Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
A Brief History of GEVO
GEVO, Inc. se ha posicionado como líder en combustibles y productos químicos renovables, centrándose en combustible de aviación sostenible (SAF) y gas natural renovable (RNG). A partir de 2024, los datos financieros y operativos de Gevo ilustran sus esfuerzos continuos para innovar y expandirse dentro del sector de energía renovable.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GEVO reportó ingresos operativos totales de $ 1.965 millones, una disminución de $ 4.528 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta para este trimestre fue de $ 21.156 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 15.700 millones A A year prior.
Desglose de ingresos
| Fuente | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Gas natural renovable | $173 | $187 |
| Atributos ambientales | $1,780 | $4,330 |
| Ingresos de licencias y desarrollo | $0 | $0 |
| Otros ingresos por hidrocarburos | $12 | $11 |
| Ingresos operativos totales | $1,965 | $4,528 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 25.973 millones, por encima de $ 25.254 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos clave incluye:
- Costo de producción: $ 2.544 millones
- Depreciación y amortización: $ 3.494 millones
- Investigación y desarrollo: $ 1.113 millones
- General y administrativo: $ 11.679 millones
- Costos de desarrollo del proyecto: $ 6.593 millones
Métricas operativas clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gevo vendió 285,255 mmbtu de RNG, generando $ 0.5 millones en ventas de RNG y $ 9.8 millones de atributos ambientales. La Compañía reconoció $ 0.8 millones en ingresos por licencias y desarrollo de su acuerdo con LG Chem.
Posición de efectivo y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Gevo reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 223.227 millones, por debajo de $ 298.349 millones a fines de 2023. Los pasivos totales ascendieron a $ 99.069 millones, que incluyen bonos rematados pagables de $ 66.902 millones.
Capital accionista
El capital de los accionistas de Gevo se situó en $ 504.721 millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de $ 557.389 millones a fines de 2023. Las acciones comunes emitidas y en circulación fueron 239,407,448 acciones.
Iniciativas de investigación y desarrollo
GEVO continúa invirtiendo en I + D, con gastos por un total de $ 4.302 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El enfoque permanece en desarrollar SAF y otros productos químicos renovables.
Desarrollos ambientales y regulatorios
En septiembre de 2023, Gevo recibió una subvención del Departamento de Agricultura de los EE. UU. Para su programa climático de granja a vuelo, con posibles reembolsos de hasta $ 30 millones. Esta subvención tiene como objetivo promover la producción de maíz de baja intensidad de carbono y mejorar la cadena de suministro para SAF.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, GEVO anticipa la aprobación final de la vía bajo el programa LCFS a principios de 2025, que se espera que afecte significativamente sus ingresos de los atributos ambientales.
A Who posee Gevo, Inc. (GEVO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Gevo, Inc. (GEVO) tiene una base de accionistas diversas, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.21% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10,300,000 | 4.29% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 8,500,000 | 3.52% |
| Intermediario individual | Dr. Patrick Gruber (CEO) | 4,000,000 | 1.67% |
| Intermediario individual | Mark L. Smith (presidente) | 3,500,000 | 1.46% |
| Otro | Inversores minoristas | ~200,000,000 | 83.85% |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, las acciones de Gevo han visto importantes volúmenes de negociación. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es de aproximadamente 239,407,448. La compañía autorizó un programa de recompra de acciones en mayo de 2023, permitiendo una recompra de hasta $ 25 millones de sus acciones comunes.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha fluctuado en el último año. A partir del último período de informe, los inversores institucionales poseían colectivamente aproximadamente el 22% de las acciones totales de Gevo. La presencia de grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock indica un gran interés en el potencial de Gevo dentro del sector de energía renovable.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crítico de la estructura de capital de Gevo. Como se señaló, los ejecutivos clave tienen acciones significativas, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. La propiedad total de información privilegiada es de alrededor del 6%, que muestra un compromiso con el crecimiento a largo plazo de la compañía.
Rendimiento del mercado y sentimiento de inversores
El precio de las acciones de Gevo ha enfrentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos del sector. El reciente desempeño financiero de la compañía incluye una pérdida neta de $ 21.156 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. A pesar de estos desafíos, los proyectos y asociaciones innovadores de la compañía continúan atrayendo el interés de los inversores, particularmente en el contexto de combustible de aviación sostenible y iniciativas de energía renovable. .
Perspectiva futura
El panorama de propiedad futuro de Gevo dependerá de varios factores, incluida su capacidad para ejecutar iniciativas estratégicas, atraer más inversiones y navegar en condiciones de mercado. El compromiso de la Compañía con las prácticas sostenibles y su liderazgo en la tecnología de energía renovable lo posicionan favorablemente para el crecimiento potencial en el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Gevo, Inc. (Gevo)
Overview de la declaración de misión de Gevo
Gevo, Inc. tiene como objetivo transformar la energía renovable en alternativas sostenibles. La compañía se enfoca en producir combustibles y productos químicos bajos en carbono para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mitigar el cambio climático.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gevo informó los siguientes datos financieros:
| Métrica | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,965 | $4,528 | $11,215 | $12,826 |
| Pérdida de las operaciones | $(24,008) | $(20,726) | $(71,178) | $(60,498) |
| Pérdida neta | $(21,156) | $(15,700) | $(61,033) | $(47,738) |
| Pérdida neta por acción | $(0.09) | $(0.07) | $(0.25) | $(0.20) |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(38,540) | $(21,128) | $(38,540) | $(21,128) |
Créditos fiscales de inversión
El 18 de septiembre de 2024, GEVO vendió aproximadamente $ 15.3 millones en créditos fiscales de inversión (ITC), lo que resultó en ingresos netos en efectivo de aproximadamente $ 14.0 millones después de las tarifas de transacción.
Subvención del USDA
En septiembre de 2023, Gevo recibió una subvención del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) por un valor de hasta $ 46.3 millones para su programa climático de granja a vuelo. De esto, se espera que se reembolsen $ 30.0 millones a Gevo.
Desarrollos recientes
Los activos totales de Gevo al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 603.79 millones, por debajo de $ 650.32 millones al 31 de diciembre de 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Gevo se informó en $ 504.72 millones.
Deuda y financiamiento
Las actividades de financiación de Gevo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Bonos rematados | $66,902 |
| Préstamos a pagar | $53 |
| Pasivos de arrendamiento operativo | $1,051 |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $613 |
Iniciativas clave
- Acuerdo de desarrollo conjunto con LG Chem para producir biopropileno.
- Concéntrese en proyectos netos cero para mejorar la producción de combustible de aviación sostenible.
- Inversión en proyectos de gas natural renovable.
Cómo funciona Gevo, Inc. (Gevo)
Compañía Overview
GEVO, Inc. (GEVO) es una compañía de productos químicos y biocombustibles avanzados que se centra en la producción de combustibles y productos químicos bajos en carbono de materias primas renovables. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidas la energía agrícola y el gas natural renovable (RNG). GEVO tiene como objetivo crear alternativas sostenibles a los combustibles y productos químicos fósiles, lo que contribuye a una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Segmentos operativos
GEVO opera principalmente en dos segmentos:
- Agri Energía: Responsable de la operación de la instalación de Luverne, donde la compañía produce combustibles renovables.
- Gas natural renovable: Este segmento convierte el estiércol de las vacas lecheras en gas metano de calidad de tubería.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Gevo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 21.2 millones | $ 15.7 millones | $ 61.0 millones | $ 47.7 millones |
| Ingresos operativos totales | $ 1.965 millones | $ 4.528 millones | $ 11.215 millones | $ 12.826 millones |
| Gastos operativos totales | $ 25.973 millones | $ 25.254 millones | $ 82.393 millones | $ 73.324 millones |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $ 38.540 millones | $ 21.128 millones | N / A | N / A |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 37.193 millones | $ 107.171 millones | N / A | N / A |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Gevo se derivaron de las siguientes fuentes:
| Fuente | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Gas natural renovable | $10,265 |
| Agriomenilidad | $950 |
| Atributos ambientales | $1,952 |
| Ingresos totales | $11,215 |
Flujo de fondos Overview
El flujo de efectivo de Gevo para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(38,540) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(37,193) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(6,993) |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, Gevo informó las siguientes cifras de activos y responsabilidad:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $603,790 |
| Pasivos totales | $99,069 |
| Equidad total de los accionistas | $504,721 |
Desarrollos recientes
GEVO ha hecho avances significativos en sus proyectos, particularmente con el proyecto Net-Zero 1 (NZ1), cuyo objetivo es mejorar la producción de combustible de aviación sostenible (SAF). Los desarrollos clave incluyen:
- Al 16 de octubre de 2024, NZ1 recibió un compromiso condicional del Departamento de Energía de los EE. UU. Para un centro de garantía de préstamos de $ 1.6 mil millones.
- GEVO espera financiar NZ1 a través de una combinación de capital de la empresa, capital de terceros y deuda sin recurso.
- La compañía anticipa que la construcción de NZ1 comenzará después del cierre exitoso de los acuerdos de financiación.
Investigación y desarrollo
GEVO continúa invirtiendo en I + D para mejorar su tecnología y operaciones:
- Incurrió en $ 4.3 millones en gastos de investigación y desarrollo en los primeros nueve meses de 2024.
- Desarrollo continuo de la tecnología de etanol a las olefinas (ETO) en asociación con LG Chem.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el número promedio ponderado de acciones comunes en circulación fue de 239,445,900, con una pérdida neta por acción de $ (0.09).
Cómo Gevo, Inc. (Gevo) gana dinero
Flujos de ingresos
Gevo, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres segmentos principales: gas natural renovable (RNG), atributos ambientales y licencias y desarrollo. La siguiente tabla resume los ingresos de la compañía para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Gas natural renovable | 173 | 187 | 533 | 457 |
| Atributos ambientales | 1,780 | 4,330 | 9,733 | 10,640 |
| Ingresos de licencias y desarrollo | 0 | 0 | 800 | 1,300 |
| Otros ingresos de hidrocarburos (Etanol, Isooctane, IBA) | 12 | 11 | 149 | 429 |
| Ingresos operativos totales | 1,965 | 4,528 | 11,215 | 12,826 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 25.973 millones y $ 82.393 millones, respectivamente. Los componentes clave de estos gastos incluyen:
- Costo de producción: $ 2,544K (tercer trimestre de 2024), $ 8,554k (9m 2024)
- Depreciación y amortización: $ 3,494K (tercer trimestre de 2024), $ 12,222k (9m 2024)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 1,113k (tercer trimestre de 2024), $ 4,302k (9m 2024)
- Gastos generales y administrativos: $ 11,679K (tercer trimestre de 2024), $ 35,342k (9m 2024)
- Costos de desarrollo del proyecto: $ 6,593k (tercer trimestre de 2024), $ 19,648k (9m 2024)
Créditos fiscales de inversión
El 18 de septiembre de 2024, GEVO vendió aproximadamente $ 15.3 millones en créditos de impuestos a la inversión (ITCS) a un comprador corporativo, lo que resultó en ingresos netos en efectivo de aproximadamente $ 14.0 millones después de las tarifas de transacción. Esta monetización de ITCS se registra como una reducción a la propiedad, la planta y el equipo.
Subvenciones y financiación
En septiembre de 2023, Gevo recibió una subvención del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) por su programa climático de granja a vuelo, ascendiendo a hasta $ 46.3 millones. El reembolso anticipado para GEVO es de $ 30 millones, dependiendo de condiciones de gasto específicas.
Proyecto Net-Zero (NZ1)
GEVO está desarrollando su primer proyecto neto cero (NZ1) en Lake Preston, Dakota del Sur, que se espera que produzca aproximadamente 65 millones de galones por año de volúmenes totales de hidrocarburos, incluidos 60 millones de galones de combustible de aviación sostenible (SAF). El proyecto está diseñado para utilizar una combinación de capital de la empresa y capital de terceros para el financiamiento.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gevo informó una pérdida neta de $ 61.033 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 47.738 millones para el mismo período en 2023. La pérdida por acción para los mismos períodos fue de $ 0.25 y $ 0.20, respectivamente.
| Métricas financieras | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | 61,033 | 47,738 |
| Pérdida por acción | 0.25 | 0.20 |
Perspectiva futura
Se prevé que el crecimiento de los ingresos de Gevo provenga de mayores capacidades de producción, asociaciones estratégicas y la comercialización exitosa de sus proyectos, incluidos los proyectos netos cero y la producción mejorada de RNG.
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gevo, Inc. (GEVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gevo, Inc. (GEVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gevo, Inc. (GEVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.