TechnipFMC plc (FTI) Bundle
Un bref historique de Technipfmc
Formation de l'entreprise et premières années
TechnipFMC a été formé grâce à la fusion des technologies Technip et FMC en janvier 2017. Cette fusion stratégique visait à améliorer l'efficacité opérationnelle et à étendre les capacités de l'entreprise dans les technologies sous-marines et de surface pour l'industrie pétrolière et gazière.
Performance financière Overview (2024)
Au 30 septembre 2024, TechnipFMC a déclaré une augmentation significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. La société a généré un chiffre d'affaires total de 6 716,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 5 746,5 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 16,9%.
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Sous-marin | $5,772.0 | 22.4% |
| Technologies de surface | $944.0 | -8.5% |
Revenu net et bénéfice
Le bénéfice net pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a été déclaré à 625,6 millions de dollars, une augmentation substantielle de 5,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à TechnipFMC PLC était de 618,2 millions de dollars, mettant en évidence un retournement important de rentabilité.
Commander un arriéré
Au 30 septembre 2024, TechnipFMC a déclaré un arriéré de commandes totales de 14,7 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futur. L'arriéré est classé comme suit:
| Année | Sous-marin (en millions) | Technologies de surface (en millions) | Total (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,547.1 | $230.2 | $1,777.3 |
| 2025 | $5,479.9 | $370.0 | $5,849.9 |
| Par la suite | $6,705.1 | $366.6 | $7,071.7 |
Tendances du marché et développements stratégiques
En 2024, TechnipFMC a bénéficié d'une augmentation de la demande d'énergie mondiale et des dépenses en amont importantes. Les revenus sous-marins de la société ont connu une augmentation notable motivée par des activités d'installation plus élevées et des offres commerciales uniques sur les marchés clés, notamment l'Angola, les États-Unis et l'Australie.
Capitaux propres et rachat d'actions
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour TechnipFMC ont été déclarés à 3 299,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3 172,1 millions de dollars à partir de l'année précédente. La société a activement racheté les actions, avec 330,1 millions de dollars rachetés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dividendes
TechnipFMC a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action en 2024, qui a été versé en mars, juin et septembre. Les dividendes en espèces totaux versés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 64,7 millions de dollars.
A qui possède TechnipFMC plc (FTI)
Structure de propriété
En 2024, TechnipFMC PLC (FTI) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires de détail et de dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 5.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 3.7% |
| Autres investisseurs institutionnels | 58.7% |
| Investisseurs de détail | 9.0% |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration | 1.0% |
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, TechnipFMC a annoncé un programme de rachat d'actions qui permet un rachat pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars de ses actions en circulation, reflétant une approche proactive pour améliorer la valeur des actionnaires. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté des actions d'une valeur de 330,1 millions de dollars dans le cadre de ce programme.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action TechnipFMC était d'environ 26,77 $, montrant une augmentation par rapport aux trimestres précédents. La Société a constaté une augmentation significative de sa valeur de stock en raison de l'amélioration des performances financières et de l'efficacité opérationnelle.
Dividendes et rendements financiers
TechnipFMC a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action le 23 octobre 2024, payable le 4 décembre 2024. Ce dividende reflète un rendement annualisé d'environ 0,20% sur la base du cours actuel de l'action.
Tendances de la propriété institutionnelle
Le tableau ci-dessous fournit un résumé des tendances de la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| T1 2024 | 76.2% |
| Q2 2024 | 75.9% |
| Q3 2024 | 75.3% |
Propriété exécutive
Au 30 septembre 2024, les dirigeants et les membres du conseil d'administration de TechnipFMC détenaient environ 1,0% du total des actions en circulation. Cela reflète un engagement à aligner les intérêts de gestion sur ceux des actionnaires.
Conclusion
La structure de propriété de TechnipFMC PLC indique une participation importante des investisseurs institutionnels, les grandes entreprises détenant des participations substantielles. Le programme de rachat d'actions et la distribution des dividendes de la société renforce encore son attractivité pour les investisseurs actuels et potentiels.
Énoncé de mission TechnipFMC PLC (FTI)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de TechnipFMC met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes et durables dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur les technologies sous-marines et de surface. La société vise à tirer parti de son expertise en ingénierie et de sa technologie pour stimuler l'efficacité et la durabilité dans les opérations pétrolières et gazières.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, TechnipFMC a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et son orientation stratégique:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 6 716,0 millions de dollars | 5 746,5 millions de dollars | 16.9% |
| Bénéfice brut | 1 336,1 millions de dollars | 920,5 millions de dollars | 45.2% |
| Revenu net | 618,2 millions de dollars | 3,2 millions de dollars | 19,218.8% |
| Bénéfice d'exploitation | 723,1 millions de dollars | 397,9 millions de dollars | 81.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.7% | 6.9% | 3,8 pts |
Performance du segment
TechnipFMC fonctionne à travers deux segments primaires: les technologies sous-marines et de surface, qui ont toutes deux montré des mesures de performance variables au 30 septembre 2024.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Bénéfice d'exploitation (2024) | Bénéfice d'exploitation (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Sous-marin | 5 772,0 millions de dollars | 4 714,3 millions de dollars | 723,1 millions de dollars | 397,9 millions de dollars |
| Technologies de surface | 944,0 millions de dollars | 1 032,2 millions de dollars | 167,7 millions de dollars | 81,4 millions de dollars |
Commandes de commandes et des commandes entrantes
Au 30 septembre 2024, le backlog de commande de TechnipFMC est un indicateur crucial du potentiel de revenus futur et de la capacité opérationnelle:
| Catégorie | Valeur (30 septembre 2024) | Valeur (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Backlog de commande totale | 14 698,9 millions de dollars | 13 231,0 millions de dollars |
| Arriéré de sous-marin | 13 732,1 millions de dollars | 12 164,1 millions de dollars |
| Backlog des technologies de surface | 966,8 millions de dollars | 1 066,9 millions de dollars |
Position du marché et initiatives stratégiques
La mission de TechnipFMC s'aligne sur ses initiatives stratégiques pour améliorer la compétitivité du marché et la durabilité opérationnelle. La société s'est concentrée sur l'intégration technologique et les solutions innovantes pour répondre aux demandes en évolution du secteur de l'énergie.
Politique de dividende
TechnipFMC a maintenu une politique de dividende cohérente, reflétant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires:
| Métrique du dividende | Valeur (2024) |
|---|---|
| Dividende trimestriel par action | $0.05 |
| Dividende annualisé par action | $0.20 |
| Total des dividendes versés (9 mois) | 64,7 millions de dollars |
Note de crédit de qualité investissement
TechnipFMC a obtenu une cote de crédit de qualité investissement en 2024, améliorant sa stabilité financière et son accès aux marchés des capitaux:
- Évaluation S&P: BBB-
- Évaluation Fitch: BBB-
Comment fonctionne TechnipFMC PLC (FTI)
Entreprise Overview
TechnipFMC PLC fonctionne dans deux segments principaux: les technologies sous-marines et de surface. La société est spécialisée dans la fourniture de la technologie et des services à l'industrie de l'énergie, en se concentrant sur l'ensemble du cycle de vie des projets pétroliers et gaziers.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, TechnipFMC a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 716,0 millions de dollars, une augmentation de 969,5 millions de dollars ou 16.9% par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sous-marin | 5 772,0 millions de dollars | 4 714,3 millions de dollars | 1 057,7 millions de dollars | 22.4% |
| Technologies de surface | 944,0 millions de dollars | 1 032,2 millions de dollars | (88,2 millions de dollars) | (8.5%) |
Structure des coûts
Les coûts totaux et les dépenses pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 5 961,4 millions de dollars, à partir de 5 376,2 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 585,2 millions de dollars ou 10.9%.
| Type de coût | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $5,379.9 | $4,828.8 | $551.1 | 11.4% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $522.1 | $487.7 | $34.4 | 7.1% |
| Dépenses de recherche et de développement | $48.2 | $49.7 | ($1.5) | (3.0%) |
| Restructuration et autres frais | $11.2 | $10.0 | $1.2 | 12.0% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 625,6 millions de dollars, une augmentation significative de 5,2 millions de dollars dans la même période en 2023. Le revenu net attribuable à TechnipFMC plc était 618,2 millions de dollars.
Points saillants opérationnels
La croissance des revenus sous-marines a été tirée par un arriéré qui était 49.6% Plus au 31 décembre 2023, par rapport à l'année précédente. Les principales contributions géographiques comprenaient:
- Angola: 257,5 millions de dollars
- Brésil: 195,0 millions de dollars
- Guyana: 176,9 millions de dollars
- États-Unis: 168,8 millions de dollars
- Australie: 155,7 millions de dollars
- Royaume-Uni: 145,5 millions de dollars
Ordres entrants et arriéré
Les commandes entrantes pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 2 784,5 millions de dollars, avec un arriéré de commande totale de 14 698,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
| Segment | Commandez un arriéré (30 septembre 2024) | Commandez un arriéré (31 décembre 2023) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Sous-marin | $13,732.1 | $12,164.1 | $1,568.0 |
| Technologies de surface | $966.8 | $1,066.9 | ($100.1) |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient 382,1 millions de dollars, par rapport à l'argent utilisé 8,1 millions de dollars en 2023. Activités d'investissement fournies 36,7 millions de dollars en espèces pendant la même période.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, TechnipFMC a maintenu une position de dette nette de (129,2 millions de dollars), avec des équivalents en espèces et en espèces de 837,5 millions de dollars contre la dette à court et à long terme totalisant 966,7 millions de dollars.
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 étaient 3 299,2 millions de dollars, avec des actions ordinaires en circulation totale 425,4 millions.
| Composant de capitaux propres | Valeur (millions de dollars) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 425.4 |
| Capital supérieur à la valeur nominale | 8,688.6 |
| Déficit accumulé | (4,492.7) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (1,362.1) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3,299.2 |
Comment TechnipFMC plc (FTI) fait de l'argent
Sources de revenus
TechnipFMC PLC génère des revenus principalement à partir de deux segments d'entreprise: les technologies sous-marines et de surface. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 716,0 millions de dollars, soit une augmentation de 16,9% par rapport à 5 746,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Sous-marin | $5,772.0 | 22.4 |
| Technologies de surface | $944.0 | (8.5) |
Performance du segment sous-marin
Dans le segment sous-marin, les revenus ont augmenté de 1 057,7 million de dollars par rapport à la même période en 2023, entraîné par une conversion de l'augmentation de l'arriéré et de la demande d'énergie plus élevée. Les contributions géographiques à cette augmentation comprennent:
- Angola: 257,5 millions de dollars
- Brésil: 195,0 millions de dollars
- Guyana: 176,9 millions de dollars
- États-Unis: 168,8 millions de dollars
- Australie: 155,7 millions de dollars
- Royaume-Uni: 145,5 millions de dollars
Le bénéfice d'exploitation du segment sous-marin a atteint 723,1 millions de dollars, contre 397,9 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 81,7%.
Performance du segment des technologies de surface
Le segment des technologies de surface a déclaré une baisse des revenus de 88,2 millions de dollars, attribuée à une activité de forage et d'achèvement plus faible principalement en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, le bénéfice d'exploitation a atteint 167,7 millions de dollars, soit une augmentation de 106,0% en raison des gains de la vente de solutions de mesure.
Structure des coûts
Les coûts totaux et les dépenses pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 5 961,4 millions de dollars, contre 5 376,2 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 10,9%. Les composants clés comprennent:
| Catégorie de coûts | Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $5,379.9 | 11.4 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $522.1 | 7.1 |
| Dépenses de recherche et de développement | $48.2 | (3.0) |
| Restructuration, déficience et autres accusations | $11.2 | 12.0 |
Revenu net
Le bénéfice net pour TechnipFMC PLC pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 618,2 millions de dollars, soit une augmentation significative de 3,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Commandes de commandes et des commandes entrantes
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de TechnipFMC s'est élevé à 14 698,9 millions de dollars, reflétant une demande solide pour ses services. L'arriéré de commande par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Commandez un arriéré (en millions) |
|---|---|
| Sous-marin | $13,732.1 |
| Technologies de surface | $966.8 |
Les commandes entrantes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 2 784,5 millions de dollars, avec sous-marin représentant 2 463,2 millions de dollars et les technologies de surface de 321,3 millions de dollars.
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par région géographique pour le segment sous-marin pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (en millions) |
|---|---|
| l'Amérique latine | $761.2 |
| Europe et Asie centrale | $546.9 |
| Amérique du Nord | $237.9 |
| Afrique | $274.9 |
| Asie-Pacifique | $204.9 |
| Moyen-Orient | $2.3 |
Dans l'ensemble, TechnipFMC PLC démontre un modèle de génération de revenus diversifiée avec des contributions significatives des segments de la sous-mer et des technologies de surface dans divers emplacements géographiques et un arriéré de commandes solides qui positionne favorablement l'entreprise pour une croissance continue du secteur de l'énergie.
TechnipFMC plc (FTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TechnipFMC plc (FTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TechnipFMC plc (FTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TechnipFMC plc (FTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.