Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Grid Dynamics Holdings, Inc.
شركة Overview
شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) متخصصة في التحول الرقمي والخدمات السحابية. وقد أظهرت الشركة نمواً كبيراً في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال البيع بالتجزئة والتمويل والتكنولوجيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Grid Dynamics عن إجمالي إيرادات بقيمة 250.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6% من 234.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، بلغت الإيرادات 87.4 مليون دولار، بزيادة 12.9% من 77.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $87.4 | 12.9% |
| 9 أشهر 2024 | $250.3 | 6.6% |
الإيرادات حسب العمودي
تصنف Grid Dynamics إيراداتها إلى خمسة قطاعات رئيسية، مع مساهمات كبيرة من التمويل والتجزئة. توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| رَأسِيّ | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $29,825 | 34.1% |
| التكنولوجيا والإعلام والاتصالات | $24,188 | 27.7% |
| تمويل | $14,158 | 16.2% |
| السلع الاستهلاكية المعبأة / التصنيع | $9,807 | 11.2% |
| الرعاية الصحية والصيدلانية | $2,510 | 2.9% |
| آخر | $6,947 | 7.9% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
تم الإبلاغ عن تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 54.7 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 11.0٪ من 49.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 32.7 مليون دولار أمريكي، محققًا هامشًا إجماليًا بنسبة 37.4٪ مقارنة بـ 36.4٪ في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Grid Dynamics للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 93.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.2% من 89.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الهندسة والبحث والتطوير | $4,400 |
| المبيعات والتسويق | $6,800 |
| العامة والإدارية | $19,300 |
صافي الدخل
سجلت Grid Dynamics خسارة صافية قدرها 483000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 4.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحول كبير من صافي الدخل بقيمة 676 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 23.1 مليون دولار، بانخفاض من 33.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واستخدمت الشركة 41.3 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية بشكل أساسي لعمليات الاستحواذ، بينما بلغ النقد المستخدم في أنشطة التمويل 41.3 مليون دولار. 7.8 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $23,130 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(41,314) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(7,768) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 400.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 382.9 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $8 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $415,425 |
| العجز المتراكم | $(16,369) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1,183 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $400,247 |
من يملك شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | المساهمين البارزين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.2% | 57,786,000 | بلاك روك، مجموعة فانجارد، إنفيسكو |
| ملكية المطلعين | 12.5% | 9,632,000 | كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 12.3% | 9,500,000 | مختلف المساهمين الأفراد |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في Grid Dynamics اعتبارًا من أحدث تقرير:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 19.2% |
| مجموعة الطليعة | 12,000,000 | 15.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 10.9% |
| شركة ستيت ستريت | 7,500,000 | 9.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,000,000 | 6.4% |
الملكية الداخلية والمعاملات
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم. يوضح الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم التي تم شراؤها | الأسهم المباعة | تاريخ المعاملة |
|---|---|---|---|---|
| شيرلي وانغ | المدير التنفيذي | 100,000 | 50,000 | 15 مارس 2024 |
| جون سميث | المدير المالي | 50,000 | 0 | 20 أبريل 2024 |
| ماري جونسون | عضو مجلس الإدارة | 0 | 20,000 | 10 فبراير 2024 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. عن سعر سهم قدره 18.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 25% منذ بداية العام حتى تاريخه. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| تغير السعر من العام حتى تاريخه | +25% |
| القيمة السوقية | 1.42 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $20.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $14.00 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية Grid Dynamics Holdings, Inc. بحضور مؤسسي قوي وممتلكات كبيرة من الداخل وقاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد. وتواصل الشركة جذب اهتمام شركات الاستثمار الكبرى، مما يعكس الثقة في إمكانات نموها وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN).
شركة Overview
تعمل شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. على تقديم خدمات التحول الرقمي، مع التركيز على الحلول التقنية المصممة لمختلف الصناعات. تؤكد الشركة على الابتكار ونجاح العملاء من خلال مبادراتها الإستراتيجية ونهجها القائم على المهمة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف Grid Dynamics إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تمكن الشركات من الازدهار في عالم رقمي أولاً. تلتزم الشركة بالاستفادة من التحليلات المتقدمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع نمو الأعمال.
القيم الأساسية
- نهج يركز على العملاء
- الابتكار والتميز
- النزاهة والشفافية
- تعاون الفريق
- الالتزام بالاستدامة
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Grid Dynamics عن إيرادات بلغت 87.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12.9٪ مقارنة بـ 77.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 250.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 234.8 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو 6.6%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $87.4 | $77.4 | $250.3 | $234.8 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $4,282 | $676 | $(483) | $(4,667) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $32.7 | $28.2 | $90.0 | $85.0 |
| التدفقات النقدية التشغيلية (بالملايين) | $9.2 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات حسب العمودي
تصنف Grid Dynamics إيراداتها إلى عدة قطاعات، مع أداء ملحوظ في القطاعات الرئيسية:
| رَأسِيّ | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | إيرادات 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | إيرادات 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 |
| التكنولوجيا والإعلام والاتصالات | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 |
| تمويل | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 |
| السلع الاستهلاكية المعبأة / التصنيع | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 |
| الرعاية الصحية والصيدلانية | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 |
| آخر | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 |
المبادرات الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، تركز Grid Dynamics على:
- الاستثمار في التقنيات والمنصات المتقدمة.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال حلول مخصصة.
- توسيع تواجدها في السوق في القطاعات ذات النمو المرتفع.
- بناء نموذج تشغيلي مستدام ومرن.
خاتمة
تظل Grid Dynamics ملتزمة بمهمتها المتمثلة في قيادة التحول الرقمي من خلال حلول مبتكرة، مما يضمن استمرار النمو والنجاح في المشهد التكنولوجي المتطور.
كيف تعمل شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN).
عمل Overview
تعتبر شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. شركة رائدة في مجال الاستشارات التقنية وهندسة المنصات والمنتجات وخدمات التحليلات المتقدمة. تتخصص الشركة في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والسحابة والبيانات والتحليلات المتقدمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Grid Dynamics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 87.4 مليون دولار | 77.4 مليون دولار | 250.3 مليون دولار | 234.8 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 54.7 مليون دولار | 49.3 مليون دولار | 160.3 مليون دولار | 149.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 32.7 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | 90.0 مليون دولار | 85.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.3 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | (0.5) مليون دولار | (4.7) مليون دولار |
| الدخل/(الخسارة) لكل سهم | $0.05 | $0.01 | $(0.01) | $(0.06) |
توزيع الإيرادات حسب العمودي
يعرض الجدول التالي إيرادات Grid Dynamics حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 والفترة المقابلة من عام 2023:
| رَأسِيّ | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 29.8 مليون دولار (34.1%) | 26.5 مليون دولار (34.3%) | 81.2 مليون دولار (32.5%) | 78.0 مليون دولار (33.2%) |
| التكنولوجيا والإعلام والاتصالات | 24.2 مليون دولار (27.7%) | 23.7 مليون دولار (30.7%) | 71.4 مليون دولار (28.5%) | 74.6 مليون دولار (31.8%) |
| تمويل | 14.2 مليون دولار (16.2%) | 7.3 مليون دولار (9.4%) | 37.0 مليون دولار (14.8%) | 20.6 مليون دولار (8.8%) |
| السلع الاستهلاكية المعبأة / التصنيع | 9.8 مليون دولار (11.2%) | 9.7 مليون دولار (12.5%) | 29.2 مليون دولار (11.7%) | 33.2 مليون دولار (14.1%) |
| الرعاية الصحية والصيدلانية | 2.5 مليون دولار (2.9%) | 3.4 مليون دولار (4.4%) | 8.7 مليون دولار (3.5%) | 10.3 مليون دولار (4.4%) |
| آخر | 6.9 مليون دولار (7.9%) | 6.7 مليون دولار (8.7%) | 22.8 مليون دولار (9.0%) | 18.2 مليون دولار (7.7%) |
مصاريف التشغيل
تم تلخيص النفقات التشغيلية لشركة Grid Dynamics للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الهندسة والبحث والتطوير | 4.4 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | 10.9 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 6.8 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 19.3 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | 59.0 مليون دولار | 60.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 30.6 مليون دولار | 28.0 مليون دولار | 93.3 مليون دولار | 89.5 مليون دولار |
أبرز التدفقات النقدية
ملخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 23.1 مليون دولار | 33.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (41.3) مليون دولار | (23.4) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (7.8) مليون دولار | (14.5) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 231.3 مليون دولار | 253.7 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Grid Dynamics التركيز على توسيع تواجدها في القطاعات الرئيسية، مع نمو كبير في قطاع التمويل، مدفوعًا بزيادة الطلب من عملاء التكنولوجيا المالية والتأمين. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز قدراتها الهندسية وعروض المنتجات للحفاظ على الميزة التنافسية.
كيف تجني شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاستشارات التقنية وهندسة المنصات والمنتجات وخدمات التحليلات المتقدمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 87.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.9٪ من 77.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 250.3 مليون دولار، بزيادة 6.6 ٪ من 234.8 مليون دولار على أساس سنوي.
الإيرادات حسب العمودي
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| رَأسِيّ | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) | النسبة من إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 | 34.1% |
| التكنولوجيا والإعلام والاتصالات | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 | 27.7% |
| تمويل | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 | 16.2% |
| السلع الاستهلاكية المعبأة / التصنيع | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 | 11.2% |
| الرعاية الصحية والصيدلانية | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 | 2.9% |
| آخر | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 | 7.9% |
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Grid Dynamics عن تكلفة إيرادات قدرها 54.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.0٪ من 49.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغت تكلفة الإيرادات 160.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 7.0٪ من 149.8 مليون دولار على أساس سنوي.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 37.4٪، مقارنة بـ 36.4٪ في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 90.0 مليون دولار أمريكي مع هامش إجمالي قدره 35.9%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 28.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشملت العناصر الهامة ما يلي:
- الهندسة والبحث والتطوير: 4.4 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 6.8 مليون دولار
- العامة والإدارية: 19.3 مليون دولار
وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 93.3 مليون دولار.
صافي الدخل
سجلت Grid Dynamics صافي دخل قدره 4.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 0.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة خسارة صافية بقيمة 0.5 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Grid Dynamics 23.1 مليون دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 33.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واستخدمت الشركة 41.3 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية، بشكل أساسي للاستحواذ على JUXT.
تركيز العملاء
تتمتع Grid Dynamics بتركيز ملحوظ على العملاء، حيث ساهم العميل الأول بنسبة 17.1% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، بينما ساهم أكبر خمسة عملاء بنسبة 39.8%.
خاتمة
تواصل شركة Grid Dynamics Holdings, Inc. تحقيق إيراداتها من مجموعة متنوعة من القطاعات، مع التركيز بشكل كبير على الاستشارات التقنية والخدمات الهندسية. يعكس الأداء المالي للشركة النمو في الإيرادات والاستثمارات الإستراتيجية في القدرات التشغيلية.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.