Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Bundle
Una breve historia de Grid Dynamics Holdings, Inc.
Compañía Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) se especializa en transformación digital y servicios en la nube. La compañía ha mostrado un crecimiento significativo en varios sectores, particularmente en minoristas, finanzas y tecnología.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Grid Dynamics reportó ingresos totales de $ 250.3 millones por los nueve meses finalizados, lo que refleja un aumento del 6.6% de $ 234.8 millones en el mismo período de 2023. Para el tercer trimestre de 2024, solo los ingresos fueron de $ 87.4 millones, un 12.9% desde que desde el 12.9% de desde el que $ 77.4 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $87.4 | 12.9% |
| 9 meses 2024 | $250.3 | 6.6% |
Ingresos por vertical
Grid Dynamics clasifica sus ingresos en cinco verticales principales, con contribuciones significativas de las finanzas y el comercio minorista. El desglose de ingresos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Vertical | T3 2024 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Minorista | $29,825 | 34.1% |
| Tecnología, medios y telecomunicaciones | $24,188 | 27.7% |
| Finanzas | $14,158 | 16.2% |
| CPG/Fabricación | $9,807 | 11.2% |
| Atención médica y farmacéutica | $2,510 | 2.9% |
| Otro | $6,947 | 7.9% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 54.7 millones, un aumento del 11.0% de $ 49.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 32.7 millones, lo que provocó un margen bruto de 37.4% en comparación con el 36.4% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Grid Dynamics para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 93.3 millones, un aumento del 4.2% de $ 89.5 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingeniería, investigación y desarrollo | $4,400 |
| Ventas y marketing | $6,800 |
| General y administrativo | $19,300 |
Lngresos netos
Grid Dynamics informó una pérdida neta de $ 483,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 4.7 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 4.3 millones, un cambio significativo de un ingreso neto de $ 676,000 en el tercer trimestre de 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 23.1 millones, por debajo de $ 33.5 millones en el mismo período de 2023. La compañía utilizó $ 41.3 millones en actividades de inversión principalmente para adquisiciones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de financiación fue $ 7.8 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $23,130 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(41,314) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(7,768) |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 400.2 millones, frente a $ 382.9 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $8 |
| Capital pagado adicional | $415,425 |
| Déficit acumulado | $(16,369) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $1,183 |
| Equidad total de los accionistas | $400,247 |
A Who posee Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Accionistas notables |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% | 57,786,000 | Blackrock, Vanguard Group, Invesco |
| Propiedad interna | 12.5% | 9,632,000 | Ejecutivos clave y miembros de la junta |
| Inversores minoristas | 12.3% | 9,500,000 | Varios accionistas individuales |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de la dinámica de la red a partir del último informe:
| Nombre del inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15,000,000 | 19.2% |
| El grupo Vanguard | 12,000,000 | 15.4% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 10.9% |
| State Street Corporation | 7,500,000 | 9.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 6.4% |
Propiedad interna y transacciones
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen una parte sustancial de las acciones. La siguiente tabla ilustra las transacciones internas recientes:
| Nombre interno | Posición | Acciones compradas | Acciones vendidas | Fecha de transacción |
|---|---|---|---|---|
| Shirley Wang | CEO | 100,000 | 50,000 | 15 de marzo de 2024 |
| John Smith | director de Finanzas | 50,000 | 0 | 20 de abril de 2024 |
| Mary Johnson | Miembro de la junta | 0 | 20,000 | 10 de febrero de 2024 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Grid Dynamics Holdings, Inc. reportó un precio de acciones de $ 18.50 por acción, lo que refleja un aumento anual hasta la fecha del 25%. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $18.50 |
| Cambio de precios hasta la fecha | +25% |
| Capitalización de mercado | $ 1.42 mil millones |
| 52 semanas de altura | $20.00 |
| Bajo de 52 semanas | $14.00 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Grid Dynamics Holdings, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, importantes expertos y una base diversa de inversores minoristas. La compañía continúa atrayendo el interés de las principales empresas de inversión, lo que refleja la confianza en su potencial de crecimiento y dirección estratégica.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Declaración de misión
Compañía Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. opera para proporcionar servicios de transformación digital, centrándose en soluciones tecnológicas adaptadas para diversas industrias. La compañía enfatiza la innovación y el éxito del cliente a través de sus iniciativas estratégicas y el enfoque basado en la misión.
Declaración de misión
A partir de 2024, Grid Dynamics tiene como objetivo ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras que permitan a las empresas prosperar en un mundo digital primero. La compañía se compromete a aprovechar el análisis avanzado, la computación en la nube y la IA para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento del negocio.
Valores centrales
- Enfoque centrado en el cliente
- Innovación y excelencia
- Integridad y transparencia
- Colaboración en equipo
- Compromiso con la sostenibilidad
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Grid Dynamics reportó ingresos de $ 87.4 millones, lo que refleja un aumento del 12.9% en comparación con $ 77.4 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 250.3 millones, por encima de $ 234.8 Millones en 2023, marcando un crecimiento del 6.6%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $87.4 | $77.4 | $250.3 | $234.8 |
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $4,282 | $676 | $(483) | $(4,667) |
| Ganancia bruta (en millones) | $32.7 | $28.2 | $90.0 | $85.0 |
| Las entradas operativas de efectivo (en millones) | $9.2 | N / A | N / A | N / A |
Desglose de ingresos por vertical
La dinámica de la cuadrícula clasifica sus ingresos en varias verticales, con un rendimiento notable en los sectores clave:
| Vertical | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9 meses 2024 Ingresos (en miles) | 9 meses 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 |
| Tecnología, medios y telecomunicaciones | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 |
| Finanzas | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 |
| CPG/Fabricación | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 |
| Atención médica y farmacéutica | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 |
| Otro | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 |
Iniciativas estratégicas
Para lograr su misión, Grid Dynamics se centra en:
- Invertir en tecnologías y plataformas avanzadas.
- Mejora de la participación del cliente a través de soluciones a medida.
- Ampliando su presencia en el mercado en verticales de alto crecimiento.
- Construyendo un modelo operativo sostenible y resistente.
Conclusión
La dinámica de la red sigue siendo dedicada a su misión de impulsar la transformación digital a través de soluciones innovadoras, asegurando un crecimiento continuo y éxito en el panorama tecnológico en evolución.
Cómo funciona Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)
Negocio Overview
Grid Dynamics Holdings, Inc. es un proveedor líder de consultoría de tecnología, ingeniería de plataformas y productos, y servicios de análisis avanzados. La compañía se especializa en inteligencia artificial empresarial, nubes, datos y análisis avanzados.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Grid Dynamics informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 87.4 millones | $ 77.4 millones | $ 250.3 millones | $ 234.8 millones |
| Costo de los ingresos | $ 54.7 millones | $ 49.3 millones | $ 160.3 millones | $ 149.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 32.7 millones | $ 28.2 millones | $ 90.0 millones | $ 85.0 millones |
| Lngresos netos | $ 4.3 millones | $ 0.7 millones | $ (0.5) millones | $ (4.7) millones |
| Ingresos/(pérdida) por acción | $0.05 | $0.01 | $(0.01) | $(0.06) |
Desglose de ingresos por vertical
La siguiente tabla presenta los ingresos de la dinámica de la cuadrícula por vertical para el tercer trimestre de 2024 y el período correspondiente en 2023:
| Vertical | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Minorista | $ 29.8 millones (34.1%) | $ 26.5 millones (34.3%) | $ 81.2 millones (32.5%) | $ 78.0 millones (33.2%) |
| Tecnología, medios y telecomunicaciones | $ 24.2 millones (27.7%) | $ 23.7 millones (30.7%) | $ 71.4 millones (28.5%) | $ 74.6 millones (31.8%) |
| Finanzas | $ 14.2 millones (16.2%) | $ 7.3 millones (9.4%) | $ 37.0 millones (14.8%) | $ 20.6 millones (8.8%) |
| CPG/Fabricación | $ 9.8 millones (11.2%) | $ 9.7 millones (12.5%) | $ 29.2 millones (11.7%) | $ 33.2 millones (14.1%) |
| Atención médica y farmacéutica | $ 2.5 millones (2.9%) | $ 3.4 millones (4.4%) | $ 8.7 millones (3.5%) | $ 10.3 millones (4.4%) |
| Otro | $ 6.9 millones (7.9%) | $ 6.7 millones (8.7%) | $ 22.8 millones (9.0%) | $ 18.2 millones (7.7%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Grid Dynamics para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería, I + D | $ 4.4 millones | $ 3.4 millones | $ 12.9 millones | $ 10.9 millones |
| Ventas y marketing | $ 6.8 millones | $ 6.1 millones | $ 21.4 millones | $ 17.7 millones |
| General y administrativo | $ 19.3 millones | $ 18.5 millones | $ 59.0 millones | $ 60.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 30.6 millones | $ 28.0 millones | $ 93.3 millones | $ 89.5 millones |
Destacados de flujo de caja
El resumen del flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 23.1 millones | $ 33.5 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (41.3) millones | $ (23.4) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (7.8) millones | $ (14.5) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $ 231.3 millones | $ 253.7 millones |
Posición y estrategia del mercado
La dinámica de la red continúa enfocándose en expandir su presencia en verticales clave, con un crecimiento significativo en el sector financiero, impulsado por la mayor demanda de los clientes de FinTech y de seguros. La compañía también se centra en mejorar sus capacidades de ingeniería y ofertas de productos para mantener una ventaja competitiva.
Cómo Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) gana dinero
Fuentes de ingresos
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) genera ingresos principalmente a través de consultoría de tecnología, ingeniería de plataformas e productos, y servicios de análisis avanzados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 87.4 millones, un aumento del 12.9% de $ 77.4 millones en el mismo período de 2023. % de $ 234.8 millones año tras año.
Ingresos por vertical
El desglose de ingresos de Vertical para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Vertical | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Minorista | $29,825 | $26,544 | $81,233 | $77,972 | 34.1% |
| Tecnología, medios y telecomunicaciones | $24,188 | $23,732 | $71,449 | $74,639 | 27.7% |
| Finanzas | $14,158 | $7,299 | $36,967 | $20,562 | 16.2% |
| CPG/Fabricación | $9,807 | $9,668 | $29,209 | $33,186 | 11.2% |
| Atención médica y farmacéutica | $2,510 | $3,434 | $8,677 | $10,292 | 2.9% |
| Otro | $6,947 | $6,742 | $22,754 | $18,190 | 7.9% |
Costo de los ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Grid Dynamics informó un costo de ingresos de $ 54.7 millones, un aumento del 11.0% de $ 49.3 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses, el costo de los ingresos alcanzó $ 160.3 millones, al revés. 7.0% de $ 149.8 millones año tras año.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminadas el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 32.7 millones, lo que refleja un margen bruto de 37.4%, en comparación con el 36.4% en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta se convirtió en $ 90.0 millones con Un margen bruto de 35.9%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 30.6 millones, aumentando de $ 28.0 millones en el mismo período de 2023. Componentes significativos incluidos:
- Ingeniería, investigación y desarrollo: $ 4.4 millones
- Ventas y marketing: $ 6.8 millones
- General y administrativo: $ 19.3 millones
Para el período de nueve meses, los gastos operativos totales fueron de $ 93.3 millones.
Lngresos netos
Grid Dynamics reportó un ingreso neto de $ 4.3 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 0.7 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó una pérdida neta de pérdida neta de $ 0.5 millones.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la dinámica de la cuadrícula generó $ 23.1 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas, una disminución de $ 33.5 millones en el mismo período de 2023. La compañía utilizó $ 41.3 millones en actividades de inversión, principalmente para la adquisición de MUXT.
Concentración de clientes
Grid Dynamics tiene una notable concentración del cliente, con el mejor cliente que contribuyó con el 17.1% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, mientras que los cinco principales clientes representaron el 39.8%.
Conclusión
Grid Dynamics Holdings, Inc. continúa obteniendo sus ingresos de un conjunto diversificado de verticales, con un enfoque significativo en los servicios de consultoría y ingeniería de tecnología. El desempeño financiero de la compañía refleja tanto el crecimiento en los ingresos como las inversiones estratégicas en capacidades operativas.
Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.