Graco Inc. (GGG) Bundle
Una breve historia de Graco Inc.
GRACO Inc., fundado en 1926, se ha establecido como un fabricante líder de equipos especializados de bomba y pulverización para el manejo de líquidos en diversas industrias. La compañía opera a través de tres segmentos principales: contratista, industrial y proceso.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 27 de septiembre de 2024, Graco reportó activos totales de $ 2,975.6 millones, frente a $ 2,722.0 millones a fines de 2023. Los pasivos totales fueron de $ 462.4 millones, con el capital de los accionistas por valor de $ 2,513.3 millones.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 2,975.6 millones | $ 2,722.0 millones |
| Pasivos totales | $ 462.4 millones | $ 497.8 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2,513.3 millones | $ 2,224.2 millones |
Rendimiento de ingresos y ganancias
En el tercer trimestre de 2024, Graco reportó ventas netas de $ 519.2 millones, una disminución de $ 539.7 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias netas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 122.2 millones, en comparación con $ 133.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ventas netas | Ganancias netas |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 519.2 millones | $ 122.2 millones |
| P3 2023 | $ 539.7 millones | $ 133.1 millones |
Rendimiento de segmento
El segmento del contratista generó $ 242.3 millones en ventas durante el tercer trimestre de 2024, mientras que el segmento industrial contribuyó con $ 156.3 millones. El segmento de proceso reportó $ 120.6 millones en ventas.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Contratista | $ 242.3 millones | $ 245.3 millones |
| Industrial | $ 156.3 millones | $ 157.1 millones |
| Proceso | $ 120.6 millones | $ 137.3 millones |
Recursos de liquidez y capital
El efectivo y los equivalentes de efectivo de Graco al 27 de septiembre de 2024 fueron de $ 764.5 millones, en comparación con $ 537.9 millones a fines de 2023. La compañía informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 436.5 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
| Métricas de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 764.5 millones | $ 537.9 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 436.5 millones | $ 491.4 millones |
Tendencias y desafíos del mercado
Graco continúa enfrentando desafíos en sus mercados finales, reafirmando una guía de ingresos para 2024 que anticipa una disminución baja de un solo dígito en forma de moneda orgánica y constante. La compañía está invirtiendo en nuevos proyectos de desarrollo de productos y expansión para navegar por estos desafíos.
Adquisiciones recientes
El 26 de septiembre de 2024, Graco anunció su acuerdo para adquirir Corob S.P.A. por 230 millones de euros, lo que mejorará sus capacidades en la dispensación y la mezcla de equipos.
| Detalles de adquisición | Cantidad |
|---|---|
| Corob S.P.A. | € 230 millones |
A Who posee Graco Inc. (GGG)
Principales accionistas
A partir de 2024, Graco Inc. (GGG) tiene un conjunto diverso de accionistas, incluidos inversores institucionales y partes interesadas individuales. Los principales accionistas institucionales son:
| Accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 16,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 13,750,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,800,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5.6% | 9,300,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 7,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en la estructura de gobernanza de Graco. A partir de 2024, los siguientes expertos poseen acciones considerables:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark J. T. L. P. Graco | CEO | 1,200,000 |
| Patrick J. McHale | Presidente | 800,000 |
| John H. Huber | Vicepresidente Ejecutivo | 600,000 |
| Elizabeth M. Smith | Miembro de la junta | 300,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Graco Inc. es de aproximadamente $ 55.20, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 9.4 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento anual de aproximadamente -8% debido a las fluctuaciones del mercado.
Información de dividendos
Graco Inc. ha sido consistente en sus pagos de dividendos. El último dividendo declarado fue de $ 0.255 por acción, lo que resultó en dividendos totales pagados de aproximadamente $ 129 millones en 2024.
| Año | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados |
|---|---|---|
| 2024 | $0.255 | $ 129 millones |
| 2023 | $0.765 | $ 129 millones |
Tendencias de propiedad
En los últimos cinco años, la propiedad institucional de Graco ha visto un aumento gradual, con importantes inversiones de los principales administradores de activos. Esta tendencia indica una creciente confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2020 | 75.0% |
| 2021 | 76.5% |
| 2022 | 78.2% |
| 2023 | 79.1% |
| 2024 | 80.0% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Graco Inc. refleja una combinación saludable de propiedad institucional e interna, que puede influir positivamente en su gobernanza y dirección estratégica.
Declaración de misión de Graco Inc. (GGG)
Misión Overview
GRACO Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes al proporcionar productos confiables y de alta calidad que mejoren la productividad y la seguridad en varias industrias. La compañía se enfoca en ofrecer un valor superior a través de su compromiso con la satisfacción del cliente y la mejora continua.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, Graco informó ventas netas consolidadas de $ 519.2 millones para el tercer trimestre, una disminución del 4% en comparación con $ 539.7 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias netas de la compañía para el tercer trimestre fueron de $ 122.2 millones, por debajo de $ 133.1 millones año tras año. Las ganancias diluidas por acción se registraron en $ 0.71, en comparación con $ 0.77 en el año anterior.
Desglose de ventas netas
| Región | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $334.7 | $332.7 | 0.6% |
| EMEA | $105.1 | $107.1 | -1.9% |
| Asia Pacífico | $79.4 | $99.9 | -20.5% |
| Total | $519.2 | $539.7 | -3.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron en $ 9 millones (7%) en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a las inversiones en el desarrollo de nuevos productos y la reubicación a un nuevo centro de distribución. El margen de beneficio bruto mejoró aproximadamente 1 punto porcentual con respecto al año anterior, lo que refleja la dinámica favorable de costo de precios.
Posición de liquidez
Al 27 de septiembre de 2024, Graco tenía una liquidez disponible de $ 1.539 mil millones, que incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 764 millones. Se espera que esta posición de liquidez respalde los planes de gasto de capital de la compañía y las necesidades operativas en el próximo año.
Rendimiento de los accionistas
Graco declaró dividendos de $ 0.255 por acción en el tercer trimestre de 2024, totalizando aproximadamente $ 42.99 millones. El compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas es evidente en sus pagos de dividendos consistentes y actividades de recompra de acciones, que totalizaron $ 31.35 millones en recompras de acciones durante el mismo período.
Perspectiva del mercado
La compañía anticipa una baja disminución de un solo dígito en los ingresos sobre una base de divisas orgánica y constante para todo el año 2024, reflejando desafíos continuos en sus mercados finales.
Conclusión
La misión de Graco Inc. está fuertemente alineada con sus estrategias operativas y su desempeño financiero, centrándose en la innovación, la satisfacción del cliente y el crecimiento sostenible.
Cómo funciona Graco Inc. (GGG)
Negocio Overview
Graco Inc. es un fabricante líder de sistemas y componentes de manejo de fluidos. La compañía opera a través de tres segmentos principales: contratista, industrial y proceso. Los productos de Graco se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas las industrias de construcción, fabricación y procesamiento.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Graco informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 519.2M | $ 539.7M | $ 1.564b | $ 1.629b |
| Ganancias operativas | $ 145.7M | $ 163.2M | $ 440.1m | $ 476.9m |
| Ganancias netas | $ 122.2M | $ 133.1M | $ 377.4M | $ 396.6M |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.71 | $0.77 | $2.19 | $2.30 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de Graco varía significativamente en sus segmentos:
Segmento de contratista
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 242.3M | $ 245.3M |
| Ganancias operativas | $ 71.1m | $ 73.5M |
Segmento industrial
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 156.3m | $ 157.1m |
| Ganancias operativas | $ 52.4M | $ 54.3M |
Segmento de proceso
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 120.6M | $ 137.3M |
| Ganancias operativas | $ 32.5M | $ 43.0M |
Rendimiento geográfico
Las ventas de Graco están diversificadas en varias regiones geográficas:
| Región | T3 2024 Ventas netas | P3 2023 Ventas netas |
|---|---|---|
| América | $ 334.7M | $ 332.7M |
| EMEA | $ 105.1M | $ 107.1m |
| Asia Pacífico | $ 79.4M | $ 99.9M |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 27 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Graco es robusta:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 764.5M
- Facilidades de crédito disponibles: $ 775M
- Liquidez total: $ 1.539b
Gastos de capital
Para 2024, Graco espera gastos de capital de aproximadamente $ 120 millones, lo que incluye:
- $ 70 millones para proyectos de expansión de las instalaciones.
Desafíos y perspectivas del mercado
Graco enfrenta desafíos continuos en la demanda en sus mercados finales, reafirmando una guía de ingresos de una baja disminución de un solo dígito en forma de moneda orgánica y constante para el año completo 2024.
Cómo Graco Inc. (GGG) gana dinero
Flujos de ingresos
Graco Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: contratista, industrial y proceso. A partir del 27 de septiembre de 2024, las ventas netas por segmento fueron las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre de 2024, en miles) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, en miles) | Ventas netas (YTD 2024, en miles) | Ventas netas (YTD 2023, en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Contratista | $242,295 | $245,269 | $741,975 | $746,888 |
| Industrial | $156,294 | $157,084 | $453,993 | $470,797 |
| Proceso | $120,623 | $137,319 | $368,676 | $411,277 |
| Total | $519,212 | $539,672 | $1,564,644 | $1,628,962 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento para los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ganancias operativas (tercer trimestre de 2024, en miles) | Ganancias operativas (tercer trimestre de 2023, en miles) |
|---|---|---|
| Contratista | $71,053 | $73,512 |
| Industrial | $52,361 | $54,298 |
| Proceso | $32,452 | $43,001 |
| Total | $145,723 | $163,189 |
Distribución de ingresos geográficos
Las ventas netas de Graco por región geográfica durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre de 2024, en miles) | Ventas netas (tercer trimestre de 2023, en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $289,553 | $288,610 |
| Otros países | $229,659 | $251,062 |
| Total | $519,212 | $539,672 |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos de Graco para el tercer trimestre de 2024 aumentaron en $ 9 millones (7%) en comparación con el año anterior. La compañía informó un margen de beneficio bruto de 53.2% para el tercer trimestre de 2024, lo que refleja una mejora del 52.7% en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de ganancias
Las ganancias netas para Graco Inc. durante los tres meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en miles) | $122,197 | $133,123 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.71 | $0.77 |
Flujo de caja y liquidez
Graco informó el efectivo neto proporcionado por actividades operativas por un total de $ 436 millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 491 millones en el mismo período de 2023. Al 27 de septiembre de 2024, la compañía tenía una liquidez disponible de $ 1,539 millones, incluidos efectivo y efectivo. equivalentes de $ 764 millones.
Gastos de capital
Se espera que los gastos de capital para 2024 sean aproximadamente $ 120 millones, incluidos $ 70 millones asignados para proyectos de expansión de las instalaciones.
Perspectiva
Graco anticipa una baja disminución de un solo dígito en los ingresos sobre una base de divisas orgánica y constante para todo el año 2024, reflejando desafíos continuos en el mercado.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Graco Inc. (GGG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Graco Inc. (GGG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graco Inc. (GGG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.