل شركة FTAI Aviation Ltd. في قطاع الطيران، مع التركيز على ملكية وصيانة محركات الطائرات النفاثة التجارية، وخاصة محركات CFM56 وV2500. تقدم الشركة الخدمات الأساسية لشركات الطيران والمؤجرين وعملاء الصيانة والإصلاح والعمليات (MRO).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FTAI عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 | ($118,771,000) | $101,997,000 | ($220,768,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 | $610,035,000 | $434,951,000 | $175,084,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.76 | $0.33 | $0.43 | ($1.17) | $1.02 | ($2.19) |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.30 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لـ FTAI ما يلي:
| أصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $111,888 |
| حسابات القبض، صافي | $166,338 |
| معدات التأجير، صافي | $2,066,337 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | $103,605 |
| إجمالي الأصول | $3,738,910 |
| الإلتزامات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون، صافي | $3,218,343 |
| الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة | $196,660 |
| إجمالي الالتزامات | $3,620,378 |
أبرز الأعمال التجارية
- نمو الإيرادات: وصل إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 إلى 465,794,000 دولار أمريكي، بارتفاع ملحوظ من 291,096,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات المنتجات الفضائية: ساهمت بمبلغ 303,469,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 118,675,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- توزيع الأرباح: أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي للربع الثالث من عام 2024، مستحقة الدفع في 25 نوفمبر 2024.
من يملك شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) بهيكل الملكية التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | القيمة الإجمالية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأسهم العادية | 102,549,679 | $0.01 | $1,025 |
| الأسهم المفضلة | 15,920,000 | $0.01 | $159 |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في FTAI المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة القلعة للاستثمار ذ.م.م | 25.3% | 25,000,000 |
| شركة بلاك روك | 12.5% | 12,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | 8,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 7,100,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 46.4% | 46,400,000 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت FTAI عن المقاييس المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $78,147 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $232,030 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.76 |
| ربحية السهم المخففة | $0.76 |
| إجمالي الأصول | $3,738,910 |
| إجمالي الالتزامات | $3,620,378 |
معلومات الأرباح
في أكتوبر 2024، أعلنت FTAI عن الأرباح التالية:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| الأسهم العادية | $0.30 | 14 نوفمبر 2024 | 25 نوفمبر 2024 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة ب | $0.50000 | 2 ديسمبر 2024 | 16 ديسمبر 2024 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة C | $0.51563 | 2 ديسمبر 2024 | 16 ديسمبر 2024 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة د | $0.59375 | 2 ديسمبر 2024 | 16 ديسمبر 2024 |
أداء السوق
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، كان أداء سهم FTAI على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| مؤشر الأسهم | FTAI |
| سعر السهم الحالي | $8.50 |
| القيمة السوقية | $872,670,000 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.75 |
بيان مهمة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).
شركة Overview
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) هي شركة مساهمة عامة تركز على امتلاك وإدارة أصول النقل والبنية التحتية، في المقام الأول في قطاع الطيران. وتهدف الشركة إلى توليد تدفقات نقدية قوية ومستقرة من خلال استثماراتها في أصول الطيران ومنتجات الطيران.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة FTAI في الاستثمار وتشغيل مجموعة متنوعة من الأصول التي توفر خدمات النقل والبنية التحتية الأساسية. وتلتزم الشركة بخلق قيمة لمساهميها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية والحلول المبتكرة في قطاعي الطيران والبنية التحتية.
البيانات المالية ومقاييس الأداء
يعكس الأداء المالي لـ FTAI تركيزها ورسالتها الإستراتيجية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| ربحية السهم المخففة | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
| إجمالي الإيرادات | $465,794,000 | $291,096,000 | $174,698,000 |
| إجمالي الأصول | $3,738,910,000 | $2,964,685,000 | $774,225,000 |
| إجمالي الالتزامات | $3,620,378,000 | $2,788,802,000 | $831,576,000 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- الاستثمار في أصول الطيران ومنتجات الطيران.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر محفظتها.
- الالتزام بالممارسات المستدامة في قطاعي النقل والبنية التحتية.
- خلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
وكجزء من استراتيجيتها المستمرة، أعلنت FTAI عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مستحقة الدفع في 25 نوفمبر 2024. تواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجات الطيران، حيث سجلت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة من هذا القطاع.
خاتمة
يؤكد بيان مهمة FTAI على التزامها بالاستثمار في أصول النقل والبنية التحتية التي تولد تدفقات نقدية موثوقة وتخلق قيمة للمساهمين. إن الأداء المالي القوي للشركة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).
شركة Overview
تركز شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) على امتلاك وإدارة أصول النقل والبنية التحتية عبر مختلف القطاعات، وفي المقام الأول في مجال الطيران. تعمل الشركة من خلال شركتها الفرعية FTAI Aviation Ltd.، المتخصصة في تأجير المحركات النفاثة وتوفير منتجات وخدمات الطيران.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت FTAI عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد للمساهمين | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| ربحية السهم المخففة | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
مصادر الإيرادات
تحقق FTAI إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من التأجير ومنتجات الطيران. أعلنت الشركة عن الإيرادات التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| دخل الإيجار | $189,365 | $161,141 |
| إيرادات الصيانة | $156,894 | $141,131 |
| إيرادات مبيعات الأصول | $145,993 | $246,927 |
| إيرادات المنتجات الفضائية | $737,726 | $296,513 |
| الإيرادات الأخرى | $6,104 | $12,447 |
| إجمالي الإيرادات | $1,236,082 | $858,159 |
نفقات
تتكبد FTAI تكاليف تشغيلية مختلفة، على النحو المفصل أدناه للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $568,157 | $366,909 |
| مصاريف التشغيل | $81,274 | $81,218 |
| العامة والإدارية | $10,697 | $10,270 |
| مصاريف الاستحواذ والمعاملات | $23,539 | $10,195 |
| الاستهلاك والإطفاء | $163,386 | $123,399 |
| إجمالي النفقات | $1,317,304 | $724,324 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية الموحدة لـ FTAI قاعدة أصول قوية:
| أصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $111,888 |
| حسابات القبض، صافي | $166,338 |
| معدات التأجير، صافي | $2,066,337 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | $103,605 |
| إجمالي الأصول | $3,738,910 |
الالتزامات وحقوق الملكية
تشمل التزامات FTAI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 التزامات ديون كبيرة:
| الإلتزامات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون، صافي | $3,218,343 |
| الحسابات الدائنة والالتزامات المستحقة | $196,660 |
| إجمالي الالتزامات | $3,620,378 |
| إجمالي حقوق الملكية | $118,532 |
توزيعات الأرباح
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت FTAI عن توزيعات الأرباح التالية:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم |
|---|---|
| الأسهم العادية | $0.30 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة ب | $0.50000 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة C | $0.51563 |
| الأسهم الممتازة من السلسلة د | $0.59375 |
كيف تجني شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) إيرادات من خلال قطاعات أعمال مختلفة، تركز بشكل أساسي على استثمارات الطيران والبنية التحتية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 65,450 | 45,622 | 19,828 |
| إيرادات الصيانة | 59,917 | 63,925 | (4,008) |
| إيرادات مبيعات الأصول | 34,953 | 61,400 | (26,447) |
| إيرادات المنتجات الفضائية | 303,469 | 118,675 | 184,794 |
| الإيرادات الأخرى | 2,005 | 1,474 | 531 |
| إجمالي الإيرادات | 465,794 | 291,096 | 174,698 |
دخل الإيجار
يأتي دخل إيجار FTAI في المقام الأول من تأجير محركات الطائرات النفاثة التجارية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات الإيجار بمبلغ $65,450,000، زيادة كبيرة من $45,622,000 في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى توسع محفظة الأصول المؤجرة.
إيرادات الصيانة
بلغ إجمالي إيرادات الصيانة الناتجة عن خدمة المحركات المستأجرة $59,917,000 في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يعكس انخفاضًا طفيفًا عن $63,925,000 في العام السابق، مما يشير إلى استقرار الطلب على الخدمات.
إيرادات مبيعات الأصول
وكانت الإيرادات من مبيعات الأصول $34,953,000 للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من $61,400,000 في الربع الثالث من عام 2023. يشير الانخفاض في مبيعات الأصول إلى تحول استراتيجي نحو الحفاظ على قاعدة أصول أعلى بدلاً من بيع المعدات.
إيرادات المنتجات الفضائية
شهدت FTAI زيادة ملحوظة في إيرادات منتجات الطيران، حيث وصلت إلى $303,469,000 في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ $118,675,000 في الربع الثالث من عام 2023. يتضمن هذا القطاع المبيعات من منتجات الطيران الخاصة ويعكس تركيز الشركة على توسيع قدراتها التصنيعية.
النفقات التشغيلية
وتعكس التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوليد الإيرادات أيضًا أرقامًا كبيرة. في الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات بمبلغ $374,452,000، مقارنة ب $246,591,000 في الربع الثالث من عام 2023. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 219,496 | 116,707 |
| مصاريف التشغيل | 26,858 | 33,887 |
| العامة والإدارية | 4,045 | 3,015 |
| مصاريف الاستحواذ والمعاملات | 9,341 | 4,261 |
| حساب الفائدة | 57,937 | 40,185 |
| إجمالي النفقات | 374,452 | 246,591 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لـ FTAI في الربع الثالث من عام 2024 عند $232,030,000، وهو ما يمثل زيادة من $154,218,000 في الربع الثالث من عام 2023. يعد هذا المقياس بالغ الأهمية لأنه يشير إلى الكفاءة التشغيلية وإمكانات الربحية.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين للربع الثالث من عام 2024 $78,147,000، مقارنة ب $32,973,000 في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن الأداء التشغيلي ونمو الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية.
توزيعات الأرباح
في 30 أكتوبر 2024، أعلنت FTAI عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.30 للسهم العادي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط النمو.
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.