Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
تاريخ موجز لـ GEVO
لقد وضعت شركة GEVO, Inc. نفسها كشركة رائدة في مجال الوقود المتجدد والمواد الكيميائية، مع التركيز على وقود الطيران المستدام (SAF) والغاز الطبيعي المتجدد (RNG). اعتبارًا من عام 2024، توضح البيانات المالية والتشغيلية لشركة GEVO جهودها المستمرة للابتكار والتوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GEVO عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 1.965 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4.528 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع 21.156 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 15.700 مليون دولار أمريكي. العام السابق.
توزيع الإيرادات
| مصدر | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المتجدد | $173 | $187 |
| السمات البيئية | $1,780 | $4,330 |
| إيرادات الترخيص والتطوير | $0 | $0 |
| إيرادات الهيدروكربونات الأخرى | $12 | $11 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $1,965 | $4,528 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 25.973 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 25.254 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن توزيع النفقات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة الإنتاج: 2.544 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 3.494 مليون دولار
- البحث والتطوير: 1.113 مليون دولار
- العامة والإدارية: 11.679 مليون دولار
- تكاليف تطوير المشروع: 6.593 مليون دولار
مقاييس التشغيل الرئيسية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة GEVO 285,255 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المتجدد، مما أدى إلى توليد 0.5 مليون دولار أمريكي من مبيعات الغاز الطبيعي المتجدد و9.8 مليون دولار أمريكي من الخصائص البيئية. وقد حققت الشركة 0.8 مليون دولار أمريكي من إيرادات الترخيص والتطوير من اتفاقيتها مع LG Chem.
الوضع النقدي والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GEVO عن نقد وما يعادله بقيمة 223.227 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 298.349 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 99.069 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن سندات مُعاد تسويقها مستحقة الدفع بقيمة 66.902 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
بلغت حقوق المساهمين في GEVO 504.721 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا من 557.389 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغت الأسهم العادية الصادرة والقائمة 239.407.448 سهمًا.
مبادرات البحث والتطوير
تواصل GEVO الاستثمار في البحث والتطوير، بنفقات يبلغ إجماليها 4.302 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويظل التركيز على تطوير SAF والمواد الكيميائية المتجددة الأخرى.
التطورات البيئية والتنظيمية
في سبتمبر 2023، تلقت منظمة GEVO منحة من وزارة الزراعة الأمريكية لبرنامجها الذكي مناخيًا من المزرعة إلى الطيران، مع تعويضات محتملة تصل إلى 30 مليون دولار. تهدف هذه المنحة إلى تعزيز إنتاج الذرة منخفضة الكثافة الكربونية وتعزيز سلسلة التوريد لشركة SAF.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع GEVO الموافقة النهائية على المسار بموجب برنامج LCFS في أوائل عام 2025، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على إيراداتها من السمات البيئية.
من يملك شركة Gevo, Inc. (GEVO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Gevo, Inc. (GEVO) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 5.21% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10,300,000 | 4.29% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8,500,000 | 3.52% |
| من الداخل الفردية | الدكتور باتريك جروبر (الرئيس التنفيذي) | 4,000,000 | 1.67% |
| من الداخل الفردية | مارك ل. سميث (رئيسًا) | 3,500,000 | 1.46% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | ~200,000,000 | 83.85% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أسهم Gevo أحجام تداول كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 239,407,448 سهمًا. سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء الأسهم في مايو 2023، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 25 مليون دولار من أسهمها العادية.
اتجاهات الملكية المؤسسية
تقلبت الملكية المؤسسية في العام الماضي. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، امتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حوالي 22% من إجمالي أسهم Gevo. يشير وجود مستثمرين مؤسسيين كبار مثل Vanguard وBlackRock إلى الاهتمام القوي بإمكانات Gevo في قطاع الطاقة المتجددة.
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا في هيكل أسهم Gevo. وكما ذكرنا، يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا كبيرة، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. ويبلغ إجمالي ملكية المطلعين حوالي 6%، مما يدل على الالتزام بنمو الشركة على المدى الطويل.
أداء السوق ومعنويات المستثمرين
واجه سعر سهم Gevo تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالقطاع. ويتضمن الأداء المالي الأخير للشركة خسارة صافية قدرها 21.156 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وعلى الرغم من هذه التحديات، تستمر مشاريع الشركة وشراكاتها المبتكرة في جذب اهتمام المستثمرين، لا سيما في سياق مبادرات وقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة. .
النظرة المستقبلية
سيعتمد مشهد الملكية المستقبلي لشركة Gevo على عدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتنقل في ظروف السوق. إن التزام الشركة بالممارسات المستدامة وريادتها في تكنولوجيا الطاقة المتجددة يضعها في موقع إيجابي للنمو المحتمل في قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Gevo, Inc. (GEVO).
Overview بيان مهمة جيفو
تهدف شركة Gevo, Inc. إلى تحويل الطاقة المتجددة إلى بدائل مستدامة. تركز الشركة على إنتاج الوقود والمواد الكيميائية منخفضة الكربون لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخفيف من تغير المناخ.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gevo عن البيانات المالية التالية:
| المقاييس | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,965 | $4,528 | $11,215 | $12,826 |
| الخسارة من العمليات | $(24,008) | $(20,726) | $(71,178) | $(60,498) |
| صافي الخسارة | $(21,156) | $(15,700) | $(61,033) | $(47,738) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.09) | $(0.07) | $(0.25) | $(0.20) |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(38,540) | $(21,128) | $(38,540) | $(21,128) |
الإعفاءات الضريبية للاستثمار
في 18 سبتمبر 2024، باعت شركة Gevo ما يقرب من 15.3 مليون دولار أمريكي من ائتمانات ضريبة الاستثمار (ITCs)، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية صافية تبلغ حوالي 14.0 مليون دولار أمريكي بعد رسوم المعاملات.
منحة وزارة الزراعة الأمريكية
في سبتمبر 2023، تلقت شركة Gevo منحة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بقيمة تصل إلى 46.3 مليون دولار لبرنامجها من المزرعة إلى الطيران الذكي مناخيًا. ومن هذا المبلغ، من المتوقع أن يتم سداد 30.0 مليون دولار إلى جيفو.
التطورات الأخيرة
بلغ إجمالي أصول جيفو اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 603.79 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 650.32 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Gevo 504.72 مليون دولار.
الديون والتمويل
تضمنت الأنشطة التمويلية لشركة Gevo خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| السندات المعاد تسويقها | $66,902 |
| القروض المستحقة الدفع | $53 |
| التزامات الإيجار التشغيلي | $1,051 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $613 |
المبادرات الرئيسية
- اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة LG Chem لإنتاج البروبيلين الحيوي.
- التركيز على مشاريع صافي الصفر لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام.
- الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المتجدد.
كيف تعمل شركة Gevo, Inc. (GEVO).
شركة Overview
Gevo, Inc. (GEVO) هي شركة للمواد الكيميائية المتجددة والوقود الحيوي المتقدم تركز على إنتاج الوقود والمواد الكيميائية منخفضة الكربون من المواد الأولية المتجددة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الطاقة الزراعية والغاز الطبيعي المتجدد (RNG). تهدف Gevo إلى إيجاد بدائل مستدامة للوقود الأحفوري والمواد الكيميائية، مما يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
القطاعات التشغيلية
تعمل Gevo بشكل أساسي في قطاعين:
- الطاقة الزراعية: المسؤول عن تشغيل منشأة لوفيرن، حيث تنتج الشركة الوقود المتجدد.
- الغاز الطبيعي المتجدد: يقوم هذا الجزء بتحويل روث الأبقار الحلوب إلى غاز ميثان عالي الجودة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gevo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 21.2 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 61.0 مليون دولار | 47.7 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1.965 مليون دولار | 4.528 مليون دولار | 11.215 مليون دولار | 12.826 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 25.973 مليون دولار | 25.254 مليون دولار | 82.393 مليون دولار | 73.324 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 38.540 مليون دولار | 21.128 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 37.193 مليون دولار | 107.171 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم استخلاص إيرادات جيفو من المصادر التالية:
| مصدر | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الغاز الطبيعي المتجدد | $10,265 |
| الطاقة الزراعية | $950 |
| السمات البيئية | $1,952 |
| إجمالي الإيرادات | $11,215 |
التدفق النقدي Overview
تم تلخيص التدفق النقدي لشركة Gevo للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(38,540) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(37,193) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(6,993) |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Gevo عن أرقام الأصول والالتزامات التالية:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $603,790 |
| إجمالي الالتزامات | $99,069 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $504,721 |
التطورات الأخيرة
قطعت شركة Gevo خطوات كبيرة في مشاريعها، لا سيما مع مشروع Net-Zero 1 (NZ1)، الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
- اعتبارًا من 16 أكتوبر 2024، تلقت NZ1 التزامًا مشروطًا من وزارة الطاقة الأمريكية للحصول على تسهيل ضمان قرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
- تتوقع Gevo تمويل NZ1 من خلال مزيج من أسهم الشركة ورأس مال الطرف الثالث والديون غير القابلة للرجوع.
- وتتوقع الشركة أن يبدأ بناء NZ1 بعد الإغلاق الناجح لترتيبات التمويل.
البحث والتطوير
تواصل Gevo الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز التكنولوجيا والعمليات الخاصة بها:
- تكبدت 4.3 مليون دولار من نفقات البحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
- التطوير المستمر لتقنية تحويل الإيثانول إلى الأوليفينات (ETO) بالشراكة مع شركة LG Chem.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 239,445,900 سهمًا، مع صافي خسارة للسهم الواحد قدرها (0.09 دولار).
كيف تجني شركة Gevo, Inc. (GEVO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gevo, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الغاز الطبيعي المتجدد (RNG)، والسمات البيئية، والترخيص والتطوير. ويلخص الجدول التالي إيرادات الشركة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المتجدد | 173 | 187 | 533 | 457 |
| السمات البيئية | 1,780 | 4,330 | 9,733 | 10,640 |
| إيرادات الترخيص والتطوير | 0 | 0 | 800 | 1,300 |
| إيرادات المواد الهيدروكربونية الأخرى (الإيثانول، الأيزوأوكتان، IBA) | 12 | 11 | 149 | 429 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | 1,965 | 4,528 | 11,215 | 12,826 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.973 مليون دولار أمريكي و82.393 مليون دولار أمريكي على التوالي. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- تكلفة الإنتاج: 2,544 ألف دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 8,554 ألف دولار أمريكي (9 أشهر 2024)
- الاستهلاك والإطفاء: 3,494 ألف دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 12,222 ألف دولار أمريكي (9 أشهر 2024)
- مصاريف البحث والتطوير: 1,113 ألف دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 4,302 ألف دولار أمريكي (9 أشهر 2024)
- المصاريف العمومية والإدارية: 11,679 ألف دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 35,342 ألف دولار أمريكي (9 أشهر 2024)
- تكاليف تطوير المشروع: 6,593 ألف دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 19,648 ألف دولار أمريكي (9 أشهر 2024)
الإعفاءات الضريبية للاستثمار
في 18 سبتمبر 2024، باعت شركة Gevo ما يقرب من 15.3 مليون دولار أمريكي من ائتمانات ضريبة الاستثمار (ITCs) لمشتري من الشركات، مما أدى إلى صافي عائدات نقدية تبلغ حوالي 14.0 مليون دولار أمريكي بعد رسوم المعاملات. يتم تسجيل هذا التسييل من مراكز التجارة الدولية كتخفيض في الممتلكات والمنشآت والمعدات.
المنح والتمويل
في سبتمبر 2023، تلقت شركة Gevo منحة من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لبرنامجها من المزرعة إلى الطيران الذكي مناخيًا، بقيمة تصل إلى 46.3 مليون دولار. ويبلغ السداد المتوقع لشركة جيفو 30 مليون دولار، ويتوقف على شروط إنفاق محددة.
مشروع صافي الصفر (NZ1)
تعمل شركة Gevo على تطوير أول مشروع Net-Zero (NZ1) في بحيرة بريستون، داكوتا الجنوبية، والذي من المتوقع أن ينتج حوالي 65 مليون جالون سنويًا من إجمالي أحجام الهيدروكربونات، بما في ذلك 60 مليون جالون من وقود الطيران المستدام (SAF). تم تصميم المشروع للاستفادة من مزيج من أسهم الشركة ورأس مال الطرف الثالث للتمويل.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gevo عن خسارة صافية قدرها 61.033 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.738 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم لنفس الفترتين 0.25 دولار و0.20 دولار على التوالي.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 61,033 | 47,738 |
| الخسارة لكل سهم | 0.25 | 0.20 |
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يأتي نمو إيرادات Gevo من زيادة قدرات الإنتاج والشراكات الإستراتيجية والتسويق الناجح لمشاريعها، بما في ذلك مشاريع Net-Zero وإنتاج RNG المعزز.
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gevo, Inc. (GEVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gevo, Inc. (GEVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gevo, Inc. (GEVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.