TechnipFMC plc (FTI) Bundle
Una breve historia de TechnipfMC
Formación de la empresa y primeros años
TechnipFMC se formó a través de la fusión de Technip y FMC Technologies en enero de 2017. Esta fusión estratégica tenía como objetivo mejorar la eficiencia operativa y expandir las capacidades de la Compañía en tecnologías submarinas y superficiales para la industria del petróleo y el gas.
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, TechnipFMC informó un aumento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. La compañía generó ingresos totales de $ 6,716.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 5,746.5 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 16.9%.
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Submarino | $5,772.0 | 22.4% |
| Tecnologías de superficie | $944.0 | -8.5% |
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 625.6 millones, un aumento sustancial de $ 5.2 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a TechnipfMC PLC fue de $ 618.2 millones, lo que destaca un cambio significativo en la rentabilidad.
Ordenar retraso
Al 30 de septiembre de 2024, TechnipFMC informó una cartera de pedidos totales de $ 14.7 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros. La acumulación se clasifica de la siguiente manera:
| Año | Submarino (en millones) | Tecnologías de superficie (en millones) | Total (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,547.1 | $230.2 | $1,777.3 |
| 2025 | $5,479.9 | $370.0 | $5,849.9 |
| Después de eso | $6,705.1 | $366.6 | $7,071.7 |
Tendencias del mercado y desarrollos estratégicos
En 2024, TechnipFMC se benefició del aumento de la demanda de energía global y un gasto significativo aguas arriba. Los ingresos submarinos de la compañía vieron un aumento notable impulsado por actividades de instalación más altas y ofertas comerciales únicas en mercados clave, incluidos Angola, Estados Unidos y Australia.
Equidad de accionistas y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para TechnipfMC se informó en $ 3,299.2 millones, lo que refleja un aumento de $ 3,172.1 millones al año anterior. La compañía ha sido actualizando activamente acciones, con $ 330.1 millones de hechas en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Dividendos
TechnipfMC declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción en 2024, que se pagó en marzo, junio y septiembre. El total de dividendos en efectivo pagados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 64.7 millones.
A Who posee Technipfmc PLC (FTI)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, TechnipfMC PLC (FTI) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 5.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 3.7% |
| Otros inversores institucionales | 58.7% |
| Inversores minoristas | 9.0% |
| Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta | 1.0% |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, TechnipFMC anunció un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta $ 1.2 mil millones de sus acciones en circulación, lo que refleja un enfoque proactivo para mejorar el valor de los accionistas. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recomendado acciones por valor de $ 330.1 millones bajo este programa.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de TechnipfMC era de aproximadamente $ 26.77, lo que muestra un aumento de los trimestres anteriores. La compañía ha visto un aumento significativo en el valor de su acción debido a un mejor desempeño financiero y eficiencia operativa.
Dividendos y rendimientos financieros
TechnipfMC declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.05 por acción el 23 de octubre de 2024, pagadero el 4 de diciembre de 2024. Este dividendo refleja un rendimiento anualizado de aproximadamente 0.20% en función del precio actual de las acciones.
Tendencias de propiedad institucional
La siguiente tabla proporciona un resumen de las tendencias de propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 76.2% |
| Q2 2024 | 75.9% |
| P3 2024 | 75.3% |
Propiedad ejecutiva
Al 30 de septiembre de 2024, los ejecutivos y miembros de la junta de TechnipfMC tenían aproximadamente el 1.0% del total de acciones en circulación. Esto refleja un compromiso de alinear los intereses de gestión con los de los accionistas.
Conclusión
La estructura de propiedad de TechnipfMC PLC indica una participación significativa de los inversores institucionales, con las principales empresas que tienen apuestas sustanciales. El programa de recompra de acciones continuo de la compañía y la distribución de dividendos mejoran aún más su atractivo para los inversores actuales y potenciales.
Declaración de misión de Technipfmc PLC (FTI)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de TechnipFMC enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles en el sector energético, centrándose en las tecnologías submarinas y superficiales. La compañía tiene como objetivo aprovechar su experiencia y tecnología de ingeniería para impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en las operaciones de petróleo y gas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, TechnipFMC informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y dirección estratégica:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 6,716.0 millones | $ 5,746.5 millones | 16.9% |
| Beneficio bruto | $ 1,336.1 millones | $ 920.5 millones | 45.2% |
| Lngresos netos | $ 618.2 millones | $ 3.2 millones | 19,218.8% |
| Beneficio operativo | $ 723.1 millones | $ 397.9 millones | 81.7% |
| Margen de beneficio operativo | 10.7% | 6.9% | 3.8 pts |
Rendimiento de segmento
TechnipFMC opera a través de dos segmentos primarios: tecnologías submarinas y superficiales, las cuales han mostrado diferentes métricas de rendimiento al 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Beneficio operativo (2024) | Beneficio operativo (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Submarino | $ 5,772.0 millones | $ 4,714.3 millones | $ 723.1 millones | $ 397.9 millones |
| Tecnologías de superficie | $ 944.0 millones | $ 1,032.2 millones | $ 167.7 millones | $ 81.4 millones |
Orden de pedido y órdenes entrantes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de TechnipFMC es un indicador crucial del potencial de ingresos futuros y la capacidad operativa:
| Categoría | Valor (30 de septiembre de 2024) | Valor (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Total de pedido | $ 14,698.9 millones | $ 13,231.0 millones |
| Retraso submarino | $ 13,732.1 millones | $ 12,164.1 millones |
| Tecnologías de superficie retraso | $ 966.8 millones | $ 1,066.9 millones |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
La misión de TechnipFMC se alinea con sus iniciativas estratégicas para mejorar la competitividad del mercado y la sostenibilidad operativa. La compañía se ha centrado en la integración tecnológica y las soluciones innovadoras para satisfacer las demandas en evolución del sector energético.
Política de dividendos
TechnipFMC ha mantenido una política de dividendos consistente, reflejando su compromiso de devolver el valor a los accionistas:
| Métrico de dividendos | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | $0.05 |
| Dividendo anualizado por acción | $0.20 |
| Dividendos totales pagados (9 meses) | $ 64.7 millones |
Calificación crediticia de grado de inversión
TechnipFMC logró una calificación crediticia de grado de inversión en 2024, mejorando su estabilidad financiera y acceso a los mercados de capitales:
- Calificación S&P: BBB-
- Calificación de fitch: BBB-
Cómo funciona Technipfmc PLC (FTI)
Compañía Overview
TechnipFMC PLC opera en dos segmentos principales: tecnologías submarinas y superficiales. La compañía se especializa en proporcionar tecnología y servicios para la industria energética, centrándose en todo el ciclo de vida de los proyectos de petróleo y gas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, TechnipfMC informó un ingreso total de $ 6,716.0 millones, un aumento de $ 969.5 millones o 16.9% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Submarino | $ 5,772.0 millones | $ 4,714.3 millones | $ 1,057.7 millones | 22.4% |
| Tecnologías de superficie | $ 944.0 millones | $ 1,032.2 millones | ($ 88.2 millones) | (8.5%) |
Estructura de costos
Los costos y gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 5,961.4 millones, arriba de $ 5,376.2 millones en 2023, representando un aumento de $ 585.2 millones o 10.9%.
| Tipo de costo | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $5,379.9 | $4,828.8 | $551.1 | 11.4% |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $522.1 | $487.7 | $34.4 | 7.1% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $48.2 | $49.7 | ($1.5) | (3.0%) |
| Reestructuración y otros cargos | $11.2 | $10.0 | $1.2 | 12.0% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 625.6 millones, un aumento significativo de $ 5.2 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a TechnipfMC PLC fue $ 618.2 millones.
Destacados operativos
El crecimiento de los ingresos submarinos fue impulsado por un atraso que fue 49.6% Más alto al 31 de diciembre de 2023, en comparación con el año anterior. Las contribuciones geográficas clave incluyen:
- Angola: $ 257.5 millones
- Brasil: $ 195.0 millones
- Guyana: $ 176.9 millones
- Estados Unidos: $ 168.8 millones
- Australia: $ 155.7 millones
- Reino Unido: $ 145.5 millones
Órdenes entrantes y cartera
Las órdenes entrantes para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 2,784.5 millones, con una cartera de pedidos totales de $ 14,698.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Pedir una cartera de pedidos (30 de septiembre de 2024) | Pedir una cartera de pedidos (31 de diciembre de 2023) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Submarino | $13,732.1 | $12,164.1 | $1,568.0 |
| Tecnologías de superficie | $966.8 | $1,066.9 | ($100.1) |
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 382.1 millones, en comparación con el efectivo utilizado de $ 8.1 millones en 2023. Actividades de inversión proporcionadas $ 36.7 millones en efectivo durante el mismo período.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, TechnipfMC mantuvo una posición de deuda neta de ($ 129.2 millones), con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 837.5 millones contra la deuda a corto y largo plazo por totalización $ 966.7 millones.
Capital accionista
El patrimonio total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 fue $ 3,299.2 millones, con acciones ordinarias en circulación por un total 425.4 millones.
| Componente de renta variable | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Acciones ordinarias | 425.4 |
| Capital superior al valor nominal | 8,688.6 |
| Déficit acumulado | (4,492.7) |
| Acumuló otra pérdida integral | (1,362.1) |
| Equidad total de los accionistas | 3,299.2 |
Cómo Technipfmc PLC (FTI) gana dinero
Fuentes de ingresos
TechnipFMC PLC genera ingresos principalmente de dos segmentos comerciales: tecnologías submarinas y superficiales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 6,716.0 millones, un aumento del 16.9% de $ 5,746.5 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Submarino | $5,772.0 | 22.4 |
| Tecnologías de superficie | $944.0 | (8.5) |
Rendimiento del segmento submarino
En el segmento submarino, los ingresos aumentaron en $ 1,057.7 millones en comparación con el mismo período en 2023, impulsado por una conversión de mayor retraso y mayor demanda de energía. Las contribuciones geográficas a este aumento incluyen:
- Angola: $ 257.5 millones
- Brasil: $ 195.0 millones
- Guyana: $ 176.9 millones
- Estados Unidos: $ 168.8 millones
- Australia: $ 155.7 millones
- Reino Unido: $ 145.5 millones
Las ganancias operativas para el segmento submarino alcanzaron los $ 723.1 millones, frente a $ 397.9 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 81.7%.
Tecnologías de superficie rendimiento del segmento
El segmento de Surface Technologies informó una disminución de los ingresos de $ 88.2 millones, atribuido a una menor actividad de perforación y finalización principalmente en Europa y América del Norte. Sin embargo, la ganancia operativa aumentó a $ 167.7 millones, un aumento del 106.0% debido a las ganancias de la venta del negocio de soluciones de medición.
Estructura de costos
Los costos y gastos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 5,961.4 millones, en comparación con $ 5,376.2 millones en el año anterior, marcando un aumento del 10.9%. Los componentes clave incluyen:
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $5,379.9 | 11.4 |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $522.1 | 7.1 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $48.2 | (3.0) |
| Reestructuración, discapacidad y otros cargos | $11.2 | 12.0 |
Lngresos netos
El ingreso neto para TechnipfMC PLC para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 618.2 millones, un aumento significativo de $ 3.2 millones en el mismo período de 2023.
Orden de pedido y órdenes entrantes
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos totales de TechnipfMC se situó en $ 14,698.9 millones, lo que refleja una demanda robusta de sus servicios. La cartera de pedidos por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Pedir una cartera de pedidos (en millones) |
|---|---|
| Submarino | $13,732.1 |
| Tecnologías de superficie | $966.8 |
Las órdenes de entrada para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2,784.5 millones, y la submarina representa $ 2,463.2 millones y Surface Technologies $ 321.3 millones.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por región geográfica para el segmento submarino para los tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| América Latina | $761.2 |
| Europa y Asia Central | $546.9 |
| América del norte | $237.9 |
| África | $274.9 |
| Asia Pacífico | $204.9 |
| Oriente Medio | $2.3 |
En general, TechnipFMC PLC demuestra un modelo de generación de ingresos diversificado con contribuciones significativas de los segmentos de tecnologías submarinas y superficiales en varias ubicaciones geográficas y una fuerte acumulación de orden que posiciona a la compañía favorablemente para el crecimiento continuo en el sector energético.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TechnipFMC plc (FTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TechnipFMC plc (FTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TechnipFMC plc (FTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.