Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ftai Aviation Ltd.
Unternehmen Overview
FTAI Aviation Ltd. tätig im Luftfahrtsektor und konzentriert sich auf das Eigentum und die Wartung von kommerziellen Jet -Motoren, insbesondere von CFM56- und V2500 -Motoren. Das Unternehmen bietet wesentliche Dienstleistungen für Fluggesellschaften, Vermieter und Wartungs-, Reparatur- und Betriebskunden (MRO) an.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete FTAI die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 | ($118,771,000) | $101,997,000 | ($220,768,000) |
| Angepasstes EBITDA | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 | $610,035,000 | $434,951,000 | $175,084,000 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.76 | $0.33 | $0.43 | ($1.17) | $1.02 | ($2.19) |
| Dividenden pro Aktie deklariert | $0.30 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Ab dem 30. September 2024 spiegelte die Bilanz von FTAI Folgendes wider:
| Vermögenswerte | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $111,888 |
| Forderungen, Netto | $166,338 |
| Leasingausrüstung, Netz | $2,066,337 |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung, Netz | $103,605 |
| Gesamtvermögen | $3,738,910 |
| Verbindlichkeiten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verschuldung, Netz | $3,218,343 |
| Konten, die zu zahlbaren und aufgelaufenen Verbindlichkeiten zu zahlen sind | $196,660 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,620,378 |
Hauptgeschäftshighlights
- Umsatzwachstum: Die Gesamteinnahmen für den dritten Quartal 2024 erreichten 465.794.000 USD, was deutlich gegenüber 291.096.000 USD im dritten Quartal 2023 stieg.
- Luft- und Raumfahrtprodukte Einnahmen: Trug 303.469.000 USD im ersten Quartal 2024 bei, gegenüber 118.675.000 USD im dritten Quartal 2023.
- Dividendenverteilung: Der Vorstand erklärte eine Dividende von 0,30 USD pro Stammanteil für den ersten Quartal 2024, der am 25. November 2024 zu zahlen ist.
A WHO HALTZIERTE FORSCHTRANDUNG UND INFRASTRUCTURE Investors LLC (FTAI)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt der Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) über die folgende Eigentümerstruktur:
| Klasse teilen | Aktien hervorragend | Nennwert | Gesamtwert (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Stammaktien | 102,549,679 | $0.01 | $1,025 |
| Vorzugsaktien | 15,920,000 | $0.01 | $159 |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von FTAI zählen institutionelle Anleger und einzelne Interessengruppen. Die folgende Tabelle listet ab 2024 die größten Aktionäre auf:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 25.3% | 25,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 12,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 8,700,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 7,100,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 46.4% | 46,400,000 |
Jüngste finanzielle Leistung
FTAI meldete die folgenden finanziellen Metriken für das dritte Quartal von 2024:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | $78,147 |
| Angepasstes EBITDA | $232,030 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.76 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.76 |
| Gesamtvermögen | $3,738,910 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,620,378 |
Dividendeninformationen
Im Oktober 2024 erklärte FTAI die folgenden Dividenden:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Datensatzdatum | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Stammaktien | $0.30 | 14. November 2024 | 25. November 2024 |
| Serie B bevorzugte Aktien | $0.50000 | 2. Dezember 2024 | 16. Dezember 2024 |
| Serie C bevorzugte Aktien | $0.51563 | 2. Dezember 2024 | 16. Dezember 2024 |
| Serie D Vorzugsaktien | $0.59375 | 2. Dezember 2024 | 16. Dezember 2024 |
Marktleistung
Zum jüngsten Berichtszeitraum ist die Aktienleistung von FTAI wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkanzer | Ftai |
| Aktueller Aktienkurs | $8.50 |
| Marktkapitalisierung | $872,670,000 |
| 52 Wochen hoch | $10.50 |
| 52 Wochen niedrig | $6.75 |
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) -Mission Statement
Unternehmen Overview
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf den Besitz und Verwalten von Transport- und Infrastrukturvermögen konzentriert, hauptsächlich im Luftfahrtsektor. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch seine Investitionen in Luftfahrtvermögen und Luft- und Raumfahrtprodukte starke und stabile Cashflows zu generieren.
Leitbild
Ab 2024 besteht die Mission von FTAI darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten zu investieren und in den wesentlichen Transport- und Infrastrukturdiensten zu betreiben. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, durch strategische Akquisitionen, operative Effizienz und innovative Lösungen im Bereich der Luftfahrt und Infrastruktur einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.
Finanzdaten und Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von FTAI spiegelt seinen strategischen Fokus und seine Mission wider. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Angepasstes EBITDA | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
| Gesamtumsatz | $465,794,000 | $291,096,000 | $174,698,000 |
| Gesamtvermögen | $3,738,910,000 | $2,964,685,000 | $774,225,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,620,378,000 | $2,788,802,000 | $831,576,000 |
Strategische Fokusbereiche
- Investition in Luftfahrtvermögen und Luft- und Raumfahrtprodukte.
- Verbesserung der operativen Effizienz in seinem Portfolio.
- Engagement für nachhaltige Praktiken in den Transport- und Infrastruktursektoren.
- Schaffung des langfristigen Shareholder-Werts durch strategische Akquisitionen.
Jüngste Entwicklungen und zukünftige Aussichten
Im Rahmen seiner laufenden Strategie hat FTAI für das am 30. September 2024, zu zahlende Quartal am 30. September 2024, eine Bardividende von 0,30 USD pro Stammanteil, die am 25. November 2024 zu zahlen ist, erklärt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Produktangebots von Luft- und Raumfahrtprodukten und meldet über 100 Millionen US -Dollar an bereinigtem EBITDA aus diesem Segment.
Abschluss
Das Leitbild von FTAI betont sein Engagement für die Investition in Transport- und Infrastrukturvermögen, die zuverlässige Cashflows und den Wert für die Aktionäre schaffen. Die robuste finanzielle Leistung und strategische Initiativen des Unternehmens positionieren es gut für das zukünftige Wachstum.
Wie Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) funktioniert
Unternehmen Overview
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) konzentriert sich auf den Besitz und Verwalten von Transport- und Infrastrukturvermögen in verschiedenen Sektoren, vor allem in der Luftfahrt. Das Unternehmen arbeitet über seine Tochtergesellschaft FTAI Aviation Ltd., die sich auf das Leasing von Jet -Motoren und die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete FTAI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Angepasstes EBITDA | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
Einnahmequellen
FTAI generiert Einnahmen durch mehrere Ströme, vor allem durch Leasing- und Luft- und Raumfahrtprodukte. Das Unternehmen meldete die folgenden Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | $189,365 | $161,141 |
| Wartungseinnahmen | $156,894 | $141,131 |
| Umsatzerlöse für Vermögenswerte | $145,993 | $246,927 |
| Luft- und Raumfahrtprodukte Einnahmen | $737,726 | $296,513 |
| Andere Einnahmen | $6,104 | $12,447 |
| Gesamtumsatz | $1,236,082 | $858,159 |
Kosten
FTAI verursacht verschiedene Betriebskosten, wie nachstehend in den neun Monaten zum 30. September 2024 beschrieben:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $568,157 | $366,909 |
| Betriebskosten | $81,274 | $81,218 |
| Allgemein und administrativ | $10,697 | $10,270 |
| Erwerbs- und Transaktionskosten | $23,539 | $10,195 |
| Abschreibungen und Amortisation | $163,386 | $123,399 |
| Gesamtkosten | $1,317,304 | $724,324 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 spiegelt die konsolidierte Bilanz von FTAI eine starke Vermögensbasis wider:
| Vermögenswerte | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $111,888 |
| Forderungen, Netto | $166,338 |
| Leasingausrüstung, Netz | $2,066,337 |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung, Netz | $103,605 |
| Gesamtvermögen | $3,738,910 |
Verbindlichkeiten und Eigenkapital
Die Verbindlichkeiten von FTAI zum 30. September 2024 enthalten erhebliche Schuldenverpflichtungen:
| Verbindlichkeiten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verschuldung, Netz | $3,218,343 |
| Konten, die zu zahlbaren und aufgelaufenen Verbindlichkeiten zu zahlen sind | $196,660 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,620,378 |
| Gesamtwert | $118,532 |
Dividenden
Für das viertelende Quartal am 30. September 2024 erklärte FTAI die folgenden Dividenden:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie |
|---|---|
| Stammaktien | $0.30 |
| Serie B bevorzugte Aktien | $0.50000 |
| Serie C bevorzugte Aktien | $0.51563 |
| Serie D Vorzugsaktien | $0.59375 |
Wie Fortress -Transport- und Infrastrukturinvestoren LLC (FTAI) Geld verdient
Einnahmequellen
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) erzielte Einnahmen durch verschiedene Geschäftssegmente, die sich hauptsächlich auf Luftfahrt- und Infrastrukturinvestitionen konzentrieren. Ab dem 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 65,450 | 45,622 | 19,828 |
| Wartungseinnahmen | 59,917 | 63,925 | (4,008) |
| Umsatzerlöse für Vermögenswerte | 34,953 | 61,400 | (26,447) |
| Luft- und Raumfahrtprodukte Einnahmen | 303,469 | 118,675 | 184,794 |
| Andere Einnahmen | 2,005 | 1,474 | 531 |
| Gesamtumsatz | 465,794 | 291,096 | 174,698 |
Mieteinnahmen
Das Mieteinkommen von FTAI stammt hauptsächlich aus Leasing gewerblichen Jet -Motoren. Für Quart $65,450,000, ein signifikanter Anstieg von $45,622,000 In Q3 2023. Dieses Wachstum wird auf ein erweitertes Portfolio an gemieteten Vermögenswerten zurückgeführt.
Wartungseinnahmen
Wartungseinnahmen, die aus dem Wartungsmietmotoren erzielt werden, wurden insgesamt $59,917,000 in Q3 2024. Dies spiegelt einen leichten Rückgang von $63,925,000 im Vorjahr, was auf eine Stabilisierung der Servicemachnachfrage hinweist.
Umsatzerlöse für Vermögenswerte
Einnahmen aus dem Verkauf von Vermögenswerten waren $34,953,000 für Q3 2024, unten von $61,400,000 Im zweiten Quartal 2023. Der Rückgang des Vermögensumsatzes weist auf eine strategische Verschiebung hin zur Aufrechterhaltung einer höheren Vermögensbasis an, anstatt die Ausrüstung zu verkaufen.
Luft- und Raumfahrtprodukte Einnahmen
FTAI verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Einnahmen aus Luft- und Raumfahrtprodukten, die Erreichung $303,469,000 in Q3 2024 im Vergleich zu $118,675,000 In Q3 2023. Dieses Segment umfasst den Verkauf von proprietären Luft- und Raumfahrtprodukten und spiegelt den Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten wider.
Betriebskosten
Die mit der Erzielung der Einnahmen verbundenen Betriebskosten spiegeln auch erhebliche Zahlen wider. Im dritten Quartal 2024 wurden die Gesamtkosten bei gemeldet $374,452,000, im Vergleich zu $246,591,000 In Q3 2023. Zu den wichtigsten Ausgaben gehören:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 219,496 | 116,707 |
| Betriebskosten | 26,858 | 33,887 |
| Allgemein und administrativ | 4,045 | 3,015 |
| Erwerbs- und Transaktionskosten | 9,341 | 4,261 |
| Zinsaufwand | 57,937 | 40,185 |
| Gesamtkosten | 374,452 | 246,591 |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für FTAI in Q3 2024 wurde bei gemeldet $232,030,000, was eine Zunahme von einem Anstieg darstellt $154,218,000 In Q3 2023. Diese Metrik ist entscheidend, da sie die betriebliche Effizienz und das Rentabilitätspotenzial angibt.
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, die den Anteilseignern für den ersten Quartal 2024 zurückzuführen sind $78,147,000, im Vergleich zu $32,973,000 In Q3 2023. Diese Erhöhung spiegelt eine verbesserte Betriebsleistung und das Umsatzwachstum in den wichtigsten Segmenten wider.
Dividenden
Am 30. Oktober 2024 erklärte FTAI eine Gelddividende von $0.30 pro Stammanteil für das am 30. September 2024 endende Quartal, was das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre im Wachstum widerspiegelt.
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.