Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
Uma breve história de Gevo
A Gevo, Inc. se posicionou como líder em combustíveis e produtos químicos renováveis, concentrando -se em combustível de aviação sustentável (SAF) e gás natural renovável (RNG). Em 2024, os dados financeiros e operacionais da Gevo ilustram seus esforços contínuos para inovar e expandir dentro do setor de energia renovável.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gevo relatou receitas operacionais totais de US $ 1,965 milhão, uma queda de US $ 4,528 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida para este trimestre foi de US $ 21.156 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 15,700 milhões por Ano antes.
Recutação de receita
| Fonte | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Gás natural renovável | $173 | $187 |
| Atributos ambientais | $1,780 | $4,330 |
| Receita de licenciamento e desenvolvimento | $0 | $0 |
| Outra receita de hidrocarbonetos | $12 | $11 |
| Receita operacional total | $1,965 | $4,528 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 25.973 milhões, acima dos US $ 25,254 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas importantes inclui:
- Custo de produção: US $ 2,544 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 3,494 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,113 milhão
- Geral e administrativo: US $ 11,679 milhões
- Custos de desenvolvimento de projetos: US $ 6,593 milhões
Principais métricas operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gevo vendeu 285.255 MMBtu de RNG, gerando US $ 0,5 milhão em vendas de RNG e US $ 9,8 milhões em atributos ambientais. A Companhia reconheceu US $ 0,8 milhão em receita de licenciamento e desenvolvimento de seu contrato com a LG Chem.
Posição em dinheiro e dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Gevo relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 223,227 milhões, abaixo dos US $ 298.349 milhões no final de 2023. O total de responsabilidades totalizou US $ 99,069 milhões, que inclui títulos de remarketados pagáveis de US $ 66,902 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Gevo foi de US $ 504,721 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo uma queda de US $ 557.389 milhões no final de 2023. As ações ordinárias emitidas e em circulação foram de 239.407.448 ações.
Iniciativas de pesquisa e desenvolvimento
A Gevo continua investindo em P&D, com despesas totalizando US $ 4,302 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O foco permanece no desenvolvimento de SAF e outros produtos químicos renováveis.
Desenvolvimentos ambientais e regulatórios
Em setembro de 2023, a Gevo recebeu uma doação do Departamento de Agricultura dos EUA por seu programa de fazenda a voo climático, com possíveis reembolsos de até US $ 30 milhões. Esta concessão visa promover a produção de milho de baixa intensidade de carbono e aprimorar a cadeia de suprimentos da Saf.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Gevo antecipa a aprovação final do caminho do programa LCFS no início de 2025, o que deve afetar significativamente sua receita de atributos ambientais.
A Who é dono da Gevo, Inc. (Gevo)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Gevo, Inc. (Gevo) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.21% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10,300,000 | 4.29% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8,500,000 | 3.52% |
| Insider individual | Dr. Patrick Gruber (CEO) | 4,000,000 | 1.67% |
| Insider individual | Mark L. Smith (Presidente) | 3,500,000 | 1.46% |
| Outro | Investidores de varejo | ~200,000,000 | 83.85% |
Mudanças recentes de acionistas
Nos últimos meses, as ações da Gevo viram volumes de negociação significativos. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é de aproximadamente 239.407.448. A empresa autorizou um programa de recompra de ações em maio de 2023, permitindo uma recompra de até US $ 25 milhões de suas ações ordinárias.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional flutuou no ano passado. No último período de relatório, os investidores institucionais possuíam coletivamente aproximadamente 22% do total de ações da Gevo. A presença de grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock indica um forte interesse no potencial de Gevo no setor de energia renovável.
Propriedade interna
A propriedade privilegiada continua sendo um aspecto crítico da estrutura de ações da Gevo. Como observado, os principais executivos detêm ações significativas, que alinham seus interesses com os dos acionistas. A propriedade total do Insider é de cerca de 6%, mostrando um compromisso com o crescimento a longo prazo da empresa.
Desempenho de mercado e sentimento do investidor
O preço das ações da Gevo enfrentou volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos do setor. O recente desempenho financeiro da empresa inclui uma perda líquida de US $ 21,156 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Apesar desses desafios, os projetos e parcerias inovadores da empresa continuam a atrair interesse dos investidores, particularmente no contexto de combustível de aviação sustentável e iniciativas de energia renovável .
Perspectivas futuras
O futuro cenário de propriedade da Gevo dependerá de vários fatores, incluindo sua capacidade de executar iniciativas estratégicas, atrair investimentos adicionais e navegar nas condições do mercado. O compromisso da Companhia com as práticas sustentáveis e sua liderança na tecnologia de energia renovável posicionam -a favoravelmente para um crescimento potencial no valor dos acionistas.
Gevo, Inc. (Gevo) Declaração de Missão
Overview da declaração de missão de Gevo
A Gevo, Inc. visa transformar energia renovável em alternativas sustentáveis. A empresa se concentra na produção de combustíveis e produtos químicos de baixo carbono para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e mitigar as mudanças climáticas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Gevo relatou os seguintes dados financeiros:
| Métricas | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $1,965 | $4,528 | $11,215 | $12,826 |
| Perda de operações | $(24,008) | $(20,726) | $(71,178) | $(60,498) |
| Perda líquida | $(21,156) | $(15,700) | $(61,033) | $(47,738) |
| Perda líquida por ação | $(0.09) | $(0.07) | $(0.25) | $(0.20) |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(38,540) | $(21,128) | $(38,540) | $(21,128) |
Créditos fiscais de investimento
Em 18 de setembro de 2024, a Gevo vendeu aproximadamente US $ 15,3 milhões em créditos fiscais de investimento (ITCs), o que resultou em recursos líquidos em dinheiro de aproximadamente US $ 14,0 milhões após as taxas de transação.
USDA Grant
Em setembro de 2023, a Gevo recebeu uma concessão do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) no valor de US $ 46,3 milhões por seu programa de fazenda a voo climático. Desse isso, espera -se que US $ 30,0 milhões sejam reembolsados a Gevo.
Desenvolvimentos recentes
Os ativos totais da Gevo em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 603,79 milhões, abaixo dos US $ 650,32 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Gevo foi relatado em US $ 504,72 milhões.
Dívida e financiamento
As atividades de financiamento da Gevo durante os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Títulos de remarketado | $66,902 |
| Empréstimos a pagar | $53 |
| Passivos de arrendamento operacional | $1,051 |
| Passivos de arrendamento financeiro | $613 |
Iniciativas -chave
- Acordo de Desenvolvimento Conjunto com a LG Chem para produzir bio-propileno.
- Concentre -se em projetos líquidos zero para melhorar a produção de combustível de aviação sustentável.
- Investimento em projetos de gás natural renovável.
Como funciona a Gevo, Inc. (Gevo)
Empresa Overview
A Gevo, Inc. (Gevo) é uma empresa de produtos químicos renováveis e biocombustíveis avançados que se concentra na produção de combustíveis e produtos químicos de baixo carbono a partir de matérias-primas renováveis. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo energia agrícola e gás natural renovável (RNG). O Gevo pretende criar alternativas sustentáveis a combustíveis e produtos químicos fósseis, contribuindo para uma redução nas emissões de gases de efeito estufa.
Segmentos operacionais
Gevo opera principalmente em dois segmentos:
- Energia Agri: Responsável pela operação da instalação de Luverne, onde a empresa produz combustíveis renováveis.
- Gás natural renovável: Este segmento converte o estrume de vaca leiteira em gás metano com qualidade de tubulação.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Gevo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 21,2 milhões | US $ 15,7 milhões | US $ 61,0 milhões | US $ 47,7 milhões |
| Receita operacional total | US $ 1,965 milhão | US $ 4,528 milhões | US $ 11,215 milhões | US $ 12,826 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 25,973 milhões | US $ 25,254 milhões | US $ 82,393 milhões | US $ 73,324 milhões |
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 38,540 milhões | US $ 21,128 milhões | N / D | N / D |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 37,193 milhões | US $ 107,171 milhões | N / D | N / D |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da Gevo foi derivada das seguintes fontes:
| Fonte | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Gás natural renovável | $10,265 |
| Energia agrícola | $950 |
| Atributos ambientais | $1,952 |
| Receita total | $11,215 |
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa de Gevo nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(38,540) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(37,193) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(6,993) |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a Gevo relatou os seguintes números de ativos e responsabilidade:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $603,790 |
| Passivos totais | $99,069 |
| Equidade total dos acionistas | $504,721 |
Desenvolvimentos recentes
A Gevo fez avanços significativos em seus projetos, particularmente com o projeto Net-Zero 1 (NZ1), que visa melhorar a produção de combustível de aviação sustentável (SAF). Os principais desenvolvimentos incluem:
- Em 16 de outubro de 2024, a NZ1 recebeu um compromisso condicional do Departamento de Energia dos EUA para uma instalação de garantia de empréstimo de US $ 1,6 bilhão.
- A Gevo espera financiar o NZ1 através de uma combinação de patrimônio líquido, capital de terceiros e dívida sem receita.
- A empresa antecipa a construção da NZ1 começará após o fechamento bem -sucedido dos acordos de financiamento.
Pesquisa e desenvolvimento
A Gevo continua investindo em P&D para aprimorar sua tecnologia e operações:
- Incorridos US $ 4,3 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento nos primeiros nove meses de 2024.
- Desenvolvimento contínuo da tecnologia de etanol-olefinas (ETO) em parceria com a LG Chem.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o número médio ponderado de ações ordinárias em circulação era de 239.445.900, com uma perda líquida por ação de US $ (0,09).
Como Gevo, Inc. (Gevo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gevo, Inc. gera receita principalmente através de três segmentos principais: gás natural renovável (RNG), atributos ambientais e licenciamento e desenvolvimento. A tabela a seguir resume a receita da empresa nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Gás natural renovável | 173 | 187 | 533 | 457 |
| Atributos ambientais | 1,780 | 4,330 | 9,733 | 10,640 |
| Receita de licenciamento e desenvolvimento | 0 | 0 | 800 | 1,300 |
| Outra receita de hidrocarbonetos (etanol, isooctano, IBA) | 12 | 11 | 149 | 429 |
| Receita operacional total | 1,965 | 4,528 | 11,215 | 12,826 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 25,973 milhões e US $ 82,393 milhões, respectivamente. Os principais componentes dessas despesas incluem:
- Custo de produção: US $ 2.544K (Q3 2024), US $ 8.554k (9m 2024)
- Depreciação e amortização: $ 3.494k (Q3 2024), US $ 12.222k (9m 2024)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: $ 1.113k (Q3 2024), US $ 4.302k (9m 2024)
- Despesas gerais e administrativas: $ 11.679k (Q3 2024), US $ 35.342k (9m 2024)
- Custos de desenvolvimento de projetos: $ 6.593k (Q3 2024), US $ 19.648k (9m 2024)
Créditos fiscais de investimento
Em 18 de setembro de 2024, a Gevo vendeu aproximadamente US $ 15,3 milhões em créditos fiscais de investimento (ITCs) a um comprador corporativo, resultando em receitas líquidas em dinheiro de aproximadamente US $ 14,0 milhões após as taxas de transação. Essa monetização do ITCS é registrada como uma redução na propriedade, planta e equipamento.
Subsídios e financiamento
Em setembro de 2023, a Gevo recebeu uma doação do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) por seu programa de fazenda a voo climático, totalizando até US $ 46,3 milhões. O reembolso previsto para a Gevo é de US $ 30 milhões, dependente de condições específicas de gastos.
Projeto Net-Zero (NZ1)
A Gevo está desenvolvendo seu primeiro projeto Net-Zero (NZ1) em Lake Preston, Dakota do Sul, que deve produzir aproximadamente 65 milhões de galões por ano de volumes totais de hidrocarbonetos, incluindo 60 milhões de galões de combustível de aviação sustentável (SAF). O projeto foi projetado para utilizar uma combinação de capital da empresa e capital de terceiros para financiamento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gevo registrou uma perda líquida de US $ 61,033 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 47,738 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação nos mesmos períodos foi de US $ 0,25 e US $ 0,20, respectivamente.
| Métricas financeiras | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | 61,033 | 47,738 |
| Perda por ação | 0.25 | 0.20 |
Perspectivas futuras
Prevê-se que o crescimento da receita da Gevo venha do aumento das capacidades de produção, parcerias estratégicas e comercialização bem-sucedida de seus projetos, incluindo os projetos de zero líquido e a produção aprimorada de RNG.
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gevo, Inc. (GEVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gevo, Inc. (GEVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gevo, Inc. (GEVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.