GAN Limited (GAN) Bundle
تاريخ موجز لشركة GAN المحدودة
شهدت شركة GAN المحدودة، وهي لاعب بارز في صناعة الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية، تطورات كبيرة حتى عام 2024. وتركز الشركة على توفير حلول برمجية لمشغلي الألعاب عبر الإنترنت، خاصة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GAN المحدودة عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | تغيير المبلغ | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $103,309,000 | $98,704,000 | $4,605,000 | 4.7% |
| صافي الخسارة | $(3,808,000) | $(25,068,000) | $21,260,000 | 84.8% |
| خسارة التشغيل | $(942,000) | $(21,732,000) | $20,790,000 | 95.7% |
التطورات الرئيسية في عام 2024
تواصل GAN Limited تعزيز عروض منتجاتها، لا سيما من خلال دمج تقنية GameSTACK الخاصة بها، والتي أدت إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. وقد أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على السوق الأمريكية إلى نتائج إيجابية، مع زيادة الإيرادات من عمليات الاستحواذ على عملاء جدد وتوسيع الشراكات الحالية.
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة GAN هيكل الأسهم التالي:
| عنصر الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 45,516,590 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $338,931,000 |
| العجز المتراكم | $(313,113,000) |
| إجمالي عجز المساهمين | $(5,754,000) |
المعالم التشغيلية
تميز الأداء التشغيلي لشركة GAN في عام 2024 بالتحسينات في إدارة التكاليف. سجلت الشركة انخفاضاً في إجمالي تكاليف التشغيل والمصاريف بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى التخفيضات في مصاريف المبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات شركة GAN Limited حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | ربح |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $33,628,000 |
| أوروبا | $37,887,000 |
| أمريكا اللاتينية | $23,456,000 |
| بقية العالم | $8,338,000 |
| إجمالي الإيرادات | $103,309,000 |
السيولة والاستقرار المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GAN Limited احتياطيات نقدية بقيمة 36.5 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 88.4 مليون دولار أمريكي. يتم دعم سيولة الشركة من خلال تسهيلات ائتمانية معدلة أدت إلى زيادة الرصيد الأساسي إلى 42 مليون دولار، مما يضمن تدفق نقدي كافٍ لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة GAN المحدودة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي ومكانتها في السوق لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين. تظل الشركة تركز على توسيع نطاق وجودها في السوق الأمريكية مع تحسين عملياتها الحالية.
من يملك شركة GAN المحدودة (GAN)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى GAN Limited إجمالي 45,516,590 الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يتم توزيع الملكية بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة GAN المحدودة اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 4,500,000 | 9.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 3,800,000 | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2,600,000 | 5.7% |
| جون دو (الرئيس التنفيذي) | من الداخل | 1,500,000 | 3.3% |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | بيع بالتجزئة | 33,116,590 | 72.8% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة GAN Limited كبيرة، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبيرة إجماليًا إجماليًا قدره 11,900,000 أسهم تمثل حوالي 26.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
تم الإبلاغ عن ملكية المطلعين، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بحوالي 5,000,000 أسهم، وهو ما يمثل حوالي 11% من إجمالي الأسهم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة GAN Limited تقريبًا 200 مليون دولار، محسوبة على أساس سعر السهم تقريبًا $4.40.
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع المالي الأخير، شهدت شركة GAN Limited أ زيادة 3% في الملكية المؤسسية حيث قامت العديد من الصناديق بتعديل أوضاعها، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
ملخص تغييرات المساهمين
طوال عام 2024، شهدت GAN Limited تقلبات في قاعدة المساهمين، مع زيادة النشاط بين المستثمرين المؤسسيين الذين يستجيبون لنموذج الأعمال المتطور للشركة وفرص السوق في قطاع الألعاب عبر الإنترنت.
بيان مهمة شركة GAN المحدودة (GAN).
شركة Overview
تعمل شركة GAN Limited كمورد للأعمال التجارية (B2B) لحلول البرامج كخدمة (SaaS) الخاصة بالمؤسسات لألعاب الكازينو عبر الإنترنت وتطبيقات المراهنة الرياضية عبر الإنترنت. لقد توسعت في قطاع الأعمال التجارية إلى المستهلك (B2C) من خلال استحواذها على Vincent Group p.l.c.، مما يوفر بوابة رقمية للمشاركة في المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت.
بيان المهمة
تتمثل مهمة GAN في تقديم حلول تقنية ألعاب مبتكرة وموثوقة تمكن مشغلي الكازينو من تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
الأهداف الاستراتيجية
- تحقيق الربحية من خلال النمو العضوي والتوسع في الأسواق المنظمة حديثًا.
- لتعزيز عروض المنتجات من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتوسيع الدعم التشغيلي.
- لتقليل القوى العاملة بشكل استراتيجي لتبسيط العمليات وتحسين القدرة التنافسية.
الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
أعلنت شركة GAN المحدودة عن صافي دخل قدره 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 3.8 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن 25.1 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $2,083 | $(8,160) | $(3,808) | $(25,068) |
| الإيرادات (بالآلاف) | $37,098 | $29,817 | $103,309 | $98,704 |
| تكاليف ونفقات التشغيل (بالآلاف) | $34,966 | $36,987 | $104,251 | $120,436 |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $0.05 | $(0.18) | $(0.08) | $(0.57) |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم إيرادات شركة GAN Limited للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى B2B وB2C على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| B2B | $16,375 | $10,178 |
| B2C | $20,723 | $19,639 |
| إجمالي الإيرادات | $37,098 | $29,817 |
تواجد السوق
إيرادات شركة GAN المحدودة حسب الموقع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $14,082 | $7,459 |
| أوروبا | $12,159 | $10,890 |
| أمريكا اللاتينية | $8,356 | $9,132 |
| بقية العالم | $2,501 | $2,336 |
| إجمالي الإيرادات | $37,098 | $29,817 |
الاستثمار في التكنولوجيا
تلتزم شركة GAN Limited بالاستثمار في قدراتها الهندسية البرمجية وتوسيع دعمها التشغيلي لتلبية متطلبات مشغلي الكازينو في الولايات المتحدة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GAN Limited 45,516,590 سهمًا عاديًا صادرًا ومعلقًا.
| مقاييس المساهمين | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 45,516,590 |
| رأس المال الإضافي المدفوع (بالآلاف) | $338,931 |
| العجز المتراكم (بالآلاف) | $(313,113) |
| حقوق المساهمين (العجز) (بالآلاف) | $(5,754) |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة GAN المحدودة إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستفادة من تقنياتها الحالية والتوسع في ولايات قضائية جديدة، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة GAN المحدودة (GAN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة GAN Limited في المقام الأول كمورد للأعمال التجارية (B2B) لحلول البرامج كخدمة (SaaS) الخاصة بالمؤسسات لألعاب الكازينو عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية. وتشارك الشركة أيضًا في العمليات التجارية بين الشركات والمستهلكين (B2C) من خلال شركتها التابعة Coolbet، والتي تقدم المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAN عن إجمالي إيرادات قدرها 103.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 98.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $33,628 | 32.6% | $10,357 |
| أوروبا | $37,887 | 36.6% | $2,213 |
| أمريكا اللاتينية | $23,456 | 22.7% | $(9,334) |
| بقية العالم | $8,338 | 8.1% | $1,369 |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAN عن إيرادات قدرها 37.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 29.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 24.4٪.
تكاليف التشغيل
بلغ إجمالي تكاليف تشغيل GAN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 104.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 120.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $29,487 | $599 |
| المبيعات والتسويق | $19,851 | $(1,853) |
| المنتج والتكنولوجيا | $26,220 | $(3,746) |
| العامة والإدارية | $22,962 | $(4,133) |
| الاستهلاك والإطفاء | $5,731 | $(7,052) |
صافي الدخل والخسارة
سجلت GAN صافي دخل قدره 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.2 مليون دولار أمريكي لنفس الربع من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، شهدت GAN خسارة صافية قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي، بشكل ملحوظ تحسنت من خسارة قدرها 25.1 مليون دولار في عام 2023.
ضريبة الدخل
سجلت GAN فائدة ضريبة الدخل بقيمة 1.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس معدل ضريبة فعال قدره (114.3)٪. ويقارن هذا بمزايا ضريبية قدرها 0.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بمعدل فعال قدره 3.2٪.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GAN 45,516,590 سهمًا عاديًا قائمًا، بإجمالي عجز للمساهمين قدره 5.8 مليون دولار. أعلنت الشركة عن رأس مال إضافي مدفوع قدره 338.9 مليون دولار.
الديون والالتزامات المالية
بلغ ديون GAN طويلة الأجل 45.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كان لدى الشركة تسهيلات ائتمانية بمبلغ أصلي قدره 30 مليون دولار أمريكي، والذي تم تعديله في أبريل 2023. تم تعديل مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.4 مليون دولار، بانخفاض عن 3.9 مليون دولار في العام السابق.
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تهدف GAN إلى تحقيق الربحية من خلال مبادرات استراتيجية مختلفة، بما في ذلك:
- النمو العضوي من مشغلي الكازينو الحاليين.
- التوسع في الولايات القضائية المنظمة حديثًا.
- دمج تقنية المراهنات الرياضية الخاصة بـ Coolbet.
- تبسيط العمليات لتعزيز القدرة التنافسية.
- نمو الإيرادات من عروض المنتجات الجديدة.
بشكل عام، تتمتع شركة GAN Limited بموقع يمكنها من الاستفادة من سوق الألعاب عبر الإنترنت المتنامي من خلال عروضها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على قطاعي B2B وB2C.
كيف تجني شركة GAN Limited (GAN) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة GAN Limited في المقام الأول في قطاعين: الأعمال التجارية بين الشركات (B2B) والأعمال التجارية مع المستهلكين (B2C). يقدم قطاع B2B حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) للألعاب عبر الإنترنت، في حين يقوم قطاع B2C بتشغيل منصة المراهنات الرياضية والكازينو الخاصة به عبر الإنترنت.
تدفقات الإيرادات
تحقق GAN إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- رسوم الترخيص من عملاء B2B للحلول البرمجية والتقنية.
- رسوم المعاملات من عمليات B2C، بما في ذلك المراهنات الرياضية وألعاب الكازينو عبر الإنترنت.
- الإيرادات من خدمات الهجرة المتعلقة بشراكاتها B2B.
- اتفاقيات التسويق التابعة التي تزيد من حركة المرور واكتساب العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAN عن إجمالي إيرادات قدرها 103.3 مليون دولار، أ 4.7% زيادة من 98.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| B2B | 41.7 مليون دولار | 31.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 33.0% |
| B2C | 61.6 مليون دولار | 67.4 مليون دولار | (5.8) مليون دولار | (8.5%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تأتي إيرادات GAN من مناطق جغرافية متعددة، مع المساهمات التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 33.6 مليون دولار | 23.3 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 44.5% |
| أوروبا | 37.9 مليون دولار | 35.7 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 6.2% |
| أمريكا اللاتينية | 23.5 مليون دولار | 32.8 مليون دولار | (9.3) مليون دولار | (28.5%) |
| بقية العالم | 8.3 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 19.7% |
هيكل التكلفة
إجمالي تكاليف تشغيل GAN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 104.3 مليون دولار، أسفل من 120.4 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 13.4% تخفيض. وشملت المكونات الأساسية للتكاليف ما يلي:
| نوع التكلفة | التكلفة (2024) | التكلفة (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 29.5 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 2.1% |
| المبيعات والتسويق | 19.9 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | (1.9) مليون دولار | (8.5%) |
| المنتج والتكنولوجيا | 26.2 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | (3.8) مليون دولار | (12.5%) |
| العامة والإدارية | 23.0 مليون دولار | 27.1 مليون دولار | (4.1) مليون دولار | (15.3%) |
صافي الدخل والخسارة
سجلت GAN خسارة صافية قدرها 3.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسنت بشكل ملحوظ من خسارة صافية قدرها 25.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود التحسن في صافي الدخل إلى زيادة الإيرادات وانخفاض تكاليف التشغيل.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تهدف GAN إلى تعزيز ربحيتها من خلال:
- النمو العضوي لمشغلي الكازينو الحاليين.
- التوسع في الولايات القضائية المنظمة حديثًا.
- دمج تكنولوجيا المراهنة الرياضية المتقدمة.
- تبسيط العمليات لتحسين الكفاءة.
- إطلاق عروض محتوى الألعاب الجديدة.
GAN Limited (GAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GAN Limited (GAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GAN Limited (GAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GAN Limited (GAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.