Gildan Activewear Inc. (GIL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gildan Activewear Inc.
لقد أثبتت شركة Gildan Activewear Inc. نفسها كلاعب مهم في صناعة الملابس، لا سيما في أسواق الملابس الرياضية والجوارب. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع تواجدها في السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت جيلدان عن مبيعات صافية قدرها 891 مليون دولار، مما يعكس أ زيادة 2.4% مقارنة بـ 869.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد وصل صافي المبيعات حتى تاريخه 2,449.1 مليون دولار، أعلى 1.5% من 2,413.2 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| إجمالي الربح (بملايين الدولارات) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| صافي الأرباح (بملايين الدولارات) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| ربحية السهم المخففة | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
ديناميات السوق والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، شهد قطاع الملابس الرياضية في جيلدان مبيعات 788.3 مليون دولار، أ زيادة 6% مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات والاتجاهات الإيجابية لنقاط البيع في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، شهدت فئات الجوارب والملابس الداخلية انخفاضًا، مع انخفاض مبيعاتها 102.8 مليون دولار، تحت 18.1% مقارنة بالعام السابق.
إدارة التكلفة والربحية
أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 31.2% للربع الثالث من عام 2024، تحسنًا من 27.5% في الربع الثالث من عام 2023. كما ارتفع هامش التشغيل إلى 21.7% من 17.8% سنة بعد سنة.
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 178.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، في حين بلغ التدفق النقدي الحر 148.9 مليون دولار. أعادت الشركة رقما قياسيا 404 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
موقف الديون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أبلغ جيلدان عن صافي ديون قدرها 1,506.9 مليون دولار، مع نسبة صافي الدين من الرافعة المالية 1.9.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل (بملايين الدولارات) | 1,479.0 | 985.0 |
| إجمالي الدين (بملايين الدولارات) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| صافي الدين (بملايين الدولارات) | 1,506.9 | 993.5 |
الحد الأدنى العالمي من التأثير الضريبي
أثر تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة (GMT) في كندا وبربادوس على معدل الضريبة الفعلي في جيلدان، والذي ارتفع إلى 18.5% للسنة.
بشكل عام، تواصل شركة Gildan Activewear Inc. التنقل في مشهد تنافسي مع التركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية وعوائد المساهمين اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Gildan Activewear Inc. (GIL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Gildan Activewear Inc. (GIL) العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 8,200,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 7,700,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.2% | 5,600,000 |
| جلين شاماندي (الرئيس التنفيذي) | 4.1% | 3,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 15,600,000 |
| مستثمرو التجزئة | 48.4% | 37,600,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي لشركة Gildan Activewear جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. تلخص التفاصيل التالية ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جلين شاماندي | الرئيس والمدير التنفيذي | 4.1% | 3,200,000 |
| جيه إتش (جو) دارسي | المدير المالي | 1.2% | 900,000 |
| جينا أ. داجنولو | كبير مسؤولي التسويق | 0.8% | 600,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.5% | 1,900,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Gildan Activewear تقريبًا 7.8 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Gildan Activewear مرونة، مع الإحصائيات الرئيسية التالية من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $51.30 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $54.80 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $42.10 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 15.3% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Gildan Activewear عن النتائج المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 891 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 192.9 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 131.5 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 236.1 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.82 |
| ربحية السهم المخففة | $0.82 |
إجراءات المساهمين
في عام 2024، عادت Gildan Activewear تقريبًا 404 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يعزز قيمة المساهمين.
خاتمة
تحتفظ شركة Gildan Activewear Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين للشركة والمستثمرين الأفراد، وكلهم يساهمون في تواجدها القوي في السوق واستقرارها المالي.
بيان مهمة شركة Gildan Activewear Inc. (GIL).
شركة Overview
شركة Gildan Activewear Inc. (GIL) هي شركة رائدة في تصنيع الملابس المعروفة بالتزامها بالجودة والاستدامة. تركز الشركة على إنتاج الملابس الرياضية والجوارب، مع التركيز على التكامل الرأسي في عملياتها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة جيلدان على تفانيه في تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على التزام قوي بالممارسات المستدامة. تهدف الشركة إلى قيادة صناعة الملابس من خلال دمج الاستدامة في كل جانب من جوانب عملياتها، بدءًا من تحديد مصادر المواد وحتى عمليات التصنيع.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
لقد أظهرت شركة Gildan Activewear المرونة والنمو في أدائها المالي. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | 891.1 | 869.9 | 2,449.1 | 2,413.2 |
| إجمالي الربح (بملايين الدولارات) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| إجمالي الربح المعدل (بملايين الدولارات) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 640.4 |
| الدخل التشغيلي (بملايين الدولارات) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| الدخل التشغيلي المعدل (بملايين الدولارات) | 199.5 | 157.0 | 520.6 | 398.3 |
| صافي الأرباح (بملايين الدولارات) | 131.5 | 127.4 | 268.5 | 380.3 |
| صافي الأرباح المعدلة (بملايين الدولارات) | 137.8 | 129.4 | 361.5 | 323.4 |
| ربحية السهم الأساسية | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| ربحية السهم المخففة | 0.82 | 0.73 | 1.62 | 2.14 |
| التدفق النقدي الحر (بملايين الدولارات) | 148.9 | 264.6 | 181.6 | 188.4 |
مبادرات الاستدامة
وتمتد مهمة جيلدان إلى مبادرات الاستدامة الخاصة بها، والتي تشمل الحد من بصمتها البيئية وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية. تلتزم الشركة بالمصادر المسؤولة وتسعى باستمرار إلى الابتكار في عمليات التصنيع لتقليل استهلاك النفايات والطاقة.
تواجد السوق
تحافظ شركة "جيلدان" على حضورها القوي في العديد من الأسواق، مع مبيعات مستمدة من أمريكا الشمالية والمناطق الدولية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بملايين الدولارات) | تفاوت (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 798.8 | 787.7 | 1.4 |
| كندا | 28.2 | 28.9 | (2.4) |
| دولي | 64.1 | 53.3 | 20.4 |
خاتمة
تواصل شركة Gildan Activewear Inc. التطور كشركة رائدة في صناعة الملابس، مع التركيز القوي على مهمتها المتمثلة في الاستدامة والجودة. تعكس النتائج المالية للشركة مبادراتها الإستراتيجية والتزامها بالتميز.
كيف تعمل شركة Gildan Activewear Inc. (GIL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Gildan Activewear Inc. كشركة مصنعة متكاملة رأسيًا للملابس، مع التركيز في المقام الأول على الملابس الرياضية والجوارب. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك القمصان والصوف والجوارب والملابس الداخلية. يركز نموذج أعمال جيلدان على كفاءة التكلفة والابتكار والممارسات المستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جيلدان عن صافي مبيعات بقيمة 891 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4٪ عن العام السابق. حقق قطاع الملابس الرياضية مبيعات بقيمة 788 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪، في حين انخفضت مبيعات الجوارب والملابس الداخلية بنسبة 18٪ لتصل إلى 103 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإلغاء التدريجي لأعمال Under Armor.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 891 مليون دولار | 869.9 مليون دولار | 2,449.1 مليون دولار | 2,413.2 مليون دولار |
| مبيعات الملابس الرياضية | 788 مليون دولار | 744.4 مليون دولار | 2,117 مليون دولار | 2,024 مليون دولار |
| مبيعات الجوارب والملابس الداخلية | 102.8 مليون دولار | 125.5 مليون دولار | 332.1 مليون دولار | 389.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 277.6 مليون دولار | 239.2 مليون دولار | 750.7 مليون دولار | 643.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 192.9 مليون دولار | 155 مليون دولار | 439.3 مليون دولار | 465.7 مليون دولار |
| صافي الأرباح | 131.5 مليون دولار | 127.4 مليون دولار | 268.5 مليون دولار | 380.3 مليون دولار |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة جيلدان تكاليف المواد الخام والعمالة والنفقات العامة. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 31.2٪ في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 27.5٪ في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف المواد الخام ومدخلات التصنيع. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) 83.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة من 82.2 مليون دولار في العام السابق، لكن مصاريف SG&A المعدلة انخفضت إلى 8.8% من صافي المبيعات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 31.2% | 27.5% | 30.7% | 26.7% |
| نفقات SG&A | 83.6 مليون دولار | 82.2 مليون دولار | 312.5 مليون دولار | 242.1 مليون دولار |
| تم تعديل SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 8.8% | 9.5% | 9.4% | 10.0% |
التدفق النقدي والديون
بالنسبة للربع الثالث، حققت جيلدان تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 178 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 305 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبعد النفقات الرأسمالية البالغة 30 مليون دولار أمريكي، بلغ التدفق النقدي الحر 149 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدين 1,506.9 مليون دولار أمريكي، مع نسبة رافعة مالية تبلغ 1.9 مرة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يشير إلى مستوى دين يمكن التحكم فيه.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 178 مليون دولار | 305 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 30 مليون دولار | 40.5 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 149 مليون دولار | 264.6 مليون دولار |
| صافي الدين | 1,506.9 مليون دولار | 993.5 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تحافظ جيلدان على مكانة قوية في السوق من خلال تركيزها على الممارسات المستدامة والابتكار في تطوير المنتجات. وتعمل الشركة على الاستفادة من كفاءاتها التشغيلية وتوسيع قدرتها، لا سيما في الأسواق الدولية. تعد استراتيجية جيلدان للنمو المستدام (GSG) أمرًا أساسيًا لأهدافها طويلة المدى، مع التركيز على الاستدامة والربحية.
التوقعات لعام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع جيلدان أن يكون نمو الإيرادات لعام 2024 في خانة فردية منخفضة، مع احتمال نمو متوسط من خانة واحدة عند استبعاد تأثير انتهاء صلاحية ترخيص Under Armor. وتظل الشركة تركز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الأداء المتسق والمبادرات الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Gildan Activewear Inc. (GIL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gildan Activewear Inc. إيرادات من خلال فئات المنتجات المختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الملابس الرياضية والجوارب والملابس الداخلية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | حتى تاريخه 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| ملابس رياضية | 788.3 | 2,117.0 | 5.9 |
| الجوارب والملابس الداخلية | 102.8 | 332.1 | (18.1) |
| إجمالي صافي المبيعات | 891.1 | 2,449.1 | 2.4 |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت جيلدان عن إجمالي ربح قدره 277.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى هامش إجمالي قدره 31.2٪، بزيادة من 27.5٪ في الربع الثالث من عام 2023. ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغ إجمالي الربح 750.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 30.7% مقابل 26.7% في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 277.6 | 239.2 | 750.7 | 643.5 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 31.2 | 27.5 | 30.7 | 26.7 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة جيلدان 192.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش تشغيل بنسبة 21.7%. بلغ الدخل التشغيلي حتى تاريخه 439.3 مليون دولار أمريكي بهامش 17.9%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 192.9 | 155.0 | 439.3 | 465.7 |
| هامش التشغيل (%) | 21.7 | 17.8 | 17.9 | 19.3 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت جيلدان عن صافي دين قدره 1,506.9 مليون دولار أمريكي، مع نسبة صافي رافعة للديون تبلغ 1.9 مرة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بلغ إجمالي ديون الشركة 1,585.4 مليون دولار، بما في ذلك الديون طويلة الأجل والتزامات الإيجار.
| متري | 29 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدين (بملايين الدولارات) | 1,506.9 | 993.5 |
| إجمالي الديون (بملايين الدولارات) | 1,585.4 | 1,083.1 |
| صافي نسبة الرافعة المالية للديون | 1.9 | 1.5 |
عوائد المساهمين
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت جيلدان مبلغًا قياسيًا قدره 404 ملايين دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وشمل ذلك إعادة شراء 8.8 مليون سهم بموجب عرض المصدر العادي.
التوقعات لعام 2024
قامت شركة Gildan بتحديث توجيهات نمو الإيرادات لعام 2024 بأكمله إلى أرقام فردية منخفضة، مما يعكس انتهاء صلاحية اتفاقية ترخيص Under Armor. وباستثناء هذا التأثير، كان من الممكن أن يكون نمو الإيرادات في منتصف الأرقام الفردية.
| مقياس التوجيه | توقعات 2024 |
|---|---|
| نمو الإيرادات | أرقام مفردة منخفضة |
| باستثناء تأثير Under Armor | أرقام مفردة متوسطة |
Gildan Activewear Inc. (GIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gildan Activewear Inc. (GIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gildan Activewear Inc. (GIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gildan Activewear Inc. (GIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.