Graco Inc. (GGG) Bundle
Uma breve história da Graco Inc.
A Graco Inc., fundada em 1926, se estabeleceu como fabricante líder de equipamentos especializados de bomba e pulverização para manuseio de fluidos em vários setores. A Companhia opera através de três segmentos principais: contratado, industrial e processo.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 27 de setembro de 2024, a Graco registrou ativos totais de US $ 2.975,6 milhões, acima dos US $ 2.722,0 milhões no final de 2023. O total de passivos era de US $ 462,4 milhões, com a equidade dos acionistas no valor de US $ 2.513,3 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 2.975,6 milhões | US $ 2.722,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 462,4 milhões | US $ 497,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 2.513,3 milhões | US $ 2.224,2 milhões |
Desempenho de receita e ganhos
No terceiro trimestre de 2024, a GRACO registrou vendas líquidas de US $ 519,2 milhões, uma queda de US $ 539,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 122,2 milhões, em comparação com US $ 133,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Vendas líquidas | Ganhos líquidos |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 519,2 milhões | US $ 122,2 milhões |
| Q3 2023 | US $ 539,7 milhões | US $ 133,1 milhões |
Desempenho do segmento
O segmento do contratado gerou US $ 242,3 milhões em vendas durante o terceiro trimestre de 2024, enquanto o segmento industrial contribuiu com US $ 156,3 milhões. O segmento de processo registrou US $ 120,6 milhões em vendas.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Contratante | US $ 242,3 milhões | US $ 245,3 milhões |
| Industrial | US $ 156,3 milhões | US $ 157,1 milhões |
| Processo | US $ 120,6 milhões | US $ 137,3 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Os equivalentes em dinheiro e caixa da Graco em 27 de setembro de 2024 foram de US $ 764,5 milhões, em comparação com US $ 537,9 milhões no final de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 436,5 milhões durante os primeiros nove meses de 2024.
| Métricas de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 764,5 milhões | US $ 537,9 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 436,5 milhões | US $ 491,4 milhões |
Tendências e desafios de mercado
A Graco continua enfrentando desafios em seus mercados finais, reafirmando uma orientação de receita para 2024 que antecipa um baixo declínio de um dígito em uma base de moeda orgânica e constante. A empresa está investindo em projetos de desenvolvimento e expansão de novos produtos para navegar nesses desafios.
Aquisições recentes
Em 26 de setembro de 2024, a Graco anunciou seu acordo para adquirir a Corob S.P.A. por 230 milhões de euros, o que aumentará suas capacidades no equipamento de distribuição e mistura.
| Detalhes da aquisição | Quantia |
|---|---|
| Corob S.P.A. | € 230 milhões |
Um dono da Graco Inc. (GGG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Graco Inc. (GGG) possui um conjunto diversificado de acionistas, incluindo investidores institucionais e partes interessadas individuais. Os principais acionistas institucionais são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 16,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 13,750,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,800,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5.6% | 9,300,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 7,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na estrutura de governança de Graco. A partir de 2024, os seguintes insiders têm ações consideráveis:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark J. T. L. P. Graco | CEO | 1,200,000 |
| Patrick J. McHale | Presidente | 800,000 |
| John H. Huber | Vice -presidente executivo | 600,000 |
| Elizabeth M. Smith | Membro do conselho | 300,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Graco Inc. é de aproximadamente US $ 55,20, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 9,4 bilhões. As ações mostraram um desempenho no ano a data de aproximadamente -8% devido a flutuações de mercado.
Informações de dividendos
A Graco Inc. tem sido consistente em seus pagamentos de dividendos. O último dividendo declarado foi de US $ 0,255 por ação, resultando em dividendos totais pagos de aproximadamente US $ 129 milhões em 2024.
| Ano | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| 2024 | $0.255 | US $ 129 milhões |
| 2023 | $0.765 | US $ 129 milhões |
Tendências de propriedade
Nos últimos cinco anos, a propriedade institucional de Graco registrou um aumento gradual, com investimentos significativos dos principais gerentes de ativos. Essa tendência indica uma crescente confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2020 | 75.0% |
| 2021 | 76.5% |
| 2022 | 78.2% |
| 2023 | 79.1% |
| 2024 | 80.0% |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Graco Inc. reflete uma mistura saudável de propriedade institucional e privilegiada, que pode influenciar positivamente sua governança e direção estratégica.
Declaração de Missão Graco Inc. (GGG)
Missão Overview
A Graco Inc. visa fornecer soluções inovadoras aos seus clientes, fornecendo produtos confiáveis e de alta qualidade que aprimoram a produtividade e a segurança em vários setores. A empresa se concentra em oferecer valor superior por meio de seu compromisso com a satisfação do cliente e a melhoria contínua.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, a Graco registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 519,2 milhões no terceiro trimestre, uma redução de 4% em comparação com US $ 539,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos líquidos da empresa para o terceiro trimestre foram de US $ 122,2 milhões, abaixo dos US $ 133,1 milhões ano a ano. Os ganhos diluídos por ação foram registrados em US $ 0,71, em comparação com US $ 0,77 no ano anterior.
REAÇÃO DE VENDAS LÍQUIDAS
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | $334.7 | $332.7 | 0.6% |
| EMEA | $105.1 | $107.1 | -1.9% |
| Ásia -Pacífico | $79.4 | $99.9 | -20.5% |
| Total | $519.2 | $539.7 | -3.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram US $ 9 milhões (7%) no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a investimentos no desenvolvimento de novos produtos e realocação para um novo centro de distribuição. A margem de lucro bruta melhorou aproximadamente 1 ponto percentual em relação ao ano anterior, refletindo a dinâmica favorável de custo de preço.
Posição de liquidez
Em 27 de setembro de 2024, a Graco tinha liquidez disponível de US $ 1,539 bilhão, que inclui equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 764 milhões. Espera -se que essa posição de liquidez apoie os planos de despesas de capital e as necessidades operacionais da empresa no próximo ano.
Retornos dos acionistas
Graco declarou dividendos de US $ 0,255 por ação no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 42,99 milhões. O compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas é evidente em seus pagamentos consistentes de dividendos e atividades de recompra de ações, que totalizaram US $ 31,35 milhões em recompras de ações durante o mesmo período.
Perspectivas de mercado
A empresa antecipa um baixo declínio de dígitos em receita em uma base de moeda orgânica e constante para o ano inteiro de 2024, refletindo desafios em andamento em seus mercados finais.
Conclusão
A missão da Graco Inc. está fortemente alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro, com foco na inovação, satisfação do cliente e crescimento sustentável.
Como funciona a Graco Inc. (GGG)
Negócios Overview
A Graco Inc. é um fabricante líder de sistemas e componentes de manuseio de fluidos. A Companhia opera através de três segmentos primários: contratado, industrial e processo. Os produtos da Graco são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo indústrias de construção, fabricação e processamento.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Graco relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 519,2M | US $ 539,7M | US $ 1,564B | US $ 1,629B |
| Ganhos operacionais | US $ 145,7M | US $ 163,2M | $ 440,1M | $ 476,9M |
| Ganhos líquidos | US $ 122,2M | US $ 133,1M | $ 377,4M | $ 396,6M |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.71 | $0.77 | $2.19 | $2.30 |
Desempenho do segmento
O desempenho da Graco varia significativamente em seus segmentos:
Segmento de contratantes
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 242,3M | US $ 245,3M |
| Ganhos operacionais | US $ 71,1M | US $ 73,5 milhões |
Segmento industrial
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 156,3M | US $ 157,1M |
| Ganhos operacionais | US $ 52,4M | US $ 54,3M |
Segmento de processo
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $ 120,6M | US $ 137,3M |
| Ganhos operacionais | US $ 32,5M | US $ 43,0M |
Desempenho geográfico
As vendas da Graco são diversificadas em várias regiões geográficas:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas |
|---|---|---|
| Américas | US $ 334,7M | $ 332,7M |
| EMEA | US $ 105,1M | US $ 107,1M |
| Ásia -Pacífico | US $ 79,4M | US $ 99,9M |
Liquidez e recursos de capital
Em 27 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Graco é robusta:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 764,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 775M
- Liquidez total: US $ 1,539B
Despesas de capital
Para 2024, Graco espera gastos de capital de aproximadamente US $ 120 milhões, que incluem:
- US $ 70 milhões para projetos de expansão da instalação.
Desafios e perspectivas de mercado
A Graco enfrenta desafios contínuos na demanda em seus mercados finais, reafirmando uma orientação de receita de um baixo declínio de dígitos de um dígito em uma base de moeda orgânica e constante para o ano inteiro de 2024.
Como Graco Inc. (GGG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Graco Inc. gera receita através de três segmentos primários: contratado, industrial e processo. Em 27 de setembro de 2024, as vendas líquidas por segmento eram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhares) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhares) | Vendas líquidas (YTD 2024, em milhares) | Vendas líquidas (YTD 2023, em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Contratante | $242,295 | $245,269 | $741,975 | $746,888 |
| Industrial | $156,294 | $157,084 | $453,993 | $470,797 |
| Processo | $120,623 | $137,319 | $368,676 | $411,277 |
| Total | $519,212 | $539,672 | $1,564,644 | $1,628,962 |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Ganhos operacionais (terceiro trimestre 2024, em milhares) | Ganhos operacionais (terceiro trimestre 2023, em milhares) |
|---|---|---|
| Contratante | $71,053 | $73,512 |
| Industrial | $52,361 | $54,298 |
| Processo | $32,452 | $43,001 |
| Total | $145,723 | $163,189 |
Distribuição de receita geográfica
As vendas líquidas da Graco por região geográfica para os três meses findos em 27 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024, em milhares) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023, em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $289,553 | $288,610 |
| Outros países | $229,659 | $251,062 |
| Total | $519,212 | $539,672 |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais da Graco no terceiro trimestre de 2024 aumentaram US $ 9 milhões (7%) em comparação com o ano anterior. A empresa relatou uma margem de lucro bruta de 53,2% para o terceiro trimestre de 2024, refletindo uma melhoria em relação a 52,7% no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho de ganhos
Os ganhos líquidos da Graco Inc. nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhares) | $122,197 | $133,123 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.71 | $0.77 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Graco relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais, totalizando US $ 436 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 491 milhões no mesmo período de 2023. Em 27 de setembro de 2024, a empresa tinha liquidez disponível de US $ 1.539 milhões, incluindo dinheiro e dinheiro e dinheiro equivalentes de US $ 764 milhões.
Despesas de capital
Espera -se que as despesas de capital para 2024 sejam de aproximadamente US $ 120 milhões, incluindo US $ 70 milhões alocados para projetos de expansão da instalação.
Panorama
O Graco antecipa um baixo declínio de dígitos em receita em uma base de moeda orgânica e constante para o ano inteiro de 2024, refletindo desafios contínuos no mercado.
Graco Inc. (GGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Graco Inc. (GGG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Graco Inc. (GGG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graco Inc. (GGG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.