Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Bundle
Uma breve história da Ftai Aviation Ltd.
Empresa Overview
A FTAI Aviation Ltd. opera no setor de aviação, com foco na propriedade e manutenção de motores a jatos comerciais, particularmente os motores CFM56 e V2500. A Companhia fornece serviços essenciais a companhias aéreas, arrendatores e clientes de manutenção, reparo e operações (MRO).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a FTAI relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 | ($118,771,000) | $101,997,000 | ($220,768,000) |
| Ebitda ajustada | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 | $610,035,000 | $434,951,000 | $175,084,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.76 | $0.33 | $0.43 | ($1.17) | $1.02 | ($2.19) |
| Dividendos declarados por ação | $0.30 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da FTAI refletia o seguinte:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $111,888 |
| Contas a receber, rede | $166,338 |
| Equipamento de leasing, rede | $2,066,337 |
| Propriedade, planta e equipamento, rede | $103,605 |
| Total de ativos | $3,738,910 |
| Passivos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida, líquido | $3,218,343 |
| Contas a pagar e passivos acumulados | $196,660 |
| Passivos totais | $3,620,378 |
Principais destaques dos negócios
- Crescimento da receita: As receitas totais para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 465.794.000, significativamente acima de US $ 291.096.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de produtos aeroespaciais: Contribuiu com US $ 303.469.000 no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 118.675.000 no terceiro trimestre de 2023.
- Distribuição de dividendos: O conselho declarou um dividendo de US $ 0,30 por ação ordinária para o terceiro trimestre de 2024, pagável em 25 de novembro de 2024.
Um dono da Whos Transportation and Infraestruture Investors LLC (FTAI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) possui a seguinte estrutura de propriedade:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Valor nominal | Valor total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | 102,549,679 | $0.01 | $1,025 |
| Ações preferenciais | 15,920,000 | $0.01 | $159 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da FTAI incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir lista os maiores acionistas a partir de 2024:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Fortress Investment Group LLC | 25.3% | 25,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 12,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 8,700,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 7,100,000 |
| Outros investidores institucionais | 46.4% | 46,400,000 |
Desempenho financeiro recente
A FTAI relatou as seguintes métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $78,147 |
| Ebitda ajustada | $232,030 |
| Ganhos básicos por ação | $0.76 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.76 |
| Total de ativos | $3,738,910 |
| Passivos totais | $3,620,378 |
Informações de dividendos
Em outubro de 2024, a FTAI declarou os seguintes dividendos:
| Tipo de dividendo | Valor por ação | Data de registro | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | $0.30 | 14 de novembro de 2024 | 25 de novembro de 2024 |
| Ações Preferenciais da Série B | $0.50000 | 2 de dezembro de 2024 | 16 de dezembro de 2024 |
| Ações preferenciais da série C | $0.51563 | 2 de dezembro de 2024 | 16 de dezembro de 2024 |
| Ações preferenciais da série D | $0.59375 | 2 de dezembro de 2024 | 16 de dezembro de 2024 |
Desempenho do mercado
Até o último período de relatório, o desempenho das ações da FTAI é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ticker de estoque | Ftai |
| Preço atual das ações | $8.50 |
| Capitalização de mercado | $872,670,000 |
| 52 semanas de altura | $10.50 |
| 52 semanas baixo | $6.75 |
Declaração de Missão de Transporte e Infraestrutura de Transporte da Fortaleza LLC (FTAI)
Empresa Overview
A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) é uma empresa de capital aberto focado em possuir e gerenciar ativos de transporte e infraestrutura, principalmente no setor de aviação. A empresa pretende gerar fluxos de caixa fortes e estáveis através de seus investimentos em ativos de aviação e produtos aeroespaciais.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da FTAI é investir e operar um portfólio diversificado de ativos que fornecem serviços essenciais de transporte e infraestrutura. A Companhia está comprometida em criar valor para seus acionistas por meio de aquisições estratégicas, eficiência operacional e soluções inovadoras nos setores de aviação e infraestrutura.
Dados financeiros e métricas de desempenho
O desempenho financeiro da FTAI reflete seu foco e missão estratégica. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Ganhos básicos por ação | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ebitda ajustada | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
| Receita total | $465,794,000 | $291,096,000 | $174,698,000 |
| Total de ativos | $3,738,910,000 | $2,964,685,000 | $774,225,000 |
| Passivos totais | $3,620,378,000 | $2,788,802,000 | $831,576,000 |
Áreas de foco estratégico
- Investimento em ativos de aviação e produtos aeroespaciais.
- Aprimoramento da eficiência operacional em seu portfólio.
- Compromisso com práticas sustentáveis nos setores de transporte e infraestrutura.
- Criação do valor do acionista de longo prazo por meio de aquisições estratégicas.
Desenvolvimentos recentes e perspectivas futuras
Como parte de sua estratégia em andamento, a FTAI declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,30 por ação ordinária no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, pagável em 25 de novembro de 2024. A empresa continua a se concentrar em expandir suas ofertas de produtos aeroespaciais, relatando mais de US $ 100 milhões em EBITDA ajustado desse segmento.
Conclusão
A declaração de missão da FTAI enfatiza seu compromisso de investir em ativos de transporte e infraestrutura que geram fluxos de caixa confiáveis e criam valor para os acionistas. O robusto desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da empresa o posicionam bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)
Empresa Overview
A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) se concentra em possuir e gerenciar ativos de transporte e infraestrutura em vários setores, principalmente na aviação. A empresa opera através de sua subsidiária, a FTAI Aviation Ltd., especializada em leasing a jato e fornecer produtos e serviços aeroespaciais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a FTAI relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | $78,147,000 | $32,973,000 | $45,174,000 |
| Ganhos básicos por ação | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.76 | $0.33 | $0.43 |
| Ebitda ajustada | $232,030,000 | $154,218,000 | $77,812,000 |
Fontes de receita
A FTAI gera receita através de vários fluxos, principalmente a partir de produtos de leasing e aeroespacial. A empresa relatou as seguintes receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda de arrendamento | $189,365 | $161,141 |
| Receita de manutenção | $156,894 | $141,131 |
| Receita de vendas de ativos | $145,993 | $246,927 |
| Receita de produtos aeroespaciais | $737,726 | $296,513 |
| Outra receita | $6,104 | $12,447 |
| Receita total | $1,236,082 | $858,159 |
Despesas
A FTAI incorre em vários custos operacionais, conforme detalhado abaixo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $568,157 | $366,909 |
| Despesas operacionais | $81,274 | $81,218 |
| Geral e Administrativo | $10,697 | $10,270 |
| Despesas de aquisição e transação | $23,539 | $10,195 |
| Depreciação e amortização | $163,386 | $123,399 |
| Despesas totais | $1,317,304 | $724,324 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço consolidado da FTAI reflete uma forte base de ativos:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $111,888 |
| Contas a receber, rede | $166,338 |
| Equipamento de leasing, rede | $2,066,337 |
| Propriedade, planta e equipamento, rede | $103,605 |
| Total de ativos | $3,738,910 |
Passivos e patrimônio
Os passivos da FTAI em 30 de setembro de 2024 incluem obrigações de dívida significativas:
| Passivos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida, líquido | $3,218,343 |
| Contas a pagar e passivos acumulados | $196,660 |
| Passivos totais | $3,620,378 |
| Patrimônio total | $118,532 |
Dividendos
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a FTAI declarou os seguintes dividendos:
| Tipo de dividendo | Valor por ação |
|---|---|
| Ações ordinárias | $0.30 |
| Ações Preferenciais da Série B | $0.50000 |
| Ações preferenciais da série C | $0.51563 |
| Ações preferenciais da série D | $0.59375 |
Como a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) gera receita por meio de vários segmentos de negócios, focados principalmente em investimentos em aviação e infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) |
|---|---|---|---|
| Renda de arrendamento | 65,450 | 45,622 | 19,828 |
| Receita de manutenção | 59,917 | 63,925 | (4,008) |
| Receita de vendas de ativos | 34,953 | 61,400 | (26,447) |
| Receita de produtos aeroespaciais | 303,469 | 118,675 | 184,794 |
| Outra receita | 2,005 | 1,474 | 531 |
| Receita total | 465,794 | 291,096 | 174,698 |
Renda de arrendamento
A renda do arrendamento da FTAI vem principalmente de leasing comercial a jato. Para o terceiro trimestre de 2024, a renda do arrendamento foi relatada em $65,450,000, um aumento significativo de $45,622,000 No terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído a um portfólio expandido de ativos arrendados.
Receita de manutenção
Receita de manutenção, que é gerada a partir de manutenção de motores alugados, totalizou $59,917,000 No terceiro trimestre de 2024. Isso reflete um ligeiro declínio de $63,925,000 No ano anterior, indicando uma estabilização na demanda de serviços.
Receita de vendas de ativos
Receita de vendas de ativos foi $34,953,000 Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de $61,400,000 No terceiro trimestre de 2023. A diminuição das vendas de ativos é indicativa de uma mudança estratégica para manter uma base de ativos mais alta, em vez de vender o equipamento.
Receita de produtos aeroespaciais
Ftai sofreu um aumento notável na receita de produtos aeroespaciais, atingindo $303,469,000 No terceiro trimestre de 2024 em comparação com $118,675,000 No terceiro trimestre de 2023. Este segmento inclui vendas de produtos aeroespaciais proprietários e reflete o foco da empresa em expandir seus recursos de fabricação.
Despesas operacionais
Os custos operacionais associados à geração de receita também refletem números significativos. No terceiro trimestre de 2024, as despesas totais foram relatadas em $374,452,000, comparado com $246,591,000 No terceiro trimestre 2023. As principais despesas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | 219,496 | 116,707 |
| Despesas operacionais | 26,858 | 33,887 |
| Geral e Administrativo | 4,045 | 3,015 |
| Despesas de aquisição e transação | 9,341 | 4,261 |
| Despesa de juros | 57,937 | 40,185 |
| Despesas totais | 374,452 | 246,591 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para FTAI no terceiro trimestre de 2024 foi relatado em $232,030,000, que marca um aumento de $154,218,000 No terceiro trimestre de 2023. Essa métrica é crucial, pois indica o potencial de eficiência operacional e lucratividade.
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível aos acionistas para o terceiro trimestre de 2024. $78,147,000, comparado com $32,973,000 No terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete o desempenho operacional aprimorado e o crescimento da receita nos principais segmentos.
Dividendos
Em 30 de outubro de 2024, a FTAI declarou um dividendo em dinheiro de $0.30 Por parte ordinária no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas em meio ao crescimento.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.