Fortive Corporation (FTV): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Fortive Corporation

Entreprise Overview

Fortive Corporation, créée en 2016 en tant que spin-off de Danaher Corporation, opère dans le secteur industriel diversifié. La société se concentre sur la fourniture de technologies essentielles, de logiciels et de services dans diverses industries, notamment les services de santé, la fabrication et les services environnementaux.

Performance financière récente

Au 27 septembre 2024, Fortive a déclaré des ventes totales de 1,534 milliard de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 1,495 milliard de dollars Au même trimestre de 2023. Pour la période de neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, les ventes totales sont parvenues 4,612 milliards de dollars, par rapport à 4,482 milliards de dollars en 2023.

Segments de fonctionnement

Fortive opère à travers trois segments principaux: les solutions opérationnelles intelligentes (IOS), les technologies de précision (PT) et les solutions de santé avancées (AHS). Au 27 septembre 2024, la répartition des ventes par segment est la suivante:

Acquisitions et investissements

Fortive a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. En 2023, la société a terminé quatre acquisitions totalisant 101,4 millions de dollars. En 2024, Fortive a acquis EA pour environ 1,17 milliard de dollars, améliorant considérablement ses capacités technologiques.

Performance des actions et rachat d'actions

Au 27 septembre 2024, le programme de rachat d'actions de Fortive a autorisé le rachat de 20 millions d'actions. La société a racheté approximativement 3,8 millions d'actions à un prix moyen de $70.87 Au cours du troisième trimestre de 2024.

Situation financière et dette

Depuis le 27 septembre 2024, la dette totale à long terme de Fortive se tenait à 3,872 milliards de dollars. La liquidité de l'entreprise est soutenue par un 2,0 milliards de dollars facilité de crédit renouvelable, sans emprunts en circulation en vertu de cette installation à la date de rapport.

Les bénéfices nets pour la période de neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, équivalait à 624,1 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 10.2% par rapport à 15.8% l'année précédente.

Perspectives et initiatives stratégiques

Fortive vise à continuer à stimuler la croissance grâce à ses initiatives stratégiques, en se concentrant sur l'innovation et l'excellence opérationnelle. La société a annoncé son intention de se séparer en deux entités indépendantes et cotées en bourse, améliorant son accent sur les marchés principaux et l'efficacité opérationnelle.

A qui possède Fortive Corporation (FTV)

Importants actionnaires

En 2024, Fortive Corporation (FTV) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Performance du stock

Le cours de l'action de Fortive Corporation a montré une activité importante en 2024. Au 27 septembre 2024, le cours de clôture de l'action était de 70,87 $, reflétant une augmentation des performances du début de l'année d'environ 12,3%. Le volume de trading quotidien moyen est d'environ 1,2 million d'actions.

Dividendes et gains

Fortive Corporation a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. En 2024, la société a déclaré des dividendes trimestriels de 0,20 $ par action, totalisant un versement annuel de dividendes d'environ 84 millions de dollars. Le bénéfice net pour les neuf mois se terminant le 27 septembre 2024 a été déclaré à 624,1 millions de dollars, avec un bénéfice net par action (BPA) de 1,78 $.

Transactions récentes

En 2024, Fortive s'est engagé dans une série de transactions affectant sa structure de part. Notamment, la société a racheté environ 5,8 millions d'actions ordinaires à un prix moyen de 72,78 $, totalisant environ 423 millions de dollars en rachats.

Financier Overview

La santé financière de Fortive Corporation se reflète dans son bilan au 27 septembre 2024. Les principales mesures financières comprennent:

Capitalisation boursière

Au 27 septembre 2024, la capitalisation boursière de Fortive Corporation s'élève à environ 24,6 milliards de dollars, sur la base du cours actuel des actions et des actions en circulation totales.

Perspectives

Fortive prévoit la croissance des revenus d'environ 3% pour le quatrième trimestre de 2024, la croissance des revenus de base devrait être d'environ 1%. La Société continue de surveiller les conditions économiques et les tendances du marché qui pourraient avoir un impact sur ses performances.

Énoncé de mission Fortive Corporation (FTV)

Entreprise Overview

Fortive Corporation est un fournisseur mondial de technologies essentielles pour les workflows connectés, servant principalement les clients sur les marchés industriels, de soins de santé et commerciaux. La société opère à travers trois segments principaux: les solutions opérationnelles intelligentes (IOS), les technologies de précision (PT) et les solutions de santé avancées (AHS).

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Fortive met l'accent sur son engagement à fournir "la technologie essentielle aux défis les plus critiques du monde". Cela englobe l'accent mis sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et la réussite des clients à travers son portefeuille diversifié de solutions.

Métriques de performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Fortive a signalé les principales mesures financières suivantes:

Performance du segment

La performance dans les segments clés de Fortive pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Moteurs de croissance

La croissance de Fortive a été soutenue par plusieurs facteurs clés:

• La croissance des revenus de base motivée par des prix favorables et une augmentation du volume des ventes dans les domaines de produits stratégiques tels que la détection de gaz et les solutions logicielles.
• Les acquisitions contribuant à la croissance des revenus, représentant une augmentation de 1,6% du chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.
• L'expansion du marché dans les régions à forte croissance, en particulier en Amérique latine, où les revenus ont augmenté de pourcentages à adolescences élevés.

Perspectives futures

Pour le quatrième trimestre de 2024, Fortive anticipe la croissance des revenus d'environ 3% et la croissance des revenus de base d'environ 1%. La société se prépare également à sa séparation en attente en deux sociétés indépendantes cotées en bourse, qui devrait affiner davantage son objectif stratégique et son efficacité opérationnelle.

Développements récents

En mars 2024, Fortive a vendu des immeubles de terres et de bureaux pour 90 millions de dollars, ce qui soutiendra son investissement en cours dans l'innovation et l'amélioration opérationnelle. De plus, la société a exécuté un plan de restructuration discret visant à améliorer l'efficacité et à aligner les ressources sur ses objectifs stratégiques.

Comment Fortive Corporation (FTV) fonctionne

Entreprise Overview

Fortive Corporation opère à travers trois segments principaux: les solutions opérationnelles intelligentes (IOS), les technologies de précision (PT) et les solutions de santé avancées (AHS). Au 27 septembre 2024, la société a déclaré des ventes totales de 1 534,6 millions de dollars pour le troisième trimestre et 4 611,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés.

Performance financière

Le bénéfice brut de Fortive pour le troisième trimestre de 2024 était de 921,3 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 60,0%. La marge bénéficiaire d'exploitation a été déclaré à 19,3% pour le troisième trimestre.

Analyse des segments

Le segment iOS fournit des instruments, des logiciels et des services avancés. Au troisième trimestre 2024, iOS a réalisé des ventes de 661,2 millions de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 167,7 millions de dollars, représentant une marge bénéficiaire d'exploitation de 25,4%.

Segment des technologies de précision

Le segment des technologies de précision se concentre sur les solutions de test et de mesure électriques. Au troisième trimestre 2024, les ventes ont atteint 550,9 millions de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 122,0 millions de dollars, reflétant une marge de bénéfice d'exploitation de 22,1%.

Segment avancé des solutions de soins de santé

Le segment avancé des solutions de soins de santé fournit des solutions de flux de travail critiques aux prestataires de soins de santé. Les ventes du troisième trimestre 2024 étaient de 322,5 millions de dollars, avec un bénéfice d'exploitation de 41,0 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge de bénéfice d'exploitation de 12,7%.

Flux de trésorerie et structure du capital

Le flux de trésorerie de Fortive des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 624,1 millions de dollars. La société avait une dette totale de 3 859,9 millions de dollars au 27 septembre 2024.

Performance du stock

Le bénéfice dilué par action de Fortive (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était de 0,63 $, contre 0,61 $ au troisième trimestre 2023. La société a déclaré des dividendes en espèces de 0,08 $ par action pour le troisième trimestre 2024.

Comment Fortive Corporation (FTV) fait de l'argent

Sources de revenus

Fortive Corporation génère des revenus principalement à travers trois segments: les solutions opérationnelles intelligentes (IOS), les technologies de précision (PT) et les solutions de santé avancées (AHS). Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 4 611,5 millions de dollars, reflétant une augmentation d'une année à l'autre, contre 4 481,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Coût des ventes et profit brut

Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Fortive a déclaré un coût de ventes de 1 857,7 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 2 753,8 millions de dollars. Cela reflète une marge bénéficiaire brute de 59,7%, légèrement en hausse par rapport à 59,1% l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Au cours des neuf mois clos le 27 septembre 2024, Fortive a engagé des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) de 1 610,5 millions de dollars et des dépenses de recherche et développement (R&D) de 306,9 millions de dollars.

Bénéfice et marge opérationnelles

Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024 était de 899,5 millions de dollars, avec une marge de bénéfice d'exploitation de 19,5%, une augmentation de 18,4% au cours de la même période de l'année précédente.

Gains nets

Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, s'élevait à 624,1 millions de dollars, contre 600,6 millions de dollars pour la même période en 2023, avec un bénéfice dilué par action de 1,76 $.

Distribution des revenus géographiques

Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les revenus de Fortive par la localisation géographique montrent des contributions importantes des États-Unis et de la Chine.

Perspectives futures

Fortive prévoit la croissance des revenus d'environ 3% pour le quatrième trimestre de 2024 et toute l'année, la croissance des revenus de base prévue à environ 1%.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Fortive Corporation (FTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortive Corporation (FTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Fortive Corporation (FTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.