Graco Inc. (GGG) Bundle
Une brève histoire de Graco Inc.
Graco Inc., fondée en 1926, s'est établie comme un fabricant de premier plan d'équipements de pompe et de pulvérisation spécialisés pour la manipulation des liquides dans diverses industries. L'entreprise opère à travers trois segments principaux: l'entrepreneur, l'industrie et le processus.
Financier Overview à partir de 2024
Au 27 septembre 2024, Graco a déclaré un actif total de 2 975,6 millions de dollars, contre 2 722,0 millions de dollars à la fin de 2023. Le nombre total de passifs était de 462,4 millions de dollars, avec des capitaux propres pour 2 513,3 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Actif total | 2 975,6 millions de dollars | 2 722,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 462,4 millions de dollars | 497,8 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 2 513,3 millions de dollars | 2 224,2 millions de dollars |
Performance des revenus et des bénéfices
Au troisième trimestre de 2024, Graco a déclaré des ventes nettes de 519,2 millions de dollars, une baisse de 539,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 122,2 millions de dollars, contre 133,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Période | Ventes nettes | Gains nets |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 519,2 millions de dollars | 122,2 millions de dollars |
| Q3 2023 | 539,7 millions de dollars | 133,1 millions de dollars |
Performance du segment
Le segment des entrepreneurs a généré 242,3 millions de dollars de ventes au cours du troisième trimestre 2024, tandis que le segment industriel a contribué 156,3 millions de dollars. Le segment des processus a déclaré 120,6 millions de dollars de ventes.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| Entrepreneur | 242,3 millions de dollars | 245,3 millions de dollars |
| Industriel | 156,3 millions de dollars | 157,1 millions de dollars |
| Processus | 120,6 millions de dollars | 137,3 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Les équivalents en espèces et en espèces de Graco au 27 septembre 2024, étaient de 764,5 millions de dollars, contre 537,9 millions de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 436,5 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
| Métriques de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 764,5 millions de dollars | 537,9 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 436,5 millions de dollars | 491,4 millions de dollars |
Tendances et défis du marché
Graco continue de faire face à des défis sur ses marchés finaux, réaffirmant une orientation des revenus pour 2024 qui anticipe une baisse à un faible chiffre sur une base de monnaie organique et constante. L'entreprise investit dans des projets de développement de nouveaux produits et d'expansion pour faire face à ces défis.
Acquisitions récentes
Le 26 septembre 2024, Graco a annoncé son accord d'acquérir Corob S.P.A. pour 230 millions d'euros, ce qui améliorera ses capacités de distribution et de mélange d'équipements.
| Détails d'acquisition | Montant |
|---|---|
| Corob S.P.A. | 230 millions d'euros |
A qui possède Graco Inc. (GGG)
Importants actionnaires
En 2024, Graco Inc. (GGG) a un ensemble diversifié d'actionnaires, y compris les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Les principaux actionnaires institutionnels sont:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.5% | 16,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 13,750,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 11,800,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5.6% | 9,300,000 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 7,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la structure de gouvernance de Graco. En 2024, les initiés suivants détiennent des actions considérables:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mark J. T. L. P. Graco | PDG | 1,200,000 |
| Patrick J. McHale | Président | 800,000 |
| John H. Huber | Vice-président exécutif | 600,000 |
| Elizabeth M. Smith | Membre du conseil d'administration | 300,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Fin septembre 2024, le cours de l'action de Graco Inc. est d'environ 55,20 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 9,4 milliards de dollars. Le stock a montré une performance d'année à un début d'année d'environ -8% en raison des fluctuations du marché.
Informations sur le dividende
Graco Inc. a été cohérent dans ses versements de dividendes. Le dernier dividende déclaré était de 0,255 $ par action, ce qui a entraîné des dividendes totaux versés d'environ 129 millions de dollars en 2024.
| Année | Dividende par action | Total des dividendes versés |
|---|---|---|
| 2024 | $0.255 | 129 millions de dollars |
| 2023 | $0.765 | 129 millions de dollars |
Tendances
Au cours des cinq dernières années, la propriété institutionnelle de Graco a connu une augmentation progressive, avec des investissements importants des principaux gestionnaires d'actifs. Cette tendance indique une confiance croissante dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2020 | 75.0% |
| 2021 | 76.5% |
| 2022 | 78.2% |
| 2023 | 79.1% |
| 2024 | 80.0% |
Conclusion
La structure de propriété de Graco Inc. reflète un mélange sain de propriété institutionnelle et d'initiés, qui peut influencer positivement sa gouvernance et son orientation stratégique.
Énoncé de mission Graco Inc. (GGG)
Mission Overview
Graco Inc. vise à fournir des solutions innovantes à ses clients en fournissant des produits fiables de haute qualité qui améliorent la productivité et la sécurité dans diverses industries. L'entreprise se concentre sur l'offre de valeur supérieure grâce à son engagement envers la satisfaction des clients et l'amélioration continue.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Graco a déclaré des ventes nettes consolidées de 519,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 4% contre 539,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice net de la société pour le troisième trimestre était de 122,2 millions de dollars, contre 133,1 millions de dollars en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action a été enregistré à 0,71 $, contre 0,77 $ l'année précédente.
Répartition des ventes nettes
| Région | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $334.7 | $332.7 | 0.6% |
| Emea | $105.1 | $107.1 | -1.9% |
| Asie-Pacifique | $79.4 | $99.9 | -20.5% |
| Total | $519.2 | $539.7 | -3.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 9 millions de dollars (7%) au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison des investissements dans le développement de nouveaux produits et la réinstallation dans un nouveau centre de distribution. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée d'environ 1 point de pourcentage par rapport à l'année précédente, reflétant la dynamique des prix coûteuse favorable.
Position de liquidité
Au 27 septembre 2024, Graco avait des liquidités disponibles de 1,539 milliard de dollars, ce qui comprend des équivalents en espèces et en espèces de 764 millions de dollars. Ce poste de liquidité devrait soutenir les plans de dépenses en capital de l'entreprise et les besoins opérationnels au cours de l'année à venir.
Retour des actionnaires
Graco a déclaré des dividendes de 0,255 $ par action au troisième trimestre 2024, totalisant environ 42,99 millions de dollars. L'engagement de la Société à retourner la valeur aux actionnaires est évident dans ses paiements cohérents de dividendes et ses activités de rachat d'actions, qui ont totalisé 31,35 millions de dollars de rachats d'actions au cours de la même période.
Perspectives du marché
La société prévoit une faible baisse à un chiffre à un chiffre des revenus sur une base de monnaie organique et constante pour l'année complète 2024, reflétant les défis continus sur ses marchés finaux.
Conclusion
La mission de Graco Inc. est fortement alignée sur ses stratégies opérationnelles et ses performances financières, en se concentrant sur l'innovation, sa satisfaction client et sa croissance durable.
Comment fonctionne Graco Inc. (GGG)
Entreprise Overview
Graco Inc. est l'un des principaux fabricants de systèmes et de composants de manutention des liquides. La société opère par trois segments principaux: l'entrepreneur, l'industrie et le processus. Les produits de Graco sont utilisés dans une variété d'applications, y compris les industries de la construction, de la fabrication et de la transformation.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Graco a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 519,2 M $ | 539,7 M $ | 1,564B $ | 1,629B $ |
| Gains opérationnels | 145,7 M $ | 163,2 M $ | 440,1 M $ | 476,9 millions de dollars |
| Gains nets | 122,2 M $ | 133,1 M $ | 377,4 M $ | 396,6 M $ |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.71 | $0.77 | $2.19 | $2.30 |
Performance du segment
Les performances de Graco varient considérablement selon ses segments:
Segment de l'entrepreneur
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 242,3 M $ | 245,3 M $ |
| Gains opérationnels | 71,1 M $ | 73,5 M $ |
Segment industriel
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 156,3 M $ | 157,1 M $ |
| Gains opérationnels | 52,4 M $ | 54,3 M $ |
Segment de processus
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 120,6 M $ | 137,3 M $ |
| Gains opérationnels | 32,5 M $ | 43,0 M $ |
Performance géographique
Les ventes de Graco sont diversifiées dans diverses régions géographiques:
| Région | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes |
|---|---|---|
| Amériques | 334,7 M $ | 332,7 M $ |
| Emea | 105,1 M $ | 107,1 M $ |
| Asie-Pacifique | 79,4 M $ | 99,9 M $ |
Ressources de liquidité et de capital
Au 27 septembre 2024, la position de liquidité de Graco est robuste:
- Equivalents en espèces et en espèces: 764,5 M $
- Facilités de crédit disponibles: 775 M $
- Liquidité totale: 1,539B $
Dépenses en capital
Pour 2024, Graco prévoit des dépenses en capital d'environ 120 millions de dollars, ce qui comprend:
- 70 millions de dollars pour les projets d'expansion des installations.
Défis et perspectives du marché
Graco fait face à des défis continus de la demande sur ses marchés finaux, réaffirmant les directives sur les revenus d'une baisse à un faible chiffre sur une base de monnaie organique et constante pour l'année complète 2024.
Comment Graco Inc. (GGG) fait de l'argent
Sources de revenus
Graco Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: l'entrepreneur, l'industrie et le processus. Au 27 septembre 2024, les ventes nettes par segment étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (T3 2024, en milliers) | Ventes nettes (T3 2023, en milliers) | Ventes nettes (YTD 2024, en milliers) | Ventes nettes (YTD 2023, en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Entrepreneur | $242,295 | $245,269 | $741,975 | $746,888 |
| Industriel | $156,294 | $157,084 | $453,993 | $470,797 |
| Processus | $120,623 | $137,319 | $368,676 | $411,277 |
| Total | $519,212 | $539,672 | $1,564,644 | $1,628,962 |
Performance du segment
La performance de chaque segment pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Gains opérationnels (troisième 2024, en milliers) | Gains opérationnels (troisième 2023, en milliers) |
|---|---|---|
| Entrepreneur | $71,053 | $73,512 |
| Industriel | $52,361 | $54,298 |
| Processus | $32,452 | $43,001 |
| Total | $145,723 | $163,189 |
Distribution des revenus géographiques
Les ventes nettes de Graco par région géographique pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (T3 2024, en milliers) | Ventes nettes (T3 2023, en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | $289,553 | $288,610 |
| Autres pays | $229,659 | $251,062 |
| Total | $519,212 | $539,672 |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation de Graco pour le troisième trimestre de 2024 ont augmenté de 9 millions de dollars (7%) par rapport à l'année précédente. La société a déclaré une marge bénéficiaire brute de 53,2% pour le troisième trimestre 2024, reflétant une amélioration de 52,7% au troisième trimestre 2023.
Performance des bénéfices
Les bénéfices nets de Graco Inc. pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 ont été signalés comme suit:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Genuzes nets (en milliers) | $122,197 | $133,123 |
| Bénéfice dilué par action | $0.71 | $0.77 |
Flux de trésorerie et liquidité
Graco a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation totalisant 436 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 491 millions de dollars au cours de la même période 2023. Au 27 septembre 2024, la société avait une liquidité disponible de 1 539 millions de dollars, y compris de l'argent et de l'argent équivalents de 764 millions de dollars.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour 2024 devraient être d'environ 120 millions de dollars, dont 70 millions de dollars alloués aux projets d'expansion des installations.
Perspectives
Graco anticipe une baisse à un faible chiffre de revenus sur une base de monnaie organique et constante pour l'année complète 2024, reflétant les défis continus sur le marché.
Graco Inc. (GGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Graco Inc. (GGG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Graco Inc. (GGG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Graco Inc. (GGG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.