Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Bundle
Uma breve história da Grid Dynamics Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) é especializada em serviços de transformação digital e serviços em nuvem. A empresa mostrou um crescimento significativo em vários setores, particularmente em varejo, finanças e tecnologia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a dinâmica da grade relatou receitas totais de US $ 250,3 milhões no final de nove meses, refletindo um aumento de 6,6% em relação a US $ 234,8 milhões no mesmo período de 2023. Somente para o terceiro trimestre de 2024, as receitas foram de US $ 87,4 milhões, de 12,9% de 12,9%, de 2024 US $ 77,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Receita total (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $87.4 | 12.9% |
| 9 meses 2024 | $250.3 | 6.6% |
Receita por vertical
A Grid Dynamics categoriza suas receitas em cinco principais verticais, com contribuições significativas do finanças e do varejo. A repartição da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Vertical | Q3 2024 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Varejo | $29,825 | 34.1% |
| Tecnologia, mídia e telecomunicações | $24,188 | 27.7% |
| Financiar | $14,158 | 16.2% |
| CPG/fabricação | $9,807 | 11.2% |
| Saúde e farmacêuticos | $2,510 | 2.9% |
| Outro | $6,947 | 7.9% |
Custo de receita e margem bruta
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 54,7 milhões, um aumento de 11,0% de US $ 49,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 32,7 milhões, produzindo uma margem bruta de 37,4% em comparação com 36,4% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da Grid Dynamics nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 93,3 milhões, um aumento de 4,2% em relação a US $ 89,5 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 Montante (em milhares) |
|---|---|
| Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento | $4,400 |
| Vendas e marketing | $6,800 |
| Geral e Administrativo | $19,300 |
Resultado líquido
A Grid Dynamics registrou uma perda líquida de US $ 483.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 4,7 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 4,3 milhões, uma reviravolta significativa de um lucro líquido de US $ 676.000 no terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 23,1 milhões, abaixo dos US $ 33,5 milhões no mesmo período de 2023. A empresa usou US $ 41,3 milhões em atividades de investimento principalmente para aquisições, enquanto o dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 7,8 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $23,130 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(41,314) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(7,768) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 400,2 milhões, acima dos US $ 382,9 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $8 |
| Capital adicional pago | $415,425 |
| Déficit acumulado | $(16,369) |
| Acumulou outra renda abrangente | $1,183 |
| Equidade total dos acionistas | $400,247 |
Um dono da Grid Dynamics Holdings, Inc. (Gdyn)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Acionistas notáveis |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% | 57,786,000 | BlackRock, Vanguard Group, Invesco |
| Propriedade interna | 12.5% | 9,632,000 | Principais executivos e membros do conselho |
| Investidores de varejo | 12.3% | 9,500,000 | Vários acionistas individuais |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Dinâmica da Grade, no relatório mais recente:
| Nome do investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,000,000 | 19.2% |
| O Grupo Vanguard | 12,000,000 | 15.4% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 10.9% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 9.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 6.4% |
Propriedade interna e transações
A propriedade do Insider permanece significativa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma parcela substancial das ações. A tabela a seguir ilustra transações internas recentes:
| Nome Insider | Posição | Ações compradas | Ações vendidas | Data da transação |
|---|---|---|---|---|
| Shirley Wang | CEO | 100,000 | 50,000 | 15 de março de 2024 |
| John Smith | Diretor Financeiro | 50,000 | 0 | 20 de abril de 2024 |
| Mary Johnson | Membro do conselho | 0 | 20,000 | 10 de fevereiro de 2024 |
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, a Grid Dynamics Holdings, Inc. relatou um preço das ações de US $ 18,50 por ação, refletindo um aumento de 25%no ano de 25%. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $18.50 |
| Alteração do preço no ano | +25% |
| Capitalização de mercado | US $ 1,42 bilhão |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| 52 semanas baixo | $14.00 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Grid Dynamics Holdings, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional, participações privilegiadas significativas e uma base diversificada de investidores de varejo. A empresa continua a atrair interesse das principais empresas de investimento, refletindo a confiança em seu potencial de crescimento e direção estratégica.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (Gdyn) Declaração de Missão
Empresa Overview
A Grid Dynamics Holdings, Inc. opera na prestação de serviços de transformação digital, com foco em soluções de tecnologia adaptadas para várias indústrias. A empresa enfatiza a inovação e o sucesso do cliente por meio de suas iniciativas estratégicas e abordagem orientada por missões.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Grid Dynamics pretende oferecer soluções de tecnologia inovadoras que capacitem as empresas a prosperar em um mundo digital. A empresa está comprometida em alavancar análises avançadas, computação em nuvem e IA para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento dos negócios.
Valores centrais
- Abordagem centrada no cliente
- Inovação e excelência
- Integridade e transparência
- Colaboração da equipe
- Compromisso com a sustentabilidade
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a dinâmica de grade registrou receitas de US $ 87,4 milhões, refletindo um aumento de 12,9% em comparação com US $ 77,4 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 250,3 milhões, acima de US $ 234.8 milhões em 2023, marcando um crescimento de 6,6%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $87.4 | $77.4 | $250.3 | $234.8 |
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $4,282 | $676 | $(483) | $(4,667) |
| Lucro bruto (em milhões) | $32.7 | $28.2 | $90.0 | $85.0 |
| Ingressos de caixa operacionais (em milhões) | $9.2 | N / D | N / D | N / D |
Recutação de receita por vertical
A Grid Dynamics categoriza suas receitas em várias verticais, com desempenho notável em setores -chave:
| Vertical | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9 meses 2024 receita (em milhares) | 9 meses 2023 receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Varejo | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 |
| Tecnologia, mídia e telecomunicações | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 |
| Financiar | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 |
| CPG/fabricação | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 |
| Saúde e farmacêuticos | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 |
| Outro | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 |
Iniciativas estratégicas
Para alcançar sua missão, a dinâmica da grade se concentra:
- Investindo em tecnologias e plataformas avançadas.
- Melhorando o envolvimento do cliente por meio de soluções personalizadas.
- Expandindo sua presença no mercado em verticais de alto crescimento.
- Construindo um modelo operacional sustentável e resiliente.
Conclusão
A dinâmica da grade permanece dedicada à sua missão de impulsionar a transformação digital por meio de soluções inovadoras, garantindo o crescimento e o sucesso contínuos no cenário tecnológico em evolução.
Como funciona a Grid Dynamics Holdings, Inc. (Gdyn)
Negócios Overview
A Grid Dynamics Holdings, Inc. é uma provedora líder de consultoria de tecnologia, engenharia de plataforma e produtos e serviços avançados de análise. A empresa é especializada em inteligência artificial corporativa, nuvem, dados e análises avançadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Grid Dynamics relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 87,4 milhões | US $ 77,4 milhões | US $ 250,3 milhões | US $ 234,8 milhões |
| Custo das receitas | US $ 54,7 milhões | US $ 49,3 milhões | US $ 160,3 milhões | US $ 149,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 32,7 milhões | US $ 28,2 milhões | US $ 90,0 milhões | US $ 85,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 4,3 milhões | US $ 0,7 milhão | $ (0,5) milhão | US $ 4,7 milhões |
| Renda/(perda) por ação | $0.05 | $0.01 | $(0.01) | $(0.06) |
Recutação de receita por vertical
A tabela a seguir apresenta as receitas da Grid Dynamics por vertical para o terceiro trimestre 2024 e o período correspondente em 2023:
| Vertical | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Varejo | US $ 29,8 milhões (34,1%) | US $ 26,5 milhões (34,3%) | US $ 81,2 milhões (32,5%) | US $ 78,0 milhões (33,2%) |
| Tecnologia, mídia e telecomunicações | US $ 24,2 milhões (27,7%) | US $ 23,7 milhões (30,7%) | US $ 71,4 milhões (28,5%) | US $ 74,6 milhões (31,8%) |
| Financiar | US $ 14,2 milhões (16,2%) | US $ 7,3 milhões (9,4%) | US $ 37,0 milhões (14,8%) | US $ 20,6 milhões (8,8%) |
| CPG/fabricação | US $ 9,8 milhões (11,2%) | US $ 9,7 milhões (12,5%) | US $ 29,2 milhões (11,7%) | US $ 33,2 milhões (14,1%) |
| Saúde e farmacêuticos | US $ 2,5 milhões (2,9%) | US $ 3,4 milhões (4,4%) | US $ 8,7 milhões (3,5%) | US $ 10,3 milhões (4,4%) |
| Outro | US $ 6,9 milhões (7,9%) | US $ 6,7 milhões (8,7%) | US $ 22,8 milhões (9,0%) | US $ 18,2 milhões (7,7%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Grid Dynamics nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidas abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia, P&D | US $ 4,4 milhões | US $ 3,4 milhões | US $ 12,9 milhões | US $ 10,9 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 6,8 milhões | US $ 6,1 milhões | US $ 21,4 milhões | US $ 17,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 19,3 milhões | US $ 18,5 milhões | US $ 59,0 milhões | US $ 60,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 30,6 milhões | US $ 28,0 milhões | US $ 93,3 milhões | US $ 89,5 milhões |
Destaques do fluxo de caixa
O resumo do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 23,1 milhões | US $ 33,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (41,3) milhões | $ (23,4) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 7,8 milhões | $ (14,5) milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | US $ 231,3 milhões | US $ 253,7 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A dinâmica da grade continua a se concentrar em expandir sua presença nas principais verticais, com um crescimento significativo no setor financeiro, impulsionado pelo aumento da demanda dos clientes da FinTech e da seguros. A empresa também está focada em aprimorar seus recursos de engenharia e ofertas de produtos para manter vantagem competitiva.
Como Grid Dynamics Holdings, Inc. (Gdyn) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) gera receita principalmente por meio de consultoria de tecnologia, engenharia de plataforma e produtos e serviços de análise avançada. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 87,4 milhões, um aumento de 12,9% em relação a US $ 77,4 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 250,3 milhões, 6,6 % de US $ 234,8 milhões ano a ano.
Receita por vertical
A repartição da receita na vertical para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Vertical | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Varejo | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 | 34.1% |
| Tecnologia, mídia e telecomunicações | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 | 27.7% |
| Financiar | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 | 16.2% |
| CPG/fabricação | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 | 11.2% |
| Saúde e farmacêuticos | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 | 2.9% |
| Outro | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 | 7.9% |
Custo das receitas
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a dinâmica da grade relatou um custo de receita de US $ 54,7 milhões, um aumento de 11,0% de US $ 49,3 milhões no mesmo período de 2023. Durante os nove meses, o custo das receitas atingiu US $ 160,3 milhões, UP, UP 7,0% de US $ 149,8 milhões ano a ano.
Lucro bruto e margem
O lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 32,7 milhões, refletindo uma margem bruta de 37,4%, em comparação com 36,4% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 90,0 milhões com com US $ 90,0 milhões com US $ 90,0 milhões com US $ 90,0 milhões com US $ 90, com US $ 90, com US $ 90, com os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 90,0 milhões com US $ 90,0 milhões com US $ 90,0 milhões com US $ 90, com US $ 90,0, com os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. uma margem bruta de 35,9%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 30,6 milhões, aumentando de US $ 28,0 milhões no mesmo período de 2023. Componentes significativos incluídos:
- Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento: US $ 4,4 milhões
- Vendas e marketing: US $ 6,8 milhões
- Geral e administrativo: US $ 19,3 milhões
Durante o período de nove meses, as despesas operacionais totais foram de US $ 93,3 milhões.
Resultado líquido
A Grid Dynamics registrou um lucro líquido de US $ 4,3 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 0,7 milhão no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma perda líquida de US $ 0,5 milhão.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a dinâmica da grade gerou US $ 23,1 milhões em caixa líquido das atividades operacionais, uma queda de US $ 33,5 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia usou US $ 41,3 milhões em atividades de investimento, principalmente para a aquisição da Juxt.
Concentração de clientes
A Grid Dynamics tem uma concentração notável de clientes, com o cliente principal contribuindo com 17,1% da receita total no terceiro trimestre de 2024, enquanto os cinco principais clientes representaram 39,8%.
Conclusão
A Grid Dynamics Holdings, Inc. continua a obter sua receita de um conjunto diversificado de verticais, com um foco significativo nos serviços de consultoria e engenharia de tecnologia. O desempenho financeiro da empresa reflete o crescimento da receita e dos investimentos estratégicos em capacidades operacionais.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.