Fortive Corporation (FTV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fortive
شركة Overview
تأسست شركة Fortive عام 2016 كشركة فرعية من شركة Danaher، وتعمل في القطاع الصناعي المتنوع. تركز الشركة على توفير التقنيات والبرامج والخدمات الأساسية عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والخدمات البيئية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fortive عن إجمالي مبيعات قدرها 1.534 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس زيادة من 1.495 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 4.612 مليار دولار، مقارنة ب 4.482 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | المبيعات (مليون دولار) | صافي الأرباح (مليون دولار) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,534.6 | 221.6 | 0.63 |
| الربع الثالث 2023 | 1,494.5 | 218.0 | 0.61 |
| 9شهر 2024 | 4,611.5 | 624.1 | 1.76 |
| 9 أشهر 2023 | 4,481.6 | 600.6 | 1.69 |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Fortive من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التشغيل الذكية (IOS)، والتقنيات الدقيقة (PT)، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة (AHS). اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| دائرة الرقابة الداخلية | 732.4 | 682.1 |
| حزب العمال | 480.1 | 475.5 |
| AHS | 322.5 | 297.7 |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات
اتبعت شركة Fortive استراتيجية النمو من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2023، أكملت الشركة أربع عمليات استحواذ بلغ مجموعها 101.4 مليون دولار. في عام 2024، استحوذت Fortive على EA مقابل ما يقرب من 1.17 مليار دولار، وتعزيز قدراتها التكنولوجية بشكل كبير.
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، سمح برنامج إعادة شراء أسهم Fortive بإعادة شراء ما يصل إلى 20 مليون سهم. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.8 مليون سهم بمتوسط سعر $70.87 خلال الربع الثالث من عام 2024.
| ربع | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,809,857 | 70.87 |
الوضع المالي والديون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Fortive طويلة الأجل 3.872 مليار دولار. وتدعم سيولة الشركة أ 2.0 مليار دولار تسهيل ائتماني متجدد، مع عدم وجود قروض قائمة بموجب هذا التسهيل في تاريخ التقرير.
وبلغ صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 624.1 مليون دولار، مع معدل ضريبة فعال 10.2% مقارنة ب 15.8% في العام السابق.
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تهدف Fortive إلى مواصلة دفع النمو من خلال مبادراتها الإستراتيجية، مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي. أعلنت الشركة عن خطط للانفصال إلى كيانين مستقلين للتداول العام، مما يعزز تركيزها على الأسواق الأساسية والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Fortive (FTV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Fortive Corporation (FTV) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.9% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.4% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 3.2% |
| المساهمين الأفراد | ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | 1.8% |
| صندوق الاستثمار المشترك | تي. رو برايس جروب، إنك. | 3.1% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.1% |
أداء المخزون
أظهر سعر سهم شركة Fortive نشاطًا كبيرًا في عام 2024. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 70.87 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة في الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12.3% تقريبًا. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1.2 مليون سهم.
توزيعات الأرباح والأرباح
قامت شركة Fortive بدفع أرباح الأسهم لمساهميها باستمرار. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات أرباح سنوية تبلغ حوالي 84 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن صافي الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 بمبلغ 624.1 مليون دولار أمريكي، مع صافي ربحية السهم (EPS) 1.78 دولار أمريكي.
المعاملات الأخيرة
خلال عام 2024، شاركت شركة Fortive في سلسلة من المعاملات التي أثرت على هيكل أسهمها. والجدير بالذكر أن الشركة أعادت شراء ما يقرب من 5.8 مليون سهم من أسهمها العادية بمتوسط سعر 72.78 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي حوالي 423 مليون دولار أمريكي في عمليات إعادة الشراء.
مالي Overview
تنعكس الحالة المالية لشركة Fortive Corporation في ميزانيتها العمومية اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 8,046.1 |
| إجمالي الالتزامات | 4,063.8 |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,982.1 |
| الديون طويلة الأجل | 3,451.8 |
| النقد والنقد المعادل | 811.0 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Fortive Corporation حوالي 24.6 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة.
التوقعات
وتتوقع شركة Fortive نمو الإيرادات بنسبة 3% تقريبًا للربع الرابع من عام 2024، مع توقع نمو الإيرادات الأساسية بحوالي 1%. وتواصل الشركة مراقبة الظروف الاقتصادية واتجاهات السوق التي قد تؤثر على أدائها.
بيان مهمة شركة Fortive (FTV).
شركة Overview
شركة Fortive هي مزود عالمي للتقنيات الأساسية لسير العمل المتصل، وتخدم في المقام الأول العملاء في الأسواق الصناعية والرعاية الصحية والتجارية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التشغيل الذكية (IOS)، والتقنيات الدقيقة (PT)، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة (AHS).
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Fortive على التزامها بتقديم "التكنولوجيا الأساسية لمواجهة التحديات الأكثر أهمية في العالم". ويشمل ذلك التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي ونجاح العملاء عبر مجموعة حلولها المتنوعة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Fortive عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,534.6 مليون دولار | 1,494.5 مليون دولار | 4,611.5 مليون دولار | 4,481.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 921.3 مليون دولار | 893.0 مليون دولار | 2,753.8 مليون دولار | 2,646.6 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 295.5 مليون دولار | 291.1 مليون دولار | 899.5 مليون دولار | 822.8 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 221.6 مليون دولار | 218.0 مليون دولار | 624.1 مليون دولار | 600.6 مليون دولار |
| هامش الربح التشغيلي | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 18.4% |
أداء القطاع
الأداء عبر القطاعات الرئيسية لشركة Fortive للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| شريحة | المبيعات (مليون دولار) | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش الربح التشغيلي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول التشغيل الذكية | $661.2 | $167.7 | 25.4% |
| تقنيات الدقة | $550.9 | $122.0 | 22.1% |
| حلول الرعاية الصحية المتقدمة | $322.5 | $41.0 | 12.7% |
محركات النمو
تم دعم نمو Fortive بعدة عوامل رئيسية:
- نمو الإيرادات الأساسية مدفوعًا بالتسعير المناسب وزيادة حجم المبيعات في مجالات المنتجات الإستراتيجية مثل اكتشاف الغاز وحلول البرمجيات.
- ساهمت عمليات الاستحواذ في نمو الإيرادات، مما يمثل زيادة بنسبة 1.6٪ في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- توسع السوق في المناطق ذات النمو المرتفع، خاصة في أمريكا اللاتينية، حيث زادت الإيرادات بنسب مئوية عالية.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع Fortive نمو الإيرادات بنسبة 3٪ تقريبًا ونمو الإيرادات الأساسية بحوالي 1٪. وتستعد الشركة أيضًا لفصلها المعلق إلى شركتين مستقلتين للتداول العام، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين تركيزها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، باعت شركة Fortive الأراضي والمباني المكتبية مقابل 90 مليون دولار، مما سيدعم استثمارها المستمر في الابتكار والتحسينات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الشركة خطة إعادة هيكلة منفصلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة ومواءمة الموارد مع أهدافها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Fortive (FTV).
عمل Overview
تعمل شركة Fortive من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التشغيل الذكية (IOS)، والتقنيات الدقيقة (PT)، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة (AHS). اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بقيمة 1,534.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث و4,611.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية.
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، مليون دولار) | المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، مليون دولار) | المبيعات (9 أشهر 2024، مليون دولار) | المبيعات (9 أشهر 2023، مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التشغيل الذكية | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| تقنيات الدقة | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| حلول الرعاية الصحية المتقدمة | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
الأداء المالي
بلغ إجمالي أرباح شركة Fortive للربع الثالث من عام 2024 921.3 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 60.0%. وبلغ هامش الربح التشغيلي 19.3% للربع الثالث.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,534.6 م | 1,494.5 م | 4,611.5 م | 4,481.6 م |
| إجمالي الربح | 921.3 م | 893.0 م | 2,753.8 م | 2,646.6 م |
| الربح التشغيلي | 295.5 م | 291.1 م | 899.5 م | 822.8 م |
| صافي الأرباح | 221.6 م | 218.0 م | 624.1 م | 600.6 م |
تحليل القطاع
يوفر قطاع IOS أدوات وبرامج وخدمات متقدمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت IOS مبيعات بقيمة 661.2 مليون دولار أمريكي، مع ربح تشغيلي قدره 167.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح تشغيلي قدره 25.4%.
| البيانات المالية لنظام iOS | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 661.2 م | 644.3 م | 2,003.9 م | 1,929.5 م |
| الربح التشغيلي | 167.7 م | 156.8 م | 505.0 م | 452.0 م |
قسم التقنيات الدقيقة
يركز قطاع التقنيات الدقيقة على حلول الاختبار والقياس الكهربائية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت المبيعات 550.9 مليون دولار أمريكي، مع ربح تشغيلي قدره 122.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح تشغيلي قدره 22.1%.
| البيانات المالية لشركة PT | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 550.9 م | 552.5 م | 1,661.7 م | 1,653.9 م |
| الربح التشغيلي | 122.0 م | 140.9 م | 386.4 م | 401.3 م |
قسم حلول الرعاية الصحية المتقدمة
يوفر قطاع حلول الرعاية الصحية المتقدمة حلول سير العمل المهمة لمقدمي الرعاية الصحية. بلغت مبيعات الربع الثالث من عام 2024 322.5 مليون دولار أمريكي، مع ربح تشغيلي قدره 41.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي قدره 12.7%.
| البيانات المالية لشركة AHS | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 322.5 م | 297.7 م | 945.9 م | 898.2 م |
| الربح التشغيلي | 41.0 م | 25.0 م | 108.7 م | 65.8 م |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة Fortive من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 624.1 مليون دولار. بلغ إجمالي ديون الشركة 3859.9 مليون دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024.
| التدفق النقدي والديون | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 624.1 |
| إجمالي الديون | 3,859.9 |
أداء المخزون
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لشركة Fortive للربع الثالث من عام 2024 0.63 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.61 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وأعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | 0.63 | 0.61 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | 0.08 | 0.07 |
كيف تجني شركة Fortive (FTV) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fortive إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: حلول التشغيل الذكية (IOS)، والتقنيات الدقيقة (PT)، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة (AHS). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4,611.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مقارنة بـ 4,481.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التشغيل الذكية | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| تقنيات الدقة | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| حلول الرعاية الصحية المتقدمة | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
| المجموع | 1,534.6 | 1,494.5 | 4,611.5 | 4,481.6 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fortive عن تكلفة مبيعات قدرها 1,857.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 2,753.8 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا هامش ربح إجمالي قدره 59.7%، بارتفاع طفيف عن 59.1% في العام السابق.
| فترة | المبيعات (مليون دولار) | تكلفة المبيعات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,534.6 | (613.3) | 921.3 | 60.0 |
| الربع الثالث 2023 | 1,494.5 | (601.5) | 893.0 | 59.8 |
| حتى عام 2024 | 4,611.5 | (1,857.7) | 2,753.8 | 59.7 |
| حتى عام 2023 | 4,481.6 | (1,835.0) | 2,646.6 | 59.1 |
مصاريف التشغيل
في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Fortive نفقات بيع وعمومية وإدارية بقيمة 1,610.5 مليون دولار أمريكي ونفقات بحث وتطوير بقيمة 306.9 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| SG&A | 524.1 | 503.5 | 1,610.5 | 1,525.2 |
| البحث والتطوير | 101.7 | 98.4 | 306.9 | 298.6 |
الربح التشغيلي والهامش
بلغت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 899.5 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح تشغيلي قدره 19.5%، مقارنة بـ 18.4% في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 295.5 | 19.3 |
| الربع الثالث 2023 | 291.1 | 19.5 |
| حتى عام 2024 | 899.5 | 19.5 |
| حتى عام 2023 | 822.8 | 18.4 |
صافي الأرباح
وبلغ صافي الأرباح للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 624.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 600.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مع ربحية مخففة للسهم قدرها 1.76 دولار أمريكي.
| فترة | صافي الأرباح (مليون دولار) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 221.6 | 0.63 |
| الربع الثالث 2023 | 218.0 | 0.61 |
| حتى عام 2024 | 624.1 | 1.76 |
| حتى عام 2023 | 600.6 | 1.69 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تظهر إيرادات Fortive حسب الموقع الجغرافي مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة والصين.
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,472.1 |
| الصين | 495.2 |
| جميع أخرى | 1,644.2 |
| المجموع | 4,611.5 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Fortive نموًا في الإيرادات بنسبة 3% تقريبًا للربع الرابع من عام 2024 والعام بأكمله، مع توقع نمو الإيرادات الأساسية بحوالي 1%.
Fortive Corporation (FTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortive Corporation (FTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortive Corporation (FTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortive Corporation (FTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.