TechnipFMC plc (FTI) Bundle
Uma breve história do Technipfmc
Formação da empresa e os primeiros anos
A Technipfmc foi formada através da fusão das tecnologias Technip e FMC em janeiro de 2017. Essa fusão estratégica teve como objetivo melhorar a eficiência operacional e expandir as capacidades da Companhia em tecnologias submarinas e de superfície para a indústria de petróleo e gás.
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Technipfmc relatou um aumento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. A empresa gerou receita total de US $ 6.716,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5.746,5 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 16,9%.
Recutação de receita
A repartição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Subsea | $5,772.0 | 22.4% |
| Tecnologias de superfície | $944.0 | -8.5% |
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido dos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 625,6 milhões, um aumento substancial de US $ 5,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Technipfmc PLC foi de US $ 618,2 milhões, destacando uma reviravolta significativa na lucratividade.
Encomendar o backlog
Em 30 de setembro de 2024, a Technipfmc relatou um atraso total de pedidos de US $ 14,7 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita. O backlog é categorizado da seguinte forma:
| Ano | Subsea (em milhões) | Tecnologias de superfície (em milhões) | Total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1,547.1 | $230.2 | $1,777.3 |
| 2025 | $5,479.9 | $370.0 | $5,849.9 |
| Depois disso | $6,705.1 | $366.6 | $7,071.7 |
Tendências de mercado e desenvolvimentos estratégicos
Em 2024, a Technipfmc se beneficiou do aumento da demanda global de energia e dos gastos a montante significativos. A receita submarina da empresa viu um aumento notável impulsionado por atividades de instalação mais altas e ofertas comerciais exclusivas em mercados -chave, incluindo Angola, Estados Unidos e Austrália.
Equidade do acionista e recompra de ação
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total do TechnipFMC foi relatado em US $ 3.299,2 milhões, refletindo um aumento de US $ 3.172,1 milhões no ano anterior. A empresa vem recompra ativamente as ações, com US $ 330,1 milhões recomprados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dividendos
A Technipfmc declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação em 2024, que foi pago em março, junho e setembro. Os dividendos totais em dinheiro pagos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 64,7 milhões.
A Who possui Technipfmc Plc (FTI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Technipfmc Plc (FTI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| State Street Corporation | 5.1% |
| Wellington Management Company, LLP | 4.2% |
| Invesco Ltd. | 3.7% |
| Outros investidores institucionais | 58.7% |
| Investidores de varejo | 9.0% |
| Executivos da empresa e membros do conselho | 1.0% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Technipfmc anunciou um programa de recompra de ações que permite a recompra de até US $ 1,2 bilhão de suas ações em circulação, refletindo uma abordagem proativa para melhorar o valor dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado ações no valor de US $ 330,1 milhões nos termos deste programa.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Technipfmc era de aproximadamente US $ 26,77, mostrando um aumento em relação aos trimestres anteriores. A empresa teve um aumento significativo em seu valor de ações devido ao melhor desempenho financeiro e eficiência operacional.
Dividendos e retornos financeiros
A Technipfmc declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,05 por ação em 23 de outubro de 2024, pagável em 4 de dezembro de 2024. Este dividendo reflete um rendimento anualizado de aproximadamente 0,20% com base no preço atual das ações.
Tendências de propriedade institucional
A tabela abaixo fornece um resumo das tendências de propriedade institucional no ano passado:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2024 | 76.2% |
| Q2 2024 | 75.9% |
| Q3 2024 | 75.3% |
Propriedade executiva
Em 30 de setembro de 2024, executivos e membros do Conselho da Technipfmc detinham aproximadamente 1,0% do total de ações em circulação. Isso reflete um compromisso de alinhar os interesses da gerência com os dos acionistas.
Conclusão
A estrutura de propriedade do Technipfmc PLC indica uma participação institucional significativa dos investidores, com as principais empresas mantendo participações substanciais. O programa de recompra de ações e a distribuição de dividendos da Companhia aumenta ainda mais sua atratividade aos investidores atuais e em potencial.
Technipfmc Plc (FTI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Technipfmc enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis no setor de energia, com foco em tecnologias submarinas e de superfície. A empresa pretende aproveitar sua experiência e tecnologia de engenharia para impulsionar a eficiência e a sustentabilidade nas operações de petróleo e gás.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Technipfmc relatou métricas financeiras significativas que refletem sua eficácia operacional e direção estratégica:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 6.716,0 milhões | US $ 5.746,5 milhões | 16.9% |
| Lucro bruto | US $ 1.336,1 milhões | US $ 920,5 milhões | 45.2% |
| Resultado líquido | US $ 618,2 milhões | US $ 3,2 milhões | 19,218.8% |
| Lucro operacional | US $ 723,1 milhões | US $ 397,9 milhões | 81.7% |
| Margem de lucro operacional | 10.7% | 6.9% | 3,8 pts |
Desempenho do segmento
A Technipfmc opera através de dois segmentos primários: tecnologias submarinas e de superfície, ambas mostraram métricas de desempenho variadas em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Lucro operacional (2024) | Lucro operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Subsea | US $ 5.772,0 milhões | US $ 4.714,3 milhões | US $ 723,1 milhões | US $ 397,9 milhões |
| Tecnologias de superfície | US $ 944,0 milhões | US $ 1.032,2 milhões | US $ 167,7 milhões | US $ 81,4 milhões |
Pedidos de pedidos e ordens de entrada
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de pedidos da Technipfmc é um indicador crucial do potencial de receita futura e da capacidade operacional:
| Categoria | Valor (30 de setembro de 2024) | Valor (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Backlog de pedidos totais | US $ 14.698,9 milhões | US $ 13.231,0 milhões |
| Backlog submarino | US $ 13.732,1 milhões | US $ 12.164,1 milhões |
| Backlog das tecnologias de superfície | US $ 966,8 milhões | US $ 1.066,9 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A missão da Technipfmc se alinha com suas iniciativas estratégicas para melhorar a competitividade do mercado e a sustentabilidade operacional. A empresa tem se concentrado na integração de tecnologia e nas soluções inovadoras para atender às demandas em evolução do setor de energia.
Política de dividendos
A Technipfmc manteve uma política de dividendos consistente, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas:
| Métrica de dividendos | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.05 |
| Dividendo anualizado por ação | $0.20 |
| Dividendos totais pagos (9 meses) | US $ 64,7 milhões |
Classificação de crédito no grau de investimento
A Technipfmc alcançou uma classificação de crédito de grau de investimento em 2024, aumentando sua estabilidade financeira e acesso ao mercado de capitais:
- Classificação S&P: BBB-
- Classificação Fitch: BBB-
Como funciona o Technipfmc Plc (FTI)
Empresa Overview
Technipfmc PLC opera em dois segmentos principais: tecnologias submarinas e de superfície. A empresa é especializada em fornecer tecnologia e serviços para o setor de energia, com foco em todo o ciclo de vida de projetos de petróleo e gás.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Technipfmc relatou uma receita total de US $ 6.716,0 milhões, um aumento de US $ 969,5 milhões ou 16.9% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Subsea | US $ 5.772,0 milhões | US $ 4.714,3 milhões | US $ 1.057,7 milhões | 22.4% |
| Tecnologias de superfície | US $ 944,0 milhões | US $ 1.032,2 milhões | (US $ 88,2 milhões) | (8.5%) |
Estrutura de custos
Custos totais e despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 5.961,4 milhões, de cima de US $ 5.376,2 milhões em 2023, representando um aumento de US $ 585,2 milhões ou 10.9%.
| Tipo de custo | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | $5,379.9 | $4,828.8 | $551.1 | 11.4% |
| Venda, despesa geral e administrativa | $522.1 | $487.7 | $34.4 | 7.1% |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | $48.2 | $49.7 | ($1.5) | (3.0%) |
| Reestruturação e outras cobranças | $11.2 | $10.0 | $1.2 | 12.0% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 625,6 milhões, um aumento significativo de US $ 5,2 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível ao Technipfmc plc foi US $ 618,2 milhões.
Destaques operacionais
O crescimento submarino da receita foi impulsionado por um atraso que foi 49.6% Maior em 31 de dezembro de 2023, em comparação com o ano anterior. As principais contribuições geográficas incluíram:
- Angola: US $ 257,5 milhões
- Brasil: US $ 195,0 milhões
- Guiana: US $ 176,9 milhões
- Estados Unidos: US $ 168,8 milhões
- Austrália: US $ 155,7 milhões
- Reino Unido: US $ 145,5 milhões
Ordens de entrada e pedidos
As ordens de entrada para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 2.784,5 milhões, com um atraso total de ordem de US $ 14.698,9 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Pedido de pedidos (30 de setembro de 2024) | Backlog de pedidos (31 de dezembro de 2023) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Subsea | $13,732.1 | $12,164.1 | $1,568.0 |
| Tecnologias de superfície | $966.8 | $1,066.9 | ($100.1) |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 382,1 milhões, comparado ao dinheiro usado de US $ 8,1 milhões em 2023. Atividades de investimento fornecidas US $ 36,7 milhões em dinheiro durante o mesmo período.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Technipfmc manteve uma posição de dívida líquida de (US $ 129,2 milhões), com dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 837,5 milhões contra dívida de curto e longo prazo, totalizando US $ 966,7 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas total em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3.299,2 milhões, com ações ordinárias em circulação totalizando 425,4 milhões.
| Componente de patrimônio | Valor ($ milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 425.4 |
| Capital superior ao valor nominal | 8,688.6 |
| Déficit acumulado | (4,492.7) |
| Acumulou outra perda abrangente | (1,362.1) |
| Equidade total dos acionistas | 3,299.2 |
Como o Technipfmc plc (FTI) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Technipfmc PLC gera receita principalmente a partir de dois segmentos de negócios: tecnologias submarinas e de superfície. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 6.716,0 milhões, um aumento de 16,9% em relação a US $ 5.746,5 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Subsea | $5,772.0 | 22.4 |
| Tecnologias de superfície | $944.0 | (8.5) |
Desempenho do segmento submarino
No segmento submarino, a receita aumentou em US $ 1.057,7 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por uma conversão de aumento de atraso e maior demanda de energia. As contribuições geográficas para esse aumento incluem:
- Angola: US $ 257,5 milhões
- Brasil: US $ 195,0 milhões
- Guiana: US $ 176,9 milhões
- Estados Unidos: US $ 168,8 milhões
- Austrália: US $ 155,7 milhões
- Reino Unido: US $ 145,5 milhões
O lucro operacional para o segmento submarino atingiu US $ 723,1 milhões, acima dos US $ 397,9 milhões em 2023, refletindo um aumento de 81,7%.
Desempenho do segmento de tecnologias de superfície
O segmento de tecnologias de superfície relatou uma redução de receita de US $ 88,2 milhões, atribuída a uma atividade de perfuração e conclusão mais baixa principalmente na Europa e na América do Norte. No entanto, o lucro operacional aumentou para US $ 167,7 milhões, um aumento de 106,0% devido a ganhos com a venda de negócios de soluções de medição.
Estrutura de custos
Os custos totais e despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 5.961,4 milhões, em comparação com US $ 5.376,2 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 10,9%. Os principais componentes incluem:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $5,379.9 | 11.4 |
| Venda, despesa geral e administrativa | $522.1 | 7.1 |
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | $48.2 | (3.0) |
| Reestruturação, comprometimento e outras cobranças | $11.2 | 12.0 |
Resultado líquido
O lucro líquido da Technipfmc Plc pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 618,2 milhões, um aumento significativo de US $ 3,2 milhões no mesmo período de 2023.
Pedidos de pedidos e ordens de entrada
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da ordem da Technipfmc era de US $ 14.698,9 milhões, refletindo uma demanda robusta por seus serviços. O atraso do pedido por segmento está detalhado abaixo:
| Segmento | Pedido de pedidos (em milhões) |
|---|---|
| Subsea | $13,732.1 |
| Tecnologias de superfície | $966.8 |
As ordens de entrada para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2.784,5 milhões, com submarino representando US $ 2.463,2 milhões e tecnologias de superfície $ 321,3 milhões.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita da região geográfica para o segmento submarino nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| América latina | $761.2 |
| Europa e Ásia Central | $546.9 |
| América do Norte | $237.9 |
| África | $274.9 |
| Ásia -Pacífico | $204.9 |
| Médio Oriente | $2.3 |
No geral, o Technipfmc PLC demonstra um modelo de geração de receita diversificado, com contribuições significativas dos segmentos de tecnologias submarinas e de superfície em vários locais geográficos e um forte atraso de ordem que posiciona a empresa favoravelmente para o crescimento contínuo no setor de energia.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TechnipFMC plc (FTI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TechnipFMC plc (FTI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TechnipFMC plc (FTI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.