Fortive Corporation (FTV) Bundle
Una breve historia de Fortive Corporation
Compañía Overview
Fortive Corporation, establecida en 2016 como un spin-off de Danaher Corporation, opera en el sector industrial diversificado. La compañía se enfoca en proporcionar tecnologías, software y servicios esenciales en diversas industrias, incluidas la atención médica, la fabricación y los servicios ambientales.
Desempeño financiero reciente
Al 27 de septiembre de 2024, Fortive reportó ventas totales de $ 1.534 mil millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento de $ 1.495 mil millones En el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que finaliza el 27 de septiembre de 2024, las ventas totales alcanzaron $ 4.612 mil millones, en comparación con $ 4.482 mil millones en 2023.
| Período | Ventas ($ millones) | Ganancias netas ($ millones) | EPS (diluido) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,534.6 | 221.6 | 0.63 |
| P3 2023 | 1,494.5 | 218.0 | 0.61 |
| 9m 2024 | 4,611.5 | 624.1 | 1.76 |
| 9m 2023 | 4,481.6 | 600.6 | 1.69 |
Segmentos operativos
Fortive opera a través de tres segmentos principales: soluciones operativas inteligentes (iOS), tecnologías de precisión (PT) y soluciones avanzadas de salud (AHS). A partir del 27 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) |
|---|---|---|
| IOS | 732.4 | 682.1 |
| PT | 480.1 | 475.5 |
| AHS | 322.5 | 297.7 |
Adquisiciones e inversiones
Fortive ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. En 2023, la compañía completó cuatro adquisiciones en total $ 101.4 millones. En 2024, Fortive adquirió EA para aproximadamente $ 1.17 mil millones, mejorando significativamente sus capacidades tecnológicas.
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Al 27 de septiembre de 2024, el programa de recompra de acciones de Fortive autorizó la recompra de hasta 20 millones de acciones. La compañía recompra aproximadamente 3.8 millones de acciones a un precio promedio de $70.87 durante el tercer cuarto de 2024.
| Cuarto | Acciones recomprasadas | Precio promedio ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 3,809,857 | 70.87 |
Posición financiera y deuda
A partir del 27 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Fortive se encontraba en $ 3.872 mil millones. La liquidez de la compañía está respaldada por un $ 2.0 mil millones Facilidad de crédito giratorio, sin préstamos pendientes en virtud de esta instalación en la fecha de informe.
Las ganancias netas para el período de nueve meses que finalizó el 27 de septiembre de 2024 $ 624.1 millones, con una tasa impositiva efectiva de 10.2% en comparación con 15.8% en el año anterior.
Perspectiva e iniciativas estratégicas
Fortive tiene como objetivo continuar impulsando el crecimiento a través de sus iniciativas estratégicas, centrándose en la innovación y la excelencia operativa. La compañía anunció planes para separarse en dos entidades independientes que cotizan en bolsa, mejorando su enfoque en los mercados centrales y las eficiencias operativas.
A Who posee Fortive Corporation (FTV)
Principales accionistas
A partir de 2024, Fortive Corporation (FTV) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.4% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 3.2% |
| Accionistas individuales | Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 1.8% |
| Fondo mutuo | T. Rowe Price Group, Inc. | 3.1% |
| Otro | Otros inversores institucionales | 70.1% |
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Fortive Corporation ha mostrado una actividad significativa en 2024. A partir del 27 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones fue de $ 70.87, lo que refleja un aumento de rendimiento anual de aproximadamente el 12.3%. El volumen de negociación diario promedio es de aproximadamente 1,2 millones de acciones.
Dividendos y ganancias
Fortive Corporation ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. En 2024, la compañía declaró dividendos trimestrales de $ 0.20 por acción, totalizando un pago anual de dividendos de aproximadamente $ 84 millones. Las ganancias netas para los nueve meses que terminaron el 27 de septiembre de 2024 se informaron en $ 624.1 millones, con una ganancia neta por acción (EPS) de $ 1.78.
Transacciones recientes
Durante 2024, Fortive participó en una serie de transacciones que afectan su estructura de acciones. En particular, la Compañía recuperó aproximadamente 5.8 millones de acciones de sus acciones comunes a un precio promedio de $ 72.78, por un total de aproximadamente $ 423 millones en recompras.
Financiero Overview
La salud financiera de Fortive Corporation se refleja en su balance al 27 de septiembre de 2024. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrica financiera | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Activos totales | 8,046.1 |
| Pasivos totales | 4,063.8 |
| Equidad total | 3,982.1 |
| Deuda a largo plazo | 3,451.8 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 811.0 |
Capitalización de mercado
Al 27 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Fortive Corporation se encuentra en aproximadamente $ 24.6 mil millones, según el precio actual de las acciones y las acciones en circulación total.
Perspectiva
Fortive anticipa el crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 3% para el cuarto trimestre de 2024, y se espera que el crecimiento de los ingresos básicos sea de alrededor del 1%. La compañía continúa monitoreando las condiciones económicas y las tendencias del mercado que podrían afectar su desempeño.
Declaración de misión de Fortive Corporation (FTV)
Compañía Overview
Fortive Corporation es un proveedor global de tecnologías esenciales para flujos de trabajo conectados, principalmente a clientes en mercados industriales, de atención médica y comercial. La compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones operativas inteligentes (iOS), tecnologías de precisión (PT) y soluciones avanzadas de salud (AHS).
Declaración de misión
La declaración de misión de Fortive enfatiza su compromiso de entregar "tecnología esencial para los desafíos más críticos del mundo". Esto abarca un enfoque en la innovación, la excelencia operativa y el éxito del cliente en su cartera diversa de soluciones.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Fortive informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,534.6 millones | $ 1,494.5 millones | $ 4,611.5 millones | $ 4,481.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 921.3 millones | $ 893.0 millones | $ 2,753.8 millones | $ 2,646.6 millones |
| Beneficio operativo | $ 295.5 millones | $ 291.1 millones | $ 899.5 millones | $ 822.8 millones |
| Ganancias netas | $ 221.6 millones | $ 218.0 millones | $ 624.1 millones | $ 600.6 millones |
| Margen de beneficio operativo | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 18.4% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento en los segmentos clave de Fortive para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas ($ millones) | Ganancias operativas ($ millones) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones operativas inteligentes | $661.2 | $167.7 | 25.4% |
| Tecnologías de precisión | $550.9 | $122.0 | 22.1% |
| Soluciones avanzadas de atención médica | $322.5 | $41.0 | 12.7% |
Conductores de crecimiento
El crecimiento de Fortive ha sido respaldado por varios factores clave:
- Crecimiento de ingresos básicos impulsado por precios favorables y un mayor volumen de ventas en áreas estratégicas de productos, como detección de gas y soluciones de software.
- Las adquisiciones que contribuyen al crecimiento de los ingresos, representando un aumento del 1.6% en los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023.
- La expansión del mercado en regiones de alto crecimiento, particularmente en América Latina, donde los ingresos aumentaron en los porcentajes de alta adolescencia.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Fortive anticipa el crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 3% y el crecimiento de los ingresos básicos de aproximadamente el 1%. La compañía también se está preparando para su separación pendiente en dos empresas que cotizan en bolsa independientes, lo que se espera que refine aún más su enfoque estratégico y eficiencia operativa.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Fortive vendió tierras y edificios de oficinas por $ 90 millones, lo que apoyará su inversión continua en innovación y mejoras operativas. Además, la compañía ha ejecutado un plan de reestructuración discreto destinado a mejorar la eficiencia y alinear los recursos con sus objetivos estratégicos.
Cómo funciona Fortive Corporation (FTV)
Negocio Overview
Fortive Corporation opera a través de tres segmentos primarios: soluciones operativas inteligentes (iOS), tecnologías de precisión (PT) y soluciones avanzadas de salud (AHS). Al 27 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas totales de $ 1,534.6 millones para el tercer trimestre y $ 4,611.5 millones para los nueve meses terminaron.
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024, $ M) | Ventas (tercer trimestre de 2023, $ M) | Ventas (9m 2024, $ M) | Ventas (9m 2023, $ M) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones operativas inteligentes | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| Tecnologías de precisión | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| Soluciones avanzadas de atención médica | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
Desempeño financiero
La ganancia bruta de Fortive para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 921.3 millones, con un margen de beneficio bruto del 60.0%. El margen de beneficio operativo se informó en 19.3% para el tercer trimestre.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 1,534.6 m | 1.494.5 m | 4,611.5 m | 4,481.6 m |
| Beneficio bruto | 921.3 m | 893.0 m | 2,753.8 m | 2.646.6 m |
| Beneficio operativo | 295.5 m | 291.1 m | 899.5 m | 822.8 m |
| Ganancias netas | 221.6 m | 218.0 m | 624.1 m | 600.6 m |
Análisis de segmento
El segmento iOS proporciona instrumentación avanzada, software y servicios. En el tercer trimestre de 2024, iOS logró ventas de $ 661.2 millones, con una ganancia operativa de $ 167.7 millones, que representa un margen de ganancia operativa de 25.4%.
| Datos financieros de iOS | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 661.2 m | 644.3 m | 2,003.9 m | 1.929.5 m |
| Beneficio operativo | 167.7 m | 156.8 m | 505.0 m | 452.0 m |
Segmento de tecnologías de precisión
El segmento de tecnologías de precisión se centra en las pruebas eléctricas y las soluciones de medición. En el tercer trimestre de 2024, las ventas alcanzaron los $ 550.9 millones, con una ganancia operativa de $ 122.0 millones, lo que refleja un margen de beneficio operativo del 22.1%.
| Datos financieros de PT | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 550.9 m | 552.5 m | 1.661.7 m | 1.653.9 m |
| Beneficio operativo | 122.0 m | 140.9 m | 386.4 m | 401.3 m |
Segmento de soluciones de atención médica avanzada
El segmento avanzado de soluciones de atención médica proporciona soluciones críticas de flujo de trabajo para proveedores de atención médica. Las ventas del trimestre de 2024 fueron de $ 322.5 millones, con una ganancia operativa de $ 41.0 millones, lo que resultó en un margen de beneficio operativo del 12.7%.
| Datos financieros de AHS | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 322.5 m | 297.7 m | 945.9 m | 898.2 m |
| Beneficio operativo | 41.0 m | 25.0 m | 108.7 m | 65.8 m |
Flujo de caja y estructura de capital
El flujo de efectivo de Fortive de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue de $ 624.1 millones. La compañía tenía una deuda total de $ 3,859.9 millones al 27 de septiembre de 2024.
| Flujo de caja y deuda | 9m 2024 ($ M) |
|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | 624.1 |
| Deuda total | 3,859.9 |
Rendimiento de stock
Las ganancias diluidas por acción (EPS) de Fortive para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.63, en comparación con $ 0.61 en el tercer trimestre de 2023. La compañía declaró dividendos en efectivo de $ 0.08 por acción para el tercer trimestre de 2024.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluido | 0.63 | 0.61 |
| Dividendos por acción | 0.08 | 0.07 |
Cómo Fortive Corporation (FTV) gana dinero
Flujos de ingresos
Fortive Corporation genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: soluciones operativas inteligentes (iOS), tecnologías de precisión (PT) y soluciones avanzadas de salud (AHS). Para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 4,611.5 millones, lo que refleja un aumento año tras año en comparación con $ 4,481.6 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | T3 2023 Ingresos ($ millones) | YTD 2024 Ingresos ($ millones) | YTD 2023 Ingresos ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones operativas inteligentes | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| Tecnologías de precisión | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| Soluciones avanzadas de atención médica | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
| Total | 1,534.6 | 1,494.5 | 4,611.5 | 4,481.6 |
Costo de ventas y ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, Fortive informó un costo de ventas de $ 1,857.7 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 2,753.8 millones. Esto refleja un margen de beneficio bruto de 59.7%, ligeramente superior a 59.1% en el año anterior.
| Período | Ventas ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,534.6 | (613.3) | 921.3 | 60.0 |
| P3 2023 | 1,494.5 | (601.5) | 893.0 | 59.8 |
| YTD 2024 | 4,611.5 | (1,857.7) | 2,753.8 | 59.7 |
| YTD 2023 | 4,481.6 | (1,835.0) | 2,646.6 | 59.1 |
Gastos operativos
En los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo incurridos (SG&A) de $ 1,610.5 millones y gastos de investigación y desarrollo (I + D) de $ 306.9 millones.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | YTD 2024 ($ millones) | YTD 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| SG y A | 524.1 | 503.5 | 1,610.5 | 1,525.2 |
| I + D | 101.7 | 98.4 | 306.9 | 298.6 |
Ganancias y margen operativo
Las ganancias operativas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fueron de $ 899.5 millones, con un margen de beneficio operativo del 19.5%, un aumento del 18.4% en el mismo período del año anterior.
| Período | Ganancias operativas ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 295.5 | 19.3 |
| P3 2023 | 291.1 | 19.5 |
| YTD 2024 | 899.5 | 19.5 |
| YTD 2023 | 822.8 | 18.4 |
Ganancias netas
Las ganancias netas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 624.1 millones, en comparación con $ 600.6 millones para el mismo período en 2023, con una ganancia diluida por acción de $ 1.76.
| Período | Ganancias netas ($ millones) | EPS diluido ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 221.6 | 0.63 |
| P3 2023 | 218.0 | 0.61 |
| YTD 2024 | 624.1 | 1.76 |
| YTD 2023 | 600.6 | 1.69 |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos de Fortive por ubicación geográfica muestran contribuciones significativas de Estados Unidos y China.
| Área geográfica | YTD 2024 Ingresos ($ millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | 2,472.1 |
| Porcelana | 495.2 |
| Todo otro | 1,644.2 |
| Total | 4,611.5 |
Perspectiva futura
Fortive anticipa el crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 3% para el cuarto trimestre de 2024 y el año completo, con un crecimiento de los ingresos centrales que se proyectan aproximadamente el 1%.
Fortive Corporation (FTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortive Corporation (FTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortive Corporation (FTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortive Corporation (FTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.