Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
Une brève histoire de Gevo
Gevo, Inc. s'est positionné comme un leader des carburants et des produits chimiques renouvelables, en se concentrant sur le carburant d'aviation durable (SAF) et le gaz naturel renouvelable (RNG). En 2024, les données financières et opérationnelles de Gevo illustre ses efforts continus pour innover et se développer dans le secteur des énergies renouvelables.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, GEVO a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,965 million de dollars, une baisse de 4,528 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette de ce trimestre était de 21,156 millions de dollars, contre une perte nette de 15,700 millions de dollars par année avant.
Répartition des revenus
| Source | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| Gaz naturel renouvelable | $173 | $187 |
| Attributs environnementaux | $1,780 | $4,330 |
| Revenus de licence et de développement | $0 | $0 |
| Autres revenus d'hydrocarbures | $12 | $11 |
| Revenus opérationnels totaux | $1,965 | $4,528 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 25,973 millions de dollars, contre 25,254 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses clés comprend:
- Coût de production: 2,544 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 3,494 millions de dollars
- Recherche et développement: 1,113 million de dollars
- Général et administratif: 11,679 millions de dollars
- Coûts de développement du projet: 6,593 millions de dollars
Métriques de fonctionnement clés
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gevo a vendu 285 255 mMBTU de RNG, générant 0,5 million de dollars de ventes de RNG et 9,8 millions de dollars provenant d'attributs environnementaux. La société a reconnu 0,8 million de dollars de revenus de licence et de développement de son accord avec LG Chem.
Position de trésorerie et dette
Au 30 septembre 2024, GEVO a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 223,227 millions de dollars, contre 298,349 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total s'élevait à 99,069 millions de dollars, ce qui comprend des obligations remarquées à payer de 66,902 millions de dollars.
Capitaux propres
Les capitaux propres de GEVO se sont élevés à 504,721 millions de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une baisse de 557,389 millions de dollars à la fin de 2023. Les actions ordinaires émises et en circulation étaient de 239 407 448 actions.
Initiatives de recherche et de développement
Gevo continue d'investir dans la R&D, avec des dépenses totalisant 4,302 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. L'accent est mis sur le développement de SAF et d'autres produits chimiques renouvelables.
Développements environnementaux et réglementaires
En septembre 2023, Gevo a obtenu une subvention du département américain de l'agriculture pour son programme de ferme à volant climatique, avec des remboursements potentiels pouvant atteindre 30 millions de dollars. Cette subvention vise à promouvoir la production de maïs à faible intensité en carbone et à améliorer la chaîne d'approvisionnement pour SAF.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Gevo prévoit que l'approbation finale de la voie dans le cadre du programme LCFS au début de 2025, qui devrait avoir un impact significatif sur ses revenus à partir des attributs environnementaux.
A qui possède Gevo, Inc. (GEVO)
Composition des actionnaires
En 2024, Gevo, Inc. (GEVO) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.21% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10,300,000 | 4.29% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8,500,000 | 3.52% |
| Initié individuel | Dr Patrick Gruber (PDG) | 4,000,000 | 1.67% |
| Initié individuel | Mark L. Smith (président) | 3,500,000 | 1.46% |
| Autre | Investisseurs de détail | ~200,000,000 | 83.85% |
Modifications récentes des actionnaires
Ces derniers mois, les actions de Gevo ont connu des volumes de négociation importants. Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation est d'environ 239 407 448. La société a autorisé un programme de rachat d'actions en mai 2023, permettant un rachat pouvant atteindre 25 millions de dollars de ses actions ordinaires.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a fluctué au cours de la dernière année. Depuis la dernière période de déclaration, les investisseurs institutionnels détenaient collectivement environ 22% du total des actions de Gevo. La présence de grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock indique un fort intérêt pour le potentiel de Gevo dans le secteur des énergies renouvelables.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un aspect essentiel de la structure des actions de Gevo. Comme indiqué, les cadres clés détiennent des actions importantes, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. La propriété totale d'initiés est d'environ 6%, montrant un engagement envers la croissance à long terme de l'entreprise.
Performance du marché et sentiment des investisseurs
Le cours de l'action de Gevo a été confronté à la volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché et les défis sectoriels. La récente performance financière de la société comprend une perte nette de 21,156 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Malgré ces défis, les projets et partenariats innovants de l'entreprise continuent d'attirer les intérêts des investisseurs, en particulier dans le contexte des initiatives de carburant d'aviation durable et des énergies renouvelables .
Perspectives futures
Le paysage de propriété future de Gevo dépendra de plusieurs facteurs, notamment sa capacité à exécuter des initiatives stratégiques, à attirer de nouveaux investissements et à naviguer sur les conditions du marché. L'engagement de l'entreprise envers les pratiques durables et son leadership en technologie des énergies renouvelables le positionnent favorablement pour une croissance potentielle de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Gevo, Inc. (GEVO)
Overview de l'énoncé de mission de Gevo
Gevo, Inc. vise à transformer les énergies renouvelables en alternatives durables. La société se concentre sur la production de carburants et de produits chimiques à faible teneur en carbone pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et pour atténuer le changement climatique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, GEVO a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,965 | $4,528 | $11,215 | $12,826 |
| Perte des opérations | $(24,008) | $(20,726) | $(71,178) | $(60,498) |
| Perte nette | $(21,156) | $(15,700) | $(61,033) | $(47,738) |
| Perte nette par action | $(0.09) | $(0.07) | $(0.25) | $(0.20) |
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(38,540) | $(21,128) | $(38,540) | $(21,128) |
Crédits d'impôt sur l'investissement
Le 18 septembre 2024, Gevo a vendu environ 15,3 millions de dollars en crédits d'impôt sur l'investissement (ITC), ce qui a entraîné un produit en espèces net d'environ 14,0 millions de dollars après des frais de transaction.
Subvention USDA
En septembre 2023, Gevo a reçu une subvention du Département américain de l'Agriculture (USDA) d'une valeur de 46,3 millions de dollars pour son programme de ferme à volant climatique. De ceci, 30,0 millions de dollars devraient être remboursés à Gevo.
Développements récents
Les actifs totaux de Gevo au 30 septembre 2024 étaient de 603,79 millions de dollars, contre 650,32 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Gevo ont été déclarés à 504,72 millions de dollars.
Dette et financement
Les activités de financement de Gevo au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Obligations remarquables | $66,902 |
| Prêts payables | $53 |
| Responsabilités de location d'exploitation | $1,051 |
| Passif de location en finance | $613 |
Initiatives clés
- Contrat de développement conjoint avec LG Chem pour produire du bio-propylène.
- Concentrez-vous sur les projets Net Zero pour améliorer la production durable de carburant d'aviation.
- Investissement dans des projets de gaz naturel renouvelables.
Comment fonctionne Gevo, Inc. (GEVO)
Entreprise Overview
Gevo, Inc. (GEVO) est une entreprise de produits chimiques renouvelables et de biocarburants avancés qui se concentre sur la production de carburants à faible teneur en carbone et de produits chimiques à partir de matières premières renouvelables. L'entreprise opère dans divers segments, notamment l'agro-énergie et le gaz naturel renouvelable (RNG). Gevo vise à créer des alternatives durables aux combustibles fossiles et aux produits chimiques, contribuant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Segments opérationnels
Gevo fonctionne principalement dans deux segments:
- Agri-énergie: Responsable du fonctionnement de l'installation de Luverne, où la société produit des carburants renouvelables.
- Gaz naturel renouvelable: Ce segment convertit le fumier de vache laitier en gaz de méthane de qualité pipeline.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gevo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 21,2 millions de dollars | 15,7 millions de dollars | 61,0 millions de dollars | 47,7 millions de dollars |
| Revenus de fonctionnement total | 1,965 million de dollars | 4,528 millions de dollars | 11,215 millions de dollars | 12,826 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 25,973 millions de dollars | 25,254 millions de dollars | 82,393 millions de dollars | 73,324 millions de dollars |
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | 38,540 millions de dollars | 21,128 millions de dollars | N / A | N / A |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 37,193 millions de dollars | 107,171 millions de dollars | N / A | N / A |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Gevo provenaient des sources suivantes:
| Source | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Gaz naturel renouvelable | $10,265 |
| Agri-énergie | $950 |
| Attributs environnementaux | $1,952 |
| Revenus totaux | $11,215 |
Des flux de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie de Gevo pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(38,540) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(37,193) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(6,993) |
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, GEVO a signalé les chiffres des actifs et du passif suivants:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $603,790 |
| Passifs totaux | $99,069 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $504,721 |
Développements récents
GEVO a fait des progrès importants dans ses projets, en particulier avec le projet Net-Zero 1 (NZ1), qui vise à améliorer la production de carburant d'aviation durable (SAF). Les développements clés comprennent:
- Au 16 octobre 2024, NZ1 a reçu un engagement conditionnel du ministère américain de l'Énergie pour une facilité de garantie de prêt de 1,6 milliard de dollars.
- Gevo prévoit de financer NZ1 par une combinaison de capitaux propres de l'entreprise, de capital tiers et de dette sans recours.
- La société prévoit que la construction de NZ1 commencera à la suite de la fermeture réussie des accords de financement.
Recherche et développement
Gevo continue d'investir dans la R&D pour améliorer sa technologie et ses opérations:
- A engagé 4,3 millions de dollars de frais de recherche et développement au cours des neuf premiers mois de 2024.
- Développement continu de la technologie de l'éthanol-oléfines (ETO) en partenariat avec LG Chem.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation était de 239 445 900, avec une perte nette par action de $ (0,09).
Comment Gevo, Inc. (Gevo) gagne de l'argent
Sources de revenus
GEVO, Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments principaux: le gaz naturel renouvelable (RNG), les attributs environnementaux et l'octroi de licences et de développement. Le tableau suivant résume les revenus de l'entreprise pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (MILILIQUES) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (MILIQUES $) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ($ milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 ($ Millions) |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel renouvelable | 173 | 187 | 533 | 457 |
| Attributs environnementaux | 1,780 | 4,330 | 9,733 | 10,640 |
| Revenus de licence et de développement | 0 | 0 | 800 | 1,300 |
| Autres revenus d'hydrocarbures (éthanol, isooctane, IBA) | 12 | 11 | 149 | 429 |
| Revenus opérationnels totaux | 1,965 | 4,528 | 11,215 | 12,826 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 25,973 millions de dollars et 82,393 millions de dollars, respectivement. Les composantes clés de ces dépenses comprennent:
- Coût de production: 2 544k $ (T3 2024), 8 554k $ (9m 2024)
- Dépréciation et amortissement: 3 494k $ (T1 2024), 12 222k $ (9m 2024)
- Dépenses de recherche et de développement: 1 113 000 $ (T3 2024), 4 302k $ (9m 2024)
- Frais généraux et administratifs: 11 679k $ (T3 2024), 35 342k $ (9m 2024)
- Coûts de développement du projet: 6 593k $ (TI 2024), 19 648k $ (9m 2024)
Crédits d'impôt sur l'investissement
Le 18 septembre 2024, GEVO a vendu environ 15,3 millions de dollars en crédits d'impôt d'investissement (ITC) à un acheteur d'entreprise, ce qui a entraîné un produit en espèces net d'environ 14,0 millions de dollars après les frais de transaction. Cette monétisation des ITC est enregistrée comme une réduction de la propriété, de l'usine et de l'équipement.
Subventions et financement
En septembre 2023, Gevo a obtenu une subvention du département américain de l'Agriculture (USDA) pour son programme de ferme à vol de la ferme à la ferme, pouvant atteindre 46,3 millions de dollars. Le remboursement prévu pour GEVO est de 30 millions de dollars, subordonné à des conditions de dépenses spécifiques.
Projet net-zéro (NZ1)
GEVO développe son premier projet net-zéro (NZ1) dans le lac Preston, Dakota du Sud, qui devrait produire environ 65 millions de gallons par an de volumes d'hydrocarbures totaux, dont 60 millions de gallons de carburant d'aviation durable (SAF). Le projet est conçu pour utiliser une combinaison de capitaux propres de l'entreprise et de capitaux tiers pour le financement.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gevo a déclaré une perte nette de 61,033 millions de dollars, contre une perte nette de 47,738 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action pour les mêmes périodes était de 0,25 $ et 0,20 $, respectivement.
| Métriques financières | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ($ milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 ($ Millions) |
|---|---|---|
| Perte nette | 61,033 | 47,738 |
| Perte par action | 0.25 | 0.20 |
Perspectives futures
La croissance des revenus de Gevo devrait provenir d'augmentation des capacités de production, des partenariats stratégiques et de la commercialisation réussie de ses projets, y compris les projets nets zéro et une production de RNG améliorée.
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gevo, Inc. (GEVO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gevo, Inc. (GEVO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gevo, Inc. (GEVO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.