Fortive Corporation (FTV) Bundle
Uma breve história da corporação fortiva
Empresa Overview
A Fortive Corporation, criada em 2016 como um spin-off da Danaher Corporation, opera no setor industrial diversificado. A empresa se concentra no fornecimento de tecnologias, software e serviços essenciais em vários setores, incluindo serviços de saúde, fabricação e serviços ambientais.
Desempenho financeiro recente
Em 27 de setembro de 2024, o Fortive relatou vendas totais de US $ 1,534 bilhão para o terceiro trimestre, refletindo um aumento de US $ 1,495 bilhão No mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses encerrado em 27 de setembro de 2024, as vendas totais atingidas US $ 4,612 bilhões, comparado com US $ 4,482 bilhões em 2023.
| Período | Vendas (US $ milhões) | Ganhos líquidos (US $ milhões) | EPS (diluído) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,534.6 | 221.6 | 0.63 |
| Q3 2023 | 1,494.5 | 218.0 | 0.61 |
| 9m 2024 | 4,611.5 | 624.1 | 1.76 |
| 9m 2023 | 4,481.6 | 600.6 | 1.69 |
Segmentos operacionais
A Fortive opera através de três segmentos principais: soluções operacionais inteligentes (iOS), Tecnologias de Precisão (PT) e Soluções Avançadas de Saúde (AHS). Em 27 de setembro de 2024, a quebra de vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) |
|---|---|---|
| IOS | 732.4 | 682.1 |
| Pt | 480.1 | 475.5 |
| AHS | 322.5 | 297.7 |
Aquisições e investimentos
A Fortive buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Em 2023, a empresa concluiu quatro aquisições totalizando US $ 101,4 milhões. Em 2024, o Fortive adquiriu a EA para aproximadamente US $ 1,17 bilhão, aprimorando significativamente seus recursos de tecnologia.
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
Em 27 de setembro de 2024, o programa de recompra de ações da Fortive autorizou a recompra de até 20 milhões de ações. A empresa recomprou aproximadamente 3,8 milhões de ações a um preço médio de $70.87 durante o terceiro trimestre de 2024.
| Trimestre | Ações recompradas | Preço médio ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,809,857 | 70.87 |
Posição financeira e dívida
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Fortive ficava em US $ 3,872 bilhões. A liquidez da empresa é apoiada por um US $ 2,0 bilhões Linha de crédito rotativo, sem empréstimos pendentes sob esta instalação na data do relatório.
Lucros líquidos para o período de nove meses encerrado em 27 de setembro de 2024, totalizou US $ 624,1 milhões, com uma taxa de imposto efetiva de 10.2% comparado com 15.8% no ano anterior.
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A Fortive pretende continuar impulsionando o crescimento por meio de suas iniciativas estratégicas, com foco na inovação e na excelência operacional. A empresa anunciou planos de se separar em duas entidades independentes de capital aberto, aprimorando seu foco nos mercados principais e na eficiência operacional.
Um dono da Fortive Corporation (FTV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Fortive Corporation (FTV) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.9% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.4% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 3.2% |
| Acionistas individuais | Propriedade interna (executivos e diretores) | 1.8% |
| Fundo Mútuo | T. Rowe Price Group, Inc. | 3.1% |
| Outro | Outros investidores institucionais | 70.1% |
Desempenho de ações
O preço das ações da Fortive Corporation mostrou uma atividade significativa em 2024. Em 27 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de US $ 70,87, refletindo um aumento de desempenho de aproximadamente 12,3%. O volume médio de negociação diário é de aproximadamente 1,2 milhão de ações.
Dividendos e ganhos
A Fortive Corporation pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Em 2024, a empresa declarou dividendos trimestrais de US $ 0,20 por ação, totalizando um pagamento anual de dividendos de aproximadamente US $ 84 milhões. Os ganhos líquidos dos nove meses encerrados em 27 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 624,1 milhões, com um lucro líquido por ação (EPS) de US $ 1,78.
Transações recentes
Durante 2024, o Fortive se envolveu em uma série de transações que afetam sua estrutura de ações. Notavelmente, a empresa recomprou aproximadamente 5,8 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US $ 72,78, totalizando cerca de US $ 423 milhões em recompra.
Financeiro Overview
A saúde financeira da Fortive Corporation se reflete em seu balanço patrimonial em 27 de setembro de 2024. As principais métricas financeiras incluem:
| Métrica financeira | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | 8,046.1 |
| Passivos totais | 4,063.8 |
| Patrimônio total | 3,982.1 |
| Dívida de longo prazo | 3,451.8 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 811.0 |
Capitalização de mercado
Em 27 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Fortive Corporation é de aproximadamente US $ 24,6 bilhões, com base no preço atual das ações e nas ações totais em circulação.
Panorama
O Fortive antecipa o crescimento da receita de aproximadamente 3% no quarto trimestre de 2024, com o crescimento da receita central prevista para cerca de 1%. A empresa continua a monitorar as condições econômicas e as tendências do mercado que podem afetar seu desempenho.
Declaração de missão Fortive Corporation (FTV)
Empresa Overview
A Fortive Corporation é um fornecedor global de tecnologias essenciais para fluxos de trabalho conectados, atendendo principalmente aos clientes em mercados industriais, de saúde e comerciais. A Companhia opera através de três segmentos primários: soluções operacionais inteligentes (iOS), Tecnologias de Precisão (PT) e Soluções Avançadas de Saúde (AHS).
Declaração de missão
A declaração de missão da Fortive enfatiza seu compromisso de oferecer "tecnologia essencial para os desafios mais críticos do mundo". Isso abrange um foco na inovação, excelência operacional e sucesso do cliente em seu portfólio diversificado de soluções.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Fortive relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.534,6 milhões | US $ 1.494,5 milhões | US $ 4.611,5 milhões | US $ 4.481,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 921,3 milhões | US $ 893,0 milhões | US $ 2.753,8 milhões | US $ 2.646,6 milhões |
| Lucro operacional | US $ 295,5 milhões | US $ 291,1 milhões | US $ 899,5 milhões | US $ 822,8 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 221,6 milhões | US $ 218,0 milhões | US $ 624,1 milhões | US $ 600,6 milhões |
| Margem de lucro operacional | 19.3% | 19.5% | 19.5% | 18.4% |
Desempenho do segmento
O desempenho nos principais segmentos do Fortive para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Lucro operacional (US $ milhões) | Margem de lucro operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções operacionais inteligentes | $661.2 | $167.7 | 25.4% |
| Tecnologias de Precisão | $550.9 | $122.0 | 22.1% |
| Soluções avançadas de saúde | $322.5 | $41.0 | 12.7% |
Drivers de crescimento
O crescimento de Fortive foi apoiado por vários fatores -chave:
- O crescimento da receita central impulsionado por preços favoráveis e aumento do volume de vendas em áreas estratégicas de produtos, como detecção de gás e soluções de software.
- Aquisições que contribuem para o crescimento da receita, representando um aumento de 1,6% na receita total para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- A expansão do mercado nas regiões de alto crescimento, particularmente na América Latina, onde a receita aumentou em porcentagens de alto teor.
Perspectivas futuras
No quarto trimestre de 2024, o Fortive antecipa o crescimento da receita de aproximadamente 3% e o crescimento da receita central de cerca de 1%. A empresa também está se preparando para sua separação pendente em duas empresas de capital aberto independentes, que devem refinar ainda mais seu foco estratégico e eficiências operacionais.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Fortive vendeu edifícios de terras e escritórios por US $ 90 milhões, o que apoiará seu investimento contínuo em inovação e melhorias operacionais. Além disso, a empresa executou um plano de reestruturação discreto, com o objetivo de melhorar a eficiência e alinhar os recursos com seus objetivos estratégicos.
Como funciona a Fortive Corporation (FTV)
Negócios Overview
A Fortive Corporation opera através de três segmentos primários: soluções operacionais inteligentes (iOS), Tecnologias de Precisão (PT) e Soluções Avançadas de Saúde (AHS). Em 27 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas totais de US $ 1.534,6 milhões no terceiro trimestre e US $ 4.611,5 milhões nos nove meses findos.
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024, $ m) | Vendas (Q3 2023, $ M) | Vendas (9m 2024, $ m) | Vendas (9m 2023, $ m) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções operacionais inteligentes | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| Tecnologias de Precisão | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| Soluções avançadas de saúde | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
Desempenho financeiro
O lucro bruto da Fortive no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 921,3 milhões, com uma margem de lucro bruta de 60,0%. A margem de lucro operacional foi relatada em 19,3% no terceiro trimestre.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | 1.534,6 m | 1.494,5 m | 4.611,5 m | 4.481,6 m |
| Lucro bruto | 921,3 m | 893,0 m | 2.753,8 m | 2.646,6 m |
| Lucro operacional | 295,5 m | 291,1 m | 899,5 m | 822,8 m |
| Ganhos líquidos | 221,6 m | 218,0 m | 624,1 m | 600,6 m |
Análise do segmento
O segmento iOS fornece instrumentação, software e serviços avançados. No terceiro trimestre de 2024, o iOS alcançou vendas de US $ 661,2 milhões, com um lucro operacional de US $ 167,7 milhões, representando uma margem de lucro operacional de 25,4%.
| Dados financeiros do iOS | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | 661,2 m | 644,3 m | 2.003,9 m | 1.929,5 m |
| Lucro operacional | 167,7 m | 156,8 m | 505,0 m | 452,0 m |
Segmento de tecnologias de precisão
O segmento de tecnologias de precisão se concentra nas soluções de teste elétrico e medição. No terceiro trimestre de 2024, as vendas atingiram US $ 550,9 milhões, com um lucro operacional de US $ 122,0 milhões, refletindo uma margem de lucro operacional de 22,1%.
| Dados financeiros do PT | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | 550,9 m | 552,5 m | 1.661,7 m | 1.653,9 m |
| Lucro operacional | 122,0 m | 140,9 m | 386,4 m | 401,3 m |
Segmento de soluções de saúde avançada
O segmento avançado de soluções de saúde fornece soluções críticas de fluxo de trabalho para os prestadores de serviços de saúde. O terceiro trimestre de 2024 vendas foi de US $ 322,5 milhões, com um lucro operacional de US $ 41,0 milhões, resultando em uma margem de lucro operacional de 12,7%.
| Dados financeiros da AHS | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | 322,5 m | 297,7 m | 945,9 m | 898,2 m |
| Lucro operacional | 41,0 m | 25,0 m | 108,7 m | 65,8 m |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa da Fortive das atividades operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 624,1 milhões. A empresa tinha uma dívida total de US $ 3.859,9 milhões em 27 de setembro de 2024.
| Fluxo de caixa e dívida | 9m 2024 ($ m) |
|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 624.1 |
| Dívida total | 3,859.9 |
Desempenho de ações
O lucro diluído da Fortive por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,63, em comparação com US $ 0,61 no terceiro trimestre de 2023. A empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,08 por ação para o terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído | 0.63 | 0.61 |
| Dividendos por ação | 0.08 | 0.07 |
Como a Fortive Corporation (FTV) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Fortive Corporation gera receita principalmente por meio de três segmentos: soluções operacionais inteligentes (iOS), tecnologias de precisão (PT) e soluções avançadas de saúde (AHS). Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 4.611,5 milhões, refletindo um aumento de um ano anterior, em comparação com US $ 4.481,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Receita do YTD 2024 (US $ milhões) | Receita do YTD 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções operacionais inteligentes | 661.2 | 644.3 | 2,003.9 | 1,929.5 |
| Tecnologias de Precisão | 550.9 | 552.5 | 1,661.7 | 1,653.9 |
| Soluções avançadas de saúde | 322.5 | 297.7 | 945.9 | 898.2 |
| Total | 1,534.6 | 1,494.5 | 4,611.5 | 4,481.6 |
Custo de vendas e lucro bruto
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o Fortive registrou um custo de vendas de US $ 1.857,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 2.753,8 milhões. Isso reflete uma margem de lucro bruta de 59,7%, ligeiramente acima de 59,1% no ano anterior.
| Período | Vendas (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,534.6 | (613.3) | 921.3 | 60.0 |
| Q3 2023 | 1,494.5 | (601.5) | 893.0 | 59.8 |
| YTD 2024 | 4,611.5 | (1,857.7) | 2,753.8 | 59.7 |
| YTD 2023 | 4,481.6 | (1,835.0) | 2,646.6 | 59.1 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as despesas administrativas, de vendas, de vendas e administrativas incorridas fortivas (SG&A) de US $ 1.610,5 milhões e despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de US $ 306,9 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Sg & a | 524.1 | 503.5 | 1,610.5 | 1,525.2 |
| P&D | 101.7 | 98.4 | 306.9 | 298.6 |
Lucro operacional e margem
O lucro operacional nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 899,5 milhões, com uma margem de lucro operacional de 19,5%, um aumento de 18,4% no mesmo período do ano anterior.
| Período | Lucro operacional (US $ milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 295.5 | 19.3 |
| Q3 2023 | 291.1 | 19.5 |
| YTD 2024 | 899.5 | 19.5 |
| YTD 2023 | 822.8 | 18.4 |
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, totalizaram US $ 624,1 milhões, em comparação com US $ 600,6 milhões no mesmo período em 2023, com um lucro diluído por ação de US $ 1,76.
| Período | Ganhos líquidos (US $ milhões) | EPS diluído ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 221.6 | 0.63 |
| Q3 2023 | 218.0 | 0.61 |
| YTD 2024 | 624.1 | 1.76 |
| YTD 2023 | 600.6 | 1.69 |
Distribuição de receita geográfica
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita da Fortive por localização geográfica mostra contribuições significativas dos Estados Unidos e da China.
| Área geográfica | Receita do YTD 2024 (US $ milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | 2,472.1 |
| China | 495.2 |
| Todos os outros | 1,644.2 |
| Total | 4,611.5 |
Perspectivas futuras
O Fortive antecipa o crescimento da receita de aproximadamente 3% no quarto trimestre de 2024 e o ano inteiro, com o crescimento do núcleo de receita projetado em aproximadamente 1%.
Fortive Corporation (FTV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Fortive Corporation (FTV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortive Corporation (FTV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortive Corporation (FTV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.