Gildan Activewear Inc. (GIL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

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Informations Gildan Activewear Inc. (GIL)


Une brève histoire de Gildan Activewear Inc.

Gildan Activewear Inc. s'est établi comme un acteur important dans l'industrie des vêtements, en particulier sur les marchés de vêtements de sport et de bonneterie. En 2024, la Société continue d'élargir sa présence sur le marché et d'améliorer son efficacité opérationnelle.

Performance financière Overview

Pour le troisième trimestre de 2024, Gildan a déclaré des ventes nettes de 891 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 2,4% Comparé à 869,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les ventes nettes de l'année à jour ont atteint 2 449,1 millions de dollars, en haut 1.5% à partir de 2 413,2 millions de dollars en 2023.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Ventes nettes (en millions de dollars) 891.1 869.9 2,449.1 2,413.2
Bénéfice brut (en millions de dollars) 277.6 239.2 750.7 643.5
Revenu opérationnel (en millions de dollars) 192.9 155.0 439.3 465.7
Géré net (en millions de dollars) 131.5 127.4 268.5 380.3
EPS dilué 0.82 0.73 1.62 2.14

Dynamique du marché et initiatives stratégiques

En 2024, le segment des vêtements de sport de Gildan a vu les ventes de ventes de 788,3 millions de dollars, un Augmentation de 6% Sous les volumes de vente plus élevés et les tendances positives du point de vente en Amérique du Nord. Cependant, les catégories de bonneterie et de sous-vêtements ont connu une baisse, avec les ventes de 102,8 millions de dollars, vers le bas 18.1% par rapport à l'année précédente.

Gestion des coûts et rentabilité

La société a signalé une marge brute de 31.2% pour le troisième trimestre 2024, une amélioration de 27.5% au troisième trimestre 2023. La marge de fonctionnement a également augmenté à 21.7% depuis 17.8% d'une année à l'autre.

Flux de trésorerie et allocation des capitaux

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé 178,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, alors que les flux de trésorerie disponibles étaient 148,9 millions de dollars. La société a retourné un record 404 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

Position de la dette

Au 29 septembre 2024, Gildan a signalé une dette nette 1 506,9 millions de dollars, avec un ratio de levier de dette net de 1.9.

Métrique financière Au 29 septembre 2024 Au 31 décembre 2023
Dette à long terme (en millions de dollars) 1,479.0 985.0
Dette totale (en millions de dollars) 1,585.4 1,083.1
Dette nette (en millions de dollars) 1,506.9 993.5

Impact de l'impôt minimum global

La mise en œuvre de la taxe minimale mondiale (GMT) au Canada et à la Barbade a affecté le taux d'imposition effectif de Gildan, qui est passé à 18.5% pour l'année.

Dans l'ensemble, Gildan Activewear Inc. continue de naviguer dans un paysage concurrentiel tout en se concentrant sur les initiatives de croissance stratégique, l'efficacité opérationnelle et les rendements des actionnaires en 2024.



A qui possède Gildan Activewear Inc. (GIL)

Importants actionnaires

En 2024, Gildan Activewear Inc. (GIL) compte plusieurs actionnaires importants, notamment des investisseurs institutionnels et des dirigeants de la société. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.

Actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions
Vanguard Group, Inc. 10.5% 8,200,000
BlackRock, Inc. 9.8% 7,700,000
FMR LLC (Fidelity) 7.2% 5,600,000
Glenn Chamandy (PDG) 4.1% 3,200,000
Autres investisseurs institutionnels 20.0% 15,600,000
Investisseurs de détail 48.4% 37,600,000

Propriété exécutive

L'équipe de direction de Gildan Activewear détient une partie importante des actions de la société. Les détails suivants résument la propriété des cadres clés:

Exécutif Titre Pourcentage de propriété Nombre d'actions
Glenn Chamandy Président et chef de la direction 4.1% 3,200,000
J. H. (Joe) D’Arcy Directeur financier 1.2% 900,000
Gina A. D’Agnolo Chef du marketing 0.8% 600,000
Autres dirigeants Divers 2.5% 1,900,000

Capitalisation boursière

Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de Gildan Activewear est approximativement 7,8 milliards de dollars.

Performance du stock

La performance des actions des vêtements de sport Gildan a montré la résilience, avec les statistiques clés suivantes du troisième trimestre 2024:

Métrique Valeur
Cours actuel $51.30
52 semaines de haut $54.80
52 semaines de bas $42.10
Retour d'année 15.3%

Performance financière récente

Gildan Activewear a rapporté les résultats financiers suivants pour le troisième trimestre 2024:

Métrique Valeur
Ventes nettes 891 millions de dollars
Revenu opérationnel 192,9 millions de dollars
Gains nets 131,5 millions de dollars
EBITDA ajusté 236,1 millions de dollars
EPS de base $0.82
EPS dilué $0.82

Actions des actionnaires

En 2024, les vêtements de sport Gildan sont revenus approximativement 404 millions de dollars Aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions, renforcez encore la valeur des actionnaires.

Conclusion

Gildan Activewear Inc. maintient une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des dirigeants de l'entreprise et des investisseurs de détail, tous contribuant à sa forte présence sur le marché et à sa stabilité financière.



Énoncé de mission Gildan Activewear Inc. (GIL)

Entreprise Overview

Gildan Activewear Inc. (GIL) est l'un des principaux fabricants de vêtements connus pour son engagement envers la qualité et la durabilité. La société se concentre sur la production de vêtements de sport et de chaussettes, en mettant l'accent sur l'intégration verticale dans ses opérations.

Énoncé de mission

Depuis 2024, l'énoncé de mission de Gildan met l'accent sur son dévouement à la livraison de produits de haute qualité tout en maintenant un engagement fort envers les pratiques durables. La société vise à diriger l'industrie des vêtements en intégrant la durabilité dans tous les aspects de ses opérations, de l'approvisionnement en matériaux aux processus de fabrication.

Performance financière et mesures clés

Gildan Activewear a démontré la résilience et la croissance de ses performances financières. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures financières au T3 2024:

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Année à jour 2024 Année à jour 2023
Ventes nettes (en millions de dollars) 891.1 869.9 2,449.1 2,413.2
Bénéfice brut (en millions de dollars) 277.6 239.2 750.7 643.5
Bénéfice brut ajusté (en millions de dollars) 277.6 239.2 750.7 640.4
Revenu opérationnel (en millions de dollars) 192.9 155.0 439.3 465.7
Résultat d'exploitation ajusté (en millions de dollars) 199.5 157.0 520.6 398.3
Géré net (en millions de dollars) 131.5 127.4 268.5 380.3
Géré net ajusté (en millions de dollars) 137.8 129.4 361.5 323.4
EPS de base 0.82 0.73 1.62 2.14
EPS dilué 0.82 0.73 1.62 2.14
Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 148.9 264.6 181.6 188.4

Initiatives de durabilité

La mission de Gildan s'étend à ses initiatives de durabilité, qui comprennent la réduction de son empreinte environnementale et la promotion des pratiques de travail éthiques. L'entreprise s'est engagée dans l'approvisionnement responsable et cherche en permanence à innover dans ses processus de fabrication pour minimiser les déchets et la consommation d'énergie.

Présence du marché

Gildan maintient une présence solide sur divers marchés, avec des ventes dérivées d'Amérique du Nord et des régions internationales. Au troisième rang 2024, la répartition des ventes nettes par zone géographique est la suivante:

Région T1 2024 Ventes nettes (en millions de dollars) T1 2023 Ventes nettes (en millions de dollars) Variation (%)
États-Unis 798.8 787.7 1.4
Canada 28.2 28.9 (2.4)
International 64.1 53.3 20.4

Conclusion

Gildan Activewear Inc. continue d'évoluer en tant que leader dans l'industrie des vêtements, avec un fort accent sur sa mission de durabilité et de qualité. Les résultats financiers de l'entreprise reflètent ses initiatives stratégiques et son engagement envers l'excellence.



Comment fonctionne Gildan Activewear Inc. (GIL)

Modèle commercial

Gildan Activewear Inc. fonctionne comme un fabricant verticalement intégré de vêtements, en se concentrant principalement sur les vêtements de sport et la bonne humeur. La société conçoit, fabrique et vend une large gamme de produits, notamment des t-shirts, de la toison, des chaussettes et des sous-vêtements. Le modèle commercial de Gildan met l'accent sur la rentabilité, l'innovation et les pratiques durables.

Performance financière

Au troisième trimestre 2024, Gildan a déclaré des ventes nettes de 891 millions de dollars, reflétant une augmentation de 2,4% par rapport à l'année précédente. Le segment des vêtements de sport a réalisé des ventes de 788 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6%, tandis que les ventes de bonneterie et de sous-vêtements ont diminué de 18% à 103 millions de dollars, principalement en raison de l'élimination de l'activité de sous-armure.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Année à jour 2024 Année à jour 2023
Ventes nettes 891 millions de dollars 869,9 millions de dollars 2 449,1 millions de dollars 2 413,2 millions de dollars
Ventes de vêtements de sport 788 millions de dollars 744,4 millions de dollars 2 117 millions de dollars 2 024 millions de dollars
Ventes de bonneterie et de sous-vêtements 102,8 millions de dollars 125,5 millions de dollars 332,1 millions de dollars 389,2 millions de dollars
Bénéfice brut 277,6 millions de dollars 239,2 millions de dollars 750,7 millions de dollars 643,5 millions de dollars
Revenu opérationnel 192,9 millions de dollars 155 millions de dollars 439,3 millions de dollars 465,7 millions de dollars
Gains nets 131,5 millions de dollars 127,4 millions de dollars 268,5 millions de dollars 380,3 millions de dollars

Structure des coûts

La structure des coûts de Gildan comprend les coûts des matières premières, la main-d'œuvre et les frais généraux. La société a déclaré une marge brute de 31,2% au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 27,5% au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des coûts de matières premières et de la fabrication. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) étaient de 83,6 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 82,2 millions de dollars l'année précédente, mais les dépenses ajustées SG & A ont diminué à 8,8% des ventes nettes.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Année à jour 2024 Année à jour 2023
Marge brute 31.2% 27.5% 30.7% 26.7%
Dépenses SG et A 83,6 millions de dollars 82,2 millions de dollars 312,5 millions de dollars 242,1 millions de dollars
SG & A ajusté en% des ventes nettes 8.8% 9.5% 9.4% 10.0%

Flux de trésorerie et dette

Pour le troisième trimestre, Gildan a généré des flux de trésorerie à partir d'activités d'exploitation de 178 millions de dollars, contre 305 millions de dollars au trimestre 2023. Après des dépenses en capital de 30 millions de dollars, le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 149 millions de dollars. La dette nette s'élevait à 1 506,9 millions de dollars, avec un ratio de levier de 1,9 fois le BAIIA ajusté, indiquant un niveau de dette gérable.

Métrique Q3 2024 Q3 2023
Flux de trésorerie des activités d'exploitation 178 millions de dollars 305 millions de dollars
Dépenses en capital 30 millions de dollars 40,5 millions de dollars
Flux de trésorerie disponibles 149 millions de dollars 264,6 millions de dollars
Dette nette 1 506,9 millions de dollars 993,5 millions de dollars

Position et stratégie du marché

Gildan maintient une position de marché solide en se concentrant sur les pratiques durables et l'innovation dans le développement de produits. La société tire parti de son efficacité opérationnelle et élargit sa capacité, en particulier sur les marchés internationaux. La stratégie de croissance durable de Gildan (GSG) est au cœur de ses objectifs à long terme, mettant l'accent sur la durabilité et la rentabilité.

Outlook pour 2024

Pour l'avenir, Gildan s'attend à ce que la croissance des revenus pour 2024 soit à des chiffres à bas niveau, avec le potentiel de croissance à mi-chiffre lors de l'exemple de l'expiration de la licence de sous-armure. La société reste axée sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des performances cohérentes et à des initiatives stratégiques.



Comment Gildan Activewear Inc. (GIL) fait de l'argent

Sources de revenus

Gildan Activewear Inc. génère des revenus grâce à diverses catégories de produits, se concentrant principalement sur les vêtements de sport et les liais et les sous-vêtements. Pour le début de l'année se terminant le 29 septembre 2024, la société a rapporté:

Catégorie de produits T1 2024 Ventes nettes (millions de dollars) Ventes nettes YTD 2024 (millions de dollars) Changement d'une année à l'autre (%)
Vêts actifs 788.3 2,117.0 5.9
Hosiery et sous-vêtements 102.8 332.1 (18.1)
Ventes nettes totales 891.1 2,449.1 2.4

Bénéfice et marges bruts

Pour le troisième trimestre 2024, Gildan a déclaré un bénéfice brut de 277,6 millions de dollars, ce qui se traduit par une marge brute de 31,2%, une augmentation de 27,5% au troisième trimestre 2023. Depuis le début de l'année, le bénéfice brut a atteint 750,7 millions de dollars, reflétant une marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de l'année 30,7% contre 26,7% l'année précédente.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Bénéfice brut (millions de dollars) 277.6 239.2 750.7 643.5
Marge brute (%) 31.2 27.5 30.7 26.7

Revenu opérationnel et dépenses

Au troisième trimestre 2024, le bénéfice d'exploitation de Gildan a été déclaré à 192,9 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge d'exploitation de 21,7%. Le bénéfice d'exploitation du début de l'année était de 439,3 millions de dollars avec une marge de 17,9%.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Revenu opérationnel (millions de dollars) 192.9 155.0 439.3 465.7
Marge opérationnelle (%) 21.7 17.8 17.9 19.3

Situation financière

Au 29 septembre 2024, Gildan a déclaré une dette nette de 1 506,9 millions de dollars, avec un ratio de levier net de 1,9 fois le BAIIA ajusté. La Société avait une dette totale de 1 585,4 millions de dollars, notamment des obligations de dette et de location à long terme.

Métrique 29 septembre 2024 31 décembre 2023
Dette nette (millions de dollars) 1,506.9 993.5
Dette totale (millions de dollars) 1,585.4 1,083.1
Ratio de levier de la dette nette 1.9 1.5

Retour des actionnaires

Au troisième trimestre de 2024, Gildan a rendu un record de 404 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Cela comprenait le rachat de 8,8 millions d'actions dans le cadre de l'offre d'émetteur de cours normal.

Outlook pour 2024

Gildan a mis à jour ses directives sur la croissance des revenus pour l'année complète 2024 à des chiffres à bas prix, reflétant l'expiration de l'accord de licence de chaussette sous l'armure. À l'exclusion de cet impact, la croissance des revenus aurait été à mi-parcours.

Métrique d'orientation 2024 projection
Croissance des revenus Chiffres basses
À l'exclusion de l'impact des sous-armures Chiffres à mi-chemin

DCF model

Gildan Activewear Inc. (GIL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Gildan Activewear Inc. (GIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gildan Activewear Inc. (GIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Gildan Activewear Inc. (GIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.