Graco Inc. (GGG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Graco Inc.
تأسست شركة Graco في عام 1926، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال تصنيع المضخات ومعدات الرش المتخصصة لمعالجة السوائل في مختلف الصناعات. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المقاولون والصناعيون والعمليات.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graco عن إجمالي أصول بقيمة 2,975.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,722.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي الالتزامات 462.4 مليون دولار أمريكي، مع وصول حقوق المساهمين إلى 2,513.3 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2,975.6 مليون دولار | 2,722.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 462.4 مليون دولار | 497.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 2,513.3 مليون دولار | 2,224.2 مليون دولار |
أداء الإيرادات والأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Graco عن صافي مبيعات بقيمة 519.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 539.7 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح للربع الثالث من عام 2024 122.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 133.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات | صافي الأرباح |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 519.2 مليون دولار | 122.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 539.7 مليون دولار | 133.1 مليون دولار |
أداء القطاع
حقق قطاع المقاولين مبيعات بقيمة 242.3 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما ساهم القطاع الصناعي بمبلغ 156.3 مليون دولار. حقق قطاع العمليات مبيعات بقيمة 120.6 مليون دولار.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مقاول | 242.3 مليون دولار | 245.3 مليون دولار |
| صناعي | 156.3 مليون دولار | 157.1 مليون دولار |
| عملية | 120.6 مليون دولار | 137.3 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Graco اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، 764.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 537.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 436.5 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مقاييس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 764.5 مليون دولار | 537.9 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 436.5 مليون دولار | 491.4 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
تواصل Graco مواجهة التحديات في أسواقها النهائية، مما يؤكد مجددًا توجيهات الإيرادات لعام 2024 التي تتوقع انخفاضًا منخفضًا برقم واحد على أساس العملة العضوية الثابتة. وتستثمر الشركة في تطوير المنتجات الجديدة ومشاريع التوسع للتغلب على هذه التحديات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 26 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graco عن اتفاقها للاستحواذ على شركة Corob S.p.A. مقابل 230 مليون يورو، مما سيعزز قدراتها في معدات التوزيع والخلط.
| تفاصيل الاستحواذ | كمية |
|---|---|
| كوروب إس بي إيه | 230 مليون يورو |
من يملك شركة Graco Inc. (GGG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Graco Inc. (GGG) مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | 16,000,000 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 13,750,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 11,800,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5.6% | 9,300,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 7,500,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في هيكل إدارة Graco. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون التاليون أسهمًا كبيرة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك جي تي إل بي جراكو | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| باتريك ج. ماكهيل | رئيس | 800,000 |
| جون هـ. هوبر | نائب الرئيس التنفيذي | 600,000 |
| إليزابيث م. سميث | عضو مجلس الإدارة | 300,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Graco Inc. حوالي 55.20 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى الآن بنسبة -8٪ تقريبًا بسبب تقلبات السوق.
معلومات الأرباح
ظلت شركة Graco Inc. متسقة في دفع أرباحها. وكانت آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها هي 0.255 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مدفوعة تبلغ حوالي 129 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة |
|---|---|---|
| 2024 | $0.255 | 129 مليون دولار |
| 2023 | $0.765 | 129 مليون دولار |
اتجاهات الملكية
على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الملكية المؤسسية لشركة Graco زيادة تدريجية، مع استثمارات كبيرة من مديري الأصول الرئيسيين. يشير هذا الاتجاه إلى تزايد الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2020 | 75.0% |
| 2021 | 76.5% |
| 2022 | 78.2% |
| 2023 | 79.1% |
| 2024 | 80.0% |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Graco Inc. مزيجًا صحيًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي.
بيان مهمة شركة Graco Inc. (GGG).
مهمة Overview
تهدف شركة Graco Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة لعملائها من خلال توفير منتجات عالية الجودة وموثوقة تعمل على تحسين الإنتاجية والسلامة في مختلف الصناعات. تركز الشركة على تقديم قيمة متفوقة من خلال التزامها برضا العملاء والتحسين المستمر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Graco عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 519.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 539.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة للربع الثالث 122.2 مليون دولار، بانخفاض من 133.1 مليون دولار على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم المخففة 0.71 دولار، مقارنة بـ 0.77 دولار في العام السابق.
توزيع صافي المبيعات
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $334.7 | $332.7 | 0.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $105.1 | $107.1 | -1.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $79.4 | $99.9 | -20.5% |
| المجموع | $519.2 | $539.7 | -3.8% |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 9 ملايين دولار (7٪) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستثمارات في تطوير المنتجات الجديدة والانتقال إلى مركز توزيع جديد. تحسن هامش الربح الإجمالي بحوالي نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ديناميكيات الأسعار والتكلفة المواتية.
موقف السيولة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Graco سيولة متاحة بقيمة 1.539 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن نقدًا وما يعادله بقيمة 764 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يدعم وضع السيولة هذا خطط الإنفاق الرأسمالي للشركة واحتياجاتها التشغيلية في العام المقبل.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة Graco عن توزيع أرباح بقيمة 0.255 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 42.99 مليون دولار أمريكي. ويتجلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين في توزيعات الأرباح المتسقة وأنشطة إعادة شراء الأسهم، والتي بلغ مجموعها 31.35 مليون دولار أمريكي في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال نفس الفترة.
توقعات السوق
وتتوقع الشركة انخفاضًا منخفضًا من رقم واحد في الإيرادات على أساس العملة العضوية الثابتة لعام 2024 بأكمله، مما يعكس التحديات المستمرة في أسواقها النهائية.
خاتمة
تتوافق مهمة شركة Graco Inc. بقوة مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء والنمو المستدام.
كيف تعمل شركة Graco Inc. (GGG).
عمل Overview
شركة Graco هي شركة رائدة في تصنيع أنظمة ومكونات معالجة السوائل. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المقاولون والصناعيون والعمليات. يتم استخدام منتجات Graco في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك صناعات البناء والتصنيع والمعالجة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Graco عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 519.2 مليون دولار | 539.7 مليون دولار | 1.564 مليار دولار | 1.629 مليار دولار |
| أرباح التشغيل | 145.7 مليون دولار | 163.2 مليون دولار | 440.1 مليون دولار | 476.9 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 122.2 مليون دولار | 133.1 مليون دولار | 377.4 مليون دولار | 396.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.71 | $0.77 | $2.19 | $2.30 |
أداء القطاع
يختلف أداء Graco بشكل كبير عبر قطاعاتها:
قطاع المقاولين
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 242.3 مليون دولار | 245.3 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 71.1 مليون دولار | 73.5 مليون دولار |
القطاع الصناعي
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 156.3 مليون دولار | 157.1 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 52.4 مليون دولار | 54.3 مليون دولار |
قطاع العملية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 120.6 مليون دولار | 137.3 مليون دولار |
| أرباح التشغيل | 32.5 مليون دولار | 43.0 مليون دولار |
الأداء الجغرافي
تتنوع مبيعات Graco عبر مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 334.7 مليون دولار | 332.7 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 105.1 مليون دولار | 107.1 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 79.4 مليون دولار | 99.9 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى Graco قويًا:
- النقد وما يعادله: 764.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 775 مليون دولار
- إجمالي السيولة: 1.539 مليار دولار
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع Graco نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 120 مليون دولار، والتي تشمل:
- 70 مليون دولار لمشاريع توسعة المنشأة.
تحديات السوق والتوقعات
تواجه شركة Graco تحديات مستمرة في الطلب عبر أسواقها النهائية، مما يؤكد مجددًا توجيه الإيرادات بانخفاض منخفض من خانة واحدة على أساس العملة العضوية الثابتة لعام 2024 بأكمله.
كيف تجني شركة Graco Inc. (GGG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Graco Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المقاولون والقطاع الصناعي والعمليات. وفي 27 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالآلاف) | صافي المبيعات (حتى تاريخ 2024، بالآلاف) | صافي المبيعات (حتى تاريخ 2023، بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| مقاول | $242,295 | $245,269 | $741,975 | $746,888 |
| صناعي | $156,294 | $157,084 | $453,993 | $470,797 |
| عملية | $120,623 | $137,319 | $368,676 | $411,277 |
| المجموع | $519,212 | $539,672 | $1,564,644 | $1,628,962 |
أداء القطاع
وكان أداء كل شريحة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الأرباح التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | الأرباح التشغيلية (الربع الثالث من عام 2023، بالآلاف) |
|---|---|---|
| مقاول | $71,053 | $73,512 |
| صناعي | $52,361 | $54,298 |
| عملية | $32,452 | $43,001 |
| المجموع | $145,723 | $163,189 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل صافي مبيعات Graco حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | صافي المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $289,553 | $288,610 |
| بلدان أخرى | $229,659 | $251,062 |
| المجموع | $519,212 | $539,672 |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Graco للربع الثالث من عام 2024 بمقدار 9 ملايين دولار (7٪) مقارنة بالعام السابق. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بنسبة 53.2% للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحسنًا من 52.7% في الربع الثالث من عام 2023.
أداء الأرباح
تم الإبلاغ عن صافي أرباح شركة Graco Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالآلاف) | $122,197 | $133,123 |
| ربحية السهم المخففة | $0.71 | $0.77 |
التدفق النقدي والسيولة
أعلنت شركة Graco عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بإجمالي 436 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 491 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة متاحة قدرها 1,539 مليون دولار، بما في ذلك النقد والنقد. بما يعادل 764 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2024 حوالي 120 مليون دولار، منها 70 مليون دولار مخصصة لمشاريع توسعة المرافق.
التوقعات
تتوقع Graco انخفاضًا منخفضًا في الإيرادات بنسبة مكونة من رقم واحد على أساس العملة العضوية الثابتة لعام 2024 بأكمله، مما يعكس التحديات المستمرة في السوق.
Graco Inc. (GGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Graco Inc. (GGG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Graco Inc. (GGG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graco Inc. (GGG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.