TechnipFMC plc (FTI) Bundle
تاريخ موجز لشركة TechnipFMC
تأسيس الشركة والسنوات الأولى
تم إنشاء TechnipFMC من خلال اندماج Technip وFMC Technologies في يناير 2017. ويهدف هذا الاندماج الاستراتيجي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع قدرات الشركة في مجال التقنيات البحرية والسطحية لصناعة النفط والغاز.
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TechnipFMC عن زيادة كبيرة في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 6,716.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5,746.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 16.9%.
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| تحت سطح البحر | $5,772.0 | 22.4% |
| تقنيات السطح | $944.0 | -8.5% |
صافي الدخل والأرباح
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 625.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 5.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة TechnipFMC plc 618.2 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على تحول كبير في الربحية.
تراكم الطلب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TechnipFMC عن إجمالي الطلبات المتراكمة بقيمة 14.7 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. يتم تصنيف المتراكمة على النحو التالي:
| سنة | تحت سطح البحر (بالملايين) | التقنيات السطحية (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,547.1 | $230.2 | $1,777.3 |
| 2025 | $5,479.9 | $370.0 | $5,849.9 |
| بعد ذلك | $6,705.1 | $366.6 | $7,071.7 |
اتجاهات السوق والتطورات الاستراتيجية
في عام 2024، استفادت شركة TechnipFMC من زيادة الطلب العالمي على الطاقة والإنفاق الكبير على المنبع. وشهدت إيرادات الشركة تحت سطح البحر زيادة ملحوظة مدفوعة بأنشطة التركيب المرتفعة والعروض التجارية الفريدة في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أنغولا والولايات المتحدة وأستراليا.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في شركة TechnipFMC بمبلغ 3,299.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 3,172.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من العام السابق. تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، حيث تم إعادة شراء 330.1 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة TechnipFMC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024، والتي تم دفعها في مارس ويونيو وسبتمبر. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 64.7 مليون دولار أمريكي.
من يملك شركة TechnipFMC plc (FTI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة TechnipFMC plc (FTI) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 58.7% |
| مستثمرو التجزئة | 9.0% |
| المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة | 1.0% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، أعلنت شركة TechnipFMC عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي من أسهمها القائمة، مما يعكس نهجًا استباقيًا لتعزيز قيمة المساهمين. وبحلول 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 330.1 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم TechnipFMC حوالي 26.77 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على زيادة عن الأرباع السابقة. وشهدت الشركة ارتفاعاً كبيراً في قيمة أسهمها بسبب تحسن الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
توزيعات الأرباح والعوائد المالية
أعلنت شركة TechnipFMC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد في 23 أكتوبر 2024، تستحق الدفع في 4 ديسمبر 2024. وتعكس هذه الأرباح عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 0.20٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
اتجاهات الملكية المؤسسية
ويقدم الجدول أدناه ملخصاً لاتجاهات الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2024 | 76.2% |
| الربع الثاني 2024 | 75.9% |
| الربع الثالث 2024 | 75.3% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة TechnipFMC ما يقرب من 1.0% من إجمالي الأسهم القائمة. ويعكس هذا الالتزام بمواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
خاتمة
ويشير هيكل ملكية شركة TechnipFMC plc إلى مشاركة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، حيث تمتلك الشركات الكبرى حصصًا كبيرة. ويعمل برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر للشركة وتوزيع الأرباح على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
بيان مهمة TechnipFMC plc (FTI).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة TechnipFMC على التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الطاقة، مع التركيز على التقنيات تحت سطح البحر والسطحية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الهندسية والتكنولوجيا لتعزيز الكفاءة والاستدامة في عمليات النفط والغاز.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TechnipFMC عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية وتوجهها الاستراتيجي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 6,716.0 مليون دولار | 5,746.5 مليون دولار | 16.9% |
| إجمالي الربح | 1,336.1 مليون دولار | 920.5 مليون دولار | 45.2% |
| صافي الدخل | 618.2 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | 19,218.8% |
| الربح التشغيلي | 723.1 مليون دولار | 397.9 مليون دولار | 81.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.7% | 6.9% | 3.8 نقطة |
أداء القطاع
تعمل TechnipFMC من خلال قطاعين أساسيين: Subsea وSurface Technologies، وكلاهما أظهر مقاييس أداء مختلفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | الربح التشغيلي (2024) | الربح التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| تحت سطح البحر | 5,772.0 مليون دولار | 4,714.3 مليون دولار | 723.1 مليون دولار | 397.9 مليون دولار |
| تقنيات السطح | 944.0 مليون دولار | 1,032.2 مليون دولار | 167.7 مليون دولار | 81.4 مليون دولار |
الطلبات المتراكمة والطلبات الواردة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعد تراكم الطلبات لدى TechnipFMC مؤشرًا مهمًا للإيرادات المستقبلية المحتملة والقدرة التشغيلية:
| فئة | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الطلبات المتراكمة | 14,698.9 مليون دولار | 13,231.0 مليون دولار |
| تراكم تحت سطح البحر | 13,732.1 مليون دولار | 12,164.1 مليون دولار |
| تراكم تقنيات السطح | 966.8 مليون دولار | 1,066.9 مليون دولار |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتوافق مهمة TechnipFMC مع مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية في السوق والاستدامة التشغيلية. وتركز الشركة على التكامل التكنولوجي والحلول المبتكرة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع الطاقة.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة TechnipFMC على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين:
| مقياس الأرباح | القيمة (2024) |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.05 |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $0.20 |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (9 أشهر) | 64.7 مليون دولار |
تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية
حصلت شركة TechnipFMC على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية في عام 2024، مما عزز استقرارها المالي وإمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال:
- تصنيف ستاندرد آند بورز: BBB-
- تصنيف فيتش: BBB-
كيف تعمل شركة TechnipFMC plc (FTI).
شركة Overview
تعمل شركة TechnipFMC plc في قطاعين رئيسيين: التقنيات تحت سطح البحر والتقنيات السطحية. وتتخصص الشركة في توفير التكنولوجيا والخدمات لصناعة الطاقة، مع التركيز على دورة الحياة الكاملة لمشاريع النفط والغاز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TechnipFMC عن إجمالي إيرادات قدره 6,716.0 مليون دولار، زيادة 969.5 مليون دولار أو 16.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تحت سطح البحر | 5,772.0 مليون دولار | 4,714.3 مليون دولار | 1,057.7 مليون دولار | 22.4% |
| تقنيات السطح | 944.0 مليون دولار | 1,032.2 مليون دولار | (88.2 مليون دولار) | (8.5%) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 5,961.4 مليون دولار، من 5,376.2 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 585.2 مليون دولار أو 10.9%.
| نوع التكلفة | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $5,379.9 | $4,828.8 | $551.1 | 11.4% |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $522.1 | $487.7 | $34.4 | 7.1% |
| نفقات البحث والتطوير | $48.2 | $49.7 | ($1.5) | (3.0%) |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | $11.2 | $10.0 | $1.2 | 12.0% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 625.6 مليون دولار، زيادة كبيرة من 5.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الدخل المنسوب إلى شركة TechnipFMC plc هو 618.2 مليون دولار.
المعالم التشغيلية
كان نمو الإيرادات تحت سطح البحر مدفوعًا بالتراكم 49.6% أعلى كما في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق. وشملت المساهمات الجغرافية الرئيسية ما يلي:
- أنغولا: 257.5 مليون دولار
- البرازيل: 195.0 مليون دولار
- غيانا: 176.9 مليون دولار
- الولايات المتحدة: 168.8 مليون دولار
- أستراليا: 155.7 مليون دولار
- المملكة المتحدة: 145.5 مليون دولار
الطلبات الواردة والمتراكمة
بلغ إجمالي الطلبيات الواردة للربع الثالث من عام 2024 2,784.5 مليون دولار، مع إجمالي الطلبات المتراكمة 14,698.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | تراكم الطلبات (30 سبتمبر 2024) | تراكم الطلبات (31 ديسمبر 2023) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| تحت سطح البحر | $13,732.1 | $12,164.1 | $1,568.0 |
| تقنيات السطح | $966.8 | $1,066.9 | ($100.1) |
التدفقات النقدية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 382.1 مليون دولارمقارنة بالنقد المستخدم 8.1 مليون دولار في عام 2023. الأنشطة الاستثمارية المقدمة 36.7 مليون دولار نقدا خلال نفس الفترة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة TechnipFMC على صافي دين قدره (129.2 مليون دولار)، بالنقد وما يعادله من 837.5 مليون دولار مقابل إجمالي الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل 966.7 مليون دولار.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 3,299.2 مليون دولار، مع إجمالي الأسهم العادية القائمة 425.4 مليون.
| مكون الأسهم | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 425.4 |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | 8,688.6 |
| العجز المتراكم | (4,492.7) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (1,362.1) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,299.2 |
كيف تجني شركة TechnipFMC plc (FTI) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة TechnipFMC plc إيرادات بشكل أساسي من قطاعي أعمال: Subsea وSurface Technologies. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 6,716.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.9% من 5,746.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تحت سطح البحر | $5,772.0 | 22.4 |
| تقنيات السطح | $944.0 | (8.5) |
أداء القطاع تحت سطح البحر
وفي قطاع تحت سطح البحر، زادت الإيرادات بمقدار 1,057.7 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعةً بتحويل زيادة الأعمال المتراكمة وارتفاع الطلب على الطاقة. وتشمل المساهمات الجغرافية في هذه الزيادة ما يلي:
- أنغولا: 257.5 مليون دولار
- البرازيل: 195.0 مليون دولار
- غيانا: 176.9 مليون دولار
- الولايات المتحدة: 168.8 مليون دولار
- أستراليا: 155.7 مليون دولار
- المملكة المتحدة: 145.5 مليون دولار
وصلت الأرباح التشغيلية لقطاع Subsea إلى 723.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 397.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 81.7٪.
أداء قطاع التقنيات السطحية
سجل قطاع Surface Technologies انخفاضًا في الإيرادات قدره 88.2 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى انخفاض نشاط الحفر والإكمال بشكل أساسي في أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 167.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 106.0% بسبب المكاسب الناتجة عن بيع أعمال شركة Measurement Solutions.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,961.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,376.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 10.9%. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $5,379.9 | 11.4 |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $522.1 | 7.1 |
| نفقات البحث والتطوير | $48.2 | (3.0) |
| إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة والرسوم الأخرى | $11.2 | 12.0 |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل شركة TechnipFMC plc للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 618.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 3.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الطلبات المتراكمة والطلبات الواردة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الطلبات المتراكمة لشركة TechnipFMC 14,698.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي على خدماتها. فيما يلي تفصيل لتراكم الطلبات حسب القطاع:
| شريحة | تراكم الطلبات (بالملايين) |
|---|---|
| تحت سطح البحر | $13,732.1 |
| تقنيات السطح | $966.8 |
بلغ إجمالي الطلبيات الواردة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,784.5 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الطلبيات الواردة من Subsea 2,463.2 مليون دولار أمريكي وSurface Technologies 321.3 مليون دولار أمريكي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للقطاع البحري للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا اللاتينية | $761.2 |
| أوروبا وآسيا الوسطى | $546.9 |
| أمريكا الشمالية | $237.9 |
| أفريقيا | $274.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $204.9 |
| الشرق الأوسط | $2.3 |
بشكل عام، تُظهر شركة TechnipFMC plc نموذجًا متنوعًا لتوليد الإيرادات مع مساهمات كبيرة من كل من قطاعات Subsea وSurface Technologies عبر مواقع جغرافية مختلفة وتراكم قوي للطلبات مما يضع الشركة في وضع إيجابي لمواصلة النمو في قطاع الطاقة.
TechnipFMC plc (FTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TechnipFMC plc (FTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TechnipFMC plc (FTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TechnipFMC plc (FTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.