Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Bundle
Una breve historia de Ftai Aviation Ltd.
Compañía Overview
Ftai Aviation Ltd. opera en el sector de la aviación, centrándose en la propiedad y el mantenimiento de los motores de reacción comercial, particularmente los motores CFM56 y V2500. La compañía brinda servicios esenciales a los clientes aerolíneas, arrendadores y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, FTAI informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 | ($118,771,000) | $101,997,000 | ($220,768,000) |
| Ebitda ajustado | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 | $610,035,000 | $434,951,000 | $175,084,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.76 | $0.33 | $0.43 | ($1.17) | $1.02 | ($2.19) |
| Dividendos declarados por acción | $0.30 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de FTAI reflejó lo siguiente:
| Activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $111,888 |
| Cuentas por cobrar, neto | $166,338 |
| Equipo de arrendamiento, red | $2,066,337 |
| Propiedad, planta y equipo, net | $103,605 |
| Activos totales | $3,738,910 |
| Pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda, neta | $3,218,343 |
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | $196,660 |
| Pasivos totales | $3,620,378 |
Lo más destacado de negocios clave
- Crecimiento de ingresos: Los ingresos totales para el tercer trimestre 2024 alcanzaron $ 465,794,000, significativamente más de $ 291,096,000 en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de productos aeroespaciales: Contribuyó $ 303,469,000 en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 118,675,000 en el tercer trimestre de 2023.
- Distribución de dividendos: La Junta declaró un dividendo de $ 0.30 por acción ordinaria para el tercer trimestre de 2024, pagadero el 25 de noviembre de 2024.
A Who posee Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Valor par | Valor total (en miles) |
|---|---|---|---|
| Acciones ordinarias | 102,549,679 | $0.01 | $1,025 |
| Acciones preferidas | 15,920,000 | $0.01 | $159 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de FTAI incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla enumera a los mayores accionistas a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 25.3% | 25,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 12,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 8,700,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 7,100,000 |
| Otros inversores institucionales | 46.4% | 46,400,000 |
Desempeño financiero reciente
FTAI informó las siguientes métricas financieras para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $78,147 |
| Ebitda ajustado | $232,030 |
| Ganancias básicas por acción | $0.76 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.76 |
| Activos totales | $3,738,910 |
| Pasivos totales | $3,620,378 |
Información de dividendos
En octubre de 2024, FTAI declaró los siguientes dividendos:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| Acciones ordinarias | $0.30 | 14 de noviembre de 2024 | 25 de noviembre de 2024 |
| Acciones preferidas de la Serie B | $0.50000 | 2 de diciembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 |
| Acciones preferidas de la Serie C | $0.51563 | 2 de diciembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 |
| Acciones preferidas de la Serie D | $0.59375 | 2 de diciembre de 2024 | 16 de diciembre de 2024 |
Rendimiento del mercado
A partir del último período de informe, el rendimiento de las acciones de FTAI es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ticker de stock | FTAI |
| Precio actual de la acción | $8.50 |
| Capitalización de mercado | $872,670,000 |
| 52 semanas de altura | $10.50 |
| Bajo de 52 semanas | $6.75 |
Fortaleza de transporte e infraestructura Investors LLC (FTAI) Declaración de misión
Compañía Overview
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) es una empresa que cotiza en bolsa centrada en poseer y gestionar los activos de transporte e infraestructura, principalmente en el sector de la aviación. La compañía tiene como objetivo generar flujos de efectivo fuertes y estables a través de sus inversiones en activos de aviación y productos aeroespaciales.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de FTAI es invertir y operar una cartera diversificada de activos que proporcionan servicios de transporte e infraestructura esenciales. La compañía se compromete a crear valor para sus accionistas a través de adquisiciones estratégicas, eficiencias operativas y soluciones innovadoras en los sectores de aviación e infraestructura.
Datos financieros y métricas de desempeño
El desempeño financiero de FTAI refleja su enfoque y misión estratégica. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Ganancias básicas por acción | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ebitda ajustado | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
| Ingresos totales | $465,794,000 | $291,096,000 | $174,698,000 |
| Activos totales | $3,738,910,000 | $2,964,685,000 | $774,225,000 |
| Pasivos totales | $3,620,378,000 | $2,788,802,000 | $831,576,000 |
Áreas de enfoque estratégico
- Inversión en activos de aviación y productos aeroespaciales.
- Mejora de la eficiencia operativa en su cartera.
- Compromiso con las prácticas sostenibles dentro de los sectores de transporte e infraestructura.
- Creación del valor de los accionistas a largo plazo a través de adquisiciones estratégicas.
Desarrollos recientes y perspectivas futuras
Como parte de su estrategia en curso, FTAI ha declarado un dividendo en efectivo de $ 0.30 por acción ordinaria para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, pagadero el 25 de noviembre de 2024. La compañía continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos aeroespaciales, reportando más de $ 100 millones en EBITDA ajustado de este segmento.
Conclusión
La declaración de misión de FTAI enfatiza su compromiso de invertir en activos de transporte e infraestructura que generan flujos de efectivo confiables y crean valor para los accionistas. El sólido desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía lo posicionan bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Fortress Transportation and Infraestructure Investors LLC (FTAI)
Compañía Overview
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) se centra en poseer y gestionar los activos de transporte e infraestructura en varios sectores, principalmente en aviación. La compañía opera a través de su subsidiaria, Ftai Aviation Ltd., que se especializa en arrendar motores a reacción y proporcionar productos y servicios aeroespaciales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, FTAI informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Ganancias básicas por acción | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ebitda ajustado | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
Fuentes de ingresos
FTAI genera ingresos a través de múltiples transmisiones, principalmente por arrendamiento y productos aeroespaciales. La compañía informó los siguientes ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Arrendamiento | $189,365 | $161,141 |
| Ingresos de mantenimiento | $156,894 | $141,131 |
| Ingresos de ventas de activos | $145,993 | $246,927 |
| Ingresos de productos aeroespaciales | $737,726 | $296,513 |
| Otros ingresos | $6,104 | $12,447 |
| Ingresos totales | $1,236,082 | $858,159 |
Gastos
FTAI incurre en varios costos operativos, como se detalla a continuación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $568,157 | $366,909 |
| Gastos operativos | $81,274 | $81,218 |
| General y administrativo | $10,697 | $10,270 |
| Gastos de adquisición y transacción | $23,539 | $10,195 |
| Depreciación y amortización | $163,386 | $123,399 |
| Gastos totales | $1,317,304 | $724,324 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance consolidado de FTAI refleja una sólida base de activos:
| Activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $111,888 |
| Cuentas por cobrar, neto | $166,338 |
| Equipo de arrendamiento, red | $2,066,337 |
| Propiedad, planta y equipo, net | $103,605 |
| Activos totales | $3,738,910 |
Pasivos y Equidad
Los pasivos de FTAI al 30 de septiembre de 2024 incluyen obligaciones de deuda significativas:
| Pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda, neta | $3,218,343 |
| Cuentas por pagar y pasivos acumulados | $196,660 |
| Pasivos totales | $3,620,378 |
| Equidad total | $118,532 |
Dividendos
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, FTAI declaró los siguientes dividendos:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción |
|---|---|
| Acciones ordinarias | $0.30 |
| Acciones preferidas de la Serie B | $0.50000 |
| Acciones preferidas de la Serie C | $0.51563 |
| Acciones preferidas de la Serie D | $0.59375 |
Cómo Fortress Transportation and Infraestructura Investors LLC (FTAI) gana dinero
Flujos de ingresos
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) genera ingresos a través de diversos segmentos comerciales, centrados principalmente en inversiones de aviación e infraestructura. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) | Cambio ($ en miles) |
|---|---|---|---|
| Arrendamiento | 65,450 | 45,622 | 19,828 |
| Ingresos de mantenimiento | 59,917 | 63,925 | (4,008) |
| Ingresos de ventas de activos | 34,953 | 61,400 | (26,447) |
| Ingresos de productos aeroespaciales | 303,469 | 118,675 | 184,794 |
| Otros ingresos | 2,005 | 1,474 | 531 |
| Ingresos totales | 465,794 | 291,096 | 174,698 |
Arrendamiento
El ingreso de arrendamiento de FTAI proviene principalmente del arrendamiento de motores de reacción comercial. Para el tercer trimestre de 2024, se informó el ingreso de arrendamiento en $65,450,000, un aumento significativo de $45,622,000 en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuye a una cartera ampliada de activos arrendados.
Ingresos de mantenimiento
Los ingresos de mantenimiento, que se generan a partir del servicio de los motores arrendados, totalizaron $59,917,000 en el tercer trimestre de 2024. Esto refleja una ligera disminución de $63,925,000 en el año anterior, lo que indica una estabilización en la demanda de servicio.
Ingresos de ventas de activos
Los ingresos de las ventas de activos fueron $34,953,000 para el tercer trimestre de 2024, abajo de $61,400,000 en el tercer trimestre de 2023. La disminución en las ventas de activos es indicativa de un cambio estratégico para mantener una base de activos más alta en lugar de vender equipos.
Ingresos de productos aeroespaciales
FTAI experimentó un aumento notable en los ingresos de los productos aeroespaciales, alcanzando $303,469,000 en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $118,675,000 en el tercer trimestre de 2023. Este segmento incluye ventas de productos aeroespaciales patentados y refleja el enfoque de la compañía en ampliar sus capacidades de fabricación.
Gastos operativos
Los costos operativos asociados con la generación de ingresos también reflejan cifras significativas. En el tercer trimestre de 2024, se informaron gastos totales en $374,452,000, en comparación con $246,591,000 en el tercer trimestre 2023. Los gastos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | 219,496 | 116,707 |
| Gastos operativos | 26,858 | 33,887 |
| General y administrativo | 4,045 | 3,015 |
| Gastos de adquisición y transacción | 9,341 | 4,261 |
| Gasto de interés | 57,937 | 40,185 |
| Gastos totales | 374,452 | 246,591 |
Ebitda ajustado
Se informó EBITDA ajustado para FTAI en el tercer trimestre de 2024 en $232,030,000, que marca un aumento de $154,218,000 en el tercer trimestre de 2023. Esta métrica es crucial ya que indica la eficiencia operativa y el potencial de rentabilidad.
Lngresos netos
Ingresos netos atribuibles a los accionistas para el tercer trimestre de 2024 $78,147,000, en comparación con $32,973,000 en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja el rendimiento operativo mejorado y el crecimiento de los ingresos en los segmentos clave.
Dividendos
El 30 de octubre de 2024, FTAI declaró un dividendo en efectivo de $0.30 Por acción ordinaria para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas en medio del crecimiento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.