Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Bundle
Une brève histoire de Grid Dynamics Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) est spécialisée dans la transformation numérique et les services cloud. La société a montré une croissance significative dans divers secteurs, en particulier dans le commerce de détail, les finances et la technologie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Grid Dynamics a déclaré un chiffre d'affaires total de 250,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une augmentation de 6,6% par rapport à 234,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus étaient de 87,4 millions de dollars, en hausse de 12,9% par rapport au trimestre 2024 77,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $87.4 | 12.9% |
| 9 mois 2024 | $250.3 | 6.6% |
Revenus par vertical
Grid Dynamics classe ses revenus en cinq verticaux principaux, avec des contributions importantes de la finance et du commerce de détail. La répartition des revenus pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Verticale | T1 2024 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Vente au détail | $29,825 | 34.1% |
| Technologie, médias et télécoms | $24,188 | 27.7% |
| Finance | $14,158 | 16.2% |
| CPG / fabrication | $9,807 | 11.2% |
| Soins de santé et pharmaceutiques | $2,510 | 2.9% |
| Autre | $6,947 | 7.9% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 54,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11,0% contre 49,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était de 32,7 millions de dollars, ce qui a donné une marge brute de 37,4% contre 36,4% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de Grid Dynamics pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 93,3 millions de dollars, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 89,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Type de dépenses | Q3 2024 Montant (en milliers) |
|---|---|
| Ingénierie, recherche et développement | $4,400 |
| Ventes et marketing | $6,800 |
| Général et administratif | $19,300 |
Revenu net
Grid Dynamics a déclaré une perte nette de 483 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 4,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 4,3 millions de dollars, un revirement important par rapport à un revenu net net de 676 000 $ au troisième trimestre 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 23,1 millions de dollars, contre 33,5 millions de dollars au cours de la même période 2023. La société a utilisé 41,3 millions de dollars en activités d'investissement principalement pour les acquisitions, tandis que les espèces utilisées dans les activités de financement étaient 7,8 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $23,130 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(41,314) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(7,768) |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevaient à 400,2 millions de dollars, contre 382,9 millions de dollars au 31 décembre 2023.
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $8 |
| Capital payant supplémentaire | $415,425 |
| Déficit accumulé | $(16,369) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $1,183 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $400,247 |
A qui possède Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
Structure de propriété
En 2024, Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Nombre d'actions | Actionnaires notables |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% | 57,786,000 | BlackRock, Vanguard Group, Invesco |
| Propriété d'initié | 12.5% | 9,632,000 | Cadres clés et membres du conseil d'administration |
| Investisseurs de détail | 12.3% | 9,500,000 | Divers actionnaires individuels |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de la dynamique du réseau à partir du dernier rapport:
| Nom de l'investisseur | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 19.2% |
| Le groupe Vanguard | 12,000,000 | 15.4% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 10.9% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 9.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 6.4% |
Propriété et transactions d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant une partie substantielle des actions. Le tableau suivant illustre les transactions d'initiés récentes:
| Nom d'initié | Position | Actions achetées | Actions vendues | Date de transaction |
|---|---|---|---|---|
| Shirley Wang | PDG | 100,000 | 50,000 | 15 mars 2024 |
| John Smith | Directeur financier | 50,000 | 0 | 20 avril 2024 |
| Mary Johnson | Membre du conseil d'administration | 0 | 20,000 | 10 février 2024 |
Performance de stock récent
Depuis le troisième trimestre de 2024, Grid Dynamics Holdings, Inc. a déclaré un cours boursier de 18,50 $ par action, reflétant une augmentation du début de l'année de 25%. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $18.50 |
| Changement de prix du début de l'année | +25% |
| Capitalisation boursière | 1,42 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $20.00 |
| 52 semaines de bas | $14.00 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Grid Dynamics Holdings, Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle, des titulaires d'initiés importants et une base diversifiée d'investisseurs de détail. La société continue d'attirer les intérêts des grandes entreprises d'investissement, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance et son orientation stratégique.
Énoncé de mission Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
Entreprise Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. opère dans la fourniture de services de transformation numérique, en se concentrant sur des solutions technologiques adaptées à diverses industries. L'entreprise met l'accent sur l'innovation et la réussite des clients grâce à ses initiatives stratégiques et à son approche axée sur la mission.
Énoncé de mission
En 2024, Grid Dynamics vise à fournir des solutions technologiques innovantes qui permettent aux entreprises de prospérer dans un monde numérique. La société s'est engagée à tirer parti d'analyse avancée, de cloud computing et d'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance des entreprises.
Valeurs fondamentales
- Approche centrée sur le client
- Innovation et excellence
- Intégrité et transparence
- Collaboration par équipe
- Engagement à la durabilité
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Grid Dynamics a déclaré des revenus de 87,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 12,9% contre 77,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 250,3 millions de dollars, contre 234,8 $. millions en 2023, marquant une croissance de 6,6%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $87.4 | $77.4 | $250.3 | $234.8 |
| Revenu net (perte) (par milliers) | $4,282 | $676 | $(483) | $(4,667) |
| Bénéfice brut (en millions) | $32.7 | $28.2 | $90.0 | $85.0 |
| Entrées de trésorerie opérationnelles (en millions) | $9.2 | N / A | N / A | N / A |
Répartition des revenus par vertical
Grid Dynamics classe ses revenus en plusieurs verticales, avec des performances notables dans les secteurs clés:
| Verticale | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9 mois 2024 Revenus (par milliers) | 9 mois 2023 Revenus (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 |
| Technologie, médias et télécoms | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 |
| Finance | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 |
| CPG / fabrication | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 |
| Soins de santé et pharmaceutiques | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 |
| Autre | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 |
Initiatives stratégiques
Pour réaliser sa mission, Grid Dynamics se concentre sur:
- Investir dans des technologies et des plateformes avancées.
- Amélioration de l'engagement client à travers des solutions sur mesure.
- Élargir sa présence sur le marché dans les verticales à forte croissance.
- Construire un modèle opérationnel durable et résilient.
Conclusion
Grid Dynamics reste dédié à sa mission de stimuler la transformation numérique à travers des solutions innovantes, assurant une croissance et un succès continues dans le paysage technologique en évolution.
Comment fonctionne Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
Entreprise Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de conseil technologique, d'ingénierie de plate-forme et de produit et de services d'analyse avancée. La société est spécialisée dans l'intelligence artificielle de l'entreprise, le cloud, les données et l'analyse avancée.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Grid Dynamics a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 87,4 millions de dollars | 77,4 millions de dollars | 250,3 millions de dollars | 234,8 millions de dollars |
| Coût des revenus | 54,7 millions de dollars | 49,3 millions de dollars | 160,3 millions de dollars | 149,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 32,7 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | 90,0 millions de dollars | 85,0 millions de dollars |
| Revenu net | 4,3 millions de dollars | 0,7 million de dollars | (0,5) million de dollars | (4,7) millions de dollars |
| Revenu / (perte) par action | $0.05 | $0.01 | $(0.01) | $(0.06) |
Répartition des revenus par vertical
Le tableau suivant présente les revenus de Grid Dynamics par vertical pour le Q3 2024 et la période correspondante en 2023:
| Verticale | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | 29,8 millions de dollars (34,1%) | 26,5 millions de dollars (34,3%) | 81,2 millions de dollars (32,5%) | 78,0 millions de dollars (33,2%) |
| Technologie, médias et télécoms | 24,2 millions de dollars (27,7%) | 23,7 millions de dollars (30,7%) | 71,4 millions de dollars (28,5%) | 74,6 millions de dollars (31,8%) |
| Finance | 14,2 millions de dollars (16,2%) | 7,3 millions de dollars (9,4%) | 37,0 millions de dollars (14,8%) | 20,6 millions de dollars (8,8%) |
| CPG / fabrication | 9,8 millions de dollars (11,2%) | 9,7 millions de dollars (12,5%) | 29,2 millions de dollars (11,7%) | 33,2 millions de dollars (14,1%) |
| Soins de santé et pharmaceutiques | 2,5 millions de dollars (2,9%) | 3,4 millions de dollars (4,4%) | 8,7 millions de dollars (3,5%) | 10,3 millions de dollars (4,4%) |
| Autre | 6,9 millions de dollars (7,9%) | 6,7 millions de dollars (8,7%) | 22,8 millions de dollars (9,0%) | 18,2 millions de dollars (7,7%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Grid Dynamics pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingénierie, R&D | 4,4 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 12,9 millions de dollars | 10,9 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 6,8 millions de dollars | 6,1 millions de dollars | 21,4 millions de dollars | 17,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 19,3 millions de dollars | 18,5 millions de dollars | 59,0 millions de dollars | 60,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 30,6 millions de dollars | 28,0 millions de dollars | 93,3 millions de dollars | 89,5 millions de dollars |
Flux de trésorerie fortes
Le résumé des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 23,1 millions de dollars | 33,5 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (41,3) millions de dollars | (23,4) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (7,8) millions de dollars | (14,5) millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 231,3 millions de dollars | 253,7 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Grid Dynamics continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence dans les principaux secteurs verticaux, avec une croissance significative du secteur des finances, tirée par une demande accrue des clients fintech et de l'assurance. L'entreprise se concentre également sur l'amélioration de ses capacités d'ingénierie et ses offres de produits pour maintenir un avantage concurrentiel.
Comment Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) fait de l'argent
Sources de revenus
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) génère des revenus principalement par le biais de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plate-forme et de produit et de services d'analyse avancée. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 87,4 millions de dollars, soit une augmentation de 12,9% par rapport à 77,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient de 250,3 millions de dollars, en hausse de 6,6. % contre 234,8 millions de dollars en glissement annuel.
Revenus par vertical
La répartition des revenus par vertical pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Verticale | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus (T2 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vente au détail | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 | 34.1% |
| Technologie, médias et télécoms | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 | 27.7% |
| Finance | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 | 16.2% |
| CPG / fabrication | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 | 11.2% |
| Soins de santé et pharmaceutiques | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 | 2.9% |
| Autre | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 | 7.9% |
Coût des revenus
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Grid Dynamics a déclaré un coût de revenus de 54,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11,0% contre 49,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois, le coût des revenus a atteint 160,3 millions de dollars, en hausse, en hausse, en hausse 7,0% contre 149,8 millions de dollars en glissement annuel.
Bénéfice et marge bruts
The gross profit for the three months ended September 30, 2024, was $32.7 million, reflecting a gross margin of 37.4%, compared to 36.4% in Q3 2023. For the nine months ended September 30, 2024, gross profit stood at $90.0 million with une marge brute de 35,9%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 30,6 millions de dollars, passant par rapport à 28,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Des composantes importantes comprenaient:
- Ingénierie, recherche et développement: 4,4 millions de dollars
- Ventes et marketing: 6,8 millions de dollars
- Général et administratif: 19,3 millions de dollars
Pour la période de neuf mois, les dépenses d'exploitation totales étaient de 93,3 millions de dollars.
Revenu net
Grid Dynamics a déclaré un bénéfice net de 4,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre un bénéfice net de 0,7 million de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu une perte nette de perte nette de 0,5 million de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Grid Dynamics a généré 23,1 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation, une baisse de 33,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a utilisé 41,3 millions de dollars en activités d'investissement, principalement pour l'acquisition de Juxt.
Concentration du client
Grid Dynamics a une concentration notable du client, le client supérieur contribuant à 17,1% du total des revenus au troisième trimestre 2024, tandis que les cinq principaux clients représentaient 39,8%.
Conclusion
Grid Dynamics Holdings, Inc. continue de tirer ses revenus d'un ensemble diversifié de verticales, avec un accent significatif sur les services de conseil et d'ingénierie technologiques. La performance financière de l'entreprise reflète à la fois la croissance des revenus et les investissements stratégiques dans les capacités opérationnelles.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.